Portail de la ville
de Pornic

P.N.P.F.

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 15/05/2017

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50209897300022 / Siren : 502098973 / NIC : 00022

N° de TVA : FR 33 502098973

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/12/2020

Partager :

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
P.N.P.F.

Adresse :
ZI DE LA BLAVETIERE
2 Rue PIERRE ET
44210 PORNIC

Liens de succession de l'établissement :

15/05/2017 : Succession

Prédécesseur : P.N.P.F.

Informations de l'unité légale :

Date de création : 15/01/2008

Dénomination : P.N.P.F.

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

P.N.P.F. - Pornic (siège)P.N.P.F. - Nantes (fermé)

Publications au Bodacc :

27/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2125
NOJO : 44022023S007851
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 502 098 973
Dénomination : P.N.P.F.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

21/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1854
NOJO : 44022022S007846
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 502 098 973
Dénomination : P.N.P.F.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

04/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6002
NOJO : 44022021S005841
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 502 098 973
Dénomination : P.N.P.F.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

29/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1230
NOJO : 44022021S000041
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 502 098 973
Dénomination : P.N.P.F.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

20/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1316
NOJO : 44022019S007539
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 502 098 973
Dénomination : P.N.P.F.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

13/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4330
NOJO : 44022017S005443
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-NAZAIRE (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Saint-Nazaire 502 098 973
Dénomination : P.N.P.F.
Forme juridique : Société par actions simplifiée (à associé unique)

10/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5292
NOJO : 44012017S002193
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Nantes 502 098 973
Dénomination : P.N.P.F.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/09/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3989
NOJO : 44012015S012345
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Nantes 502 098 973
Dénomination : P.N.P.F.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/10/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5662
NOJO : BXC11277005896P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Nantes 502 098 973
Dénomination : P.N.P.F.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/09/2011 : Modifications générales

Annonce N°233
NOJO : BXB11255001028R
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Date de commencement d'activité : 15/01/2008
Date d'effet : 2011-03-16
Descriptif : Changement de commissaire aux comptes

Numéro d'identification : RCS Nantes 502 098 973
Dénomination : P.N.P.F.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : FINANCIERE PHILODEAU, représenté par M PHILODEAU Patrice Maurice Daniel Commissaire aux comptes titulaire : H.
L.
P.
AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : DE NEUVILLE Hugues
Montant du capital : 520000.00 EUR

Siège social :
Adresse :
16 rue de la Garde
44300 Nantes

Etablissement principal :
Adresse :
16 rue de la Garde
44300 Nantes

07/11/2010 : Modifications générales

Annonce N°256
NOJO : BXB10302000325W
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Date de commencement d'activité : 15/01/2008
Date d'effet : 2010-06-26
Descriptif : Changement de commissaire aux comptes

Numéro d'identification : RCS Nantes 502 098 973
Dénomination : P.N.P.F.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : FINANCIERE PHILODEAU, représenté par M PHILODEAU Patrice Maurice Daniel Commissaire aux comptes suppléant : H.
L.
P.
AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : QUINTIN DE KERCADIO Benoît
Montant du capital : 520000.00 EUR

Siège social :
Adresse :
16 rue de la Garde
44300 Nantes

Etablissement principal :
Adresse :
16 rue de la Garde
44300 Nantes

21/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°975
NOJO : BXC082250098290
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Nantes 502 098 973
Dénomination : P.N.P.F.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
16 rue de la Garde
44300 Nantes

15/02/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1015
NOJO : BXA081220005990
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES (44)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 21/01/2008
Date de commencement d'activité : 15/01/2008

Numéro d'identification : RCS Nantes 502 098 973
Dénomination : P.N.P.F.
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président de la société : FINANCIERE PHILODEAU.
Commissaire aux comptes titulaire : CH CONSEIL ET AUDIT.
Commissaire aux comptes suppléant : SERAIN Jean-François.

Montant du capital : 520000.00 EUR

Siège social et établissement principal :
Activité : Recevoir, acquérir, gérer directement ou indirectement les titres sociaux formant le capital social des sociétés du groupe, ou ayant vocation à faire partie de ce groupe (holding)

Adresse :
16 rue de la Garde
44300 Nantes

Historique de l'unité légale :

21/09/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

15/05/2017 : activité principale, code NIC

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00022

Représentants légaux :

22/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00180
Type : Personne Morale

Nom : FINANCIERE PHILODEAU
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Président

Adresse :
21 rue Léon Gaumont Zac de la Pentecôte
BP 45
44701 Orvault CEDEX
France

22/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00180
Type : Personne Physique

Nom : BAUDRY Yannick
Né le 09/10/1962 à Cholet (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
zone industrielle la Marionniere
85603 Montaigu CEDEX
France

22/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00180
Type : Personne Morale

Nom : ORGANISATION REVISION ET EXPERTISE COMPTABLE DE L'OUEST
Siren : 312744832
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
8 rue des Frères Lumière ZA Ragon 2
44119 Treillières
France

Dépôts des actes :

30/06/2014 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00180
Dépôt : N°3586 déposé le 22/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes titulaire

30/06/2014 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00180
Dépôt : N°3586 déposé le 22/03/2017
Etat : Déposé
Décision : Changement de commissaire aux comptes suppléant

16/03/2011 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00180
Dépôt : N°3109448 déposé le 08/09/2011
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

29/06/2010 : Décision(s) de l'associé unique

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00180
Dépôt : N°3010516 déposé le 25/10/2010
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

15/01/2008 : Statuts constitutifs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00180
Dépôt : N°2800723 déposé le 21/01/2008
Etat : Déposé
Décision : Formation de société commerciale

15/01/2008 : Statuts constitutifs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00180
Dépôt : N°2800723 déposé le 21/01/2008
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

15/01/2008 : Statuts constitutifs

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00180
Dépôt : N°2800723 déposé le 21/01/2008
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

15/01/2008 : Attestation bancaire

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00180
Dépôt : N°2800723 déposé le 21/01/2008
Etat : Déposé

Etablissements :

22/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00180
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
16 rue de la Garde
44300 Nantes
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 15/01/2008
Activité : Recevoir, acquérir, gérer directement ou indirectement les titres sociaux formant le capital social des sociétés du groupe, ou ayant vocation à faire partie de ce groupe (holding)
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

22/03/2017 : P.N.P.F.

Greffe : Nantes (4401)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 21/01/2008
Date à laquelle la personne commence son activité : 21/01/2008

Type de capital : Fixe
Capital : 520000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2008
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00180
Dépôt : N°12345 déposé le 21/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00180
Dépôt : N°2193 déposé le 27/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00180
Dépôt : N°11190 déposé le 05/09/2011
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Nantes (4401)
Numéro de gestion : 2008B00180
Dépôt : N°07440 déposé le 10/07/2009
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 7846 du 28/09/2022
Numéro de gestion : 2017B00617
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 302 110		3 302 110	3 302 110
BB	Créances rattachées à des participations	81 600		81 600	80 000
BJ	TOTAL (I)	3 383 710		3 383 710	3 382 110
BZ	Autres créances	20 912		20 912	20 502
CF	Disponibilités	2 976		2 976	3 724
CJ	TOTAL (II)	23 888		23 888	24 226
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 407 598		3 407 598	3 406 336
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	520 000	520 000
DD	Réserve légale (1)	52 000	52 000
DG	Autres réserves	595 372	595 372
DH	Report à nouveau	777 772	503 768
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302 606	274 004
DK	Provisions réglementées	49 797	48 967
DL	TOTAL (I)	2 297 550	1 994 113
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	686 951	1 005 631
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	386 473	377 529
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 623	29 061
EC	TOTAL (IV)	1 110 048	1 412 223
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 407 598	3 406 336
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	766 785	742 355
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 538	10 009
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 538	10 009
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 538	-10 009
GJ	Produits financiers de participations			353 626	352 026
GL	Autres intérêts et produits assimilés			410
GP	Total des produits financiers (V)			354 036	352 026
GR	Intérêts et charges assimilées			49 561	57 016
GU	Total des charges financières (VI)			49 561	57 016
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304 475	295 009
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294 936	285 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	8 500
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 036
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	830	9 959
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	830	10 995
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7 669	-10 995
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362 536	352 026
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59 929	78 021
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	302 606	274 004
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 5841 du 12/07/2021
Numéro de gestion : 2017B00617
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 302 110		3 302 110	3 302 110
BB	Créances rattachées à des participations	81 600		81 600	80 000
BJ	TOTAL (I)	3 383 710		3 383 710	3 382 110
BZ	Autres créances	20 912		20 912	20 502
CF	Disponibilités	2 976		2 976	3 724
CJ	TOTAL (II)	23 888		23 888	24 226
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 407 598		3 407 598	3 406 336
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	520 000	520 000
DD	Réserve légale (1)	52 000	52 000
DG	Autres réserves	595 372	595 372
DH	Report à nouveau	777 772	503 768
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302 606	274 004
DK	Provisions réglementées	49 797	48 967
DL	TOTAL (I)	2 297 550	1 994 113
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	686 951	1 005 631
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	386 473	377 529
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 623	29 061
EC	TOTAL (IV)	1 110 048	1 412 223
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 407 598	3 406 336
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	766 785	742 355
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 538	10 009
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 538	10 009
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 538	-10 009
GJ	Produits financiers de participations			353 626	352 026
GL	Autres intérêts et produits assimilés			410
GP	Total des produits financiers (V)			354 036	352 026
GR	Intérêts et charges assimilées			49 561	57 016
GU	Total des charges financières (VI)			49 561	57 016
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304 475	295 009
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294 936	285 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	8 500
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 036
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	830	9 959
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	830	10 995
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7 669	-10 995
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362 536	352 026
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59 929	78 021
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	302 606	274 004
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 41 du 06/01/2021
Numéro de gestion : 2017B00617
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 302 110		3 302 110	3 302 110
BB	Créances rattachées à des participations	81 600		81 600	80 000
BJ	TOTAL (I)	3 383 710		3 383 710	3 382 110
BZ	Autres créances	20 912		20 912	20 502
CF	Disponibilités	2 976		2 976	3 724
CJ	TOTAL (II)	23 888		23 888	24 226
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 407 598		3 407 598	3 406 336
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	520 000	520 000
DD	Réserve légale (1)	52 000	52 000
DG	Autres réserves	595 372	595 372
DH	Report à nouveau	777 772	503 768
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302 606	274 004
DK	Provisions réglementées	49 797	48 967
DL	TOTAL (I)	2 297 550	1 994 113
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	686 951	1 005 631
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	386 473	377 529
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 623	29 061
EC	TOTAL (IV)	1 110 048	1 412 223
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 407 598	3 406 336
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	766 785	742 355
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 538	10 009
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 538	10 009
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 538	-10 009
GJ	Produits financiers de participations			353 626	352 026
GL	Autres intérêts et produits assimilés			410
GP	Total des produits financiers (V)			354 036	352 026
GR	Intérêts et charges assimilées			49 561	57 016
GU	Total des charges financières (VI)			49 561	57 016
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304 475	295 009
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294 936	285 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	8 500
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 036
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	830	9 959
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	830	10 995
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7 669	-10 995
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362 536	352 026
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59 929	78 021
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	302 606	274 004
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 7539 du 27/11/2019
Numéro de gestion : 2017B00617
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 302 110		3 302 110	3 302 110
BB	Créances rattachées à des participations	81 600		81 600	80 000
BJ	TOTAL (I)	3 383 710		3 383 710	3 382 110
BZ	Autres créances	20 912		20 912	20 502
CF	Disponibilités	2 976		2 976	3 724
CJ	TOTAL (II)	23 888		23 888	24 226
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 407 598		3 407 598	3 406 336
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	520 000	520 000
DD	Réserve légale (1)	52 000	52 000
DG	Autres réserves	595 372	595 372
DH	Report à nouveau	777 772	503 768
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302 606	274 004
DK	Provisions réglementées	49 797	48 967
DL	TOTAL (I)	2 297 550	1 994 113
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	686 951	1 005 631
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	386 473	377 529
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 623	29 061
EC	TOTAL (IV)	1 110 048	1 412 223
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 407 598	3 406 336
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	766 785	742 355
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 538	10 009
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 538	10 009
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 538	-10 009
GJ	Produits financiers de participations			353 626	352 026
GL	Autres intérêts et produits assimilés			410
GP	Total des produits financiers (V)			354 036	352 026
GR	Intérêts et charges assimilées			49 561	57 016
GU	Total des charges financières (VI)			49 561	57 016
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304 475	295 009
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294 936	285 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	8 500
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 036
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	830	9 959
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	830	10 995
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7 669	-10 995
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362 536	352 026
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59 929	78 021
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	302 606	274 004
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : SAINT-NAZAIRE (4402)
Numéro de dépôt : 5443 du 15/09/2017
Numéro de gestion : 2017B00617
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 302 110		3 302 110	3 302 110
BB	Créances rattachées à des participations	81 600		81 600	80 000
BJ	TOTAL (I)	3 383 710		3 383 710	3 382 110
BZ	Autres créances	20 912		20 912	20 502
CF	Disponibilités	2 976		2 976	3 724
CJ	TOTAL (II)	23 888		23 888	24 226
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 407 598		3 407 598	3 406 336
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	520 000	520 000
DD	Réserve légale (1)	52 000	52 000
DG	Autres réserves	595 372	595 372
DH	Report à nouveau	777 772	503 768
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302 606	274 004
DK	Provisions réglementées	49 797	48 967
DL	TOTAL (I)	2 297 550	1 994 113
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	686 951	1 005 631
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	386 473	377 529
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 623	29 061
EC	TOTAL (IV)	1 110 048	1 412 223
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 407 598	3 406 336
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	766 785	742 355
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 538	10 009
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 538	10 009
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 538	-10 009
GJ	Produits financiers de participations			353 626	352 026
GL	Autres intérêts et produits assimilés			410
GP	Total des produits financiers (V)			354 036	352 026
GR	Intérêts et charges assimilées			49 561	57 016
GU	Total des charges financières (VI)			49 561	57 016
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304 475	295 009
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294 936	285 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	8 500
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 036
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	830	9 959
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	830	10 995
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7 669	-10 995
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362 536	352 026
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59 929	78 021
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	302 606	274 004
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

31/12/2013 : Compte annuel complet

Greffe : NANTES (4401)
Numéro de dépôt : 2193 du 27/02/2017
Numéro de gestion : 2008B00180
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2013, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2012
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 302 110		3 302 110	3 302 110
BB	Créances rattachées à des participations	81 600		81 600	80 000
BJ	TOTAL (I)	3 383 710		3 383 710	3 382 110
BZ	Autres créances	20 912		20 912	20 502
CF	Disponibilités	2 976		2 976	3 724
CJ	TOTAL (II)	23 888		23 888	24 226
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 407 598		3 407 598	3 406 336
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	520 000	520 000
DD	Réserve légale (1)	52 000	52 000
DG	Autres réserves	595 372	595 372
DH	Report à nouveau	777 772	503 768
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302 606	274 004
DK	Provisions réglementées	49 797	48 967
DL	TOTAL (I)	2 297 550	1 994 113
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	686 951	1 005 631
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	386 473	377 529
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 623	29 061
EC	TOTAL (IV)	1 110 048	1 412 223
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 407 598	3 406 336
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	766 785	742 355
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			9 538	10 009
GF	Total des charges d’exploitation (II)			9 538	10 009
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9 538	-10 009
GJ	Produits financiers de participations			353 626	352 026
GL	Autres intérêts et produits assimilés			410
GP	Total des produits financiers (V)			354 036	352 026
GR	Intérêts et charges assimilées			49 561	57 016
GU	Total des charges financières (VI)			49 561	57 016
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304 475	295 009
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			294 936	285 000
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	8 500
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	8 500
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 036
HG	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	830	9 959
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	830	10 995
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7 669	-10 995
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362 536	352 026
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59 929	78 021
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	302 606	274 004
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

Entreprises similaires :
Act. auxiliaire sces financ. & d'assur.

Vous êtes responsable de cette entreprise ?

Vous pouvez améliorer la visibilité de votre entreprise sur internet en cliquant ici