PAI HOLDING

Entreprise

PAI HOLDING
Dernière mise à jour : 01/09/2019

Informations de l'établissement :
Date de création : 01/09/2019
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53112752000025 / Siren : 531127520 / NIC : 00025
N° de TVA : FR 44 531127520
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 18/01/2023
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
PAI HOLDING
Adresse :
ZA DE L'AUPEBIN
14 Rue DE LA PIERRE TAILLEE

17220 SALLES-SUR-MER
Liens de succession de l'établissement :
01/09/2019 : Succession
Prédécesseur : PAI HOLDING
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 01/04/2011
Dénomination : PAI HOLDING
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
27/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1654
NOJO : 1704MYG30420700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 127 520
Dénomination : PAI HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
03/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1240
NOJO : 1704MYG28395700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 127 520
Dénomination : PAI HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
04/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°766
NOJO : 1704MYG26290100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 127 520
Dénomination : PAI HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/04/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°623
NOJO : 1704MYG26039600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 127 520
Dénomination : PAI HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1170
NOJO : 170422438200000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 127 520
Dénomination : PAI HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°659
NOJO : 170420781600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 127 520
Dénomination : PAI HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
14/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2639
NOJO : 170419286500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 127 520
Dénomination : PAI HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
22/02/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2114
NOJO : 170417498600000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 127 520
Dénomination : PAI HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
16/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2085
NOJO : 170416240900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2014

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 127 520
Dénomination : PAI HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3129
NOJO : 170415022500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2013

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 127 520
Dénomination : PAI HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
27/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2149
NOJO : BXC131610110213
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2012

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 127 520
Dénomination : PAI HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
05/03/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1865
NOJO : BXC120580000717
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2011

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 127 520
Dénomination : PAI HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
10/04/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°303
NOJO : BXA11095001239P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE (17)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 21/03/2011
Date de commencement d'activité : 01/04/2011

Numéro d'identification : RCS La Rochelle 531 127 520
Dénomination : PAI HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant(e) : IDIER Bruno, Marie, René, Christian
Montant du capital : 60680 EUR
Historique de l'unité légale :
26/09/2022 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
01/09/2019 : code NIC, économie sociale et solidaire
Code NIC : 00025
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
21/03/2017 : Nouveau dirigeant
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2011B00294
Type : Personne Physique

Nom : IDIER Bruno Marie René Christian
Né le 24/02/1967 à Brive-la-Gaillarde (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
63 rue du Général de Gaulle
17139 Dompierre-sur-Mer
FRANCE
Dépôts des actes :
31/01/2011 : Acte sous seing privé
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2011B00294
Dépôt : N°1189 déposé le 21/03/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution
07/01/2011 : Acte sous seing privé
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2011B00294
Dépôt : N°1189 déposé le 21/03/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
Etablissements :
21/03/2017 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2011B00294
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
6/12 rue Planquette
17000 La Rochelle
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/04/2011
Activité : L'acquisition la souscription la détention la prise de participation ou d'intérêts directes ou indirectes dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles financières mobilières et immobilières par création de sociétés nouvelles ou acquisition de sociétés existantes apports fusions scissions ou sociétés en participation et plus généralement toutes activités rentrant dans le cadre d'une holding
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
21/03/2017 : Ajout
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro unique d’identification d’une observation : 99998
Texte de l'observation : "CODES STATISTIQUES ATTRIBUES PAR L'INSEE" SIRET :531.127.520.00017 NAF :6420Z
Personnes morales :
21/03/2017 : PAI HOLDING
Greffe : La Rochelle (1704)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Associé unique : Oui

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 21/03/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 60680.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2016 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2011B00294
Dépôt : N°1564 déposé le 21/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2011B00294
Dépôt : N°687 déposé le 08/02/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2011B00294
Dépôt : N°2144 déposé le 27/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2011B00294
Dépôt : N°3137 déposé le 01/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2011B00294
Dépôt : N°2094 déposé le 21/05/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
30/09/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : La Rochelle (1704)
Numéro de gestion : 2011B00294
Dépôt : N°454 déposé le 08/02/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 3793 du 22/06/2023
Numéro de gestion : 2011B00294
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations118 522118 522118 522
BJTOTAL (I)118 522118 522118 522
CFDisponibilités26 41426 41415 914
CJTOTAL (II)33 15133 15128 340
COTOTAL GENERAL (0 à V)151 673151 673146 863
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel60 68060 680
DDRéserve légale (1)6 0685 884
DGAutres réserves26 185
DHReport à nouveau-3 740
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)10 36430 109
DLTOTAL (I)103 29692 932
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 9725 295
EAAutres dettes-17 80017 800
ECTOTAL (IV)48 37753 930
EETOTAL GENERAL (I à V)151 673146 863
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 5771 592
FXImpôts, taxes et versements assimilés914443
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 4902 035
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 490-2 035
GJProduits financiers de participations13 5001 000
GPTotal des produits financiers (V)13 5001 000
GRIntérêts et charges assimilées2 0842 429
GUTotal des charges financières (VI)2 0842 429
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11 416-1 429
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)8 926-3 464
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital50 000
HCReprises sur provisions et transferts de charges1 4383 343
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 43853 343
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital19 771
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)19 771
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 43833 572
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)14 93854 343
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)4 57424 234
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)10 36430 109
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 3796 du 31/05/2022
Numéro de gestion : 2011B00294
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations118 522118 522118 522
BJTOTAL (I)118 522118 522118 522
CFDisponibilités26 41426 41415 914
CJTOTAL (II)33 15133 15128 340
COTOTAL GENERAL (0 à V)151 673151 673146 863
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel60 68060 680
DDRéserve légale (1)6 0685 884
DGAutres réserves26 185
DHReport à nouveau-3 740
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)10 36430 109
DLTOTAL (I)103 29692 932
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 9725 295
EAAutres dettes-17 80017 800
ECTOTAL (IV)48 37753 930
EETOTAL GENERAL (I à V)151 673146 863
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 5771 592
FXImpôts, taxes et versements assimilés914443
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 4902 035
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 490-2 035
GJProduits financiers de participations13 5001 000
GPTotal des produits financiers (V)13 5001 000
GRIntérêts et charges assimilées2 0842 429
GUTotal des charges financières (VI)2 0842 429
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11 416-1 429
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)8 926-3 464
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital50 000
HCReprises sur provisions et transferts de charges1 4383 343
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 43853 343
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital19 771
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)19 771
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 43833 572
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)14 93854 343
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)4 57424 234
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)10 36430 109
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 3927 du 31/05/2021
Numéro de gestion : 2011B00294
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations118 522118 522118 522
BJTOTAL (I)118 522118 522118 522
CFDisponibilités26 41426 41415 914
CJTOTAL (II)33 15133 15128 340
COTOTAL GENERAL (0 à V)151 673151 673146 863
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel60 68060 680
DDRéserve légale (1)6 0685 884
DGAutres réserves26 185
DHReport à nouveau-3 740
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)10 36430 109
DLTOTAL (I)103 29692 932
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 9725 295
EAAutres dettes-17 80017 800
ECTOTAL (IV)48 37753 930
EETOTAL GENERAL (I à V)151 673146 863
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 5771 592
FXImpôts, taxes et versements assimilés914443
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 4902 035
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 490-2 035
GJProduits financiers de participations13 5001 000
GPTotal des produits financiers (V)13 5001 000
GRIntérêts et charges assimilées2 0842 429
GUTotal des charges financières (VI)2 0842 429
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11 416-1 429
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)8 926-3 464
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital50 000
HCReprises sur provisions et transferts de charges1 4383 343
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 43853 343
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital19 771
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)19 771
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 43833 572
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)14 93854 343
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)4 57424 234
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)10 36430 109
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 2630 du 08/04/2021
Numéro de gestion : 2011B00294
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations118 522118 522118 522
BJTOTAL (I)118 522118 522118 522
CFDisponibilités26 41426 41415 914
CJTOTAL (II)33 15133 15128 340
COTOTAL GENERAL (0 à V)151 673151 673146 863
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel60 68060 680
DDRéserve légale (1)6 0685 884
DGAutres réserves26 185
DHReport à nouveau-3 740
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)10 36430 109
DLTOTAL (I)103 29692 932
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 9725 295
EAAutres dettes-17 80017 800
ECTOTAL (IV)48 37753 930
EETOTAL GENERAL (I à V)151 673146 863
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 5771 592
FXImpôts, taxes et versements assimilés914443
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 4902 035
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 490-2 035
GJProduits financiers de participations13 5001 000
GPTotal des produits financiers (V)13 5001 000
GRIntérêts et charges assimilées2 0842 429
GUTotal des charges financières (VI)2 0842 429
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11 416-1 429
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)8 926-3 464
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital50 000
HCReprises sur provisions et transferts de charges1 4383 343
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 43853 343
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital19 771
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)19 771
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 43833 572
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)14 93854 343
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)4 57424 234
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)10 36430 109
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 1303 du 04/03/2019
Numéro de gestion : 2011B00294
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document (1A)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations118 522118 522118 522
BJTOTAL (I)118 522118 522118 522
CFDisponibilités26 41426 41415 914
CJTOTAL (II)33 15133 15128 340
COTOTAL GENERAL (0 à V)151 673151 673146 863
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel60 68060 680
DDRéserve légale (1)6 0685 884
DGAutres réserves26 185
DHReport à nouveau-3 740
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)10 36430 109
DLTOTAL (I)103 29692 932
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 9725 295
EAAutres dettes-17 80017 800
ECTOTAL (IV)48 37753 930
EETOTAL GENERAL (I à V)151 673146 863
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 5771 592
FXImpôts, taxes et versements assimilés914443
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 4902 035
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 490-2 035
GJProduits financiers de participations13 5001 000
GPTotal des produits financiers (V)13 5001 000
GRIntérêts et charges assimilées2 0842 429
GUTotal des charges financières (VI)2 0842 429
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11 416-1 429
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)8 926-3 464
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital50 000
HCReprises sur provisions et transferts de charges1 4383 343
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 43853 343
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital19 771
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)19 771
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 43833 572
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)14 93854 343
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)4 57424 234
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)10 36430 109
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 1256 du 06/03/2018
Numéro de gestion : 2011B00294
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations118 522118 522118 522
BJTOTAL (I)118 522118 522118 522
CFDisponibilités26 41426 41415 914
CJTOTAL (II)33 15133 15128 340
COTOTAL GENERAL (0 à V)151 673151 673146 863
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel60 68060 680
DDRéserve légale (1)6 0685 884
DGAutres réserves26 185
DHReport à nouveau-3 740
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)10 36430 109
DLTOTAL (I)103 29692 932
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 9725 295
EAAutres dettes-17 80017 800
ECTOTAL (IV)48 37753 930
EETOTAL GENERAL (I à V)151 673146 863
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 5771 592
FXImpôts, taxes et versements assimilés914443
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 4902 035
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 490-2 035
GJProduits financiers de participations13 5001 000
GPTotal des produits financiers (V)13 5001 000
GRIntérêts et charges assimilées2 0842 429
GUTotal des charges financières (VI)2 0842 429
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11 416-1 429
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)8 926-3 464
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital50 000
HCReprises sur provisions et transferts de charges1 4383 343
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 43853 343
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital19 771
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)19 771
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 43833 572
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)14 93854 343
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)4 57424 234
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)10 36430 109
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : LA ROCHELLE (1704)
Numéro de dépôt : 1564 du 21/03/2017
Numéro de gestion : 2011B00294
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
CUAutres participations118 522118 522118 522
BJTOTAL (I)118 522118 522118 522
CFDisponibilités26 41426 41415 914
CJTOTAL (II)33 15133 15128 340
COTOTAL GENERAL (0 à V)151 673151 673146 863
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel60 68060 680
DDRéserve légale (1)6 0685 884
DGAutres réserves26 185
DHReport à nouveau-3 740
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)10 36430 109
DLTOTAL (I)103 29692 932
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés6 9725 295
EAAutres dettes-17 80017 800
ECTOTAL (IV)48 37753 930
EETOTAL GENERAL (I à V)151 673146 863
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes1 5771 592
FXImpôts, taxes et versements assimilés914443
GFTotal des charges d’exploitation (II)2 4902 035
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-2 490-2 035
GJProduits financiers de participations13 5001 000
GPTotal des produits financiers (V)13 5001 000
GRIntérêts et charges assimilées2 0842 429
GUTotal des charges financières (VI)2 0842 429
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)11 416-1 429
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)8 926-3 464
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital50 000
HCReprises sur provisions et transferts de charges1 4383 343
HDTotal des produits exceptionnels (VII)1 43853 343
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital19 771
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)19 771
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)1 43833 572
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)14 93854 343
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)4 57424 234
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)10 36430 109
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