Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 850 | 850 | ||
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | ||
AN | Terrains | 18 294 | 18 294 | ||
AP | Constructions | 905 791 | 663 735 | 242 055 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 801 | 948 924 | 523 877 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 392 | 276 813 | 122 579 | |
AV | Immobilisations en cours | 62 887 | 62 887 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 270 | 14 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 958 131 | 1 890 323 | 1 067 808 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 990 | 110 990 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 165 | 10 165 | ||
BT | Marchandises | 41 824 | 41 824 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 582 445 | 13 880 | 568 565 | |
BZ | Autres créances | 244 560 | 244 560 | ||
CF | Disponibilités | 289 951 | 289 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 960 | 1 960 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 281 896 | 13 880 | 1 268 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 026 | 1 904 203 | 2 335 824 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 391 | |||
DH | Report à nouveau | 250 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 091 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 144 851 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 544 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 102 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 905 | |||
EA | Autres dettes | 35 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 824 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 973 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 544 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 260 295 | 2 260 295 | ||
FD | Production vendue biens | 3 335 746 | 3 335 746 | ||
FG | Production vendue services | 18 141 | 18 141 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 614 182 | 5 614 182 | ||
FM | Production stockée | 934 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 337 | |||
FQ | Autres produits | 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 642 936 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 473 832 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 884 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 919 078 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 413 583 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 895 | |||
FY | Salaires et traitements | 892 547 | |||
FZ | Charges sociales | 311 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 150 | |||
GE | Autres charges | 19 143 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 322 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 715 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 312 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 402 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 764 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 839 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 544 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 091 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749 | 899 | 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 311 | 206 118 | 59 956 | 1 889 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 060 | 206 118 | 60 855 | 1 890 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 469 | 10 150 | 16 739 | 13 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 469 | 10 150 | 16 739 | 13 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 469 | 10 150 | 16 739 | 43 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 150 | 30 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 286 | |||
UX | Autres créances clients | 551 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 218 | |||
VP | Divers | 27 396 | |||
VC | Groupe et associés | 115 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 235 | 828 966 | 14 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 544 | 6 544 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 102 | 499 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 286 | 173 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 271 | 132 271 | ||
VW | T.V.A. | 21 245 | 21 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 104 | 27 104 | ||
VI | Groupe et associés | 265 907 | 265 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 514 | 35 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 973 | 1 160 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 850 | 850 | ||
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | ||
AN | Terrains | 18 294 | 18 294 | ||
AP | Constructions | 905 791 | 663 735 | 242 055 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 801 | 948 924 | 523 877 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 392 | 276 813 | 122 579 | |
AV | Immobilisations en cours | 62 887 | 62 887 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 270 | 14 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 958 131 | 1 890 323 | 1 067 808 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 990 | 110 990 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 165 | 10 165 | ||
BT | Marchandises | 41 824 | 41 824 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 582 445 | 13 880 | 568 565 | |
BZ | Autres créances | 244 560 | 244 560 | ||
CF | Disponibilités | 289 951 | 289 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 960 | 1 960 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 281 896 | 13 880 | 1 268 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 026 | 1 904 203 | 2 335 824 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 391 | |||
DH | Report à nouveau | 250 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 091 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 144 851 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 544 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 102 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 905 | |||
EA | Autres dettes | 35 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 824 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 973 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 544 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 260 295 | 2 260 295 | ||
FD | Production vendue biens | 3 335 746 | 3 335 746 | ||
FG | Production vendue services | 18 141 | 18 141 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 614 182 | 5 614 182 | ||
FM | Production stockée | 934 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 337 | |||
FQ | Autres produits | 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 642 936 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 473 832 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 884 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 919 078 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 413 583 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 895 | |||
FY | Salaires et traitements | 892 547 | |||
FZ | Charges sociales | 311 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 150 | |||
GE | Autres charges | 19 143 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 322 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 715 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 312 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 402 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 764 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 839 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 544 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 091 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749 | 899 | 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 311 | 206 118 | 59 956 | 1 889 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 060 | 206 118 | 60 855 | 1 890 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 469 | 10 150 | 16 739 | 13 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 469 | 10 150 | 16 739 | 13 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 469 | 10 150 | 16 739 | 43 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 150 | 30 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 286 | |||
UX | Autres créances clients | 551 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 218 | |||
VP | Divers | 27 396 | |||
VC | Groupe et associés | 115 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 235 | 828 966 | 14 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 544 | 6 544 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 102 | 499 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 286 | 173 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 271 | 132 271 | ||
VW | T.V.A. | 21 245 | 21 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 104 | 27 104 | ||
VI | Groupe et associés | 265 907 | 265 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 514 | 35 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 973 | 1 160 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 850 | 850 | ||
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | ||
AN | Terrains | 18 294 | 18 294 | ||
AP | Constructions | 905 791 | 663 735 | 242 055 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 801 | 948 924 | 523 877 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 392 | 276 813 | 122 579 | |
AV | Immobilisations en cours | 62 887 | 62 887 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 270 | 14 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 958 131 | 1 890 323 | 1 067 808 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 990 | 110 990 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 165 | 10 165 | ||
BT | Marchandises | 41 824 | 41 824 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 582 445 | 13 880 | 568 565 | |
BZ | Autres créances | 244 560 | 244 560 | ||
CF | Disponibilités | 289 951 | 289 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 960 | 1 960 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 281 896 | 13 880 | 1 268 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 026 | 1 904 203 | 2 335 824 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 391 | |||
DH | Report à nouveau | 250 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 091 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 144 851 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 544 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 102 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 905 | |||
EA | Autres dettes | 35 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 824 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 973 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 544 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 260 295 | 2 260 295 | ||
FD | Production vendue biens | 3 335 746 | 3 335 746 | ||
FG | Production vendue services | 18 141 | 18 141 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 614 182 | 5 614 182 | ||
FM | Production stockée | 934 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 337 | |||
FQ | Autres produits | 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 642 936 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 473 832 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 884 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 919 078 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 413 583 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 895 | |||
FY | Salaires et traitements | 892 547 | |||
FZ | Charges sociales | 311 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 150 | |||
GE | Autres charges | 19 143 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 322 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 715 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 312 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 402 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 764 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 839 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 544 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 091 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749 | 899 | 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 311 | 206 118 | 59 956 | 1 889 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 060 | 206 118 | 60 855 | 1 890 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 469 | 10 150 | 16 739 | 13 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 469 | 10 150 | 16 739 | 13 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 469 | 10 150 | 16 739 | 43 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 150 | 30 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 286 | |||
UX | Autres créances clients | 551 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 218 | |||
VP | Divers | 27 396 | |||
VC | Groupe et associés | 115 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 235 | 828 966 | 14 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 544 | 6 544 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 102 | 499 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 286 | 173 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 271 | 132 271 | ||
VW | T.V.A. | 21 245 | 21 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 104 | 27 104 | ||
VI | Groupe et associés | 265 907 | 265 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 514 | 35 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 973 | 1 160 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 850 | 850 | ||
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | ||
AN | Terrains | 18 294 | 18 294 | ||
AP | Constructions | 905 791 | 663 735 | 242 055 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 801 | 948 924 | 523 877 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 392 | 276 813 | 122 579 | |
AV | Immobilisations en cours | 62 887 | 62 887 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 270 | 14 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 958 131 | 1 890 323 | 1 067 808 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 990 | 110 990 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 165 | 10 165 | ||
BT | Marchandises | 41 824 | 41 824 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 582 445 | 13 880 | 568 565 | |
BZ | Autres créances | 244 560 | 244 560 | ||
CF | Disponibilités | 289 951 | 289 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 960 | 1 960 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 281 896 | 13 880 | 1 268 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 026 | 1 904 203 | 2 335 824 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 391 | |||
DH | Report à nouveau | 250 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 091 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 144 851 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 544 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 102 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 905 | |||
EA | Autres dettes | 35 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 824 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 973 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 544 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 260 295 | 2 260 295 | ||
FD | Production vendue biens | 3 335 746 | 3 335 746 | ||
FG | Production vendue services | 18 141 | 18 141 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 614 182 | 5 614 182 | ||
FM | Production stockée | 934 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 337 | |||
FQ | Autres produits | 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 642 936 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 473 832 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 884 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 919 078 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 413 583 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 895 | |||
FY | Salaires et traitements | 892 547 | |||
FZ | Charges sociales | 311 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 150 | |||
GE | Autres charges | 19 143 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 322 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 715 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 312 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 402 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 764 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 839 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 544 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 091 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749 | 899 | 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 311 | 206 118 | 59 956 | 1 889 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 060 | 206 118 | 60 855 | 1 890 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 469 | 10 150 | 16 739 | 13 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 469 | 10 150 | 16 739 | 13 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 469 | 10 150 | 16 739 | 43 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 150 | 30 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 286 | |||
UX | Autres créances clients | 551 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 218 | |||
VP | Divers | 27 396 | |||
VC | Groupe et associés | 115 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 235 | 828 966 | 14 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 544 | 6 544 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 102 | 499 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 286 | 173 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 271 | 132 271 | ||
VW | T.V.A. | 21 245 | 21 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 104 | 27 104 | ||
VI | Groupe et associés | 265 907 | 265 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 514 | 35 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 973 | 1 160 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 850 | 850 | ||
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | ||
AN | Terrains | 18 294 | 18 294 | ||
AP | Constructions | 905 791 | 663 735 | 242 055 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 801 | 948 924 | 523 877 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 392 | 276 813 | 122 579 | |
AV | Immobilisations en cours | 62 887 | 62 887 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 270 | 14 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 958 131 | 1 890 323 | 1 067 808 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 990 | 110 990 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 165 | 10 165 | ||
BT | Marchandises | 41 824 | 41 824 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 582 445 | 13 880 | 568 565 | |
BZ | Autres créances | 244 560 | 244 560 | ||
CF | Disponibilités | 289 951 | 289 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 960 | 1 960 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 281 896 | 13 880 | 1 268 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 026 | 1 904 203 | 2 335 824 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 391 | |||
DH | Report à nouveau | 250 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 091 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 144 851 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 544 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 102 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 905 | |||
EA | Autres dettes | 35 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 824 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 973 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 544 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 260 295 | 2 260 295 | ||
FD | Production vendue biens | 3 335 746 | 3 335 746 | ||
FG | Production vendue services | 18 141 | 18 141 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 614 182 | 5 614 182 | ||
FM | Production stockée | 934 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 337 | |||
FQ | Autres produits | 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 642 936 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 473 832 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 884 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 919 078 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 413 583 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 895 | |||
FY | Salaires et traitements | 892 547 | |||
FZ | Charges sociales | 311 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 150 | |||
GE | Autres charges | 19 143 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 322 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 715 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 312 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 402 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 764 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 839 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 544 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 091 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749 | 899 | 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 311 | 206 118 | 59 956 | 1 889 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 060 | 206 118 | 60 855 | 1 890 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 469 | 10 150 | 16 739 | 13 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 469 | 10 150 | 16 739 | 13 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 469 | 10 150 | 16 739 | 43 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 150 | 30 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 286 | |||
UX | Autres créances clients | 551 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 218 | |||
VP | Divers | 27 396 | |||
VC | Groupe et associés | 115 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 235 | 828 966 | 14 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 544 | 6 544 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 102 | 499 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 286 | 173 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 271 | 132 271 | ||
VW | T.V.A. | 21 245 | 21 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 104 | 27 104 | ||
VI | Groupe et associés | 265 907 | 265 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 514 | 35 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 973 | 1 160 973 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 850 | 850 | ||
AH | Fonds commercial | 83 847 | 83 847 | ||
AN | Terrains | 18 294 | 18 294 | ||
AP | Constructions | 905 791 | 663 735 | 242 055 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 801 | 948 924 | 523 877 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 399 392 | 276 813 | 122 579 | |
AV | Immobilisations en cours | 62 887 | 62 887 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 14 270 | 14 270 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 958 131 | 1 890 323 | 1 067 808 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 990 | 110 990 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 10 165 | 10 165 | ||
BT | Marchandises | 41 824 | 41 824 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 582 445 | 13 880 | 568 565 | |
BZ | Autres créances | 244 560 | 244 560 | ||
CF | Disponibilités | 289 951 | 289 951 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 960 | 1 960 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 281 896 | 13 880 | 1 268 016 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 240 026 | 1 904 203 | 2 335 824 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | |||
DG | Autres réserves | 391 | |||
DH | Report à nouveau | 250 369 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 091 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 144 851 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 544 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 102 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 353 905 | |||
EA | Autres dettes | 35 514 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 160 973 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 824 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 973 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 544 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 260 295 | 2 260 295 | ||
FD | Production vendue biens | 3 335 746 | 3 335 746 | ||
FG | Production vendue services | 18 141 | 18 141 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 614 182 | 5 614 182 | ||
FM | Production stockée | 934 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 337 | |||
FQ | Autres produits | 483 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 642 936 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 473 832 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 12 884 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 919 078 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 558 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 413 583 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 80 895 | |||
FY | Salaires et traitements | 892 547 | |||
FZ | Charges sociales | 311 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 206 118 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 150 | |||
GE | Autres charges | 19 143 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 322 221 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 715 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 312 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 312 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 402 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 764 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 307 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 33 071 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 839 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 232 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 91 544 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 676 007 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 441 917 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 091 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 749 | 899 | 850 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 311 | 206 118 | 59 956 | 1 889 472 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 745 060 | 206 118 | 60 855 | 1 890 322 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 469 | 10 150 | 16 739 | 13 880 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 469 | 10 150 | 16 739 | 13 880 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 469 | 10 150 | 16 739 | 43 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 150 | 30 684 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 270 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 286 | |||
UX | Autres créances clients | 551 160 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 218 | |||
VP | Divers | 27 396 | |||
VC | Groupe et associés | 115 033 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 453 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 960 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 235 | 828 966 | 14 270 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 544 | 6 544 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 499 102 | 499 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 173 286 | 173 286 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 271 | 132 271 | ||
VW | T.V.A. | 21 245 | 21 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 104 | 27 104 | ||
VI | Groupe et associés | 265 907 | 265 907 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 514 | 35 514 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 973 | 1 160 973 |