Déposant 1 : PALIMEX, SAS
Numéro de SIREN : 330177635
Adresse :
40 RUE DE PROVENCE, PLA 438 - BAT D9
94619 RUNGIS MIN CEDEX
FR
Mandataire 1 : PALIMEX, M. NAREG DEMIR
Adresse :
40 RUE DE PROVENCE, PLA 438 - BAT D9
94619 RUNGIS MIN CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 484 | 22 717 | 5 767 | 3 847 |
AH | Fonds commercial | 875 095 | 875 095 | 686 972 | |
AP | Constructions | 761 566 | 486 699 | 274 867 | 301 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 496 | 88 573 | 170 923 | 80 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 301 | 54 819 | 31 482 | 24 158 |
AX | Avances et acomptes | 23 921 | |||
BF | Prêts | 8 300 | 8 300 | 3 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 391 | 107 391 | 108 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 126 632 | 652 808 | 1 473 824 | 1 232 756 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 821 | 70 821 | 62 180 | |
BT | Marchandises | 2 949 013 | 2 949 013 | 2 343 359 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000 | 44 000 | 28 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 170 634 | 47 127 | 1 123 507 | 1 021 687 |
BZ | Autres créances | 101 666 | 101 666 | 82 054 | |
CF | Disponibilités | 299 122 | 299 122 | 33 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 979 | 22 979 | 35 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 658 235 | 47 127 | 4 611 108 | 3 606 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 867 | 699 935 | 6 084 932 | 4 839 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 119 649 | 119 649 | ||
DG | Autres réserves | 5 309 | 5 309 | ||
DH | Report à nouveau | 504 435 | 440 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 111 | 263 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 340 505 | 1 379 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 193 | 704 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 | 62 529 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 696 | 5 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 340 | 2 447 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 261 | 240 120 | ||
EA | Autres dettes | 7 266 | 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 744 428 | 3 459 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 932 | 4 839 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 496 888 | 343 990 | 13 840 879 | 12 288 796 |
FG | Production vendue services | 74 956 | 1 505 | 76 461 | 73 820 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 571 845 | 345 495 | 13 917 340 | 12 362 616 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 749 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 328 | 18 510 | ||
FQ | Autres produits | 520 | 14 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 935 937 | 12 395 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 663 027 | 10 314 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -605 654 | -451 433 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 462 | 250 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 641 | -62 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 911 128 | 815 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 984 | 78 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 787 073 | 633 379 | ||
FZ | Charges sociales | 300 345 | 240 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 838 | 64 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 956 | 3 580 | ||
GE | Autres charges | 16 483 | 20 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 604 002 | 11 907 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 935 | 488 202 | ||
GN | Différences positives de change | 1 092 | 4 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 160 | 4 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 382 | 30 465 | ||
GS | Différences négatives de change | 263 | 32 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 645 | 63 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 485 | -58 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 273 450 | 429 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 595 | 4 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 885 | 65 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 885 | 67 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 290 | -63 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 049 | 102 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 937 692 | 12 403 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 776 581 | 12 140 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 111 | 263 871 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 123 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 484 | 22 717 | 5 767 | 3 847 |
AH | Fonds commercial | 875 095 | 875 095 | 686 972 | |
AP | Constructions | 761 566 | 486 699 | 274 867 | 301 877 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 496 | 88 573 | 170 923 | 80 159 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 301 | 54 819 | 31 482 | 24 158 |
AX | Avances et acomptes | 23 921 | |||
BF | Prêts | 8 300 | 8 300 | 3 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 107 391 | 107 391 | 108 222 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 126 632 | 652 808 | 1 473 824 | 1 232 756 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 821 | 70 821 | 62 180 | |
BT | Marchandises | 2 949 013 | 2 949 013 | 2 343 359 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 44 000 | 44 000 | 28 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 170 634 | 47 127 | 1 123 507 | 1 021 687 |
BZ | Autres créances | 101 666 | 101 666 | 82 054 | |
CF | Disponibilités | 299 122 | 299 122 | 33 050 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 979 | 22 979 | 35 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 658 235 | 47 127 | 4 611 108 | 3 606 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 784 867 | 699 935 | 6 084 932 | 4 839 351 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 119 649 | 119 649 | ||
DG | Autres réserves | 5 309 | 5 309 | ||
DH | Report à nouveau | 504 435 | 440 564 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 111 | 263 871 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 340 505 | 1 379 393 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 193 | 704 594 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 | 62 529 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 696 | 5 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860 340 | 2 447 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 259 261 | 240 120 | ||
EA | Autres dettes | 7 266 | 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 744 428 | 3 459 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 932 | 4 839 351 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 496 888 | 343 990 | 13 840 879 | 12 288 796 |
FG | Production vendue services | 74 956 | 1 505 | 76 461 | 73 820 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 571 845 | 345 495 | 13 917 340 | 12 362 616 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 749 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 328 | 18 510 | ||
FQ | Autres produits | 520 | 14 469 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 935 937 | 12 395 595 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 663 027 | 10 314 874 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -605 654 | -451 433 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 304 462 | 250 562 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 641 | -62 180 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 911 128 | 815 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 984 | 78 091 | ||
FY | Salaires et traitements | 787 073 | 633 379 | ||
FZ | Charges sociales | 300 345 | 240 008 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 838 | 64 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 956 | 3 580 | ||
GE | Autres charges | 16 483 | 20 420 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 604 002 | 11 907 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 331 935 | 488 202 | ||
GN | Différences positives de change | 1 092 | 4 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 160 | 4 293 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 382 | 30 465 | ||
GS | Différences négatives de change | 263 | 32 751 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 645 | 63 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -58 485 | -58 923 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 273 450 | 429 279 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 | 4 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 595 | 4 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 885 | 65 811 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 885 | 67 298 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -76 290 | -63 298 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 36 049 | 102 110 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 937 692 | 12 403 889 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 776 581 | 12 140 018 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 161 111 | 263 871 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 123 |