Déposant 1 : VINS D'ALSACE J HAULLER ET FILS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 915620330
Adresse :
3 rue de la gare
67650 DAMBACH LA VILLE
FR
Mandataire 1 : M. MALL Michel
Adresse :
39 rue du Maréchal Foch
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : VINS D'ALSACE J. HAULLER ET FILS, SAS
Numéro de SIREN : 915620330
Adresse :
3 rue de la gare, BP 1
67650 DAMBACH LA VILLE
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Mandataire 1 : M. MALL Michel
Adresse :
39 rue du Maréchal Foch
67000 STRASBOURG
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Déposant 1 : VINS D'ALSACE J. HAULLER ET FILS, Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 915620330
Adresse :
3 rue de la Gare
67650 DAMBACH LA VILLE
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Mandataire 1 : M. MALL Michel
Adresse :
5 Allée d'Helsinki, BP 60044
67012 STRASBOURG CEDEX
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Déposant 1 : VINS D'ALSACE J. HAULLER ET FILS, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 915620330
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3 rue de la Gare
67650 DAMBACH LA VILLE
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Mandataire 1 : M. MALL Michel
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39 rue du Maréchal Foch
67000 STRASBOURG
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Déposant 1 : VINS D'ALSACE J. HAULLER ET FILS Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 915620330
Mandataire 1 : VINS D'ALSACE J. HAULLER ET FILS
Déposant 1 : VINS D'ALSACE J. HAULLER ET FILS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 915620330
Adresse :
3 rue de la gare
67650 DAMBACH LA VILLE
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Mandataire 1 : CABINET ADARIS, M. MALL Michel
Adresse :
5 Allée d'Helsinki, BP 60044
67012 STRASBOURG Cedex
FR
Déposant 1 : VINS D'ALSACE J. HAULLER ET FILS, SAS
Numéro de SIREN : 915620330
Adresse :
3 rue de la Gare
67650 DAMBACH LA VILLE
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Mandataire 1 : M. MALL Michel
Adresse :
39 rue du Maréchal Foch
67000 STRASBOURG
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Déposant 1 : VINS D'ALSACE J. HAULLER ET FILS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 915620330
Adresse :
3 RUE DE LA GARE
67650 DAMBACH LA VILLE
FR
Mandataire 1 : M. MALL Michel
Adresse :
39 Rue du Maréchal Foch
67000 STRASBOURG
FR
Déposant 1 : VINS D'ALSACE J. HAULLER ET FILS SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 915620330
Mandataire 1 : MICHEL MALL AVOCAT
Déposant 1 : Vins d'Alsace J. Hauller et Fils, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 915620330
Adresse :
3 Rue de la Gare, BP 1
67650 DAMBACH LA VILLE
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Mandataire 1 : CABINET ADARIS, M. MALL Michel
Adresse :
5 Allée d'Helsinki, BP 60044
67012 STRASBOURG Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 324 959 | 297 665 | 27 294 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 16 007 | 16 007 | |
AP | Constructions | 266 527 | 263 431 | 3 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 925 447 | 5 670 549 | 3 254 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 521 119 | 1 571 092 | 950 027 | |
AX | Avances et acomptes | 4 364 | 4 364 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 852 | 10 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 733 | 22 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 108 015 | 7 818 744 | 4 289 271 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 216 713 | 4 007 | 10 212 706 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 931 394 | 36 717 | 8 894 678 | |
BT | Marchandises | 7 301 | 7 301 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500 | 9 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 601 811 | 4 217 | 1 597 594 | |
BZ | Autres créances | 1 361 221 | 1 361 221 | ||
CF | Disponibilités | 128 307 | 128 307 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 699 | 48 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 304 947 | 44 940 | 22 260 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 412 961 | 7 863 684 | 26 549 277 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | |||
DG | Autres réserves | 6 226 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 441 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 198 237 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 940 106 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 844 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811 035 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 126 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 725 | |||
EA | Autres dettes | 368 505 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 609 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 549 277 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 609 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 481 | 20 481 | ||
FD | Production vendue biens | 18 780 205 | 512 401 | 19 292 607 | |
FG | Production vendue services | 37 480 | 37 480 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 838 165 | 512 401 | 19 350 567 | |
FM | Production stockée | 1 517 594 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 097 637 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 311 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 365 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -675 289 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 077 702 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 472 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 174 685 | |||
FZ | Charges sociales | 498 262 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 717 203 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 007 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 940 | |||
GE | Autres charges | 327 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 972 392 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 244 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 889 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 598 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 647 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 499 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 876 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 019 680 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 705 239 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 913 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 782 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 327 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 944 | 17 712 | 991 | 297 665 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 031 307 | 699 491 | 225 726 | 7 505 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312 251 | 717 203 | 226 717 | 7 802 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 000 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 527 901 | 533 876 | 863 540 | 3 198 237 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 16 007 | 16 007 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 196 534 | 40 724 | 196 534 | 40 724 |
6T | Sur comptes clients | 4 217 | 4 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 534 | 60 947 | 196 534 | 60 947 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 724 435 | 594 823 | 1 060 074 | 3 259 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 947 | 196 534 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 533 876 | 863 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 300 | |||
UX | Autres créances clients | 1 596 511 | |||
VB | T. V. A. | 820 359 | |||
VC | Groupe et associés | 315 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 464 | 3 011 731 | 22 733 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 | 430 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 844 350 | 6 844 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 811 035 | 8 811 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 164 | 120 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 407 | 98 407 | ||
VW | T.V.A. | 2 581 | 2 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 975 | 64 975 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 725 | 298 725 | ||
VI | Groupe et associés | 347 878 | 347 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 627 | 20 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 609 171 | 16 609 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 324 959 | 297 665 | 27 294 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 16 007 | 16 007 | |
AP | Constructions | 266 527 | 263 431 | 3 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 925 447 | 5 670 549 | 3 254 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 521 119 | 1 571 092 | 950 027 | |
AX | Avances et acomptes | 4 364 | 4 364 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 852 | 10 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 733 | 22 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 108 015 | 7 818 744 | 4 289 271 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 216 713 | 4 007 | 10 212 706 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 931 394 | 36 717 | 8 894 678 | |
BT | Marchandises | 7 301 | 7 301 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500 | 9 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 601 811 | 4 217 | 1 597 594 | |
BZ | Autres créances | 1 361 221 | 1 361 221 | ||
CF | Disponibilités | 128 307 | 128 307 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 699 | 48 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 304 947 | 44 940 | 22 260 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 412 961 | 7 863 684 | 26 549 277 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | |||
DG | Autres réserves | 6 226 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 441 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 198 237 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 940 106 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 844 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811 035 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 126 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 725 | |||
EA | Autres dettes | 368 505 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 609 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 549 277 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 609 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 481 | 20 481 | ||
FD | Production vendue biens | 18 780 205 | 512 401 | 19 292 607 | |
FG | Production vendue services | 37 480 | 37 480 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 838 165 | 512 401 | 19 350 567 | |
FM | Production stockée | 1 517 594 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 097 637 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 311 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 365 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -675 289 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 077 702 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 472 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 174 685 | |||
FZ | Charges sociales | 498 262 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 717 203 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 007 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 940 | |||
GE | Autres charges | 327 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 972 392 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 244 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 889 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 598 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 647 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 499 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 876 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 019 680 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 705 239 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 913 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 782 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 327 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 944 | 17 712 | 991 | 297 665 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 031 307 | 699 491 | 225 726 | 7 505 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312 251 | 717 203 | 226 717 | 7 802 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 000 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 527 901 | 533 876 | 863 540 | 3 198 237 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 16 007 | 16 007 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 196 534 | 40 724 | 196 534 | 40 724 |
6T | Sur comptes clients | 4 217 | 4 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 534 | 60 947 | 196 534 | 60 947 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 724 435 | 594 823 | 1 060 074 | 3 259 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 947 | 196 534 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 533 876 | 863 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 300 | |||
UX | Autres créances clients | 1 596 511 | |||
VB | T. V. A. | 820 359 | |||
VC | Groupe et associés | 315 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 464 | 3 011 731 | 22 733 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 | 430 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 844 350 | 6 844 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 811 035 | 8 811 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 164 | 120 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 407 | 98 407 | ||
VW | T.V.A. | 2 581 | 2 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 975 | 64 975 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 725 | 298 725 | ||
VI | Groupe et associés | 347 878 | 347 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 627 | 20 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 609 171 | 16 609 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 324 959 | 297 665 | 27 294 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 16 007 | 16 007 | |
AP | Constructions | 266 527 | 263 431 | 3 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 925 447 | 5 670 549 | 3 254 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 521 119 | 1 571 092 | 950 027 | |
AX | Avances et acomptes | 4 364 | 4 364 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 852 | 10 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 733 | 22 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 108 015 | 7 818 744 | 4 289 271 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 216 713 | 4 007 | 10 212 706 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 931 394 | 36 717 | 8 894 678 | |
BT | Marchandises | 7 301 | 7 301 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500 | 9 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 601 811 | 4 217 | 1 597 594 | |
BZ | Autres créances | 1 361 221 | 1 361 221 | ||
CF | Disponibilités | 128 307 | 128 307 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 699 | 48 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 304 947 | 44 940 | 22 260 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 412 961 | 7 863 684 | 26 549 277 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | |||
DG | Autres réserves | 6 226 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 441 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 198 237 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 940 106 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 844 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811 035 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 126 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 725 | |||
EA | Autres dettes | 368 505 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 609 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 549 277 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 609 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 481 | 20 481 | ||
FD | Production vendue biens | 18 780 205 | 512 401 | 19 292 607 | |
FG | Production vendue services | 37 480 | 37 480 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 838 165 | 512 401 | 19 350 567 | |
FM | Production stockée | 1 517 594 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 097 637 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 311 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 365 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -675 289 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 077 702 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 472 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 174 685 | |||
FZ | Charges sociales | 498 262 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 717 203 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 007 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 940 | |||
GE | Autres charges | 327 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 972 392 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 244 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 889 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 598 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 647 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 499 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 876 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 019 680 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 705 239 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 913 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 782 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 327 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 944 | 17 712 | 991 | 297 665 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 031 307 | 699 491 | 225 726 | 7 505 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312 251 | 717 203 | 226 717 | 7 802 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 000 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 527 901 | 533 876 | 863 540 | 3 198 237 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 16 007 | 16 007 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 196 534 | 40 724 | 196 534 | 40 724 |
6T | Sur comptes clients | 4 217 | 4 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 534 | 60 947 | 196 534 | 60 947 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 724 435 | 594 823 | 1 060 074 | 3 259 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 947 | 196 534 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 533 876 | 863 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 300 | |||
UX | Autres créances clients | 1 596 511 | |||
VB | T. V. A. | 820 359 | |||
VC | Groupe et associés | 315 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 464 | 3 011 731 | 22 733 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 | 430 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 844 350 | 6 844 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 811 035 | 8 811 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 164 | 120 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 407 | 98 407 | ||
VW | T.V.A. | 2 581 | 2 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 975 | 64 975 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 725 | 298 725 | ||
VI | Groupe et associés | 347 878 | 347 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 627 | 20 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 609 171 | 16 609 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 324 959 | 297 665 | 27 294 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 16 007 | 16 007 | |
AP | Constructions | 266 527 | 263 431 | 3 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 925 447 | 5 670 549 | 3 254 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 521 119 | 1 571 092 | 950 027 | |
AX | Avances et acomptes | 4 364 | 4 364 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 852 | 10 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 733 | 22 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 108 015 | 7 818 744 | 4 289 271 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 216 713 | 4 007 | 10 212 706 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 931 394 | 36 717 | 8 894 678 | |
BT | Marchandises | 7 301 | 7 301 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500 | 9 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 601 811 | 4 217 | 1 597 594 | |
BZ | Autres créances | 1 361 221 | 1 361 221 | ||
CF | Disponibilités | 128 307 | 128 307 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 699 | 48 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 304 947 | 44 940 | 22 260 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 412 961 | 7 863 684 | 26 549 277 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | |||
DG | Autres réserves | 6 226 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 441 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 198 237 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 940 106 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 844 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811 035 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 126 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 725 | |||
EA | Autres dettes | 368 505 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 609 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 549 277 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 609 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 481 | 20 481 | ||
FD | Production vendue biens | 18 780 205 | 512 401 | 19 292 607 | |
FG | Production vendue services | 37 480 | 37 480 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 838 165 | 512 401 | 19 350 567 | |
FM | Production stockée | 1 517 594 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 097 637 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 311 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 365 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -675 289 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 077 702 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 472 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 174 685 | |||
FZ | Charges sociales | 498 262 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 717 203 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 007 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 940 | |||
GE | Autres charges | 327 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 972 392 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 244 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 889 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 598 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 647 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 499 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 876 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 019 680 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 705 239 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 913 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 782 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 327 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 944 | 17 712 | 991 | 297 665 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 031 307 | 699 491 | 225 726 | 7 505 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312 251 | 717 203 | 226 717 | 7 802 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 000 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 527 901 | 533 876 | 863 540 | 3 198 237 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 16 007 | 16 007 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 196 534 | 40 724 | 196 534 | 40 724 |
6T | Sur comptes clients | 4 217 | 4 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 534 | 60 947 | 196 534 | 60 947 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 724 435 | 594 823 | 1 060 074 | 3 259 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 947 | 196 534 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 533 876 | 863 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 300 | |||
UX | Autres créances clients | 1 596 511 | |||
VB | T. V. A. | 820 359 | |||
VC | Groupe et associés | 315 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 464 | 3 011 731 | 22 733 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 | 430 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 844 350 | 6 844 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 811 035 | 8 811 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 164 | 120 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 407 | 98 407 | ||
VW | T.V.A. | 2 581 | 2 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 975 | 64 975 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 725 | 298 725 | ||
VI | Groupe et associés | 347 878 | 347 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 627 | 20 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 609 171 | 16 609 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 324 959 | 297 665 | 27 294 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 16 007 | 16 007 | |
AP | Constructions | 266 527 | 263 431 | 3 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 925 447 | 5 670 549 | 3 254 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 521 119 | 1 571 092 | 950 027 | |
AX | Avances et acomptes | 4 364 | 4 364 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 852 | 10 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 733 | 22 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 108 015 | 7 818 744 | 4 289 271 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 216 713 | 4 007 | 10 212 706 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 931 394 | 36 717 | 8 894 678 | |
BT | Marchandises | 7 301 | 7 301 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500 | 9 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 601 811 | 4 217 | 1 597 594 | |
BZ | Autres créances | 1 361 221 | 1 361 221 | ||
CF | Disponibilités | 128 307 | 128 307 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 699 | 48 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 304 947 | 44 940 | 22 260 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 412 961 | 7 863 684 | 26 549 277 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | |||
DG | Autres réserves | 6 226 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 441 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 198 237 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 940 106 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 844 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811 035 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 126 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 725 | |||
EA | Autres dettes | 368 505 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 609 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 549 277 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 609 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 481 | 20 481 | ||
FD | Production vendue biens | 18 780 205 | 512 401 | 19 292 607 | |
FG | Production vendue services | 37 480 | 37 480 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 838 165 | 512 401 | 19 350 567 | |
FM | Production stockée | 1 517 594 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 097 637 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 311 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 365 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -675 289 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 077 702 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 472 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 174 685 | |||
FZ | Charges sociales | 498 262 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 717 203 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 007 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 940 | |||
GE | Autres charges | 327 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 972 392 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 244 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 889 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 598 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 647 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 499 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 876 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 019 680 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 705 239 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 913 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 782 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 327 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 944 | 17 712 | 991 | 297 665 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 031 307 | 699 491 | 225 726 | 7 505 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312 251 | 717 203 | 226 717 | 7 802 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 000 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 527 901 | 533 876 | 863 540 | 3 198 237 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 16 007 | 16 007 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 196 534 | 40 724 | 196 534 | 40 724 |
6T | Sur comptes clients | 4 217 | 4 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 534 | 60 947 | 196 534 | 60 947 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 724 435 | 594 823 | 1 060 074 | 3 259 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 947 | 196 534 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 533 876 | 863 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 300 | |||
UX | Autres créances clients | 1 596 511 | |||
VB | T. V. A. | 820 359 | |||
VC | Groupe et associés | 315 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 464 | 3 011 731 | 22 733 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 | 430 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 844 350 | 6 844 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 811 035 | 8 811 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 164 | 120 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 407 | 98 407 | ||
VW | T.V.A. | 2 581 | 2 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 975 | 64 975 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 725 | 298 725 | ||
VI | Groupe et associés | 347 878 | 347 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 627 | 20 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 609 171 | 16 609 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 324 959 | 297 665 | 27 294 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 16 007 | 16 007 | |
AP | Constructions | 266 527 | 263 431 | 3 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 925 447 | 5 670 549 | 3 254 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 521 119 | 1 571 092 | 950 027 | |
AX | Avances et acomptes | 4 364 | 4 364 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 852 | 10 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 733 | 22 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 108 015 | 7 818 744 | 4 289 271 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 216 713 | 4 007 | 10 212 706 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 931 394 | 36 717 | 8 894 678 | |
BT | Marchandises | 7 301 | 7 301 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500 | 9 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 601 811 | 4 217 | 1 597 594 | |
BZ | Autres créances | 1 361 221 | 1 361 221 | ||
CF | Disponibilités | 128 307 | 128 307 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 699 | 48 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 304 947 | 44 940 | 22 260 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 412 961 | 7 863 684 | 26 549 277 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | |||
DG | Autres réserves | 6 226 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 441 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 198 237 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 940 106 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 844 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811 035 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 126 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 725 | |||
EA | Autres dettes | 368 505 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 609 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 549 277 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 609 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 481 | 20 481 | ||
FD | Production vendue biens | 18 780 205 | 512 401 | 19 292 607 | |
FG | Production vendue services | 37 480 | 37 480 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 838 165 | 512 401 | 19 350 567 | |
FM | Production stockée | 1 517 594 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 097 637 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 311 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 365 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -675 289 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 077 702 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 472 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 174 685 | |||
FZ | Charges sociales | 498 262 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 717 203 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 007 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 940 | |||
GE | Autres charges | 327 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 972 392 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 244 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 889 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 598 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 647 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 499 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 876 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 019 680 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 705 239 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 913 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 782 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 327 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 944 | 17 712 | 991 | 297 665 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 031 307 | 699 491 | 225 726 | 7 505 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312 251 | 717 203 | 226 717 | 7 802 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 000 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 527 901 | 533 876 | 863 540 | 3 198 237 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 16 007 | 16 007 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 196 534 | 40 724 | 196 534 | 40 724 |
6T | Sur comptes clients | 4 217 | 4 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 534 | 60 947 | 196 534 | 60 947 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 724 435 | 594 823 | 1 060 074 | 3 259 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 947 | 196 534 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 533 876 | 863 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 300 | |||
UX | Autres créances clients | 1 596 511 | |||
VB | T. V. A. | 820 359 | |||
VC | Groupe et associés | 315 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 464 | 3 011 731 | 22 733 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 | 430 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 844 350 | 6 844 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 811 035 | 8 811 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 164 | 120 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 407 | 98 407 | ||
VW | T.V.A. | 2 581 | 2 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 975 | 64 975 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 725 | 298 725 | ||
VI | Groupe et associés | 347 878 | 347 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 627 | 20 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 609 171 | 16 609 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 324 959 | 297 665 | 27 294 | |
AH | Fonds commercial | 32 014 | 16 007 | 16 007 | |
AP | Constructions | 266 527 | 263 431 | 3 096 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 925 447 | 5 670 549 | 3 254 898 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 521 119 | 1 571 092 | 950 027 | |
AX | Avances et acomptes | 4 364 | 4 364 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 10 852 | 10 852 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 22 733 | 22 733 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 108 015 | 7 818 744 | 4 289 271 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 216 713 | 4 007 | 10 212 706 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 8 931 394 | 36 717 | 8 894 678 | |
BT | Marchandises | 7 301 | 7 301 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500 | 9 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 601 811 | 4 217 | 1 597 594 | |
BZ | Autres créances | 1 361 221 | 1 361 221 | ||
CF | Disponibilités | 128 307 | 128 307 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 48 699 | 48 699 | ||
CJ | TOTAL (II) | 22 304 947 | 44 940 | 22 260 006 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 412 961 | 7 863 684 | 26 549 277 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 183 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 300 | |||
DG | Autres réserves | 6 226 127 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 441 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 198 237 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 940 106 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 844 350 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811 035 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 286 126 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 725 | |||
EA | Autres dettes | 368 505 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 609 171 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 549 277 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 609 171 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 481 | 20 481 | ||
FD | Production vendue biens | 18 780 205 | 512 401 | 19 292 607 | |
FG | Production vendue services | 37 480 | 37 480 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 838 165 | 512 401 | 19 350 567 | |
FM | Production stockée | 1 517 594 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 160 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 316 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 097 637 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 311 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 10 835 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 365 935 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -675 289 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 077 702 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 362 472 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 174 685 | |||
FZ | Charges sociales | 498 262 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 717 203 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 007 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 940 | |||
GE | Autres charges | 327 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 972 392 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 244 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 889 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 889 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 487 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 487 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 598 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 43 647 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 499 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 863 540 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 916 154 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 533 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 876 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 382 278 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 111 484 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 019 680 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 705 239 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 441 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 16 913 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 782 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 327 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 944 | 17 712 | 991 | 297 665 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 031 307 | 699 491 | 225 726 | 7 505 072 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312 251 | 717 203 | 226 717 | 7 802 737 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 000 594 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 527 901 | 533 876 | 863 540 | 3 198 237 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 16 007 | 16 007 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 196 534 | 40 724 | 196 534 | 40 724 |
6T | Sur comptes clients | 4 217 | 4 217 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 196 534 | 60 947 | 196 534 | 60 947 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 724 435 | 594 823 | 1 060 074 | 3 259 185 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 60 947 | 196 534 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 533 876 | 863 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 22 733 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 300 | |||
UX | Autres créances clients | 1 596 511 | |||
VB | T. V. A. | 820 359 | |||
VC | Groupe et associés | 315 696 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 48 699 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 034 464 | 3 011 731 | 22 733 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 | 430 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 844 350 | 6 844 350 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 811 035 | 8 811 035 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 164 | 120 164 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 407 | 98 407 | ||
VW | T.V.A. | 2 581 | 2 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 975 | 64 975 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 298 725 | 298 725 | ||
VI | Groupe et associés | 347 878 | 347 878 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 627 | 20 627 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 609 171 | 16 609 171 |