| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 11 379 | 11 379 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 | 1 104 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 13 983 | 12 483 | 1 500 | 1 500 |
| BZ | Autres créances | 1 663 | 1 663 | 3 235 | |
| CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| CF | Disponibilités | 1 218 | 1 218 | 369 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 002 881 | 3 002 881 | 3 003 603 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 864 | 12 483 | 3 004 381 | 3 005 103 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 010 000 | 3 010 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -126 035 | -110 250 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 | -15 785 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 884 053 | 2 883 965 | ||
| DP | Provisions pour risques | 30 000 | 35 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 30 000 | 35 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000 | 6 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 59 | |||
| EA | Autres dettes | 81 328 | 80 079 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 90 328 | 86 138 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 381 | 3 005 103 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 000 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 3 448 | 6 111 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 | 337 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
| GE | Autres charges | 66 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 657 | 11 514 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 343 | -11 514 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 249 | 4 271 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 249 | 4 271 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 249 | -4 271 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 | -15 785 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 | 15 784 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 | -15 785 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 379 | 11 379 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 | 1 104 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 483 | 12 483 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 5 000 | 30 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 5 000 | 30 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
| VB | T. V. A. | 1 663 | |||
| VC | Groupe et associés | 3 000 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 163 | 3 001 663 | 1 500 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 000 | 9 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 328 | 81 328 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 328 | 90 328 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 11 379 | 11 379 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 | 1 104 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 13 983 | 12 483 | 1 500 | 1 500 |
| BZ | Autres créances | 1 663 | 1 663 | 3 235 | |
| CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| CF | Disponibilités | 1 218 | 1 218 | 369 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 002 881 | 3 002 881 | 3 003 603 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 864 | 12 483 | 3 004 381 | 3 005 103 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 010 000 | 3 010 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -126 035 | -110 250 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 | -15 785 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 884 053 | 2 883 965 | ||
| DP | Provisions pour risques | 30 000 | 35 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 30 000 | 35 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000 | 6 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 59 | |||
| EA | Autres dettes | 81 328 | 80 079 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 90 328 | 86 138 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 381 | 3 005 103 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 000 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 3 448 | 6 111 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 | 337 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
| GE | Autres charges | 66 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 657 | 11 514 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 343 | -11 514 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 249 | 4 271 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 249 | 4 271 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 249 | -4 271 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 | -15 785 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 | 15 784 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 | -15 785 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 379 | 11 379 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 | 1 104 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 483 | 12 483 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 5 000 | 30 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 5 000 | 30 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
| VB | T. V. A. | 1 663 | |||
| VC | Groupe et associés | 3 000 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 163 | 3 001 663 | 1 500 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 000 | 9 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 328 | 81 328 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 328 | 90 328 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 11 379 | 11 379 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 | 1 104 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 13 983 | 12 483 | 1 500 | 1 500 |
| BZ | Autres créances | 1 663 | 1 663 | 3 235 | |
| CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| CF | Disponibilités | 1 218 | 1 218 | 369 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 002 881 | 3 002 881 | 3 003 603 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 864 | 12 483 | 3 004 381 | 3 005 103 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 010 000 | 3 010 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -126 035 | -110 250 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 | -15 785 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 884 053 | 2 883 965 | ||
| DP | Provisions pour risques | 30 000 | 35 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 30 000 | 35 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000 | 6 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 59 | |||
| EA | Autres dettes | 81 328 | 80 079 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 90 328 | 86 138 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 381 | 3 005 103 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 000 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 3 448 | 6 111 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 | 337 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
| GE | Autres charges | 66 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 657 | 11 514 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 343 | -11 514 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 249 | 4 271 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 249 | 4 271 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 249 | -4 271 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 | -15 785 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 | 15 784 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 | -15 785 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 379 | 11 379 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 | 1 104 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 483 | 12 483 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 5 000 | 30 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 5 000 | 30 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
| VB | T. V. A. | 1 663 | |||
| VC | Groupe et associés | 3 000 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 163 | 3 001 663 | 1 500 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 000 | 9 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 328 | 81 328 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 328 | 90 328 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 11 379 | 11 379 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 | 1 104 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 13 983 | 12 483 | 1 500 | 1 500 |
| BZ | Autres créances | 1 663 | 1 663 | 3 235 | |
| CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| CF | Disponibilités | 1 218 | 1 218 | 369 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 002 881 | 3 002 881 | 3 003 603 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 864 | 12 483 | 3 004 381 | 3 005 103 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 010 000 | 3 010 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -126 035 | -110 250 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 | -15 785 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 884 053 | 2 883 965 | ||
| DP | Provisions pour risques | 30 000 | 35 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 30 000 | 35 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000 | 6 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 59 | |||
| EA | Autres dettes | 81 328 | 80 079 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 90 328 | 86 138 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 381 | 3 005 103 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 000 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 3 448 | 6 111 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 | 337 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
| GE | Autres charges | 66 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 657 | 11 514 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 343 | -11 514 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 249 | 4 271 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 249 | 4 271 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 249 | -4 271 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 | -15 785 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 | 15 784 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 | -15 785 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 379 | 11 379 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 | 1 104 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 483 | 12 483 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 5 000 | 30 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 5 000 | 30 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
| VB | T. V. A. | 1 663 | |||
| VC | Groupe et associés | 3 000 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 163 | 3 001 663 | 1 500 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 000 | 9 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 328 | 81 328 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 328 | 90 328 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Frais d’établissement | 11 379 | 11 379 | ||
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104 | 1 104 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| BJ | TOTAL (I) | 13 983 | 12 483 | 1 500 | 1 500 |
| BZ | Autres créances | 1 663 | 1 663 | 3 235 | |
| CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | |
| CF | Disponibilités | 1 218 | 1 218 | 369 | |
| CJ | TOTAL (II) | 3 002 881 | 3 002 881 | 3 003 603 | |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 864 | 12 483 | 3 004 381 | 3 005 103 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 3 010 000 | 3 010 000 | ||
| DH | Report à nouveau | -126 035 | -110 250 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 | -15 785 | ||
| DL | TOTAL (I) | 2 884 053 | 2 883 965 | ||
| DP | Provisions pour risques | 30 000 | 35 000 | ||
| DR | TOTAL (III) | 30 000 | 35 000 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000 | 6 000 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 59 | |||
| EA | Autres dettes | 81 328 | 80 079 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 90 328 | 86 138 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 381 | 3 005 103 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 000 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 000 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 3 448 | 6 111 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 | 337 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
| GE | Autres charges | 66 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 657 | 11 514 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 343 | -11 514 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 1 249 | 4 271 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 1 249 | 4 271 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 249 | -4 271 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 94 | -15 785 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 912 | 15 784 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 | -15 785 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 379 | 11 379 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 | 1 104 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 483 | 12 483 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 5 000 | 30 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 35 000 | 5 000 | 30 000 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 500 | 1 500 | ||
| VB | T. V. A. | 1 663 | |||
| VC | Groupe et associés | 3 000 000 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 163 | 3 001 663 | 1 500 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 000 | 9 000 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 328 | 81 328 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 328 | 90 328 | ||