de Théhillac
Déposant 1 : PAM, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 350528857
Adresse :
Z.A de Pont Laurence
56400 PLOEMEL
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme. Agathe CONTER
Adresse :
4 RUE de Kérogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Déposant 1 : PAM, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 350528857
Adresse :
Z.A de Pont Laurence
56400 PLOEMEL
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme. Agathe CONTER
Adresse :
4 RUE de Kérogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Déposant 1 : PAM, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 350528857
Adresse :
Z.A de Pont Laurence
56400 PLOEMEL
FR
Mandataire 1 : IPSIDE, Mme. Agathe CONTER
Adresse :
4 RUE de Kérogan
29337 QUIMPER CEDEX
FR
Déposant 1 : PAM, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 350528857
Adresse :
Z.A. DE PONT LAURENCE
56400 PLOEMEL
FR
Mandataire 1 : WIPLAW, M. LE BELLOUR Eric
Adresse :
21 Place de la République
75003 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 488 | 46 709 | 3 778 | 7 742 |
AN | Terrains | 85 441 | 30 203 | 55 238 | 60 950 |
AP | Constructions | 1 852 699 | 1 016 167 | 836 532 | 949 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864 363 | 2 051 931 | 812 432 | 927 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 714 | 357 221 | 51 494 | 74 867 |
AV | Immobilisations en cours | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CU | Autres participations | 106 | 106 | 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 291 812 | 3 502 231 | 1 789 581 | 2 050 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 466 012 | 1 555 | 464 456 | 734 476 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 148 096 | 16 917 | 1 131 179 | 1 141 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 794 991 | 794 991 | 755 071 | |
BZ | Autres créances | 178 262 | 178 262 | 212 094 | |
CF | Disponibilités | 22 202 | 22 202 | 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 964 | 66 964 | 80 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 676 526 | 18 472 | 2 658 054 | 2 923 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 968 338 | 3 520 703 | 4 447 635 | 4 973 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 387 221 | 387 221 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 722 | 38 722 | ||
DG | Autres réserves | 422 035 | 439 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 242 | -17 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 126 460 | 152 926 | ||
DK | Provisions réglementées | 127 005 | 114 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 096 202 | 1 115 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 571 | 100 918 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 571 | 100 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 590 | 662 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 272 | 166 644 | ||
EA | Autres dettes | 2 363 000 | 2 870 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 240 862 | 3 757 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 635 | 4 973 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 729 305 | 621 687 | 5 350 992 | 5 548 315 |
FG | Production vendue services | 10 749 | 10 749 | 5 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 740 054 | 621 687 | 5 361 741 | 5 553 375 |
FM | Production stockée | 3 145 | 303 584 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 060 | 113 843 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 457 957 | 5 970 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 534 620 | 3 194 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 277 768 | 30 998 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 027 441 | 1 116 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 002 | 108 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 828 789 | 831 122 | ||
FZ | Charges sociales | 258 506 | 265 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 749 | 351 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 102 | 13 036 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 653 | 16 231 | ||
GE | Autres charges | 14 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 411 645 | 5 927 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 312 | 43 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 658 | 72 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 658 | 72 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 658 | -72 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 346 | -28 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 752 | 18 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 465 | 25 589 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 651 | 10 965 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 868 | 55 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 393 | 41 622 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 936 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 541 | 30 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 870 | 72 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 002 | -17 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 106 | -28 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 824 | 6 026 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 515 066 | 6 043 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 242 | -17 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 519 | 8 190 | 46 709 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 314 | 346 559 | 10 351 | 3 455 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 834 | 354 749 | 10 351 | 3 502 231 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 127 005 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 114 115 | 32 541 | 19 651 | 127 005 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 918 | 9 653 | 110 571 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 125 | 18 102 | 12 755 | 18 472 |
7C | TOTAL GENERAL | 228 158 | 60 296 | 32 406 | 256 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 755 | 12 755 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 541 | 19 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 794 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 458 | |||
VB | T. V. A. | 35 443 | |||
VP | Divers | 1 854 | |||
VC | Groupe et associés | 136 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 217 | 1 040 217 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 655 590 | 655 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 867 | 64 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 505 | 131 505 | ||
VW | T.V.A. | 7 372 | 7 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 527 | 18 527 | ||
VI | Groupe et associés | 2 363 000 | 2 363 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 862 | 3 240 862 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 488 | 46 709 | 3 778 | 7 742 |
AN | Terrains | 85 441 | 30 203 | 55 238 | 60 950 |
AP | Constructions | 1 852 699 | 1 016 167 | 836 532 | 949 759 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 864 363 | 2 051 931 | 812 432 | 927 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 408 714 | 357 221 | 51 494 | 74 867 |
AV | Immobilisations en cours | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
CU | Autres participations | 106 | 106 | 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 291 812 | 3 502 231 | 1 789 581 | 2 050 485 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 466 012 | 1 555 | 464 456 | 734 476 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 148 096 | 16 917 | 1 131 179 | 1 141 130 |
BX | Clients et comptes rattachés | 794 991 | 794 991 | 755 071 | |
BZ | Autres créances | 178 262 | 178 262 | 212 094 | |
CF | Disponibilités | 22 202 | 22 202 | 135 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 964 | 66 964 | 80 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 676 526 | 18 472 | 2 658 054 | 2 923 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 968 338 | 3 520 703 | 4 447 635 | 4 973 580 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 387 221 | 387 221 | ||
DD | Réserve légale (1) | 38 722 | 38 722 | ||
DG | Autres réserves | 422 035 | 439 134 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 242 | -17 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 126 460 | 152 926 | ||
DK | Provisions réglementées | 127 005 | 114 115 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 096 202 | 1 115 019 | ||
DQ | Provisions pour charges | 110 571 | 100 918 | ||
DR | TOTAL (III) | 110 571 | 100 918 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 681 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 590 | 662 317 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 222 272 | 166 644 | ||
EA | Autres dettes | 2 363 000 | 2 870 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 240 862 | 3 757 642 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 635 | 4 973 580 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 729 305 | 621 687 | 5 350 992 | 5 548 315 |
FG | Production vendue services | 10 749 | 10 749 | 5 059 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 740 054 | 621 687 | 5 361 741 | 5 553 375 |
FM | Production stockée | 3 145 | 303 584 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 060 | 113 843 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 457 957 | 5 970 817 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 534 620 | 3 194 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 277 768 | 30 998 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 027 441 | 1 116 795 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 102 002 | 108 185 | ||
FY | Salaires et traitements | 828 789 | 831 122 | ||
FZ | Charges sociales | 258 506 | 265 232 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 354 749 | 351 451 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 102 | 13 036 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 653 | 16 231 | ||
GE | Autres charges | 14 | 92 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 411 645 | 5 927 453 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 312 | 43 364 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 658 | 72 202 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 59 658 | 72 202 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -59 658 | -72 202 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 346 | -28 837 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 752 | 18 714 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 465 | 25 589 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 651 | 10 965 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 868 | 55 268 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 393 | 41 622 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 936 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 541 | 30 711 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 870 | 72 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 002 | -17 065 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -19 106 | -28 804 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 824 | 6 026 085 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 515 066 | 6 043 184 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 242 | -17 098 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 519 | 8 190 | 46 709 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 119 314 | 346 559 | 10 351 | 3 455 522 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 834 | 354 749 | 10 351 | 3 502 231 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 127 005 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 114 115 | 32 541 | 19 651 | 127 005 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 110 571 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 918 | 9 653 | 110 571 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 125 | 18 102 | 12 755 | 18 472 |
7C | TOTAL GENERAL | 228 158 | 60 296 | 32 406 | 256 048 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 755 | 12 755 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 32 541 | 19 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 794 991 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 458 | |||
VB | T. V. A. | 35 443 | |||
VP | Divers | 1 854 | |||
VC | Groupe et associés | 136 586 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 964 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 217 | 1 040 217 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 655 590 | 655 590 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 867 | 64 867 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 505 | 131 505 | ||
VW | T.V.A. | 7 372 | 7 372 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 18 527 | 18 527 | ||
VI | Groupe et associés | 2 363 000 | 2 363 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 862 | 3 240 862 |