Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 14 395 | 7 285 | 7 110 | 8 569 |
AP | Constructions | 42 957 | 28 256 | 14 701 | 17 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 123 | 174 536 | 71 587 | 42 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 247 | 127 509 | 104 738 | 66 591 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
BF | Prêts | 3 209 | 3 209 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 056 | 5 606 | 450 | 40 351 |
BJ | TOTAL (I) | 559 986 | 343 192 | 216 794 | 175 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 838 013 | 236 666 | 601 347 | 602 919 |
BN | En cours de production de biens | 239 528 | 239 528 | 210 346 | |
BT | Marchandises | 761 897 | 115 973 | 645 923 | 762 834 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 659 601 | 10 719 | 1 648 882 | 2 108 837 |
BZ | Autres créances | 129 515 | 129 515 | 36 094 | |
CF | Disponibilités | 182 394 | 182 394 | 111 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 863 | 4 863 | 7 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 815 812 | 363 359 | 3 452 453 | 3 839 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 799 | 706 551 | 3 669 248 | 4 015 350 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 209 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 24 566 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 708 500 | 1 708 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 884 | 15 523 | ||
DG | Autres réserves | 467 721 | 270 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 090 | 207 205 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 363 | 5 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 324 557 | 2 207 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 743 | 124 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 660 | 814 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 231 | 441 352 | ||
EA | Autres dettes | 1 639 | 1 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 344 691 | 1 808 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 248 | 4 015 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 273 | 1 808 078 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 743 | 124 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 133 134 | 392 129 | 6 525 263 | 6 009 335 |
FD | Production vendue biens | 2 097 825 | 39 606 | 2 137 431 | 1 796 725 |
FG | Production vendue services | 108 888 | 913 | 109 801 | 91 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 847 | 432 648 | 8 772 495 | 7 897 172 |
FM | Production stockée | 29 183 | 47 395 | ||
FN | Production immobilisée | 9 269 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 244 | 36 634 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 867 280 | 7 981 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 685 971 | 5 460 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 107 508 | -150 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 142 | 64 337 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 951 | -65 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 264 961 | 860 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 864 | 87 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 006 536 | 935 381 | ||
FZ | Charges sociales | 457 120 | 442 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 816 | 47 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 435 | 44 483 | ||
GE | Autres charges | 134 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 763 536 | 7 726 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 744 | 254 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | 77 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 351 | 1 659 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 467 | 1 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 993 | 3 063 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 602 | 3 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 134 | -1 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 609 | 253 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 891 | 136 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 296 | 3 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 805 | 345 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 992 | 3 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 427 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 427 | 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 564 | 3 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 084 | 49 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 936 739 | 7 986 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 649 | 7 779 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 090 | 207 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 612 | 22 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 515 | 51 816 | 108 744 | 337 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 515 | 51 816 | 108 744 | 337 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 168 | 805 | 4 363 | |
6N | Sur stocks et en cours | 336 713 | 15 926 | 352 640 | |
6T | Sur comptes clients | 9 331 | 1 509 | 121 | 10 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 044 | 23 041 | 121 | 368 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 212 | 23 041 | 926 | 373 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 435 | 121 | ||
UG | - Financières | 5 606 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 209 | 3 209 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 056 | |||
UX | Autres créances clients | 1 659 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 434 | |||
VB | T. V. A. | 18 798 | |||
VP | Divers | 24 566 | |||
VC | Groupe et associés | 80 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 245 | 1 772 623 | 30 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 743 | 12 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 660 | 800 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 736 | 120 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 913 | 165 913 | ||
VW | T.V.A. | 76 050 | 76 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 532 | 44 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639 | 1 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 273 | 1 222 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 14 395 | 7 285 | 7 110 | 8 569 |
AP | Constructions | 42 957 | 28 256 | 14 701 | 17 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 123 | 174 536 | 71 587 | 42 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 247 | 127 509 | 104 738 | 66 591 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
BF | Prêts | 3 209 | 3 209 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 056 | 5 606 | 450 | 40 351 |
BJ | TOTAL (I) | 559 986 | 343 192 | 216 794 | 175 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 838 013 | 236 666 | 601 347 | 602 919 |
BN | En cours de production de biens | 239 528 | 239 528 | 210 346 | |
BT | Marchandises | 761 897 | 115 973 | 645 923 | 762 834 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 659 601 | 10 719 | 1 648 882 | 2 108 837 |
BZ | Autres créances | 129 515 | 129 515 | 36 094 | |
CF | Disponibilités | 182 394 | 182 394 | 111 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 863 | 4 863 | 7 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 815 812 | 363 359 | 3 452 453 | 3 839 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 799 | 706 551 | 3 669 248 | 4 015 350 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 209 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 24 566 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 708 500 | 1 708 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 884 | 15 523 | ||
DG | Autres réserves | 467 721 | 270 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 090 | 207 205 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 363 | 5 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 324 557 | 2 207 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 743 | 124 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 660 | 814 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 231 | 441 352 | ||
EA | Autres dettes | 1 639 | 1 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 344 691 | 1 808 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 248 | 4 015 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 273 | 1 808 078 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 743 | 124 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 133 134 | 392 129 | 6 525 263 | 6 009 335 |
FD | Production vendue biens | 2 097 825 | 39 606 | 2 137 431 | 1 796 725 |
FG | Production vendue services | 108 888 | 913 | 109 801 | 91 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 847 | 432 648 | 8 772 495 | 7 897 172 |
FM | Production stockée | 29 183 | 47 395 | ||
FN | Production immobilisée | 9 269 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 244 | 36 634 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 867 280 | 7 981 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 685 971 | 5 460 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 107 508 | -150 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 142 | 64 337 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 951 | -65 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 264 961 | 860 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 864 | 87 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 006 536 | 935 381 | ||
FZ | Charges sociales | 457 120 | 442 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 816 | 47 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 435 | 44 483 | ||
GE | Autres charges | 134 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 763 536 | 7 726 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 744 | 254 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | 77 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 351 | 1 659 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 467 | 1 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 993 | 3 063 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 602 | 3 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 134 | -1 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 609 | 253 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 891 | 136 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 296 | 3 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 805 | 345 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 992 | 3 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 427 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 427 | 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 564 | 3 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 084 | 49 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 936 739 | 7 986 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 649 | 7 779 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 090 | 207 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 612 | 22 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 515 | 51 816 | 108 744 | 337 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 515 | 51 816 | 108 744 | 337 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 168 | 805 | 4 363 | |
6N | Sur stocks et en cours | 336 713 | 15 926 | 352 640 | |
6T | Sur comptes clients | 9 331 | 1 509 | 121 | 10 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 044 | 23 041 | 121 | 368 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 212 | 23 041 | 926 | 373 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 435 | 121 | ||
UG | - Financières | 5 606 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 209 | 3 209 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 056 | |||
UX | Autres créances clients | 1 659 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 434 | |||
VB | T. V. A. | 18 798 | |||
VP | Divers | 24 566 | |||
VC | Groupe et associés | 80 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 245 | 1 772 623 | 30 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 743 | 12 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 660 | 800 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 736 | 120 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 913 | 165 913 | ||
VW | T.V.A. | 76 050 | 76 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 532 | 44 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639 | 1 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 273 | 1 222 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 14 395 | 7 285 | 7 110 | 8 569 |
AP | Constructions | 42 957 | 28 256 | 14 701 | 17 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 123 | 174 536 | 71 587 | 42 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 247 | 127 509 | 104 738 | 66 591 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
BF | Prêts | 3 209 | 3 209 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 056 | 5 606 | 450 | 40 351 |
BJ | TOTAL (I) | 559 986 | 343 192 | 216 794 | 175 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 838 013 | 236 666 | 601 347 | 602 919 |
BN | En cours de production de biens | 239 528 | 239 528 | 210 346 | |
BT | Marchandises | 761 897 | 115 973 | 645 923 | 762 834 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 659 601 | 10 719 | 1 648 882 | 2 108 837 |
BZ | Autres créances | 129 515 | 129 515 | 36 094 | |
CF | Disponibilités | 182 394 | 182 394 | 111 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 863 | 4 863 | 7 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 815 812 | 363 359 | 3 452 453 | 3 839 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 799 | 706 551 | 3 669 248 | 4 015 350 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 209 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 24 566 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 708 500 | 1 708 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 884 | 15 523 | ||
DG | Autres réserves | 467 721 | 270 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 090 | 207 205 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 363 | 5 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 324 557 | 2 207 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 743 | 124 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 660 | 814 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 231 | 441 352 | ||
EA | Autres dettes | 1 639 | 1 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 344 691 | 1 808 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 248 | 4 015 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 273 | 1 808 078 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 743 | 124 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 133 134 | 392 129 | 6 525 263 | 6 009 335 |
FD | Production vendue biens | 2 097 825 | 39 606 | 2 137 431 | 1 796 725 |
FG | Production vendue services | 108 888 | 913 | 109 801 | 91 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 847 | 432 648 | 8 772 495 | 7 897 172 |
FM | Production stockée | 29 183 | 47 395 | ||
FN | Production immobilisée | 9 269 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 244 | 36 634 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 867 280 | 7 981 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 685 971 | 5 460 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 107 508 | -150 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 142 | 64 337 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 951 | -65 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 264 961 | 860 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 864 | 87 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 006 536 | 935 381 | ||
FZ | Charges sociales | 457 120 | 442 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 816 | 47 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 435 | 44 483 | ||
GE | Autres charges | 134 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 763 536 | 7 726 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 744 | 254 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | 77 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 351 | 1 659 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 467 | 1 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 993 | 3 063 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 602 | 3 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 134 | -1 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 609 | 253 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 891 | 136 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 296 | 3 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 805 | 345 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 992 | 3 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 427 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 427 | 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 564 | 3 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 084 | 49 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 936 739 | 7 986 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 649 | 7 779 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 090 | 207 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 612 | 22 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 515 | 51 816 | 108 744 | 337 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 515 | 51 816 | 108 744 | 337 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 168 | 805 | 4 363 | |
6N | Sur stocks et en cours | 336 713 | 15 926 | 352 640 | |
6T | Sur comptes clients | 9 331 | 1 509 | 121 | 10 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 044 | 23 041 | 121 | 368 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 212 | 23 041 | 926 | 373 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 435 | 121 | ||
UG | - Financières | 5 606 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 209 | 3 209 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 056 | |||
UX | Autres créances clients | 1 659 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 434 | |||
VB | T. V. A. | 18 798 | |||
VP | Divers | 24 566 | |||
VC | Groupe et associés | 80 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 245 | 1 772 623 | 30 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 743 | 12 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 660 | 800 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 736 | 120 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 913 | 165 913 | ||
VW | T.V.A. | 76 050 | 76 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 532 | 44 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639 | 1 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 273 | 1 222 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 14 395 | 7 285 | 7 110 | 8 569 |
AP | Constructions | 42 957 | 28 256 | 14 701 | 17 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 123 | 174 536 | 71 587 | 42 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 247 | 127 509 | 104 738 | 66 591 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
BF | Prêts | 3 209 | 3 209 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 056 | 5 606 | 450 | 40 351 |
BJ | TOTAL (I) | 559 986 | 343 192 | 216 794 | 175 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 838 013 | 236 666 | 601 347 | 602 919 |
BN | En cours de production de biens | 239 528 | 239 528 | 210 346 | |
BT | Marchandises | 761 897 | 115 973 | 645 923 | 762 834 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 659 601 | 10 719 | 1 648 882 | 2 108 837 |
BZ | Autres créances | 129 515 | 129 515 | 36 094 | |
CF | Disponibilités | 182 394 | 182 394 | 111 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 863 | 4 863 | 7 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 815 812 | 363 359 | 3 452 453 | 3 839 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 799 | 706 551 | 3 669 248 | 4 015 350 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 209 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 24 566 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 708 500 | 1 708 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 884 | 15 523 | ||
DG | Autres réserves | 467 721 | 270 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 090 | 207 205 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 363 | 5 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 324 557 | 2 207 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 743 | 124 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 660 | 814 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 231 | 441 352 | ||
EA | Autres dettes | 1 639 | 1 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 344 691 | 1 808 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 248 | 4 015 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 273 | 1 808 078 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 743 | 124 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 133 134 | 392 129 | 6 525 263 | 6 009 335 |
FD | Production vendue biens | 2 097 825 | 39 606 | 2 137 431 | 1 796 725 |
FG | Production vendue services | 108 888 | 913 | 109 801 | 91 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 847 | 432 648 | 8 772 495 | 7 897 172 |
FM | Production stockée | 29 183 | 47 395 | ||
FN | Production immobilisée | 9 269 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 244 | 36 634 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 867 280 | 7 981 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 685 971 | 5 460 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 107 508 | -150 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 142 | 64 337 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 951 | -65 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 264 961 | 860 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 864 | 87 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 006 536 | 935 381 | ||
FZ | Charges sociales | 457 120 | 442 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 816 | 47 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 435 | 44 483 | ||
GE | Autres charges | 134 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 763 536 | 7 726 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 744 | 254 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | 77 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 351 | 1 659 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 467 | 1 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 993 | 3 063 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 602 | 3 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 134 | -1 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 609 | 253 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 891 | 136 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 296 | 3 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 805 | 345 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 992 | 3 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 427 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 427 | 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 564 | 3 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 084 | 49 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 936 739 | 7 986 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 649 | 7 779 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 090 | 207 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 612 | 22 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 515 | 51 816 | 108 744 | 337 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 515 | 51 816 | 108 744 | 337 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 168 | 805 | 4 363 | |
6N | Sur stocks et en cours | 336 713 | 15 926 | 352 640 | |
6T | Sur comptes clients | 9 331 | 1 509 | 121 | 10 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 044 | 23 041 | 121 | 368 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 212 | 23 041 | 926 | 373 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 435 | 121 | ||
UG | - Financières | 5 606 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 209 | 3 209 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 056 | |||
UX | Autres créances clients | 1 659 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 434 | |||
VB | T. V. A. | 18 798 | |||
VP | Divers | 24 566 | |||
VC | Groupe et associés | 80 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 245 | 1 772 623 | 30 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 743 | 12 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 660 | 800 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 736 | 120 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 913 | 165 913 | ||
VW | T.V.A. | 76 050 | 76 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 532 | 44 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639 | 1 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 273 | 1 222 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 14 395 | 7 285 | 7 110 | 8 569 |
AP | Constructions | 42 957 | 28 256 | 14 701 | 17 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 123 | 174 536 | 71 587 | 42 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 247 | 127 509 | 104 738 | 66 591 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
BF | Prêts | 3 209 | 3 209 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 056 | 5 606 | 450 | 40 351 |
BJ | TOTAL (I) | 559 986 | 343 192 | 216 794 | 175 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 838 013 | 236 666 | 601 347 | 602 919 |
BN | En cours de production de biens | 239 528 | 239 528 | 210 346 | |
BT | Marchandises | 761 897 | 115 973 | 645 923 | 762 834 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 659 601 | 10 719 | 1 648 882 | 2 108 837 |
BZ | Autres créances | 129 515 | 129 515 | 36 094 | |
CF | Disponibilités | 182 394 | 182 394 | 111 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 863 | 4 863 | 7 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 815 812 | 363 359 | 3 452 453 | 3 839 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 799 | 706 551 | 3 669 248 | 4 015 350 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 209 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 24 566 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 708 500 | 1 708 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 884 | 15 523 | ||
DG | Autres réserves | 467 721 | 270 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 090 | 207 205 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 363 | 5 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 324 557 | 2 207 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 743 | 124 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 660 | 814 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 231 | 441 352 | ||
EA | Autres dettes | 1 639 | 1 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 344 691 | 1 808 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 248 | 4 015 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 273 | 1 808 078 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 743 | 124 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 133 134 | 392 129 | 6 525 263 | 6 009 335 |
FD | Production vendue biens | 2 097 825 | 39 606 | 2 137 431 | 1 796 725 |
FG | Production vendue services | 108 888 | 913 | 109 801 | 91 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 847 | 432 648 | 8 772 495 | 7 897 172 |
FM | Production stockée | 29 183 | 47 395 | ||
FN | Production immobilisée | 9 269 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 244 | 36 634 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 867 280 | 7 981 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 685 971 | 5 460 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 107 508 | -150 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 142 | 64 337 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 951 | -65 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 264 961 | 860 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 864 | 87 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 006 536 | 935 381 | ||
FZ | Charges sociales | 457 120 | 442 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 816 | 47 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 435 | 44 483 | ||
GE | Autres charges | 134 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 763 536 | 7 726 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 744 | 254 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | 77 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 351 | 1 659 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 467 | 1 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 993 | 3 063 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 602 | 3 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 134 | -1 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 609 | 253 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 891 | 136 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 296 | 3 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 805 | 345 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 992 | 3 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 427 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 427 | 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 564 | 3 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 084 | 49 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 936 739 | 7 986 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 649 | 7 779 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 090 | 207 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 612 | 22 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 515 | 51 816 | 108 744 | 337 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 515 | 51 816 | 108 744 | 337 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 168 | 805 | 4 363 | |
6N | Sur stocks et en cours | 336 713 | 15 926 | 352 640 | |
6T | Sur comptes clients | 9 331 | 1 509 | 121 | 10 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 044 | 23 041 | 121 | 368 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 212 | 23 041 | 926 | 373 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 435 | 121 | ||
UG | - Financières | 5 606 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 209 | 3 209 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 056 | |||
UX | Autres créances clients | 1 659 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 434 | |||
VB | T. V. A. | 18 798 | |||
VP | Divers | 24 566 | |||
VC | Groupe et associés | 80 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 245 | 1 772 623 | 30 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 743 | 12 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 660 | 800 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 736 | 120 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 913 | 165 913 | ||
VW | T.V.A. | 76 050 | 76 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 532 | 44 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639 | 1 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 273 | 1 222 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 14 395 | 7 285 | 7 110 | 8 569 |
AP | Constructions | 42 957 | 28 256 | 14 701 | 17 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 123 | 174 536 | 71 587 | 42 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 247 | 127 509 | 104 738 | 66 591 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
BF | Prêts | 3 209 | 3 209 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 056 | 5 606 | 450 | 40 351 |
BJ | TOTAL (I) | 559 986 | 343 192 | 216 794 | 175 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 838 013 | 236 666 | 601 347 | 602 919 |
BN | En cours de production de biens | 239 528 | 239 528 | 210 346 | |
BT | Marchandises | 761 897 | 115 973 | 645 923 | 762 834 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 659 601 | 10 719 | 1 648 882 | 2 108 837 |
BZ | Autres créances | 129 515 | 129 515 | 36 094 | |
CF | Disponibilités | 182 394 | 182 394 | 111 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 863 | 4 863 | 7 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 815 812 | 363 359 | 3 452 453 | 3 839 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 799 | 706 551 | 3 669 248 | 4 015 350 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 209 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 24 566 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 708 500 | 1 708 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 884 | 15 523 | ||
DG | Autres réserves | 467 721 | 270 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 090 | 207 205 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 363 | 5 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 324 557 | 2 207 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 743 | 124 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 660 | 814 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 231 | 441 352 | ||
EA | Autres dettes | 1 639 | 1 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 344 691 | 1 808 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 248 | 4 015 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 273 | 1 808 078 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 743 | 124 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 133 134 | 392 129 | 6 525 263 | 6 009 335 |
FD | Production vendue biens | 2 097 825 | 39 606 | 2 137 431 | 1 796 725 |
FG | Production vendue services | 108 888 | 913 | 109 801 | 91 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 847 | 432 648 | 8 772 495 | 7 897 172 |
FM | Production stockée | 29 183 | 47 395 | ||
FN | Production immobilisée | 9 269 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 244 | 36 634 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 867 280 | 7 981 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 685 971 | 5 460 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 107 508 | -150 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 142 | 64 337 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 951 | -65 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 264 961 | 860 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 864 | 87 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 006 536 | 935 381 | ||
FZ | Charges sociales | 457 120 | 442 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 816 | 47 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 435 | 44 483 | ||
GE | Autres charges | 134 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 763 536 | 7 726 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 744 | 254 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | 77 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 351 | 1 659 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 467 | 1 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 993 | 3 063 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 602 | 3 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 134 | -1 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 609 | 253 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 891 | 136 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 296 | 3 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 805 | 345 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 992 | 3 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 427 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 427 | 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 564 | 3 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 084 | 49 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 936 739 | 7 986 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 649 | 7 779 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 090 | 207 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 612 | 22 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 515 | 51 816 | 108 744 | 337 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 515 | 51 816 | 108 744 | 337 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 168 | 805 | 4 363 | |
6N | Sur stocks et en cours | 336 713 | 15 926 | 352 640 | |
6T | Sur comptes clients | 9 331 | 1 509 | 121 | 10 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 044 | 23 041 | 121 | 368 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 212 | 23 041 | 926 | 373 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 435 | 121 | ||
UG | - Financières | 5 606 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 209 | 3 209 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 056 | |||
UX | Autres créances clients | 1 659 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 434 | |||
VB | T. V. A. | 18 798 | |||
VP | Divers | 24 566 | |||
VC | Groupe et associés | 80 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 245 | 1 772 623 | 30 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 743 | 12 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 660 | 800 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 736 | 120 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 913 | 165 913 | ||
VW | T.V.A. | 76 050 | 76 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 532 | 44 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639 | 1 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 273 | 1 222 273 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 14 395 | 7 285 | 7 110 | 8 569 |
AP | Constructions | 42 957 | 28 256 | 14 701 | 17 829 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 123 | 174 536 | 71 587 | 42 027 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 232 247 | 127 509 | 104 738 | 66 591 |
AV | Immobilisations en cours | 15 000 | 15 000 | ||
BF | Prêts | 3 209 | 3 209 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 6 056 | 5 606 | 450 | 40 351 |
BJ | TOTAL (I) | 559 986 | 343 192 | 216 794 | 175 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 838 013 | 236 666 | 601 347 | 602 919 |
BN | En cours de production de biens | 239 528 | 239 528 | 210 346 | |
BT | Marchandises | 761 897 | 115 973 | 645 923 | 762 834 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 659 601 | 10 719 | 1 648 882 | 2 108 837 |
BZ | Autres créances | 129 515 | 129 515 | 36 094 | |
CF | Disponibilités | 182 394 | 182 394 | 111 049 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 863 | 4 863 | 7 903 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 815 812 | 363 359 | 3 452 453 | 3 839 983 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 375 799 | 706 551 | 3 669 248 | 4 015 350 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 209 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 24 566 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 708 500 | 1 708 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 884 | 15 523 | ||
DG | Autres réserves | 467 721 | 270 876 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 090 | 207 205 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 363 | 5 168 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 324 557 | 2 207 272 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 743 | 124 059 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 623 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 418 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 660 | 814 679 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 407 231 | 441 352 | ||
EA | Autres dettes | 1 639 | 1 531 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 104 833 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 344 691 | 1 808 078 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 248 | 4 015 350 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 273 | 1 808 078 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 743 | 124 059 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 133 134 | 392 129 | 6 525 263 | 6 009 335 |
FD | Production vendue biens | 2 097 825 | 39 606 | 2 137 431 | 1 796 725 |
FG | Production vendue services | 108 888 | 913 | 109 801 | 91 112 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 339 847 | 432 648 | 8 772 495 | 7 897 172 |
FM | Production stockée | 29 183 | 47 395 | ||
FN | Production immobilisée | 9 269 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 244 | 36 634 | ||
FQ | Autres produits | 90 | 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 867 280 | 7 981 496 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 685 971 | 5 460 533 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 107 508 | -150 336 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103 142 | 64 337 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 951 | -65 320 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 264 961 | 860 852 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 864 | 87 044 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 006 536 | 935 381 | ||
FZ | Charges sociales | 457 120 | 442 168 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 51 816 | 47 536 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 435 | 44 483 | ||
GE | Autres charges | 134 | 168 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 763 536 | 7 726 845 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 744 | 254 650 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 | 77 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 351 | 1 659 | ||
GN | Différences positives de change | 3 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 467 | 1 738 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 606 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 993 | 3 063 | ||
GS | Différences négatives de change | 3 | 215 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 602 | 3 278 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 134 | -1 540 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 609 | 253 111 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 891 | 136 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 296 | 3 001 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 805 | 345 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 992 | 3 482 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 427 | 61 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 427 | 339 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 24 564 | 3 143 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 084 | 49 049 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 936 739 | 7 986 716 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 818 649 | 7 779 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 118 090 | 207 205 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 612 | 22 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 515 | 51 816 | 108 744 | 337 587 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 394 515 | 51 816 | 108 744 | 337 587 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 363 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 5 168 | 805 | 4 363 | |
6N | Sur stocks et en cours | 336 713 | 15 926 | 352 640 | |
6T | Sur comptes clients | 9 331 | 1 509 | 121 | 10 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 044 | 23 041 | 121 | 368 964 |
7C | TOTAL GENERAL | 351 212 | 23 041 | 926 | 373 327 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 435 | 121 | ||
UG | - Financières | 5 606 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 805 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 209 | 3 209 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 056 | |||
UX | Autres créances clients | 1 659 601 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 434 | |||
VB | T. V. A. | 18 798 | |||
VP | Divers | 24 566 | |||
VC | Groupe et associés | 80 053 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 664 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 863 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 245 | 1 772 623 | 30 622 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 743 | 12 743 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 800 660 | 800 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 736 | 120 736 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 913 | 165 913 | ||
VW | T.V.A. | 76 050 | 76 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 532 | 44 532 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639 | 1 639 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 273 | 1 222 273 |