Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 836 372 | 4 673 587 | 35 162 785 | 37 590 004 |
AX | Avances et acomptes | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 844 372 | 4 673 587 | 35 170 785 | 37 590 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 739 | 578 739 | 445 921 | |
CF | Disponibilités | 1 517 149 | 1 517 149 | 1 614 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 835 | 88 835 | 79 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 297 839 | 2 297 839 | 2 375 888 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 637 053 | 637 053 | 685 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 779 264 | 4 673 587 | 38 105 677 | 40 651 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 561 440 | 561 440 | ||
DH | Report à nouveau | -213 523 | -172 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 019 | -40 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 936 | 347 917 | ||
DQ | Provisions pour charges | 600 000 | 600 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 179 | 412 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 525 740 | 39 703 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 105 677 | 40 651 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 057 296 | 7 057 296 | 4 662 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 057 296 | 7 057 296 | 4 662 427 | |
FN | Production immobilisée | 7 332 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 530 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 057 299 | 12 010 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 331 181 | 8 260 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 442 | 285 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 704 685 | 2 053 677 | ||
GE | Autres charges | 9 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 428 316 | 10 598 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 628 983 | 1 411 974 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -614 | 614 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 537 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -614 | 259 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 564 617 | 1 504 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 564 617 | 1 504 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 565 232 | -1 245 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 063 751 | 166 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 431 687 | 207 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 056 685 | 12 270 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 666 | 12 311 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 019 | -40 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 563 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 563 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 600 000 | 600 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 600 000 | 600 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 578 739 | |||
VB | T. V. A. | 85 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 690 | 780 690 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 | 777 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 443 417 | 1 016 915 | 9 255 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 179 | 330 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 278 223 | 278 223 | ||
VI | Groupe et associés | 473 145 | 473 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 525 740 | 2 099 238 | 9 255 163 | 25 171 339 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 102 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 182 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 836 372 | 4 673 587 | 35 162 785 | 37 590 004 |
AX | Avances et acomptes | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 844 372 | 4 673 587 | 35 170 785 | 37 590 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 739 | 578 739 | 445 921 | |
CF | Disponibilités | 1 517 149 | 1 517 149 | 1 614 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 835 | 88 835 | 79 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 297 839 | 2 297 839 | 2 375 888 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 637 053 | 637 053 | 685 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 779 264 | 4 673 587 | 38 105 677 | 40 651 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 561 440 | 561 440 | ||
DH | Report à nouveau | -213 523 | -172 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 019 | -40 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 936 | 347 917 | ||
DQ | Provisions pour charges | 600 000 | 600 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 179 | 412 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 525 740 | 39 703 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 105 677 | 40 651 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 057 296 | 7 057 296 | 4 662 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 057 296 | 7 057 296 | 4 662 427 | |
FN | Production immobilisée | 7 332 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 530 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 057 299 | 12 010 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 331 181 | 8 260 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 442 | 285 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 704 685 | 2 053 677 | ||
GE | Autres charges | 9 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 428 316 | 10 598 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 628 983 | 1 411 974 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -614 | 614 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 537 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -614 | 259 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 564 617 | 1 504 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 564 617 | 1 504 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 565 232 | -1 245 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 063 751 | 166 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 431 687 | 207 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 056 685 | 12 270 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 666 | 12 311 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 019 | -40 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 563 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 563 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 600 000 | 600 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 600 000 | 600 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 578 739 | |||
VB | T. V. A. | 85 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 690 | 780 690 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 | 777 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 443 417 | 1 016 915 | 9 255 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 179 | 330 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 278 223 | 278 223 | ||
VI | Groupe et associés | 473 145 | 473 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 525 740 | 2 099 238 | 9 255 163 | 25 171 339 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 102 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 182 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 836 372 | 4 673 587 | 35 162 785 | 37 590 004 |
AX | Avances et acomptes | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 844 372 | 4 673 587 | 35 170 785 | 37 590 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 739 | 578 739 | 445 921 | |
CF | Disponibilités | 1 517 149 | 1 517 149 | 1 614 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 835 | 88 835 | 79 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 297 839 | 2 297 839 | 2 375 888 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 637 053 | 637 053 | 685 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 779 264 | 4 673 587 | 38 105 677 | 40 651 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 561 440 | 561 440 | ||
DH | Report à nouveau | -213 523 | -172 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 019 | -40 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 936 | 347 917 | ||
DQ | Provisions pour charges | 600 000 | 600 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 179 | 412 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 525 740 | 39 703 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 105 677 | 40 651 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 057 296 | 7 057 296 | 4 662 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 057 296 | 7 057 296 | 4 662 427 | |
FN | Production immobilisée | 7 332 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 530 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 057 299 | 12 010 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 331 181 | 8 260 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 442 | 285 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 704 685 | 2 053 677 | ||
GE | Autres charges | 9 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 428 316 | 10 598 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 628 983 | 1 411 974 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -614 | 614 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 537 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -614 | 259 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 564 617 | 1 504 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 564 617 | 1 504 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 565 232 | -1 245 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 063 751 | 166 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 431 687 | 207 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 056 685 | 12 270 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 666 | 12 311 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 019 | -40 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 563 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 563 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 600 000 | 600 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 600 000 | 600 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 578 739 | |||
VB | T. V. A. | 85 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 690 | 780 690 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 | 777 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 443 417 | 1 016 915 | 9 255 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 179 | 330 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 278 223 | 278 223 | ||
VI | Groupe et associés | 473 145 | 473 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 525 740 | 2 099 238 | 9 255 163 | 25 171 339 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 102 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 182 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 836 372 | 4 673 587 | 35 162 785 | 37 590 004 |
AX | Avances et acomptes | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 844 372 | 4 673 587 | 35 170 785 | 37 590 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 739 | 578 739 | 445 921 | |
CF | Disponibilités | 1 517 149 | 1 517 149 | 1 614 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 835 | 88 835 | 79 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 297 839 | 2 297 839 | 2 375 888 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 637 053 | 637 053 | 685 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 779 264 | 4 673 587 | 38 105 677 | 40 651 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 561 440 | 561 440 | ||
DH | Report à nouveau | -213 523 | -172 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 019 | -40 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 936 | 347 917 | ||
DQ | Provisions pour charges | 600 000 | 600 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 179 | 412 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 525 740 | 39 703 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 105 677 | 40 651 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 057 296 | 7 057 296 | 4 662 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 057 296 | 7 057 296 | 4 662 427 | |
FN | Production immobilisée | 7 332 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 530 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 057 299 | 12 010 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 331 181 | 8 260 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 442 | 285 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 704 685 | 2 053 677 | ||
GE | Autres charges | 9 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 428 316 | 10 598 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 628 983 | 1 411 974 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -614 | 614 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 537 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -614 | 259 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 564 617 | 1 504 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 564 617 | 1 504 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 565 232 | -1 245 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 063 751 | 166 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 431 687 | 207 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 056 685 | 12 270 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 666 | 12 311 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 019 | -40 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 563 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 563 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 600 000 | 600 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 600 000 | 600 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 578 739 | |||
VB | T. V. A. | 85 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 690 | 780 690 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 | 777 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 443 417 | 1 016 915 | 9 255 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 179 | 330 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 278 223 | 278 223 | ||
VI | Groupe et associés | 473 145 | 473 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 525 740 | 2 099 238 | 9 255 163 | 25 171 339 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 102 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 182 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 836 372 | 4 673 587 | 35 162 785 | 37 590 004 |
AX | Avances et acomptes | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 844 372 | 4 673 587 | 35 170 785 | 37 590 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 739 | 578 739 | 445 921 | |
CF | Disponibilités | 1 517 149 | 1 517 149 | 1 614 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 835 | 88 835 | 79 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 297 839 | 2 297 839 | 2 375 888 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 637 053 | 637 053 | 685 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 779 264 | 4 673 587 | 38 105 677 | 40 651 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 561 440 | 561 440 | ||
DH | Report à nouveau | -213 523 | -172 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 019 | -40 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 936 | 347 917 | ||
DQ | Provisions pour charges | 600 000 | 600 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 179 | 412 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 525 740 | 39 703 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 105 677 | 40 651 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 057 296 | 7 057 296 | 4 662 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 057 296 | 7 057 296 | 4 662 427 | |
FN | Production immobilisée | 7 332 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 530 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 057 299 | 12 010 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 331 181 | 8 260 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 442 | 285 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 704 685 | 2 053 677 | ||
GE | Autres charges | 9 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 428 316 | 10 598 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 628 983 | 1 411 974 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -614 | 614 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 537 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -614 | 259 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 564 617 | 1 504 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 564 617 | 1 504 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 565 232 | -1 245 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 063 751 | 166 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 431 687 | 207 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 056 685 | 12 270 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 666 | 12 311 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 019 | -40 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 563 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 563 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 600 000 | 600 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 600 000 | 600 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 578 739 | |||
VB | T. V. A. | 85 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 690 | 780 690 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 | 777 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 443 417 | 1 016 915 | 9 255 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 179 | 330 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 278 223 | 278 223 | ||
VI | Groupe et associés | 473 145 | 473 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 525 740 | 2 099 238 | 9 255 163 | 25 171 339 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 102 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 182 162 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 836 372 | 4 673 587 | 35 162 785 | 37 590 004 |
AX | Avances et acomptes | 8 000 | 8 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 39 844 372 | 4 673 587 | 35 170 785 | 37 590 004 |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 739 | 578 739 | 445 921 | |
CF | Disponibilités | 1 517 149 | 1 517 149 | 1 614 374 | |
CH | Charges constatées d’avance | 88 835 | 88 835 | 79 645 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 297 839 | 2 297 839 | 2 375 888 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 637 053 | 637 053 | 685 175 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 779 264 | 4 673 587 | 38 105 677 | 40 651 067 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 561 440 | 561 440 | ||
DH | Report à nouveau | -213 523 | -172 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 019 | -40 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 979 936 | 347 917 | ||
DQ | Provisions pour charges | 600 000 | 600 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 600 000 | 600 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 179 | 412 927 | ||
EC | TOTAL (IV) | 36 525 740 | 39 703 151 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 38 105 677 | 40 651 067 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 057 296 | 7 057 296 | 4 662 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 057 296 | 7 057 296 | 4 662 427 | |
FN | Production immobilisée | 7 332 011 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 530 | |||
FQ | Autres produits | 3 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 057 299 | 12 010 969 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 331 181 | 8 260 245 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 392 442 | 285 067 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 704 685 | 2 053 677 | ||
GE | Autres charges | 9 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 428 316 | 10 598 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 628 983 | 1 411 974 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -614 | 614 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 537 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | -614 | 259 151 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 564 617 | 1 504 541 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 564 617 | 1 504 541 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 565 232 | -1 245 389 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 063 751 | 166 585 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 431 687 | 207 581 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 056 685 | 12 270 121 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424 666 | 12 311 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 632 019 | -40 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656 563 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656 563 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 600 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 600 000 | 600 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 600 000 | 600 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 578 739 | |||
VB | T. V. A. | 85 191 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 923 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 88 835 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 690 | 780 690 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 777 | 777 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 35 443 417 | 1 016 915 | 9 255 163 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 330 179 | 330 179 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 278 223 | 278 223 | ||
VI | Groupe et associés | 473 145 | 473 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 525 740 | 2 099 238 | 9 255 163 | 25 171 339 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 738 102 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 182 162 |