Déposant 1 : P B M GROUPE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 498107127
Adresse :
La Verdière I Lot 31
13880 VELAUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. VUILLERMOZ Bruno
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : SONORDAC
Bénéficiare 1 : SONOR PBM
Bénéficiare 1 : PBM FINANCES
Bénéficiare 1 : GSB INVEST
Bénéficiare 1 : PBM GROUPE
Déposant 1 : P B M GROUPE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 498107127
Adresse :
La Verdière I Lot 31
13880 VELAUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, M. VUILLERMOZ Bruno
Adresse :
Le Contemporain, 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : SONORDAC
Bénéficiare 1 : SONOR PBM
Bénéficiare 1 : PBM FINANCES
Bénéficiare 1 : GSB INVEST
Bénéficiare 1 : PBM GROUPE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 166 | 7 816 | 9 350 | 9 350 |
CU | Autres participations | 44 808 405 | 44 808 405 | 44 798 405 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 042 135 | 2 042 135 | 1 522 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 867 706 | 7 816 | 46 859 889 | 46 330 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 198 | 592 198 | 528 727 | |
BZ | Autres créances | 8 500 976 | 8 500 976 | 7 091 844 | |
CF | Disponibilités | 213 332 | 213 332 | 34 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 | 103 | 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 306 609 | 9 306 609 | 7 654 823 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 174 315 | 7 816 | 56 166 498 | 53 984 892 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 042 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 037 000 | 36 037 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 679 | 127 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 425 287 | 1 321 015 | ||
DH | Report à nouveau | 10 203 884 | 8 222 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 619 | 2 085 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 709 231 | 47 793 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 181 | 4 979 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683 550 | 312 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 043 | 830 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 494 | 68 938 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 457 267 | 6 191 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 166 498 | 53 984 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 897 493 | 3 250 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 656 649 | 1 656 649 | 1 687 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 649 | 1 656 649 | 1 687 445 | |
FQ | Autres produits | 2 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 651 | 1 687 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 656 324 | 1 677 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 684 | 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 433 | |||
GE | Autres charges | 3 285 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 008 | 1 684 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 | 2 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 608 | 2 609 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 654 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 262 | 2 609 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 548 | 132 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 548 | 239 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 713 | 2 369 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 356 | 2 372 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 35 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 36 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 942 | 127 759 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 942 | 127 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 058 | -91 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 033 | 195 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 913 | 4 333 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 531 | 2 247 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 619 | 2 085 449 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 497 | 86 531 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 334 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816 | 7 816 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 816 | 7 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 166 | 7 816 | 9 350 | 9 350 |
CU | Autres participations | 44 808 405 | 44 808 405 | 44 798 405 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 042 135 | 2 042 135 | 1 522 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 867 706 | 7 816 | 46 859 889 | 46 330 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 198 | 592 198 | 528 727 | |
BZ | Autres créances | 8 500 976 | 8 500 976 | 7 091 844 | |
CF | Disponibilités | 213 332 | 213 332 | 34 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 | 103 | 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 306 609 | 9 306 609 | 7 654 823 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 174 315 | 7 816 | 56 166 498 | 53 984 892 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 042 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 037 000 | 36 037 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 679 | 127 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 425 287 | 1 321 015 | ||
DH | Report à nouveau | 10 203 884 | 8 222 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 619 | 2 085 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 709 231 | 47 793 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 181 | 4 979 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683 550 | 312 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 043 | 830 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 494 | 68 938 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 457 267 | 6 191 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 166 498 | 53 984 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 897 493 | 3 250 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 656 649 | 1 656 649 | 1 687 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 649 | 1 656 649 | 1 687 445 | |
FQ | Autres produits | 2 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 651 | 1 687 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 656 324 | 1 677 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 684 | 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 433 | |||
GE | Autres charges | 3 285 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 008 | 1 684 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 | 2 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 608 | 2 609 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 654 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 262 | 2 609 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 548 | 132 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 548 | 239 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 713 | 2 369 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 356 | 2 372 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 35 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 36 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 942 | 127 759 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 942 | 127 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 058 | -91 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 033 | 195 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 913 | 4 333 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 531 | 2 247 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 619 | 2 085 449 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 497 | 86 531 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 334 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816 | 7 816 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 816 | 7 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 166 | 7 816 | 9 350 | 9 350 |
CU | Autres participations | 44 808 405 | 44 808 405 | 44 798 405 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 042 135 | 2 042 135 | 1 522 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 867 706 | 7 816 | 46 859 889 | 46 330 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 198 | 592 198 | 528 727 | |
BZ | Autres créances | 8 500 976 | 8 500 976 | 7 091 844 | |
CF | Disponibilités | 213 332 | 213 332 | 34 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 | 103 | 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 306 609 | 9 306 609 | 7 654 823 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 174 315 | 7 816 | 56 166 498 | 53 984 892 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 042 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 037 000 | 36 037 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 679 | 127 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 425 287 | 1 321 015 | ||
DH | Report à nouveau | 10 203 884 | 8 222 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 619 | 2 085 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 709 231 | 47 793 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 181 | 4 979 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683 550 | 312 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 043 | 830 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 494 | 68 938 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 457 267 | 6 191 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 166 498 | 53 984 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 897 493 | 3 250 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 656 649 | 1 656 649 | 1 687 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 649 | 1 656 649 | 1 687 445 | |
FQ | Autres produits | 2 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 651 | 1 687 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 656 324 | 1 677 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 684 | 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 433 | |||
GE | Autres charges | 3 285 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 008 | 1 684 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 | 2 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 608 | 2 609 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 654 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 262 | 2 609 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 548 | 132 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 548 | 239 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 713 | 2 369 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 356 | 2 372 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 35 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 36 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 942 | 127 759 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 942 | 127 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 058 | -91 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 033 | 195 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 913 | 4 333 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 531 | 2 247 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 619 | 2 085 449 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 497 | 86 531 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 334 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816 | 7 816 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 816 | 7 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 166 | 7 816 | 9 350 | 9 350 |
CU | Autres participations | 44 808 405 | 44 808 405 | 44 798 405 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 042 135 | 2 042 135 | 1 522 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 867 706 | 7 816 | 46 859 889 | 46 330 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 198 | 592 198 | 528 727 | |
BZ | Autres créances | 8 500 976 | 8 500 976 | 7 091 844 | |
CF | Disponibilités | 213 332 | 213 332 | 34 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 | 103 | 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 306 609 | 9 306 609 | 7 654 823 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 174 315 | 7 816 | 56 166 498 | 53 984 892 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 042 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 037 000 | 36 037 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 679 | 127 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 425 287 | 1 321 015 | ||
DH | Report à nouveau | 10 203 884 | 8 222 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 619 | 2 085 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 709 231 | 47 793 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 181 | 4 979 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683 550 | 312 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 043 | 830 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 494 | 68 938 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 457 267 | 6 191 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 166 498 | 53 984 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 897 493 | 3 250 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 656 649 | 1 656 649 | 1 687 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 649 | 1 656 649 | 1 687 445 | |
FQ | Autres produits | 2 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 651 | 1 687 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 656 324 | 1 677 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 684 | 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 433 | |||
GE | Autres charges | 3 285 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 008 | 1 684 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 | 2 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 608 | 2 609 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 654 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 262 | 2 609 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 548 | 132 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 548 | 239 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 713 | 2 369 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 356 | 2 372 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 35 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 36 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 942 | 127 759 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 942 | 127 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 058 | -91 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 033 | 195 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 913 | 4 333 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 531 | 2 247 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 619 | 2 085 449 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 497 | 86 531 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 334 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816 | 7 816 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 816 | 7 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 166 | 7 816 | 9 350 | 9 350 |
CU | Autres participations | 44 808 405 | 44 808 405 | 44 798 405 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 042 135 | 2 042 135 | 1 522 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 867 706 | 7 816 | 46 859 889 | 46 330 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 198 | 592 198 | 528 727 | |
BZ | Autres créances | 8 500 976 | 8 500 976 | 7 091 844 | |
CF | Disponibilités | 213 332 | 213 332 | 34 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 | 103 | 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 306 609 | 9 306 609 | 7 654 823 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 174 315 | 7 816 | 56 166 498 | 53 984 892 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 042 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 037 000 | 36 037 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 679 | 127 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 425 287 | 1 321 015 | ||
DH | Report à nouveau | 10 203 884 | 8 222 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 619 | 2 085 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 709 231 | 47 793 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 181 | 4 979 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683 550 | 312 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 043 | 830 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 494 | 68 938 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 457 267 | 6 191 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 166 498 | 53 984 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 897 493 | 3 250 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 656 649 | 1 656 649 | 1 687 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 649 | 1 656 649 | 1 687 445 | |
FQ | Autres produits | 2 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 651 | 1 687 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 656 324 | 1 677 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 684 | 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 433 | |||
GE | Autres charges | 3 285 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 008 | 1 684 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 | 2 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 608 | 2 609 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 654 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 262 | 2 609 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 548 | 132 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 548 | 239 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 713 | 2 369 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 356 | 2 372 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 35 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 36 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 942 | 127 759 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 942 | 127 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 058 | -91 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 033 | 195 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 913 | 4 333 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 531 | 2 247 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 619 | 2 085 449 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 497 | 86 531 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 334 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816 | 7 816 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 816 | 7 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 166 | 7 816 | 9 350 | 9 350 |
CU | Autres participations | 44 808 405 | 44 808 405 | 44 798 405 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 042 135 | 2 042 135 | 1 522 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 867 706 | 7 816 | 46 859 889 | 46 330 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 198 | 592 198 | 528 727 | |
BZ | Autres créances | 8 500 976 | 8 500 976 | 7 091 844 | |
CF | Disponibilités | 213 332 | 213 332 | 34 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 | 103 | 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 306 609 | 9 306 609 | 7 654 823 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 174 315 | 7 816 | 56 166 498 | 53 984 892 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 042 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 037 000 | 36 037 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 679 | 127 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 425 287 | 1 321 015 | ||
DH | Report à nouveau | 10 203 884 | 8 222 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 619 | 2 085 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 709 231 | 47 793 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 181 | 4 979 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683 550 | 312 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 043 | 830 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 494 | 68 938 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 457 267 | 6 191 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 166 498 | 53 984 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 897 493 | 3 250 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 656 649 | 1 656 649 | 1 687 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 649 | 1 656 649 | 1 687 445 | |
FQ | Autres produits | 2 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 651 | 1 687 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 656 324 | 1 677 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 684 | 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 433 | |||
GE | Autres charges | 3 285 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 008 | 1 684 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 | 2 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 608 | 2 609 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 654 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 262 | 2 609 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 548 | 132 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 548 | 239 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 713 | 2 369 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 356 | 2 372 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 35 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 36 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 942 | 127 759 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 942 | 127 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 058 | -91 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 033 | 195 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 913 | 4 333 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 531 | 2 247 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 619 | 2 085 449 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 497 | 86 531 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 334 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816 | 7 816 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 816 | 7 816 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 166 | 7 816 | 9 350 | 9 350 |
CU | Autres participations | 44 808 405 | 44 808 405 | 44 798 405 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 042 135 | 2 042 135 | 1 522 314 | |
BJ | TOTAL (I) | 46 867 706 | 7 816 | 46 859 889 | 46 330 069 |
BX | Clients et comptes rattachés | 592 198 | 592 198 | 528 727 | |
BZ | Autres créances | 8 500 976 | 8 500 976 | 7 091 844 | |
CF | Disponibilités | 213 332 | 213 332 | 34 152 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 | 103 | 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 306 609 | 9 306 609 | 7 654 823 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 174 315 | 7 816 | 56 166 498 | 53 984 892 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 042 135 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 36 037 000 | 36 037 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 679 | 127 679 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 425 287 | 1 321 015 | ||
DH | Report à nouveau | 10 203 884 | 8 222 706 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 619 | 2 085 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 709 231 | 47 793 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 794 181 | 4 979 542 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683 550 | 312 341 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 043 | 830 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 78 494 | 68 938 | ||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 457 267 | 6 191 042 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 56 166 498 | 53 984 892 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 897 493 | 3 250 835 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 656 649 | 1 656 649 | 1 687 445 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 656 649 | 1 656 649 | 1 687 445 | |
FQ | Autres produits | 2 | 20 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 656 651 | 1 687 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 656 324 | 1 677 691 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 684 | 209 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 433 | |||
GE | Autres charges | 3 285 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 657 008 | 1 684 618 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -357 | 2 847 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 103 608 | 2 609 140 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 654 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 210 262 | 2 609 140 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 106 654 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 192 548 | 132 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 192 548 | 239 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 17 713 | 2 369 864 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 356 | 2 372 712 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 430 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000 | 35 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000 | 36 430 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 942 | 127 759 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 942 | 127 759 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 058 | -91 328 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 103 033 | 195 934 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 913 | 4 333 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 531 | 2 247 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -84 619 | 2 085 449 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 9 497 | 86 531 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 334 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816 | 7 816 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 816 | 7 816 |