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de Savigneux
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Déposant 1 : COMPAGNIE D'INGENIERIE DE DEVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION DES METIERS DE L'ENVIRONNEMENT – CIDEME Société Anonyme
Numéro de SIREN : 353667686
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 935 | 80 190 | 29 745 | 32 289 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 124 851 | 3 124 851 | 3 124 851 | |
AN | Terrains | 8 719 | 8 719 | ||
AP | Constructions | 80 380 | 51 164 | 29 216 | 39 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 518 | 1 307 752 | 691 766 | 802 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 415 | 1 516 640 | 144 776 | 235 568 |
AV | Immobilisations en cours | 8 873 | 8 873 | 8 873 | |
CU | Autres participations | 1 716 240 | 1 509 240 | 207 000 | 207 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 832 | 4 832 | 4 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 714 762 | 4 473 705 | 4 241 058 | 4 454 884 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 781 099 | 2 781 099 | 2 739 188 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 202 457 | 202 457 | 410 798 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 590 465 | 262 498 | 13 327 966 | 11 342 622 |
BZ | Autres créances | 8 506 375 | 8 506 375 | 9 325 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 | 80 | 80 | |
CF | Disponibilités | 5 808 629 | 5 808 629 | 2 738 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 586 | 41 586 | 3 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 930 692 | 262 498 | 30 668 193 | 26 560 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 645 454 | 4 736 203 | 34 909 251 | 31 015 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 84 | 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871 239 | 622 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 071 324 | 2 823 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 470 150 | 3 716 637 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 688 330 | 5 201 276 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 158 480 | 8 917 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 128 217 | 3 207 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 286 | 1 107 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 163 265 | 8 607 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 663 505 | 6 283 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320 | 6 288 | ||
EA | Autres dettes | 830 854 | 63 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 679 447 | 19 274 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 909 251 | 31 015 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 545 494 | 3 545 494 | 2 223 115 | |
FG | Production vendue services | 40 417 143 | 40 417 143 | 41 005 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 962 637 | 43 962 637 | 43 228 272 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 184 950 | 9 573 989 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 147 593 | 52 803 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 911 | -109 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 400 710 | 26 862 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934 792 | 2 944 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 139 739 | 7 167 574 | ||
FZ | Charges sociales | 3 137 664 | 2 791 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 811 | 451 243 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 208 377 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 115 786 | 5 541 194 | ||
GE | Autres charges | 7 188 001 | 6 167 461 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 262 242 | 52 025 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 885 351 | 777 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 737 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 737 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 735 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 885 351 | 757 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239 829 | 69 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 101 652 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -125 000 | 125 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 829 | 227 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 134 | 198 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 971 | 38 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 105 | 236 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 725 | -9 246 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 550 | 17 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 887 286 | 107 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 264 422 | 53 030 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 393 183 | 52 408 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 871 239 | 622 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 221 | 6 969 | 80 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 695 | 345 842 | 13 639 | 2 675 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 915 | 352 811 | 13 639 | 2 756 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 429 330 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 729 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 917 913 | 5 678 654 | 6 438 087 | 8 158 480 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 208 377 | 208 377 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 509 240 | |||
6T | Sur comptes clients | 227 849 | 34 650 | 262 498 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 945 466 | 34 650 | 1 980 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 863 379 | 5 713 304 | 6 438 087 | 10 138 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 713 304 | 6 438 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 269 165 | |||
UX | Autres créances clients | 13 321 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 766 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 173 966 | |||
VB | T. V. A. | 448 796 | |||
VP | Divers | 336 452 | |||
VC | Groupe et associés | 1 711 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 779 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 143 258 | 22 138 426 | 4 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 128 217 | 3 128 217 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 887 286 | 1 887 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 163 265 | 11 163 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 109 612 | 2 109 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 577 | 1 473 577 | ||
VW | T.V.A. | 1 829 379 | 1 829 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 937 | 250 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320 | 6 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 854 | 830 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 679 447 | 22 679 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 935 | 80 190 | 29 745 | 32 289 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 124 851 | 3 124 851 | 3 124 851 | |
AN | Terrains | 8 719 | 8 719 | ||
AP | Constructions | 80 380 | 51 164 | 29 216 | 39 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 518 | 1 307 752 | 691 766 | 802 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 415 | 1 516 640 | 144 776 | 235 568 |
AV | Immobilisations en cours | 8 873 | 8 873 | 8 873 | |
CU | Autres participations | 1 716 240 | 1 509 240 | 207 000 | 207 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 832 | 4 832 | 4 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 714 762 | 4 473 705 | 4 241 058 | 4 454 884 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 781 099 | 2 781 099 | 2 739 188 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 202 457 | 202 457 | 410 798 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 590 465 | 262 498 | 13 327 966 | 11 342 622 |
BZ | Autres créances | 8 506 375 | 8 506 375 | 9 325 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 | 80 | 80 | |
CF | Disponibilités | 5 808 629 | 5 808 629 | 2 738 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 586 | 41 586 | 3 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 930 692 | 262 498 | 30 668 193 | 26 560 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 645 454 | 4 736 203 | 34 909 251 | 31 015 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 84 | 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871 239 | 622 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 071 324 | 2 823 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 470 150 | 3 716 637 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 688 330 | 5 201 276 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 158 480 | 8 917 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 128 217 | 3 207 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 286 | 1 107 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 163 265 | 8 607 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 663 505 | 6 283 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320 | 6 288 | ||
EA | Autres dettes | 830 854 | 63 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 679 447 | 19 274 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 909 251 | 31 015 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 545 494 | 3 545 494 | 2 223 115 | |
FG | Production vendue services | 40 417 143 | 40 417 143 | 41 005 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 962 637 | 43 962 637 | 43 228 272 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 184 950 | 9 573 989 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 147 593 | 52 803 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 911 | -109 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 400 710 | 26 862 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934 792 | 2 944 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 139 739 | 7 167 574 | ||
FZ | Charges sociales | 3 137 664 | 2 791 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 811 | 451 243 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 208 377 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 115 786 | 5 541 194 | ||
GE | Autres charges | 7 188 001 | 6 167 461 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 262 242 | 52 025 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 885 351 | 777 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 737 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 737 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 735 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 885 351 | 757 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239 829 | 69 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 101 652 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -125 000 | 125 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 829 | 227 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 134 | 198 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 971 | 38 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 105 | 236 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 725 | -9 246 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 550 | 17 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 887 286 | 107 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 264 422 | 53 030 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 393 183 | 52 408 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 871 239 | 622 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 221 | 6 969 | 80 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 695 | 345 842 | 13 639 | 2 675 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 915 | 352 811 | 13 639 | 2 756 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 429 330 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 729 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 917 913 | 5 678 654 | 6 438 087 | 8 158 480 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 208 377 | 208 377 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 509 240 | |||
6T | Sur comptes clients | 227 849 | 34 650 | 262 498 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 945 466 | 34 650 | 1 980 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 863 379 | 5 713 304 | 6 438 087 | 10 138 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 713 304 | 6 438 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 269 165 | |||
UX | Autres créances clients | 13 321 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 766 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 173 966 | |||
VB | T. V. A. | 448 796 | |||
VP | Divers | 336 452 | |||
VC | Groupe et associés | 1 711 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 779 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 143 258 | 22 138 426 | 4 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 128 217 | 3 128 217 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 887 286 | 1 887 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 163 265 | 11 163 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 109 612 | 2 109 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 577 | 1 473 577 | ||
VW | T.V.A. | 1 829 379 | 1 829 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 937 | 250 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320 | 6 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 854 | 830 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 679 447 | 22 679 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 935 | 80 190 | 29 745 | 32 289 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 124 851 | 3 124 851 | 3 124 851 | |
AN | Terrains | 8 719 | 8 719 | ||
AP | Constructions | 80 380 | 51 164 | 29 216 | 39 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 518 | 1 307 752 | 691 766 | 802 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 415 | 1 516 640 | 144 776 | 235 568 |
AV | Immobilisations en cours | 8 873 | 8 873 | 8 873 | |
CU | Autres participations | 1 716 240 | 1 509 240 | 207 000 | 207 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 832 | 4 832 | 4 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 714 762 | 4 473 705 | 4 241 058 | 4 454 884 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 781 099 | 2 781 099 | 2 739 188 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 202 457 | 202 457 | 410 798 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 590 465 | 262 498 | 13 327 966 | 11 342 622 |
BZ | Autres créances | 8 506 375 | 8 506 375 | 9 325 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 | 80 | 80 | |
CF | Disponibilités | 5 808 629 | 5 808 629 | 2 738 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 586 | 41 586 | 3 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 930 692 | 262 498 | 30 668 193 | 26 560 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 645 454 | 4 736 203 | 34 909 251 | 31 015 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 84 | 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871 239 | 622 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 071 324 | 2 823 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 470 150 | 3 716 637 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 688 330 | 5 201 276 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 158 480 | 8 917 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 128 217 | 3 207 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 286 | 1 107 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 163 265 | 8 607 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 663 505 | 6 283 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320 | 6 288 | ||
EA | Autres dettes | 830 854 | 63 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 679 447 | 19 274 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 909 251 | 31 015 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 545 494 | 3 545 494 | 2 223 115 | |
FG | Production vendue services | 40 417 143 | 40 417 143 | 41 005 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 962 637 | 43 962 637 | 43 228 272 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 184 950 | 9 573 989 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 147 593 | 52 803 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 911 | -109 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 400 710 | 26 862 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934 792 | 2 944 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 139 739 | 7 167 574 | ||
FZ | Charges sociales | 3 137 664 | 2 791 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 811 | 451 243 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 208 377 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 115 786 | 5 541 194 | ||
GE | Autres charges | 7 188 001 | 6 167 461 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 262 242 | 52 025 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 885 351 | 777 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 737 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 737 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 735 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 885 351 | 757 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239 829 | 69 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 101 652 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -125 000 | 125 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 829 | 227 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 134 | 198 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 971 | 38 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 105 | 236 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 725 | -9 246 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 550 | 17 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 887 286 | 107 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 264 422 | 53 030 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 393 183 | 52 408 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 871 239 | 622 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 221 | 6 969 | 80 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 695 | 345 842 | 13 639 | 2 675 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 915 | 352 811 | 13 639 | 2 756 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 429 330 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 729 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 917 913 | 5 678 654 | 6 438 087 | 8 158 480 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 208 377 | 208 377 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 509 240 | |||
6T | Sur comptes clients | 227 849 | 34 650 | 262 498 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 945 466 | 34 650 | 1 980 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 863 379 | 5 713 304 | 6 438 087 | 10 138 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 713 304 | 6 438 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 269 165 | |||
UX | Autres créances clients | 13 321 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 766 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 173 966 | |||
VB | T. V. A. | 448 796 | |||
VP | Divers | 336 452 | |||
VC | Groupe et associés | 1 711 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 779 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 143 258 | 22 138 426 | 4 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 128 217 | 3 128 217 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 887 286 | 1 887 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 163 265 | 11 163 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 109 612 | 2 109 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 577 | 1 473 577 | ||
VW | T.V.A. | 1 829 379 | 1 829 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 937 | 250 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320 | 6 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 854 | 830 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 679 447 | 22 679 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 935 | 80 190 | 29 745 | 32 289 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 124 851 | 3 124 851 | 3 124 851 | |
AN | Terrains | 8 719 | 8 719 | ||
AP | Constructions | 80 380 | 51 164 | 29 216 | 39 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 518 | 1 307 752 | 691 766 | 802 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 415 | 1 516 640 | 144 776 | 235 568 |
AV | Immobilisations en cours | 8 873 | 8 873 | 8 873 | |
CU | Autres participations | 1 716 240 | 1 509 240 | 207 000 | 207 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 832 | 4 832 | 4 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 714 762 | 4 473 705 | 4 241 058 | 4 454 884 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 781 099 | 2 781 099 | 2 739 188 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 202 457 | 202 457 | 410 798 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 590 465 | 262 498 | 13 327 966 | 11 342 622 |
BZ | Autres créances | 8 506 375 | 8 506 375 | 9 325 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 | 80 | 80 | |
CF | Disponibilités | 5 808 629 | 5 808 629 | 2 738 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 586 | 41 586 | 3 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 930 692 | 262 498 | 30 668 193 | 26 560 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 645 454 | 4 736 203 | 34 909 251 | 31 015 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 84 | 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871 239 | 622 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 071 324 | 2 823 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 470 150 | 3 716 637 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 688 330 | 5 201 276 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 158 480 | 8 917 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 128 217 | 3 207 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 286 | 1 107 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 163 265 | 8 607 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 663 505 | 6 283 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320 | 6 288 | ||
EA | Autres dettes | 830 854 | 63 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 679 447 | 19 274 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 909 251 | 31 015 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 545 494 | 3 545 494 | 2 223 115 | |
FG | Production vendue services | 40 417 143 | 40 417 143 | 41 005 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 962 637 | 43 962 637 | 43 228 272 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 184 950 | 9 573 989 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 147 593 | 52 803 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 911 | -109 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 400 710 | 26 862 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934 792 | 2 944 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 139 739 | 7 167 574 | ||
FZ | Charges sociales | 3 137 664 | 2 791 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 811 | 451 243 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 208 377 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 115 786 | 5 541 194 | ||
GE | Autres charges | 7 188 001 | 6 167 461 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 262 242 | 52 025 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 885 351 | 777 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 737 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 737 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 735 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 885 351 | 757 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239 829 | 69 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 101 652 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -125 000 | 125 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 829 | 227 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 134 | 198 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 971 | 38 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 105 | 236 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 725 | -9 246 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 550 | 17 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 887 286 | 107 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 264 422 | 53 030 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 393 183 | 52 408 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 871 239 | 622 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 221 | 6 969 | 80 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 695 | 345 842 | 13 639 | 2 675 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 915 | 352 811 | 13 639 | 2 756 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 429 330 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 729 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 917 913 | 5 678 654 | 6 438 087 | 8 158 480 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 208 377 | 208 377 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 509 240 | |||
6T | Sur comptes clients | 227 849 | 34 650 | 262 498 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 945 466 | 34 650 | 1 980 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 863 379 | 5 713 304 | 6 438 087 | 10 138 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 713 304 | 6 438 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 269 165 | |||
UX | Autres créances clients | 13 321 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 766 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 173 966 | |||
VB | T. V. A. | 448 796 | |||
VP | Divers | 336 452 | |||
VC | Groupe et associés | 1 711 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 779 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 143 258 | 22 138 426 | 4 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 128 217 | 3 128 217 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 887 286 | 1 887 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 163 265 | 11 163 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 109 612 | 2 109 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 577 | 1 473 577 | ||
VW | T.V.A. | 1 829 379 | 1 829 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 937 | 250 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320 | 6 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 854 | 830 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 679 447 | 22 679 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 935 | 80 190 | 29 745 | 32 289 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 124 851 | 3 124 851 | 3 124 851 | |
AN | Terrains | 8 719 | 8 719 | ||
AP | Constructions | 80 380 | 51 164 | 29 216 | 39 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 518 | 1 307 752 | 691 766 | 802 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 415 | 1 516 640 | 144 776 | 235 568 |
AV | Immobilisations en cours | 8 873 | 8 873 | 8 873 | |
CU | Autres participations | 1 716 240 | 1 509 240 | 207 000 | 207 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 832 | 4 832 | 4 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 714 762 | 4 473 705 | 4 241 058 | 4 454 884 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 781 099 | 2 781 099 | 2 739 188 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 202 457 | 202 457 | 410 798 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 590 465 | 262 498 | 13 327 966 | 11 342 622 |
BZ | Autres créances | 8 506 375 | 8 506 375 | 9 325 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 | 80 | 80 | |
CF | Disponibilités | 5 808 629 | 5 808 629 | 2 738 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 586 | 41 586 | 3 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 930 692 | 262 498 | 30 668 193 | 26 560 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 645 454 | 4 736 203 | 34 909 251 | 31 015 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 84 | 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871 239 | 622 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 071 324 | 2 823 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 470 150 | 3 716 637 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 688 330 | 5 201 276 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 158 480 | 8 917 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 128 217 | 3 207 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 286 | 1 107 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 163 265 | 8 607 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 663 505 | 6 283 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320 | 6 288 | ||
EA | Autres dettes | 830 854 | 63 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 679 447 | 19 274 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 909 251 | 31 015 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 545 494 | 3 545 494 | 2 223 115 | |
FG | Production vendue services | 40 417 143 | 40 417 143 | 41 005 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 962 637 | 43 962 637 | 43 228 272 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 184 950 | 9 573 989 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 147 593 | 52 803 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 911 | -109 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 400 710 | 26 862 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934 792 | 2 944 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 139 739 | 7 167 574 | ||
FZ | Charges sociales | 3 137 664 | 2 791 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 811 | 451 243 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 208 377 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 115 786 | 5 541 194 | ||
GE | Autres charges | 7 188 001 | 6 167 461 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 262 242 | 52 025 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 885 351 | 777 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 737 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 737 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 735 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 885 351 | 757 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239 829 | 69 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 101 652 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -125 000 | 125 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 829 | 227 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 134 | 198 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 971 | 38 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 105 | 236 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 725 | -9 246 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 550 | 17 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 887 286 | 107 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 264 422 | 53 030 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 393 183 | 52 408 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 871 239 | 622 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 221 | 6 969 | 80 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 695 | 345 842 | 13 639 | 2 675 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 915 | 352 811 | 13 639 | 2 756 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 429 330 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 729 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 917 913 | 5 678 654 | 6 438 087 | 8 158 480 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 208 377 | 208 377 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 509 240 | |||
6T | Sur comptes clients | 227 849 | 34 650 | 262 498 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 945 466 | 34 650 | 1 980 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 863 379 | 5 713 304 | 6 438 087 | 10 138 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 713 304 | 6 438 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 269 165 | |||
UX | Autres créances clients | 13 321 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 766 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 173 966 | |||
VB | T. V. A. | 448 796 | |||
VP | Divers | 336 452 | |||
VC | Groupe et associés | 1 711 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 779 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 143 258 | 22 138 426 | 4 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 128 217 | 3 128 217 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 887 286 | 1 887 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 163 265 | 11 163 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 109 612 | 2 109 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 577 | 1 473 577 | ||
VW | T.V.A. | 1 829 379 | 1 829 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 937 | 250 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320 | 6 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 854 | 830 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 679 447 | 22 679 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 109 935 | 80 190 | 29 745 | 32 289 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 124 851 | 3 124 851 | 3 124 851 | |
AN | Terrains | 8 719 | 8 719 | ||
AP | Constructions | 80 380 | 51 164 | 29 216 | 39 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 518 | 1 307 752 | 691 766 | 802 434 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 661 415 | 1 516 640 | 144 776 | 235 568 |
AV | Immobilisations en cours | 8 873 | 8 873 | 8 873 | |
CU | Autres participations | 1 716 240 | 1 509 240 | 207 000 | 207 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 832 | 4 832 | 4 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 714 762 | 4 473 705 | 4 241 058 | 4 454 884 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 781 099 | 2 781 099 | 2 739 188 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 202 457 | 202 457 | 410 798 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 590 465 | 262 498 | 13 327 966 | 11 342 622 |
BZ | Autres créances | 8 506 375 | 8 506 375 | 9 325 458 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 80 | 80 | 80 | |
CF | Disponibilités | 5 808 629 | 5 808 629 | 2 738 703 | |
CH | Charges constatées d’avance | 41 586 | 41 586 | 3 914 | |
CJ | TOTAL (II) | 30 930 692 | 262 498 | 30 668 193 | 26 560 763 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 645 454 | 4 736 203 | 34 909 251 | 31 015 647 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DH | Report à nouveau | 84 | 181 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871 239 | 622 903 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 071 324 | 2 823 085 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 470 150 | 3 716 637 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 688 330 | 5 201 276 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 158 480 | 8 917 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 128 217 | 3 207 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 286 | 1 107 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 163 265 | 8 607 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 663 505 | 6 283 012 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320 | 6 288 | ||
EA | Autres dettes | 830 854 | 63 900 | ||
EC | TOTAL (IV) | 22 679 447 | 19 274 649 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 34 909 251 | 31 015 647 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 545 494 | 3 545 494 | 2 223 115 | |
FG | Production vendue services | 40 417 143 | 40 417 143 | 41 005 157 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 962 637 | 43 962 637 | 43 228 272 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 184 950 | 9 573 989 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 83 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 147 593 | 52 803 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -41 911 | -109 074 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 29 400 710 | 26 862 796 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 934 792 | 2 944 032 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 139 739 | 7 167 574 | ||
FZ | Charges sociales | 3 137 664 | 2 791 912 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 811 | 451 243 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 208 377 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 650 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 115 786 | 5 541 194 | ||
GE | Autres charges | 7 188 001 | 6 167 461 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 57 262 242 | 52 025 515 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 885 351 | 777 828 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 737 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 737 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -20 735 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 885 351 | 757 093 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239 829 | 69 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 | 101 652 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | -125 000 | 125 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116 829 | 227 582 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925 134 | 198 310 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 971 | 38 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928 105 | 236 827 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 188 725 | -9 246 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 315 550 | 17 380 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 887 286 | 107 564 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 264 422 | 53 030 927 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 393 183 | 52 408 023 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 871 239 | 622 903 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 221 | 6 969 | 80 190 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343 695 | 345 842 | 13 639 | 2 675 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 416 915 | 352 811 | 13 639 | 2 756 088 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 429 330 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 729 150 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 917 913 | 5 678 654 | 6 438 087 | 8 158 480 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 208 377 | 208 377 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 509 240 | |||
6T | Sur comptes clients | 227 849 | 34 650 | 262 498 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 945 466 | 34 650 | 1 980 115 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 863 379 | 5 713 304 | 6 438 087 | 10 138 595 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 713 304 | 6 438 087 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 269 165 | |||
UX | Autres créances clients | 13 321 299 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 55 766 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 173 966 | |||
VB | T. V. A. | 448 796 | |||
VP | Divers | 336 452 | |||
VC | Groupe et associés | 1 711 911 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 779 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 41 586 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 143 258 | 22 138 426 | 4 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 128 217 | 3 128 217 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 887 286 | 1 887 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 163 265 | 11 163 265 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 109 612 | 2 109 612 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 577 | 1 473 577 | ||
VW | T.V.A. | 1 829 379 | 1 829 379 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 250 937 | 250 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320 | 6 320 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 854 | 830 854 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 679 447 | 22 679 447 |