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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 279 | 22 279 | ||
AH | Fonds commercial | 125 008 | 125 008 | 125 008 | |
AN | Terrains | 20 690 | 3 336 | 17 354 | 18 022 |
AP | Constructions | 8 507 074 | 7 026 990 | 1 480 084 | 1 511 279 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 598 868 | 31 577 851 | 18 021 017 | 18 525 262 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 381 017 | 358 862 | 22 155 | 30 599 |
AV | Immobilisations en cours | 2 025 728 | 2 025 728 | 353 438 | |
AX | Avances et acomptes | 112 268 | 112 268 | 273 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 710 | 15 710 | 15 710 | |
BJ | TOTAL (I) | 60 808 642 | 38 989 317 | 21 819 324 | 20 853 212 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 484 322 | 531 762 | 5 952 560 | 5 513 115 |
BN | En cours de production de biens | 16 850 | 16 850 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 782 878 | 544 874 | 7 238 004 | 7 085 434 |
BT | Marchandises | 46 852 | 46 852 | 129 015 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 40 138 | 40 138 | 149 738 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 896 879 | 2 896 879 | 4 427 876 | |
BZ | Autres créances | 2 641 602 | 2 641 602 | 1 132 827 | |
CF | Disponibilités | 432 636 | 432 636 | 25 430 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 241 | 51 241 | 93 170 | |
CJ | TOTAL (II) | 20 393 400 | 1 076 636 | 19 316 764 | 18 556 604 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 451 | 1 451 | 915 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 203 492 | 40 065 953 | 41 137 539 | 39 410 731 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 356 138 | 3 356 138 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 031 | 2 031 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 423 705 | 88 091 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 693 624 | 693 624 | ||
DH | Report à nouveau | 1 251 751 | 201 158 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 813 | 1 386 207 | ||
DK | Provisions réglementées | 16 576 592 | 16 624 592 | ||
DL | TOTAL (I) | 23 033 653 | 22 351 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 276 949 | 76 413 | ||
DQ | Provisions pour charges | 869 582 | 684 031 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 146 531 | 760 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 878 | 724 089 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 486 076 | 4 480 270 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219 071 | 5 007 781 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 602 393 | 4 507 440 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 653 | 462 057 | ||
EA | Autres dettes | 470 233 | 1 001 533 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 199 052 | 110 280 | ||
EC | TOTAL (IV) | 16 957 355 | 16 293 450 | ||
ED | (V) | 4 997 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 41 137 539 | 39 410 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 049 333 | 1 049 333 | 869 828 | |
FD | Production vendue biens | 10 333 765 | 40 330 137 | 50 663 902 | 52 316 675 |
FG | Production vendue services | 28 684 | 1 113 533 | 1 142 216 | 68 399 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 362 449 | 42 493 003 | 52 855 452 | 53 254 903 |
FM | Production stockée | 68 816 | -579 913 | ||
FN | Production immobilisée | 38 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 393 226 | 308 374 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 747 242 | 932 027 | ||
FQ | Autres produits | 74 473 | 1 369 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 139 210 | 53 916 798 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 913 542 | 606 527 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 82 163 | 293 983 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 702 315 | 17 077 364 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -475 085 | 225 593 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 148 887 | 14 459 110 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 460 | 912 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 347 106 | 10 127 531 | ||
FZ | Charges sociales | 4 462 717 | 4 466 041 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 101 169 | 2 012 822 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 640 | 132 786 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 712 074 | 821 629 | ||
GE | Autres charges | 52 439 | 134 623 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 744 427 | 51 270 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 394 783 | 2 646 327 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 915 | 2 658 | ||
GN | Différences positives de change | 40 725 | 29 223 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 640 | 31 882 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 451 | 915 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 838 | 16 733 | ||
GS | Différences négatives de change | 16 492 | 17 585 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 780 | 35 234 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 860 | -3 352 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 406 643 | 2 642 974 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 095 | 3 630 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 2 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 507 | 140 764 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 200 603 | 144 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 926 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 507 | 566 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 507 | 622 312 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -108 904 | -477 916 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 008 | 221 805 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 391 918 | 557 046 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 381 453 | 54 093 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 651 640 | 52 706 868 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 729 813 | 1 386 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 279 | 22 279 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 865 870 | 2 101 169 | 38 967 039 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 888 148 | 2 101 169 | 38 989 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 16 624 592 | 109 507 | 157 507 | 16 576 592 |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 760 445 | 913 524 | 527 438 | 1 146 531 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 760 445 | 913 524 | 527 438 | 1 146 531 |
6N | Sur stocks et en cours | 1 141 600 | 35 640 | 100 604 | 1 076 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 141 600 | 35 640 | 100 604 | 1 076 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 526 636 | 1 058 671 | 785 549 | 18 799 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 747 714 | 627 127 | ||
UG | - Financières | 1 451 | 915 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 309 507 | 157 507 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 710 | 15 710 | ||
UX | Autres créances clients | 2 896 879 | 2 896 879 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 939 | 939 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 459 | 14 459 | ||
VB | T. V. A. | 749 571 | 749 571 | ||
VP | Divers | 17 504 | 17 504 | ||
VC | Groupe et associés | 320 058 | 320 058 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 539 071 | 1 463 572 | 75 498 | |
VS | Charges constatées d’avance | 51 241 | 51 241 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 605 433 | 5 514 225 | 91 208 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156 878 | 1 156 878 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 486 076 | 4 486 076 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 219 071 | 5 219 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 155 840 | 1 445 744 | 614 880 | 95 216 |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 077 884 | 1 795 592 | 282 292 | |
VW | T.V.A. | 293 620 | 293 620 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 75 050 | 75 050 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 823 653 | 823 653 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 233 | 470 233 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 199 052 | 199 052 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 957 355 | 15 964 967 | 897 172 | 95 216 |