Déposant 1 : Pacha Distribution, SARL
Numéro de SIREN : 451202279
Adresse :
50/54 Boulevard de Plombière
13014 Marseille
FR
Mandataire 1 : Mme. Marine Deux
Adresse :
17 RUE Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 : Pacha Distribution, SARL
Numéro de SIREN : 451202279
Adresse :
50/54 Boulevard de Plombière
13014 Marseille
FR
Mandataire 1 : Mme. Marine Deux
Adresse :
17 RUE Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 : Pacha Distribution, SARL
Numéro de SIREN : 451202279
Adresse :
50/54 Boulevard de Plombière
13014 Marseille
FR
Mandataire 1 : Mme. Marine Deux
Adresse :
17 RUE Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Déposant 1 : PACHA DISTRIBUTION, SARL
Numéro de SIREN : 451202279
Adresse :
50/54 Boulevard de Plombière
13014 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : SCP THELYS AVOCATS, Mme PINARD Diane
Adresse :
35 RUE Saint-Jacques
13006 MARSEILLE--6E--ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : PACHA DISTRIBUTION
Déposant 1 : Pacha Distribution, SARL
Numéro de SIREN : 451202279
Adresse :
50/54 Boulevard de Plombière
13014 Marseille
FR
Mandataire 1 : Mme. Marine Deux
Adresse :
17 RUE Boulevard de l'Europe
13127 VITROLLES
FR
Bénéficiare 1 : PACHA DISTRIBUTION
Déposant 1 : PACHA DISTRIBUTION, SARL
Numéro de SIREN : 451202279
Adresse :
50/54 Boulevard de Plombière
13014 MARSEILLE
FR
Mandataire 1 : SCP THELYS AVOCATS, Mme PINARD Diane
Adresse :
35 RUE Saint-Jacques
13006 MARSEILLE--6E--ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : PACHA DISTRIBUTION
Déposant 1 : PACHA DISTRIBUTION sarl
Numéro de SIREN : 451202279
Mandataire 1 : PACHA DISTRIBUTION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 519 | 23 688 | 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 355 | 24 641 | 714 | 1 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 725 | 159 581 | 142 144 | 165 781 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 542 | 19 542 | 19 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 371 141 | 207 910 | 163 231 | 186 601 |
BT | Marchandises | 209 454 | 209 454 | 218 149 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 355 | 5 475 | 329 880 | 476 518 |
BZ | Autres créances | 94 135 | 94 135 | 93 040 | |
CF | Disponibilités | 349 554 | 349 554 | 61 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 281 | 8 281 | 13 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 996 779 | 5 475 | 991 304 | 862 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 920 | 213 385 | 1 154 535 | 1 048 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 000 | 99 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 900 | 9 900 | ||
DG | Autres réserves | 661 231 | 635 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 560 | 26 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 691 | 770 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 | 18 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 | 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 614 | 188 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 205 | 70 021 | ||
EA | Autres dettes | 240 | 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 844 | 278 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 535 | 1 048 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 844 | 278 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 996 192 | 5 996 192 | 6 107 037 | |
FG | Production vendue services | 46 083 | 46 083 | 47 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 042 275 | 6 042 275 | 6 154 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 443 | 44 338 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 050 851 | 6 198 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 956 168 | 5 087 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 695 | 4 298 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 829 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 703 454 | 668 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 044 | 14 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 297 | 252 622 | ||
FZ | Charges sociales | 75 521 | 65 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 638 | 34 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 475 | |||
GE | Autres charges | 10 575 | 39 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 051 867 | 6 163 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 015 | 34 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 2 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 595 | 2 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 595 | -2 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 610 | 31 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 560 | 56 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 448 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 009 | 40 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 599 | 41 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 | 2 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 459 | 43 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 550 | -3 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 | 2 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 860 | 6 238 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 300 | 6 212 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 560 | 26 220 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 591 | 84 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 584 | 104 | 23 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 617 | 30 534 | 7 929 | 184 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 201 | 30 638 | 7 929 | 207 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 739 | 5 475 | 4 738 | 5 475 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 739 | 5 475 | 4 738 | 5 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 739 | 5 475 | 4 738 | 5 475 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 475 | 4 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 542 | |||
UX | Autres créances clients | 335 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 612 | |||
VB | T. V. A. | 27 786 | |||
VP | Divers | 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 313 | 437 771 | 19 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 | 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 | 1 467 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 614 | 304 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 214 | 24 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866 | 20 866 | ||
VW | T.V.A. | 17 200 | 17 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925 | 2 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 844 | 371 844 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 519 | 23 688 | 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 355 | 24 641 | 714 | 1 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 725 | 159 581 | 142 144 | 165 781 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 542 | 19 542 | 19 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 371 141 | 207 910 | 163 231 | 186 601 |
BT | Marchandises | 209 454 | 209 454 | 218 149 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 355 | 5 475 | 329 880 | 476 518 |
BZ | Autres créances | 94 135 | 94 135 | 93 040 | |
CF | Disponibilités | 349 554 | 349 554 | 61 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 281 | 8 281 | 13 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 996 779 | 5 475 | 991 304 | 862 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 920 | 213 385 | 1 154 535 | 1 048 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 000 | 99 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 900 | 9 900 | ||
DG | Autres réserves | 661 231 | 635 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 560 | 26 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 691 | 770 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 | 18 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 | 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 614 | 188 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 205 | 70 021 | ||
EA | Autres dettes | 240 | 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 844 | 278 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 535 | 1 048 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 844 | 278 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 996 192 | 5 996 192 | 6 107 037 | |
FG | Production vendue services | 46 083 | 46 083 | 47 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 042 275 | 6 042 275 | 6 154 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 443 | 44 338 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 050 851 | 6 198 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 956 168 | 5 087 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 695 | 4 298 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 829 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 703 454 | 668 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 044 | 14 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 297 | 252 622 | ||
FZ | Charges sociales | 75 521 | 65 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 638 | 34 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 475 | |||
GE | Autres charges | 10 575 | 39 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 051 867 | 6 163 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 015 | 34 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 2 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 595 | 2 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 595 | -2 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 610 | 31 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 560 | 56 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 448 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 009 | 40 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 599 | 41 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 | 2 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 459 | 43 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 550 | -3 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 | 2 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 860 | 6 238 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 300 | 6 212 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 560 | 26 220 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 591 | 84 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 584 | 104 | 23 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 617 | 30 534 | 7 929 | 184 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 201 | 30 638 | 7 929 | 207 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 739 | 5 475 | 4 738 | 5 475 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 739 | 5 475 | 4 738 | 5 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 739 | 5 475 | 4 738 | 5 475 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 475 | 4 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 542 | |||
UX | Autres créances clients | 335 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 612 | |||
VB | T. V. A. | 27 786 | |||
VP | Divers | 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 313 | 437 771 | 19 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 | 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 | 1 467 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 614 | 304 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 214 | 24 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866 | 20 866 | ||
VW | T.V.A. | 17 200 | 17 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925 | 2 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 844 | 371 844 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 519 | 23 688 | 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 355 | 24 641 | 714 | 1 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 725 | 159 581 | 142 144 | 165 781 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 542 | 19 542 | 19 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 371 141 | 207 910 | 163 231 | 186 601 |
BT | Marchandises | 209 454 | 209 454 | 218 149 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 355 | 5 475 | 329 880 | 476 518 |
BZ | Autres créances | 94 135 | 94 135 | 93 040 | |
CF | Disponibilités | 349 554 | 349 554 | 61 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 281 | 8 281 | 13 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 996 779 | 5 475 | 991 304 | 862 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 920 | 213 385 | 1 154 535 | 1 048 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 000 | 99 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 900 | 9 900 | ||
DG | Autres réserves | 661 231 | 635 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 560 | 26 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 691 | 770 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 | 18 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 | 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 614 | 188 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 205 | 70 021 | ||
EA | Autres dettes | 240 | 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 844 | 278 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 535 | 1 048 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 844 | 278 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 996 192 | 5 996 192 | 6 107 037 | |
FG | Production vendue services | 46 083 | 46 083 | 47 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 042 275 | 6 042 275 | 6 154 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 443 | 44 338 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 050 851 | 6 198 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 956 168 | 5 087 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 695 | 4 298 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 829 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 703 454 | 668 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 044 | 14 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 297 | 252 622 | ||
FZ | Charges sociales | 75 521 | 65 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 638 | 34 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 475 | |||
GE | Autres charges | 10 575 | 39 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 051 867 | 6 163 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 015 | 34 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 2 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 595 | 2 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 595 | -2 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 610 | 31 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 560 | 56 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 448 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 009 | 40 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 599 | 41 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 | 2 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 459 | 43 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 550 | -3 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 | 2 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 860 | 6 238 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 300 | 6 212 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 560 | 26 220 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 591 | 84 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 584 | 104 | 23 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 617 | 30 534 | 7 929 | 184 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 201 | 30 638 | 7 929 | 207 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 739 | 5 475 | 4 738 | 5 475 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 739 | 5 475 | 4 738 | 5 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 739 | 5 475 | 4 738 | 5 475 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 475 | 4 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 542 | |||
UX | Autres créances clients | 335 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 612 | |||
VB | T. V. A. | 27 786 | |||
VP | Divers | 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 313 | 437 771 | 19 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 | 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 | 1 467 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 614 | 304 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 214 | 24 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866 | 20 866 | ||
VW | T.V.A. | 17 200 | 17 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925 | 2 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 844 | 371 844 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 519 | 23 688 | 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 355 | 24 641 | 714 | 1 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 725 | 159 581 | 142 144 | 165 781 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 542 | 19 542 | 19 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 371 141 | 207 910 | 163 231 | 186 601 |
BT | Marchandises | 209 454 | 209 454 | 218 149 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 355 | 5 475 | 329 880 | 476 518 |
BZ | Autres créances | 94 135 | 94 135 | 93 040 | |
CF | Disponibilités | 349 554 | 349 554 | 61 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 281 | 8 281 | 13 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 996 779 | 5 475 | 991 304 | 862 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 920 | 213 385 | 1 154 535 | 1 048 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 000 | 99 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 900 | 9 900 | ||
DG | Autres réserves | 661 231 | 635 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 560 | 26 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 691 | 770 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 | 18 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 | 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 614 | 188 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 205 | 70 021 | ||
EA | Autres dettes | 240 | 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 844 | 278 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 535 | 1 048 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 844 | 278 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 996 192 | 5 996 192 | 6 107 037 | |
FG | Production vendue services | 46 083 | 46 083 | 47 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 042 275 | 6 042 275 | 6 154 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 443 | 44 338 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 050 851 | 6 198 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 956 168 | 5 087 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 695 | 4 298 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 829 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 703 454 | 668 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 044 | 14 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 297 | 252 622 | ||
FZ | Charges sociales | 75 521 | 65 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 638 | 34 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 475 | |||
GE | Autres charges | 10 575 | 39 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 051 867 | 6 163 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 015 | 34 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 2 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 595 | 2 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 595 | -2 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 610 | 31 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 560 | 56 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 448 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 009 | 40 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 599 | 41 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 | 2 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 459 | 43 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 550 | -3 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 | 2 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 860 | 6 238 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 300 | 6 212 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 560 | 26 220 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 591 | 84 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 584 | 104 | 23 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 617 | 30 534 | 7 929 | 184 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 201 | 30 638 | 7 929 | 207 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 739 | 5 475 | 4 738 | 5 475 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 739 | 5 475 | 4 738 | 5 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 739 | 5 475 | 4 738 | 5 475 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 475 | 4 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 542 | |||
UX | Autres créances clients | 335 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 612 | |||
VB | T. V. A. | 27 786 | |||
VP | Divers | 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 313 | 437 771 | 19 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 | 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 | 1 467 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 614 | 304 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 214 | 24 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866 | 20 866 | ||
VW | T.V.A. | 17 200 | 17 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925 | 2 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 844 | 371 844 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 519 | 23 688 | 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 355 | 24 641 | 714 | 1 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 725 | 159 581 | 142 144 | 165 781 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 542 | 19 542 | 19 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 371 141 | 207 910 | 163 231 | 186 601 |
BT | Marchandises | 209 454 | 209 454 | 218 149 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 355 | 5 475 | 329 880 | 476 518 |
BZ | Autres créances | 94 135 | 94 135 | 93 040 | |
CF | Disponibilités | 349 554 | 349 554 | 61 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 281 | 8 281 | 13 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 996 779 | 5 475 | 991 304 | 862 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 920 | 213 385 | 1 154 535 | 1 048 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 000 | 99 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 900 | 9 900 | ||
DG | Autres réserves | 661 231 | 635 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 560 | 26 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 691 | 770 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 | 18 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 | 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 614 | 188 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 205 | 70 021 | ||
EA | Autres dettes | 240 | 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 844 | 278 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 535 | 1 048 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 844 | 278 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 996 192 | 5 996 192 | 6 107 037 | |
FG | Production vendue services | 46 083 | 46 083 | 47 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 042 275 | 6 042 275 | 6 154 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 443 | 44 338 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 050 851 | 6 198 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 956 168 | 5 087 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 695 | 4 298 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 829 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 703 454 | 668 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 044 | 14 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 297 | 252 622 | ||
FZ | Charges sociales | 75 521 | 65 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 638 | 34 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 475 | |||
GE | Autres charges | 10 575 | 39 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 051 867 | 6 163 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 015 | 34 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 2 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 595 | 2 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 595 | -2 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 610 | 31 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 560 | 56 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 448 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 009 | 40 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 599 | 41 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 | 2 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 459 | 43 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 550 | -3 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 | 2 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 860 | 6 238 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 300 | 6 212 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 560 | 26 220 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 591 | 84 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 584 | 104 | 23 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 617 | 30 534 | 7 929 | 184 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 201 | 30 638 | 7 929 | 207 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 739 | 5 475 | 4 738 | 5 475 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 739 | 5 475 | 4 738 | 5 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 739 | 5 475 | 4 738 | 5 475 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 475 | 4 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 542 | |||
UX | Autres créances clients | 335 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 612 | |||
VB | T. V. A. | 27 786 | |||
VP | Divers | 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 313 | 437 771 | 19 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 | 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 | 1 467 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 614 | 304 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 214 | 24 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866 | 20 866 | ||
VW | T.V.A. | 17 200 | 17 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925 | 2 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 844 | 371 844 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 230 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 519 | 23 688 | 831 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 355 | 24 641 | 714 | 1 277 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 301 725 | 159 581 | 142 144 | 165 781 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 542 | 19 542 | 19 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 371 141 | 207 910 | 163 231 | 186 601 |
BT | Marchandises | 209 454 | 209 454 | 218 149 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 335 355 | 5 475 | 329 880 | 476 518 |
BZ | Autres créances | 94 135 | 94 135 | 93 040 | |
CF | Disponibilités | 349 554 | 349 554 | 61 200 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 281 | 8 281 | 13 258 | |
CJ | TOTAL (II) | 996 779 | 5 475 | 991 304 | 862 165 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 920 | 213 385 | 1 154 535 | 1 048 766 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 99 000 | 99 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 900 | 9 900 | ||
DG | Autres réserves | 661 231 | 635 011 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 560 | 26 220 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 691 | 770 131 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 467 | 18 696 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 | 269 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 614 | 188 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 205 | 70 021 | ||
EA | Autres dettes | 240 | 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 371 844 | 278 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 535 | 1 048 766 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 844 | 278 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 996 192 | 5 996 192 | 6 107 037 | |
FG | Production vendue services | 46 083 | 46 083 | 47 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 042 275 | 6 042 275 | 6 154 400 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 443 | 44 338 | ||
FQ | Autres produits | 132 | 27 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 050 851 | 6 198 765 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 956 168 | 5 087 949 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 695 | 4 298 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 829 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 703 454 | 668 008 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 044 | 14 248 | ||
FY | Salaires et traitements | 247 297 | 252 622 | ||
FZ | Charges sociales | 75 521 | 65 186 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 638 | 34 706 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 475 | |||
GE | Autres charges | 10 575 | 39 734 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 051 867 | 6 163 923 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 015 | 34 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 595 | 2 998 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 595 | 2 998 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 595 | -2 998 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -2 610 | 31 844 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 560 | 56 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 448 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 009 | 40 056 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 599 | 41 124 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 | 2 317 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 459 | 43 441 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 550 | -3 385 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 379 | 2 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 125 860 | 6 238 821 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 300 | 6 212 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 560 | 26 220 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 591 | 84 324 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 584 | 104 | 23 688 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 617 | 30 534 | 7 929 | 184 222 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 201 | 30 638 | 7 929 | 207 910 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 739 | 5 475 | 4 738 | 5 475 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 739 | 5 475 | 4 738 | 5 475 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 739 | 5 475 | 4 738 | 5 475 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 475 | 4 738 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 542 | |||
UX | Autres créances clients | 335 355 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 612 | |||
VB | T. V. A. | 27 786 | |||
VP | Divers | 563 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 374 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 281 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 313 | 437 771 | 19 542 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 | 318 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 467 | 1 467 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 304 614 | 304 614 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 214 | 24 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 866 | 20 866 | ||
VW | T.V.A. | 17 200 | 17 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925 | 2 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 | 240 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 844 | 371 844 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 230 |