Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 811 | 1 811 | ||
AP | Constructions | 72 550 | 54 826 | 17 724 | 24 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 568 | 95 631 | 9 937 | 10 966 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 857 | 121 285 | 16 573 | 13 329 |
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 054 | 273 553 | 44 501 | 48 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 400 961 | 82 500 | 318 461 | 316 400 |
BN | En cours de production de biens | 137 245 | 1 716 | 135 530 | 62 772 |
BT | Marchandises | 120 347 | 2 115 | 118 232 | 20 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 775 657 | 27 421 | 748 236 | 444 991 |
BZ | Autres créances | 67 339 | 67 339 | 79 618 | |
CF | Disponibilités | 14 254 | 14 254 | 76 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 867 | 10 867 | 10 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 671 | 113 752 | 1 412 919 | 1 010 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 725 | 387 305 | 1 457 420 | 1 059 328 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 417 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 028 500 | 1 028 500 | ||
DH | Report à nouveau | -811 823 | -405 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 333 | -406 767 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 227 | 2 249 | ||
DL | TOTAL (I) | -19 428 | 218 927 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 800 | 1 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 800 | 1 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 624 | 248 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 249 | 412 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 416 | 167 956 | ||
EA | Autres dettes | 2 360 | 9 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 467 049 | 839 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 420 | 1 059 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 049 | 839 401 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 162 109 | 1 720 | 1 163 829 | 1 202 729 |
FD | Production vendue biens | 1 104 602 | -1 073 | 1 103 528 | 894 467 |
FG | Production vendue services | 58 955 | 236 | 59 191 | 32 248 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 666 | 882 | 2 326 548 | 2 129 445 |
FM | Production stockée | 74 473 | -6 026 | ||
FN | Production immobilisée | 2 819 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 645 | 46 265 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 410 759 | 2 172 663 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290 158 | 964 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 101 | 93 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 360 | 58 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 356 | 18 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 715 700 | 699 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 826 | 51 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 419 | 469 982 | ||
FZ | Charges sociales | 191 032 | 197 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 501 | 15 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 527 | 23 622 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 593 | 1 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 628 657 | 2 595 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -217 898 | -422 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 601 | 4 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 601 | 4 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 558 | -4 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -223 456 | -426 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 | 3 990 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 462 | 189 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967 | 4 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 239 | 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 470 | 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 503 | 3 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 627 | -16 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 768 | 2 176 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 101 | 2 583 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -238 333 | -406 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 246 | 15 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811 | 1 811 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 104 | 17 501 | 1 864 | 271 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 915 | 17 501 | 1 864 | 273 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 249 | 439 | 462 | 2 227 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 9 800 | 1 000 | 9 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 71 339 | 16 011 | 1 019 | 86 331 |
6T | Sur comptes clients | 11 285 | 16 516 | 380 | 27 421 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 624 | 32 527 | 1 399 | 113 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 873 | 42 766 | 2 861 | 125 779 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 527 | 1 399 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 239 | 1 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 451 | |||
UX | Autres créances clients | 772 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 548 | |||
VB | T. V. A. | 7 523 | |||
VP | Divers | 32 604 | |||
VC | Groupe et associés | 15 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 083 | 841 447 | 12 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 | 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 735 624 | 735 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 534 249 | 534 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 663 | 74 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 777 | 65 777 | ||
VW | T.V.A. | 3 164 | 3 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 812 | 50 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360 | 2 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 049 | 1 467 049 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 624 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 811 | 1 811 | ||
AP | Constructions | 72 550 | 54 826 | 17 724 | 24 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 568 | 95 631 | 9 937 | 10 966 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 857 | 121 285 | 16 573 | 13 329 |
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 054 | 273 553 | 44 501 | 48 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 400 961 | 82 500 | 318 461 | 316 400 |
BN | En cours de production de biens | 137 245 | 1 716 | 135 530 | 62 772 |
BT | Marchandises | 120 347 | 2 115 | 118 232 | 20 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 775 657 | 27 421 | 748 236 | 444 991 |
BZ | Autres créances | 67 339 | 67 339 | 79 618 | |
CF | Disponibilités | 14 254 | 14 254 | 76 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 867 | 10 867 | 10 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 671 | 113 752 | 1 412 919 | 1 010 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 725 | 387 305 | 1 457 420 | 1 059 328 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 417 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 028 500 | 1 028 500 | ||
DH | Report à nouveau | -811 823 | -405 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 333 | -406 767 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 227 | 2 249 | ||
DL | TOTAL (I) | -19 428 | 218 927 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 800 | 1 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 800 | 1 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 624 | 248 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 249 | 412 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 416 | 167 956 | ||
EA | Autres dettes | 2 360 | 9 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 467 049 | 839 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 420 | 1 059 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 049 | 839 401 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 162 109 | 1 720 | 1 163 829 | 1 202 729 |
FD | Production vendue biens | 1 104 602 | -1 073 | 1 103 528 | 894 467 |
FG | Production vendue services | 58 955 | 236 | 59 191 | 32 248 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 666 | 882 | 2 326 548 | 2 129 445 |
FM | Production stockée | 74 473 | -6 026 | ||
FN | Production immobilisée | 2 819 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 645 | 46 265 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 410 759 | 2 172 663 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290 158 | 964 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 101 | 93 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 360 | 58 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 356 | 18 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 715 700 | 699 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 826 | 51 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 419 | 469 982 | ||
FZ | Charges sociales | 191 032 | 197 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 501 | 15 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 527 | 23 622 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 593 | 1 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 628 657 | 2 595 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -217 898 | -422 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 601 | 4 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 601 | 4 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 558 | -4 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -223 456 | -426 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 | 3 990 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 462 | 189 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967 | 4 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 239 | 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 470 | 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 503 | 3 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 627 | -16 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 768 | 2 176 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 101 | 2 583 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -238 333 | -406 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 246 | 15 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811 | 1 811 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 104 | 17 501 | 1 864 | 271 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 915 | 17 501 | 1 864 | 273 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 249 | 439 | 462 | 2 227 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 9 800 | 1 000 | 9 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 71 339 | 16 011 | 1 019 | 86 331 |
6T | Sur comptes clients | 11 285 | 16 516 | 380 | 27 421 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 624 | 32 527 | 1 399 | 113 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 873 | 42 766 | 2 861 | 125 779 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 527 | 1 399 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 239 | 1 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 451 | |||
UX | Autres créances clients | 772 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 548 | |||
VB | T. V. A. | 7 523 | |||
VP | Divers | 32 604 | |||
VC | Groupe et associés | 15 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 083 | 841 447 | 12 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 | 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 735 624 | 735 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 534 249 | 534 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 663 | 74 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 777 | 65 777 | ||
VW | T.V.A. | 3 164 | 3 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 812 | 50 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360 | 2 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 049 | 1 467 049 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 624 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 811 | 1 811 | ||
AP | Constructions | 72 550 | 54 826 | 17 724 | 24 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 568 | 95 631 | 9 937 | 10 966 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 857 | 121 285 | 16 573 | 13 329 |
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 054 | 273 553 | 44 501 | 48 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 400 961 | 82 500 | 318 461 | 316 400 |
BN | En cours de production de biens | 137 245 | 1 716 | 135 530 | 62 772 |
BT | Marchandises | 120 347 | 2 115 | 118 232 | 20 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 775 657 | 27 421 | 748 236 | 444 991 |
BZ | Autres créances | 67 339 | 67 339 | 79 618 | |
CF | Disponibilités | 14 254 | 14 254 | 76 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 867 | 10 867 | 10 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 671 | 113 752 | 1 412 919 | 1 010 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 725 | 387 305 | 1 457 420 | 1 059 328 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 417 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 028 500 | 1 028 500 | ||
DH | Report à nouveau | -811 823 | -405 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 333 | -406 767 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 227 | 2 249 | ||
DL | TOTAL (I) | -19 428 | 218 927 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 800 | 1 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 800 | 1 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 624 | 248 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 249 | 412 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 416 | 167 956 | ||
EA | Autres dettes | 2 360 | 9 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 467 049 | 839 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 420 | 1 059 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 049 | 839 401 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 162 109 | 1 720 | 1 163 829 | 1 202 729 |
FD | Production vendue biens | 1 104 602 | -1 073 | 1 103 528 | 894 467 |
FG | Production vendue services | 58 955 | 236 | 59 191 | 32 248 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 666 | 882 | 2 326 548 | 2 129 445 |
FM | Production stockée | 74 473 | -6 026 | ||
FN | Production immobilisée | 2 819 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 645 | 46 265 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 410 759 | 2 172 663 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290 158 | 964 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 101 | 93 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 360 | 58 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 356 | 18 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 715 700 | 699 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 826 | 51 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 419 | 469 982 | ||
FZ | Charges sociales | 191 032 | 197 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 501 | 15 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 527 | 23 622 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 593 | 1 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 628 657 | 2 595 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -217 898 | -422 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 601 | 4 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 601 | 4 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 558 | -4 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -223 456 | -426 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 | 3 990 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 462 | 189 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967 | 4 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 239 | 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 470 | 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 503 | 3 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 627 | -16 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 768 | 2 176 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 101 | 2 583 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -238 333 | -406 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 246 | 15 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811 | 1 811 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 104 | 17 501 | 1 864 | 271 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 915 | 17 501 | 1 864 | 273 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 249 | 439 | 462 | 2 227 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 9 800 | 1 000 | 9 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 71 339 | 16 011 | 1 019 | 86 331 |
6T | Sur comptes clients | 11 285 | 16 516 | 380 | 27 421 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 624 | 32 527 | 1 399 | 113 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 873 | 42 766 | 2 861 | 125 779 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 527 | 1 399 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 239 | 1 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 451 | |||
UX | Autres créances clients | 772 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 548 | |||
VB | T. V. A. | 7 523 | |||
VP | Divers | 32 604 | |||
VC | Groupe et associés | 15 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 083 | 841 447 | 12 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 | 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 735 624 | 735 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 534 249 | 534 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 663 | 74 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 777 | 65 777 | ||
VW | T.V.A. | 3 164 | 3 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 812 | 50 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360 | 2 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 049 | 1 467 049 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 624 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 811 | 1 811 | ||
AP | Constructions | 72 550 | 54 826 | 17 724 | 24 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 568 | 95 631 | 9 937 | 10 966 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 857 | 121 285 | 16 573 | 13 329 |
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 054 | 273 553 | 44 501 | 48 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 400 961 | 82 500 | 318 461 | 316 400 |
BN | En cours de production de biens | 137 245 | 1 716 | 135 530 | 62 772 |
BT | Marchandises | 120 347 | 2 115 | 118 232 | 20 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 775 657 | 27 421 | 748 236 | 444 991 |
BZ | Autres créances | 67 339 | 67 339 | 79 618 | |
CF | Disponibilités | 14 254 | 14 254 | 76 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 867 | 10 867 | 10 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 671 | 113 752 | 1 412 919 | 1 010 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 725 | 387 305 | 1 457 420 | 1 059 328 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 417 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 028 500 | 1 028 500 | ||
DH | Report à nouveau | -811 823 | -405 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 333 | -406 767 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 227 | 2 249 | ||
DL | TOTAL (I) | -19 428 | 218 927 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 800 | 1 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 800 | 1 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 624 | 248 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 249 | 412 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 416 | 167 956 | ||
EA | Autres dettes | 2 360 | 9 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 467 049 | 839 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 420 | 1 059 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 049 | 839 401 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 162 109 | 1 720 | 1 163 829 | 1 202 729 |
FD | Production vendue biens | 1 104 602 | -1 073 | 1 103 528 | 894 467 |
FG | Production vendue services | 58 955 | 236 | 59 191 | 32 248 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 666 | 882 | 2 326 548 | 2 129 445 |
FM | Production stockée | 74 473 | -6 026 | ||
FN | Production immobilisée | 2 819 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 645 | 46 265 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 410 759 | 2 172 663 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290 158 | 964 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 101 | 93 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 360 | 58 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 356 | 18 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 715 700 | 699 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 826 | 51 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 419 | 469 982 | ||
FZ | Charges sociales | 191 032 | 197 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 501 | 15 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 527 | 23 622 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 593 | 1 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 628 657 | 2 595 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -217 898 | -422 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 601 | 4 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 601 | 4 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 558 | -4 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -223 456 | -426 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 | 3 990 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 462 | 189 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967 | 4 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 239 | 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 470 | 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 503 | 3 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 627 | -16 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 768 | 2 176 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 101 | 2 583 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -238 333 | -406 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 246 | 15 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811 | 1 811 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 104 | 17 501 | 1 864 | 271 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 915 | 17 501 | 1 864 | 273 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 249 | 439 | 462 | 2 227 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 9 800 | 1 000 | 9 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 71 339 | 16 011 | 1 019 | 86 331 |
6T | Sur comptes clients | 11 285 | 16 516 | 380 | 27 421 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 624 | 32 527 | 1 399 | 113 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 873 | 42 766 | 2 861 | 125 779 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 527 | 1 399 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 239 | 1 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 451 | |||
UX | Autres créances clients | 772 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 548 | |||
VB | T. V. A. | 7 523 | |||
VP | Divers | 32 604 | |||
VC | Groupe et associés | 15 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 083 | 841 447 | 12 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 | 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 735 624 | 735 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 534 249 | 534 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 663 | 74 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 777 | 65 777 | ||
VW | T.V.A. | 3 164 | 3 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 812 | 50 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360 | 2 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 049 | 1 467 049 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 624 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 811 | 1 811 | ||
AP | Constructions | 72 550 | 54 826 | 17 724 | 24 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 568 | 95 631 | 9 937 | 10 966 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 857 | 121 285 | 16 573 | 13 329 |
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 054 | 273 553 | 44 501 | 48 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 400 961 | 82 500 | 318 461 | 316 400 |
BN | En cours de production de biens | 137 245 | 1 716 | 135 530 | 62 772 |
BT | Marchandises | 120 347 | 2 115 | 118 232 | 20 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 775 657 | 27 421 | 748 236 | 444 991 |
BZ | Autres créances | 67 339 | 67 339 | 79 618 | |
CF | Disponibilités | 14 254 | 14 254 | 76 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 867 | 10 867 | 10 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 671 | 113 752 | 1 412 919 | 1 010 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 725 | 387 305 | 1 457 420 | 1 059 328 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 417 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 028 500 | 1 028 500 | ||
DH | Report à nouveau | -811 823 | -405 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 333 | -406 767 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 227 | 2 249 | ||
DL | TOTAL (I) | -19 428 | 218 927 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 800 | 1 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 800 | 1 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 624 | 248 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 249 | 412 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 416 | 167 956 | ||
EA | Autres dettes | 2 360 | 9 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 467 049 | 839 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 420 | 1 059 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 049 | 839 401 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 162 109 | 1 720 | 1 163 829 | 1 202 729 |
FD | Production vendue biens | 1 104 602 | -1 073 | 1 103 528 | 894 467 |
FG | Production vendue services | 58 955 | 236 | 59 191 | 32 248 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 666 | 882 | 2 326 548 | 2 129 445 |
FM | Production stockée | 74 473 | -6 026 | ||
FN | Production immobilisée | 2 819 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 645 | 46 265 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 410 759 | 2 172 663 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290 158 | 964 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 101 | 93 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 360 | 58 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 356 | 18 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 715 700 | 699 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 826 | 51 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 419 | 469 982 | ||
FZ | Charges sociales | 191 032 | 197 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 501 | 15 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 527 | 23 622 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 593 | 1 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 628 657 | 2 595 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -217 898 | -422 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 601 | 4 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 601 | 4 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 558 | -4 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -223 456 | -426 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 | 3 990 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 462 | 189 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967 | 4 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 239 | 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 470 | 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 503 | 3 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 627 | -16 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 768 | 2 176 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 101 | 2 583 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -238 333 | -406 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 246 | 15 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811 | 1 811 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 104 | 17 501 | 1 864 | 271 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 915 | 17 501 | 1 864 | 273 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 249 | 439 | 462 | 2 227 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 9 800 | 1 000 | 9 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 71 339 | 16 011 | 1 019 | 86 331 |
6T | Sur comptes clients | 11 285 | 16 516 | 380 | 27 421 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 624 | 32 527 | 1 399 | 113 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 873 | 42 766 | 2 861 | 125 779 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 527 | 1 399 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 239 | 1 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 451 | |||
UX | Autres créances clients | 772 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 548 | |||
VB | T. V. A. | 7 523 | |||
VP | Divers | 32 604 | |||
VC | Groupe et associés | 15 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 083 | 841 447 | 12 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 | 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 735 624 | 735 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 534 249 | 534 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 663 | 74 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 777 | 65 777 | ||
VW | T.V.A. | 3 164 | 3 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 812 | 50 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360 | 2 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 049 | 1 467 049 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 624 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 811 | 1 811 | ||
AP | Constructions | 72 550 | 54 826 | 17 724 | 24 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 568 | 95 631 | 9 937 | 10 966 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 857 | 121 285 | 16 573 | 13 329 |
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 054 | 273 553 | 44 501 | 48 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 400 961 | 82 500 | 318 461 | 316 400 |
BN | En cours de production de biens | 137 245 | 1 716 | 135 530 | 62 772 |
BT | Marchandises | 120 347 | 2 115 | 118 232 | 20 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 775 657 | 27 421 | 748 236 | 444 991 |
BZ | Autres créances | 67 339 | 67 339 | 79 618 | |
CF | Disponibilités | 14 254 | 14 254 | 76 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 867 | 10 867 | 10 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 671 | 113 752 | 1 412 919 | 1 010 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 725 | 387 305 | 1 457 420 | 1 059 328 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 417 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 028 500 | 1 028 500 | ||
DH | Report à nouveau | -811 823 | -405 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 333 | -406 767 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 227 | 2 249 | ||
DL | TOTAL (I) | -19 428 | 218 927 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 800 | 1 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 800 | 1 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 624 | 248 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 249 | 412 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 416 | 167 956 | ||
EA | Autres dettes | 2 360 | 9 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 467 049 | 839 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 420 | 1 059 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 049 | 839 401 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 162 109 | 1 720 | 1 163 829 | 1 202 729 |
FD | Production vendue biens | 1 104 602 | -1 073 | 1 103 528 | 894 467 |
FG | Production vendue services | 58 955 | 236 | 59 191 | 32 248 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 666 | 882 | 2 326 548 | 2 129 445 |
FM | Production stockée | 74 473 | -6 026 | ||
FN | Production immobilisée | 2 819 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 645 | 46 265 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 410 759 | 2 172 663 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290 158 | 964 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 101 | 93 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 360 | 58 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 356 | 18 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 715 700 | 699 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 826 | 51 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 419 | 469 982 | ||
FZ | Charges sociales | 191 032 | 197 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 501 | 15 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 527 | 23 622 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 593 | 1 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 628 657 | 2 595 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -217 898 | -422 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 601 | 4 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 601 | 4 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 558 | -4 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -223 456 | -426 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 | 3 990 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 462 | 189 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967 | 4 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 239 | 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 470 | 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 503 | 3 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 627 | -16 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 768 | 2 176 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 101 | 2 583 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -238 333 | -406 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 246 | 15 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811 | 1 811 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 104 | 17 501 | 1 864 | 271 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 915 | 17 501 | 1 864 | 273 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 249 | 439 | 462 | 2 227 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 9 800 | 1 000 | 9 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 71 339 | 16 011 | 1 019 | 86 331 |
6T | Sur comptes clients | 11 285 | 16 516 | 380 | 27 421 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 624 | 32 527 | 1 399 | 113 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 873 | 42 766 | 2 861 | 125 779 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 527 | 1 399 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 239 | 1 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 451 | |||
UX | Autres créances clients | 772 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 548 | |||
VB | T. V. A. | 7 523 | |||
VP | Divers | 32 604 | |||
VC | Groupe et associés | 15 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 083 | 841 447 | 12 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 | 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 735 624 | 735 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 534 249 | 534 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 663 | 74 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 777 | 65 777 | ||
VW | T.V.A. | 3 164 | 3 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 812 | 50 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360 | 2 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 049 | 1 467 049 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 624 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 964 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 811 | 1 811 | ||
AP | Constructions | 72 550 | 54 826 | 17 724 | 24 139 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 568 | 95 631 | 9 937 | 10 966 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 857 | 121 285 | 16 573 | 13 329 |
CU | Autres participations | 48 | 48 | 48 | |
BH | Autres immobilisations financières | 220 | 220 | 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 318 054 | 273 553 | 44 501 | 48 703 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 400 961 | 82 500 | 318 461 | 316 400 |
BN | En cours de production de biens | 137 245 | 1 716 | 135 530 | 62 772 |
BT | Marchandises | 120 347 | 2 115 | 118 232 | 20 112 |
BX | Clients et comptes rattachés | 775 657 | 27 421 | 748 236 | 444 991 |
BZ | Autres créances | 67 339 | 67 339 | 79 618 | |
CF | Disponibilités | 14 254 | 14 254 | 76 528 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 867 | 10 867 | 10 205 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 526 671 | 113 752 | 1 412 919 | 1 010 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 725 | 387 305 | 1 457 420 | 1 059 328 |
CR | Parts à plus d’un an | 12 417 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 028 500 | 1 028 500 | ||
DH | Report à nouveau | -811 823 | -405 055 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 333 | -406 767 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 227 | 2 249 | ||
DL | TOTAL (I) | -19 428 | 218 927 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 800 | 1 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 800 | 1 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 | 394 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 624 | 248 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 249 | 412 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 194 416 | 167 956 | ||
EA | Autres dettes | 2 360 | 9 376 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 467 049 | 839 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 420 | 1 059 328 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 049 | 839 401 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 | 394 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 162 109 | 1 720 | 1 163 829 | 1 202 729 |
FD | Production vendue biens | 1 104 602 | -1 073 | 1 103 528 | 894 467 |
FG | Production vendue services | 58 955 | 236 | 59 191 | 32 248 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 325 666 | 882 | 2 326 548 | 2 129 445 |
FM | Production stockée | 74 473 | -6 026 | ||
FN | Production immobilisée | 2 819 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 645 | 46 265 | ||
FQ | Autres produits | 92 | 159 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 410 759 | 2 172 663 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290 158 | 964 346 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -97 101 | 93 446 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 360 | 58 705 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 356 | 18 705 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 715 700 | 699 499 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 826 | 51 535 | ||
FY | Salaires et traitements | 402 419 | 469 982 | ||
FZ | Charges sociales | 191 032 | 197 621 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 501 | 15 242 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 527 | 23 622 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 000 | |||
GE | Autres charges | 593 | 1 639 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 628 657 | 2 595 342 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -217 898 | -422 679 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 43 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 601 | 4 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 601 | 4 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 558 | -4 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -223 456 | -426 963 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505 | 3 990 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 462 | 189 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 967 | 4 180 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 231 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 239 | 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 470 | 386 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 503 | 3 794 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 627 | -16 402 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 768 | 2 176 842 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 101 | 2 583 609 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -238 333 | -406 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 246 | 15 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811 | 1 811 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 104 | 17 501 | 1 864 | 271 742 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 257 915 | 17 501 | 1 864 | 273 553 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 227 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 249 | 439 | 462 | 2 227 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 9 800 | 1 000 | 9 800 |
6N | Sur stocks et en cours | 71 339 | 16 011 | 1 019 | 86 331 |
6T | Sur comptes clients | 11 285 | 16 516 | 380 | 27 421 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 82 624 | 32 527 | 1 399 | 113 752 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 873 | 42 766 | 2 861 | 125 779 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 32 527 | 1 399 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 10 239 | 1 462 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 220 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 451 | |||
UX | Autres créances clients | 772 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 548 | |||
VB | T. V. A. | 7 523 | |||
VP | Divers | 32 604 | |||
VC | Groupe et associés | 15 117 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 547 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 083 | 841 447 | 12 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 | 400 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 735 624 | 735 624 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 534 249 | 534 249 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 74 663 | 74 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 777 | 65 777 | ||
VW | T.V.A. | 3 164 | 3 164 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 812 | 50 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 360 | 2 360 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 049 | 1 467 049 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 624 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 964 |