Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 828 | 26 828 | 2 200 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 253 857 | 159 653 | 94 204 | 126 238 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 499 | 429 232 | 6 268 | 13 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 251 | 47 628 | 1 623 | 6 594 |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 521 | 34 521 | 27 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 803 101 | 663 341 | 139 760 | 179 075 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 488 | 128 488 | 122 685 | |
BP | En cours de production de services | 123 950 | 123 950 | 80 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 663 216 | 110 522 | 1 552 694 | 956 996 |
BZ | Autres créances | 91 733 | 91 733 | 108 916 | |
CF | Disponibilités | 4 094 | 4 094 | 156 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 180 | 10 180 | 66 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 662 | 110 522 | 1 911 140 | 1 426 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 764 | 773 863 | 2 050 900 | 1 605 644 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 521 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 505 301 | 484 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 618 | 27 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 920 | 544 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 838 | 39 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 838 | 39 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 878 | 185 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 | 2 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 810 | 501 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 789 | 320 862 | ||
EA | Autres dettes | 23 001 | 11 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 143 | 1 021 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 900 | 1 605 644 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 503 | 919 664 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 926 | 2 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 411 859 | 3 411 859 | 2 647 351 | |
FG | Production vendue services | 482 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 859 | 3 411 859 | 2 647 833 | |
FM | Production stockée | 42 972 | 68 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 814 | 77 478 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 2 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 485 735 | 2 797 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 495 292 | 1 084 183 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 803 | -45 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 657 | 603 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 135 | 29 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 696 471 | 592 065 | ||
FZ | Charges sociales | 371 481 | 343 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 764 | 55 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 773 | |||
GE | Autres charges | 18 266 | 51 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 390 262 | 2 731 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 472 | 66 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 247 | 5 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 247 | 5 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 245 | -5 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 227 | 61 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 404 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 404 | 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 462 | 3 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 462 | 46 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 058 | -45 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -449 | -11 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 141 | 2 797 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 522 | 2 770 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 618 | 27 072 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 529 | 44 456 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 513 | 15 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 041 | 4 302 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 655 | 31 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 628 | 2 200 | 26 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 314 | 45 564 | 24 365 | 636 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 943 | 47 764 | 24 365 | 663 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 838 | 39 838 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 295 | 17 773 | 110 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 295 | 17 773 | 110 522 | |
7C | TOTAL GENERAL | 168 133 | 17 773 | 150 360 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 521 | 34 521 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 184 | |||
UX | Autres créances clients | 1 531 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 980 | |||
VB | T. V. A. | 28 454 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 651 | 1 799 651 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 878 | 198 238 | 80 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 810 | 625 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 477 | 33 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 013 | 108 013 | ||
VW | T.V.A. | 295 416 | 295 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 883 | 26 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 665 | 1 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 001 | 23 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 143 | 1 312 503 | 80 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 828 | 26 828 | 2 200 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 253 857 | 159 653 | 94 204 | 126 238 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 499 | 429 232 | 6 268 | 13 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 251 | 47 628 | 1 623 | 6 594 |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 521 | 34 521 | 27 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 803 101 | 663 341 | 139 760 | 179 075 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 488 | 128 488 | 122 685 | |
BP | En cours de production de services | 123 950 | 123 950 | 80 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 663 216 | 110 522 | 1 552 694 | 956 996 |
BZ | Autres créances | 91 733 | 91 733 | 108 916 | |
CF | Disponibilités | 4 094 | 4 094 | 156 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 180 | 10 180 | 66 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 662 | 110 522 | 1 911 140 | 1 426 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 764 | 773 863 | 2 050 900 | 1 605 644 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 521 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 505 301 | 484 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 618 | 27 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 920 | 544 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 838 | 39 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 838 | 39 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 878 | 185 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 | 2 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 810 | 501 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 789 | 320 862 | ||
EA | Autres dettes | 23 001 | 11 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 143 | 1 021 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 900 | 1 605 644 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 503 | 919 664 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 926 | 2 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 411 859 | 3 411 859 | 2 647 351 | |
FG | Production vendue services | 482 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 859 | 3 411 859 | 2 647 833 | |
FM | Production stockée | 42 972 | 68 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 814 | 77 478 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 2 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 485 735 | 2 797 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 495 292 | 1 084 183 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 803 | -45 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 657 | 603 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 135 | 29 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 696 471 | 592 065 | ||
FZ | Charges sociales | 371 481 | 343 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 764 | 55 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 773 | |||
GE | Autres charges | 18 266 | 51 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 390 262 | 2 731 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 472 | 66 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 247 | 5 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 247 | 5 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 245 | -5 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 227 | 61 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 404 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 404 | 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 462 | 3 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 462 | 46 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 058 | -45 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -449 | -11 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 141 | 2 797 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 522 | 2 770 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 618 | 27 072 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 529 | 44 456 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 513 | 15 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 041 | 4 302 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 655 | 31 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 628 | 2 200 | 26 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 314 | 45 564 | 24 365 | 636 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 943 | 47 764 | 24 365 | 663 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 838 | 39 838 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 295 | 17 773 | 110 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 295 | 17 773 | 110 522 | |
7C | TOTAL GENERAL | 168 133 | 17 773 | 150 360 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 521 | 34 521 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 184 | |||
UX | Autres créances clients | 1 531 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 980 | |||
VB | T. V. A. | 28 454 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 651 | 1 799 651 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 878 | 198 238 | 80 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 810 | 625 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 477 | 33 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 013 | 108 013 | ||
VW | T.V.A. | 295 416 | 295 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 883 | 26 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 665 | 1 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 001 | 23 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 143 | 1 312 503 | 80 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 828 | 26 828 | 2 200 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 253 857 | 159 653 | 94 204 | 126 238 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 499 | 429 232 | 6 268 | 13 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 251 | 47 628 | 1 623 | 6 594 |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 521 | 34 521 | 27 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 803 101 | 663 341 | 139 760 | 179 075 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 488 | 128 488 | 122 685 | |
BP | En cours de production de services | 123 950 | 123 950 | 80 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 663 216 | 110 522 | 1 552 694 | 956 996 |
BZ | Autres créances | 91 733 | 91 733 | 108 916 | |
CF | Disponibilités | 4 094 | 4 094 | 156 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 180 | 10 180 | 66 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 662 | 110 522 | 1 911 140 | 1 426 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 764 | 773 863 | 2 050 900 | 1 605 644 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 521 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 505 301 | 484 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 618 | 27 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 920 | 544 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 838 | 39 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 838 | 39 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 878 | 185 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 | 2 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 810 | 501 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 789 | 320 862 | ||
EA | Autres dettes | 23 001 | 11 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 143 | 1 021 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 900 | 1 605 644 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 503 | 919 664 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 926 | 2 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 411 859 | 3 411 859 | 2 647 351 | |
FG | Production vendue services | 482 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 859 | 3 411 859 | 2 647 833 | |
FM | Production stockée | 42 972 | 68 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 814 | 77 478 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 2 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 485 735 | 2 797 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 495 292 | 1 084 183 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 803 | -45 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 657 | 603 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 135 | 29 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 696 471 | 592 065 | ||
FZ | Charges sociales | 371 481 | 343 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 764 | 55 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 773 | |||
GE | Autres charges | 18 266 | 51 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 390 262 | 2 731 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 472 | 66 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 247 | 5 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 247 | 5 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 245 | -5 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 227 | 61 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 404 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 404 | 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 462 | 3 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 462 | 46 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 058 | -45 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -449 | -11 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 141 | 2 797 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 522 | 2 770 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 618 | 27 072 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 529 | 44 456 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 513 | 15 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 041 | 4 302 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 655 | 31 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 628 | 2 200 | 26 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 314 | 45 564 | 24 365 | 636 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 943 | 47 764 | 24 365 | 663 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 838 | 39 838 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 295 | 17 773 | 110 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 295 | 17 773 | 110 522 | |
7C | TOTAL GENERAL | 168 133 | 17 773 | 150 360 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 521 | 34 521 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 184 | |||
UX | Autres créances clients | 1 531 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 980 | |||
VB | T. V. A. | 28 454 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 651 | 1 799 651 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 878 | 198 238 | 80 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 810 | 625 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 477 | 33 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 013 | 108 013 | ||
VW | T.V.A. | 295 416 | 295 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 883 | 26 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 665 | 1 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 001 | 23 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 143 | 1 312 503 | 80 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 828 | 26 828 | 2 200 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 253 857 | 159 653 | 94 204 | 126 238 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 499 | 429 232 | 6 268 | 13 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 251 | 47 628 | 1 623 | 6 594 |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 521 | 34 521 | 27 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 803 101 | 663 341 | 139 760 | 179 075 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 488 | 128 488 | 122 685 | |
BP | En cours de production de services | 123 950 | 123 950 | 80 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 663 216 | 110 522 | 1 552 694 | 956 996 |
BZ | Autres créances | 91 733 | 91 733 | 108 916 | |
CF | Disponibilités | 4 094 | 4 094 | 156 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 180 | 10 180 | 66 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 662 | 110 522 | 1 911 140 | 1 426 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 764 | 773 863 | 2 050 900 | 1 605 644 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 521 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 505 301 | 484 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 618 | 27 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 920 | 544 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 838 | 39 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 838 | 39 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 878 | 185 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 | 2 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 810 | 501 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 789 | 320 862 | ||
EA | Autres dettes | 23 001 | 11 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 143 | 1 021 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 900 | 1 605 644 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 503 | 919 664 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 926 | 2 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 411 859 | 3 411 859 | 2 647 351 | |
FG | Production vendue services | 482 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 859 | 3 411 859 | 2 647 833 | |
FM | Production stockée | 42 972 | 68 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 814 | 77 478 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 2 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 485 735 | 2 797 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 495 292 | 1 084 183 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 803 | -45 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 657 | 603 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 135 | 29 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 696 471 | 592 065 | ||
FZ | Charges sociales | 371 481 | 343 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 764 | 55 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 773 | |||
GE | Autres charges | 18 266 | 51 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 390 262 | 2 731 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 472 | 66 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 247 | 5 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 247 | 5 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 245 | -5 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 227 | 61 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 404 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 404 | 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 462 | 3 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 462 | 46 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 058 | -45 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -449 | -11 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 141 | 2 797 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 522 | 2 770 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 618 | 27 072 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 529 | 44 456 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 513 | 15 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 041 | 4 302 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 655 | 31 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 628 | 2 200 | 26 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 314 | 45 564 | 24 365 | 636 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 943 | 47 764 | 24 365 | 663 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 838 | 39 838 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 295 | 17 773 | 110 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 295 | 17 773 | 110 522 | |
7C | TOTAL GENERAL | 168 133 | 17 773 | 150 360 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 521 | 34 521 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 184 | |||
UX | Autres créances clients | 1 531 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 980 | |||
VB | T. V. A. | 28 454 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 651 | 1 799 651 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 878 | 198 238 | 80 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 810 | 625 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 477 | 33 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 013 | 108 013 | ||
VW | T.V.A. | 295 416 | 295 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 883 | 26 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 665 | 1 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 001 | 23 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 143 | 1 312 503 | 80 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 828 | 26 828 | 2 200 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 253 857 | 159 653 | 94 204 | 126 238 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 499 | 429 232 | 6 268 | 13 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 251 | 47 628 | 1 623 | 6 594 |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 521 | 34 521 | 27 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 803 101 | 663 341 | 139 760 | 179 075 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 488 | 128 488 | 122 685 | |
BP | En cours de production de services | 123 950 | 123 950 | 80 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 663 216 | 110 522 | 1 552 694 | 956 996 |
BZ | Autres créances | 91 733 | 91 733 | 108 916 | |
CF | Disponibilités | 4 094 | 4 094 | 156 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 180 | 10 180 | 66 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 662 | 110 522 | 1 911 140 | 1 426 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 764 | 773 863 | 2 050 900 | 1 605 644 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 521 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 505 301 | 484 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 618 | 27 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 920 | 544 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 838 | 39 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 838 | 39 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 878 | 185 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 | 2 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 810 | 501 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 789 | 320 862 | ||
EA | Autres dettes | 23 001 | 11 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 143 | 1 021 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 900 | 1 605 644 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 503 | 919 664 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 926 | 2 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 411 859 | 3 411 859 | 2 647 351 | |
FG | Production vendue services | 482 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 859 | 3 411 859 | 2 647 833 | |
FM | Production stockée | 42 972 | 68 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 814 | 77 478 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 2 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 485 735 | 2 797 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 495 292 | 1 084 183 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 803 | -45 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 657 | 603 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 135 | 29 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 696 471 | 592 065 | ||
FZ | Charges sociales | 371 481 | 343 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 764 | 55 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 773 | |||
GE | Autres charges | 18 266 | 51 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 390 262 | 2 731 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 472 | 66 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 247 | 5 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 247 | 5 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 245 | -5 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 227 | 61 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 404 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 404 | 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 462 | 3 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 462 | 46 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 058 | -45 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -449 | -11 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 141 | 2 797 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 522 | 2 770 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 618 | 27 072 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 529 | 44 456 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 513 | 15 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 041 | 4 302 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 655 | 31 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 628 | 2 200 | 26 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 314 | 45 564 | 24 365 | 636 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 943 | 47 764 | 24 365 | 663 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 838 | 39 838 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 295 | 17 773 | 110 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 295 | 17 773 | 110 522 | |
7C | TOTAL GENERAL | 168 133 | 17 773 | 150 360 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 521 | 34 521 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 184 | |||
UX | Autres créances clients | 1 531 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 980 | |||
VB | T. V. A. | 28 454 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 651 | 1 799 651 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 878 | 198 238 | 80 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 810 | 625 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 477 | 33 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 013 | 108 013 | ||
VW | T.V.A. | 295 416 | 295 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 883 | 26 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 665 | 1 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 001 | 23 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 143 | 1 312 503 | 80 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 091 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 26 828 | 26 828 | 2 200 | |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 253 857 | 159 653 | 94 204 | 126 238 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 499 | 429 232 | 6 268 | 13 776 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 49 251 | 47 628 | 1 623 | 6 594 |
BD | Autres titres immobilisés | 96 | 96 | 96 | |
BH | Autres immobilisations financières | 34 521 | 34 521 | 27 121 | |
BJ | TOTAL (I) | 803 101 | 663 341 | 139 760 | 179 075 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 128 488 | 128 488 | 122 685 | |
BP | En cours de production de services | 123 950 | 123 950 | 80 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 663 216 | 110 522 | 1 552 694 | 956 996 |
BZ | Autres créances | 91 733 | 91 733 | 108 916 | |
CF | Disponibilités | 4 094 | 4 094 | 156 928 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 180 | 10 180 | 66 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 021 662 | 110 522 | 1 911 140 | 1 426 569 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 764 | 773 863 | 2 050 900 | 1 605 644 |
CP | Parts à moins d’un an | 34 521 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 30 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 000 | 3 000 | ||
DG | Autres réserves | 505 301 | 484 229 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 618 | 27 072 | ||
DL | TOTAL (I) | 617 920 | 544 301 | ||
DP | Provisions pour risques | 39 838 | 39 838 | ||
DR | TOTAL (III) | 39 838 | 39 838 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 878 | 185 148 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665 | 2 770 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 810 | 501 553 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 463 789 | 320 862 | ||
EA | Autres dettes | 23 001 | 11 171 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 393 143 | 1 021 505 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 900 | 1 605 644 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 503 | 919 664 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 926 | 2 614 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 411 859 | 3 411 859 | 2 647 351 | |
FG | Production vendue services | 482 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 411 859 | 3 411 859 | 2 647 833 | |
FM | Production stockée | 42 972 | 68 978 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 814 | 77 478 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 2 966 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 485 735 | 2 797 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 495 292 | 1 084 183 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 803 | -45 589 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 657 | 603 836 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 135 | 29 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 696 471 | 592 065 | ||
FZ | Charges sociales | 371 481 | 343 340 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 764 | 55 159 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 773 | |||
GE | Autres charges | 18 266 | 51 169 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 390 262 | 2 731 074 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 472 | 66 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 247 | 5 098 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 247 | 5 098 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 245 | -5 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 91 227 | 61 085 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 404 | 600 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 404 | 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 462 | 3 624 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 883 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 838 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 462 | 46 345 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 058 | -45 745 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -449 | -11 732 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 141 | 2 797 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 522 | 2 770 785 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 618 | 27 072 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 67 529 | 44 456 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 22 513 | 15 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 13 041 | 4 302 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 27 655 | 31 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 628 | 2 200 | 26 828 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 314 | 45 564 | 24 365 | 636 513 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 943 | 47 764 | 24 365 | 663 341 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 39 838 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 838 | 39 838 | ||
6T | Sur comptes clients | 128 295 | 17 773 | 110 522 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 295 | 17 773 | 110 522 | |
7C | TOTAL GENERAL | 168 133 | 17 773 | 150 360 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 34 521 | 34 521 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 132 184 | |||
UX | Autres créances clients | 1 531 032 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 239 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 54 980 | |||
VB | T. V. A. | 28 454 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 262 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 651 | 1 799 651 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 878 | 198 238 | 80 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 810 | 625 810 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 477 | 33 477 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 013 | 108 013 | ||
VW | T.V.A. | 295 416 | 295 416 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 26 883 | 26 883 | ||
VI | Groupe et associés | 1 665 | 1 665 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 001 | 23 001 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 143 | 1 312 503 | 80 640 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 091 |