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de Lourdes
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 507 | 43 129 | 1 378 | 3 863 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 251 371 | 231 763 | 19 608 | 24 480 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 269 | 310 802 | 72 467 | 80 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 907 | 180 091 | 36 816 | 46 751 |
AX | Avances et acomptes | 78 661 | 78 661 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 489 | 489 | 489 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 337 | 16 337 | 18 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 999 163 | 765 785 | 233 379 | 182 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 225 | 18 225 | 17 236 | |
BN | En cours de production de biens | 94 382 | 94 382 | 19 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 898 | 39 093 | 561 805 | 826 033 |
BZ | Autres créances | 96 688 | 96 688 | 112 633 | |
CF | Disponibilités | 251 794 | 251 794 | 254 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 270 | 31 270 | 22 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 093 256 | 39 093 | 1 054 163 | 1 252 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 419 | 804 877 | 1 287 542 | 1 434 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 432 269 | 407 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 577 | 24 712 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 078 | 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 626 771 | 653 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 699 | 121 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 977 | 46 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 494 | 202 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 586 | 373 740 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 122 | |||
EA | Autres dettes | 16 | 1 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 656 771 | 777 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 542 | 1 434 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 809 | 672 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 996 611 | 221 885 | 2 218 495 | 2 519 881 |
FG | Production vendue services | 196 602 | 196 602 | 250 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 193 213 | 221 885 | 2 415 098 | 2 770 265 |
FM | Production stockée | 74 973 | -60 792 | ||
FN | Production immobilisée | 25 212 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 555 | 12 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 547 837 | 2 721 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 564 621 | 597 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -989 | -2 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 785 | 746 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 130 | 40 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 824 319 | 924 649 | ||
FZ | Charges sociales | 321 044 | 343 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 767 | 56 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 312 | |||
GE | Autres charges | 17 175 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 593 166 | 2 705 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 329 | 16 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 134 | 1 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 134 | 1 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 124 | -1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 453 | 14 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 | 4 804 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 052 | 5 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 307 | 10 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 | 91 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431 | 91 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 876 | 10 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 154 | 2 731 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 731 | 2 707 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 577 | 24 712 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 285 | 109 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 354 | 10 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 317 | 4 812 | 43 129 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 103 | 62 955 | 403 | 722 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 698 420 | 67 767 | 403 | 765 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 982 | 33 312 | 17 201 | 39 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 982 | 33 312 | 17 201 | 39 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 982 | 33 312 | 17 201 | 43 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 312 | 17 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 022 | |||
UX | Autres créances clients | 543 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 976 | |||
VB | T. V. A. | 13 161 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 193 | 728 856 | 16 337 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 699 | 18 737 | 45 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 494 | 229 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 872 | 133 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 929 | 92 929 | ||
VW | T.V.A. | 30 961 | 30 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 823 | 14 823 | ||
VI | Groupe et associés | 46 977 | 46 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 771 | 567 809 | 45 032 | 43 930 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 507 | 43 129 | 1 378 | 3 863 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 251 371 | 231 763 | 19 608 | 24 480 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 269 | 310 802 | 72 467 | 80 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 907 | 180 091 | 36 816 | 46 751 |
AX | Avances et acomptes | 78 661 | 78 661 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 489 | 489 | 489 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 337 | 16 337 | 18 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 999 163 | 765 785 | 233 379 | 182 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 225 | 18 225 | 17 236 | |
BN | En cours de production de biens | 94 382 | 94 382 | 19 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 898 | 39 093 | 561 805 | 826 033 |
BZ | Autres créances | 96 688 | 96 688 | 112 633 | |
CF | Disponibilités | 251 794 | 251 794 | 254 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 270 | 31 270 | 22 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 093 256 | 39 093 | 1 054 163 | 1 252 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 419 | 804 877 | 1 287 542 | 1 434 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 432 269 | 407 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 577 | 24 712 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 078 | 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 626 771 | 653 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 699 | 121 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 977 | 46 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 494 | 202 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 586 | 373 740 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 122 | |||
EA | Autres dettes | 16 | 1 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 656 771 | 777 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 542 | 1 434 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 809 | 672 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 996 611 | 221 885 | 2 218 495 | 2 519 881 |
FG | Production vendue services | 196 602 | 196 602 | 250 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 193 213 | 221 885 | 2 415 098 | 2 770 265 |
FM | Production stockée | 74 973 | -60 792 | ||
FN | Production immobilisée | 25 212 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 555 | 12 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 547 837 | 2 721 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 564 621 | 597 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -989 | -2 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 785 | 746 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 130 | 40 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 824 319 | 924 649 | ||
FZ | Charges sociales | 321 044 | 343 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 767 | 56 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 312 | |||
GE | Autres charges | 17 175 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 593 166 | 2 705 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 329 | 16 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 134 | 1 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 134 | 1 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 124 | -1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 453 | 14 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 | 4 804 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 052 | 5 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 307 | 10 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 | 91 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431 | 91 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 876 | 10 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 154 | 2 731 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 731 | 2 707 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 577 | 24 712 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 285 | 109 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 354 | 10 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 317 | 4 812 | 43 129 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 103 | 62 955 | 403 | 722 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 698 420 | 67 767 | 403 | 765 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 982 | 33 312 | 17 201 | 39 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 982 | 33 312 | 17 201 | 39 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 982 | 33 312 | 17 201 | 43 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 312 | 17 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 022 | |||
UX | Autres créances clients | 543 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 976 | |||
VB | T. V. A. | 13 161 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 193 | 728 856 | 16 337 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 699 | 18 737 | 45 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 494 | 229 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 872 | 133 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 929 | 92 929 | ||
VW | T.V.A. | 30 961 | 30 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 823 | 14 823 | ||
VI | Groupe et associés | 46 977 | 46 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 771 | 567 809 | 45 032 | 43 930 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 507 | 43 129 | 1 378 | 3 863 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 251 371 | 231 763 | 19 608 | 24 480 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 269 | 310 802 | 72 467 | 80 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 907 | 180 091 | 36 816 | 46 751 |
AX | Avances et acomptes | 78 661 | 78 661 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 489 | 489 | 489 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 337 | 16 337 | 18 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 999 163 | 765 785 | 233 379 | 182 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 225 | 18 225 | 17 236 | |
BN | En cours de production de biens | 94 382 | 94 382 | 19 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 898 | 39 093 | 561 805 | 826 033 |
BZ | Autres créances | 96 688 | 96 688 | 112 633 | |
CF | Disponibilités | 251 794 | 251 794 | 254 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 270 | 31 270 | 22 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 093 256 | 39 093 | 1 054 163 | 1 252 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 419 | 804 877 | 1 287 542 | 1 434 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 432 269 | 407 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 577 | 24 712 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 078 | 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 626 771 | 653 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 699 | 121 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 977 | 46 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 494 | 202 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 586 | 373 740 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 122 | |||
EA | Autres dettes | 16 | 1 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 656 771 | 777 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 542 | 1 434 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 809 | 672 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 996 611 | 221 885 | 2 218 495 | 2 519 881 |
FG | Production vendue services | 196 602 | 196 602 | 250 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 193 213 | 221 885 | 2 415 098 | 2 770 265 |
FM | Production stockée | 74 973 | -60 792 | ||
FN | Production immobilisée | 25 212 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 555 | 12 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 547 837 | 2 721 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 564 621 | 597 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -989 | -2 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 785 | 746 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 130 | 40 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 824 319 | 924 649 | ||
FZ | Charges sociales | 321 044 | 343 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 767 | 56 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 312 | |||
GE | Autres charges | 17 175 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 593 166 | 2 705 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 329 | 16 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 134 | 1 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 134 | 1 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 124 | -1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 453 | 14 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 | 4 804 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 052 | 5 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 307 | 10 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 | 91 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431 | 91 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 876 | 10 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 154 | 2 731 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 731 | 2 707 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 577 | 24 712 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 285 | 109 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 354 | 10 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 317 | 4 812 | 43 129 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 103 | 62 955 | 403 | 722 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 698 420 | 67 767 | 403 | 765 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 982 | 33 312 | 17 201 | 39 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 982 | 33 312 | 17 201 | 39 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 982 | 33 312 | 17 201 | 43 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 312 | 17 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 022 | |||
UX | Autres créances clients | 543 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 976 | |||
VB | T. V. A. | 13 161 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 193 | 728 856 | 16 337 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 699 | 18 737 | 45 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 494 | 229 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 872 | 133 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 929 | 92 929 | ||
VW | T.V.A. | 30 961 | 30 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 823 | 14 823 | ||
VI | Groupe et associés | 46 977 | 46 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 771 | 567 809 | 45 032 | 43 930 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 507 | 43 129 | 1 378 | 3 863 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 251 371 | 231 763 | 19 608 | 24 480 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 269 | 310 802 | 72 467 | 80 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 907 | 180 091 | 36 816 | 46 751 |
AX | Avances et acomptes | 78 661 | 78 661 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 489 | 489 | 489 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 337 | 16 337 | 18 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 999 163 | 765 785 | 233 379 | 182 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 225 | 18 225 | 17 236 | |
BN | En cours de production de biens | 94 382 | 94 382 | 19 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 898 | 39 093 | 561 805 | 826 033 |
BZ | Autres créances | 96 688 | 96 688 | 112 633 | |
CF | Disponibilités | 251 794 | 251 794 | 254 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 270 | 31 270 | 22 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 093 256 | 39 093 | 1 054 163 | 1 252 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 419 | 804 877 | 1 287 542 | 1 434 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 432 269 | 407 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 577 | 24 712 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 078 | 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 626 771 | 653 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 699 | 121 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 977 | 46 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 494 | 202 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 586 | 373 740 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 122 | |||
EA | Autres dettes | 16 | 1 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 656 771 | 777 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 542 | 1 434 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 809 | 672 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 996 611 | 221 885 | 2 218 495 | 2 519 881 |
FG | Production vendue services | 196 602 | 196 602 | 250 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 193 213 | 221 885 | 2 415 098 | 2 770 265 |
FM | Production stockée | 74 973 | -60 792 | ||
FN | Production immobilisée | 25 212 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 555 | 12 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 547 837 | 2 721 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 564 621 | 597 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -989 | -2 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 785 | 746 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 130 | 40 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 824 319 | 924 649 | ||
FZ | Charges sociales | 321 044 | 343 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 767 | 56 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 312 | |||
GE | Autres charges | 17 175 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 593 166 | 2 705 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 329 | 16 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 134 | 1 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 134 | 1 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 124 | -1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 453 | 14 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 | 4 804 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 052 | 5 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 307 | 10 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 | 91 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431 | 91 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 876 | 10 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 154 | 2 731 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 731 | 2 707 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 577 | 24 712 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 285 | 109 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 354 | 10 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 317 | 4 812 | 43 129 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 103 | 62 955 | 403 | 722 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 698 420 | 67 767 | 403 | 765 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 982 | 33 312 | 17 201 | 39 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 982 | 33 312 | 17 201 | 39 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 982 | 33 312 | 17 201 | 43 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 312 | 17 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 022 | |||
UX | Autres créances clients | 543 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 976 | |||
VB | T. V. A. | 13 161 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 193 | 728 856 | 16 337 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 699 | 18 737 | 45 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 494 | 229 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 872 | 133 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 929 | 92 929 | ||
VW | T.V.A. | 30 961 | 30 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 823 | 14 823 | ||
VI | Groupe et associés | 46 977 | 46 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 771 | 567 809 | 45 032 | 43 930 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 507 | 43 129 | 1 378 | 3 863 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 251 371 | 231 763 | 19 608 | 24 480 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 269 | 310 802 | 72 467 | 80 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 907 | 180 091 | 36 816 | 46 751 |
AX | Avances et acomptes | 78 661 | 78 661 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 489 | 489 | 489 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 337 | 16 337 | 18 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 999 163 | 765 785 | 233 379 | 182 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 225 | 18 225 | 17 236 | |
BN | En cours de production de biens | 94 382 | 94 382 | 19 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 898 | 39 093 | 561 805 | 826 033 |
BZ | Autres créances | 96 688 | 96 688 | 112 633 | |
CF | Disponibilités | 251 794 | 251 794 | 254 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 270 | 31 270 | 22 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 093 256 | 39 093 | 1 054 163 | 1 252 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 419 | 804 877 | 1 287 542 | 1 434 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 432 269 | 407 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 577 | 24 712 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 078 | 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 626 771 | 653 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 699 | 121 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 977 | 46 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 494 | 202 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 586 | 373 740 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 122 | |||
EA | Autres dettes | 16 | 1 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 656 771 | 777 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 542 | 1 434 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 809 | 672 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 996 611 | 221 885 | 2 218 495 | 2 519 881 |
FG | Production vendue services | 196 602 | 196 602 | 250 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 193 213 | 221 885 | 2 415 098 | 2 770 265 |
FM | Production stockée | 74 973 | -60 792 | ||
FN | Production immobilisée | 25 212 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 555 | 12 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 547 837 | 2 721 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 564 621 | 597 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -989 | -2 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 785 | 746 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 130 | 40 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 824 319 | 924 649 | ||
FZ | Charges sociales | 321 044 | 343 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 767 | 56 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 312 | |||
GE | Autres charges | 17 175 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 593 166 | 2 705 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 329 | 16 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 134 | 1 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 134 | 1 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 124 | -1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 453 | 14 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 | 4 804 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 052 | 5 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 307 | 10 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 | 91 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431 | 91 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 876 | 10 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 154 | 2 731 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 731 | 2 707 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 577 | 24 712 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 285 | 109 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 354 | 10 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 317 | 4 812 | 43 129 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 103 | 62 955 | 403 | 722 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 698 420 | 67 767 | 403 | 765 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 982 | 33 312 | 17 201 | 39 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 982 | 33 312 | 17 201 | 39 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 982 | 33 312 | 17 201 | 43 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 312 | 17 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 022 | |||
UX | Autres créances clients | 543 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 976 | |||
VB | T. V. A. | 13 161 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 193 | 728 856 | 16 337 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 699 | 18 737 | 45 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 494 | 229 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 872 | 133 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 929 | 92 929 | ||
VW | T.V.A. | 30 961 | 30 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 823 | 14 823 | ||
VI | Groupe et associés | 46 977 | 46 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 771 | 567 809 | 45 032 | 43 930 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 507 | 43 129 | 1 378 | 3 863 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 251 371 | 231 763 | 19 608 | 24 480 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 269 | 310 802 | 72 467 | 80 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 907 | 180 091 | 36 816 | 46 751 |
AX | Avances et acomptes | 78 661 | 78 661 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 489 | 489 | 489 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 337 | 16 337 | 18 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 999 163 | 765 785 | 233 379 | 182 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 225 | 18 225 | 17 236 | |
BN | En cours de production de biens | 94 382 | 94 382 | 19 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 898 | 39 093 | 561 805 | 826 033 |
BZ | Autres créances | 96 688 | 96 688 | 112 633 | |
CF | Disponibilités | 251 794 | 251 794 | 254 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 270 | 31 270 | 22 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 093 256 | 39 093 | 1 054 163 | 1 252 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 419 | 804 877 | 1 287 542 | 1 434 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 432 269 | 407 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 577 | 24 712 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 078 | 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 626 771 | 653 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 699 | 121 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 977 | 46 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 494 | 202 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 586 | 373 740 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 122 | |||
EA | Autres dettes | 16 | 1 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 656 771 | 777 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 542 | 1 434 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 809 | 672 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 996 611 | 221 885 | 2 218 495 | 2 519 881 |
FG | Production vendue services | 196 602 | 196 602 | 250 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 193 213 | 221 885 | 2 415 098 | 2 770 265 |
FM | Production stockée | 74 973 | -60 792 | ||
FN | Production immobilisée | 25 212 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 555 | 12 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 547 837 | 2 721 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 564 621 | 597 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -989 | -2 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 785 | 746 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 130 | 40 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 824 319 | 924 649 | ||
FZ | Charges sociales | 321 044 | 343 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 767 | 56 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 312 | |||
GE | Autres charges | 17 175 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 593 166 | 2 705 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 329 | 16 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 134 | 1 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 134 | 1 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 124 | -1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 453 | 14 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 | 4 804 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 052 | 5 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 307 | 10 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 | 91 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431 | 91 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 876 | 10 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 154 | 2 731 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 731 | 2 707 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 577 | 24 712 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 285 | 109 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 354 | 10 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 317 | 4 812 | 43 129 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 103 | 62 955 | 403 | 722 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 698 420 | 67 767 | 403 | 765 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 982 | 33 312 | 17 201 | 39 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 982 | 33 312 | 17 201 | 39 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 982 | 33 312 | 17 201 | 43 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 312 | 17 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 022 | |||
UX | Autres créances clients | 543 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 976 | |||
VB | T. V. A. | 13 161 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 193 | 728 856 | 16 337 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 699 | 18 737 | 45 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 494 | 229 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 872 | 133 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 929 | 92 929 | ||
VW | T.V.A. | 30 961 | 30 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 823 | 14 823 | ||
VI | Groupe et associés | 46 977 | 46 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 771 | 567 809 | 45 032 | 43 930 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 962 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 507 | 43 129 | 1 378 | 3 863 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | 7 622 | |
AP | Constructions | 251 371 | 231 763 | 19 608 | 24 480 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 269 | 310 802 | 72 467 | 80 475 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 216 907 | 180 091 | 36 816 | 46 751 |
AX | Avances et acomptes | 78 661 | 78 661 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 489 | 489 | 489 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 337 | 16 337 | 18 938 | |
BJ | TOTAL (I) | 999 163 | 765 785 | 233 379 | 182 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 225 | 18 225 | 17 236 | |
BN | En cours de production de biens | 94 382 | 94 382 | 19 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 898 | 39 093 | 561 805 | 826 033 |
BZ | Autres créances | 96 688 | 96 688 | 112 633 | |
CF | Disponibilités | 251 794 | 251 794 | 254 204 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 270 | 31 270 | 22 748 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 093 256 | 39 093 | 1 054 163 | 1 252 263 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 419 | 804 877 | 1 287 542 | 1 434 880 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 432 269 | 407 557 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 577 | 24 712 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 19 078 | 750 | ||
DL | TOTAL (I) | 626 771 | 653 020 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 000 | 4 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 000 | 4 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 699 | 121 983 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 977 | 46 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 494 | 202 698 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 272 586 | 373 740 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 122 | |||
EA | Autres dettes | 16 | 1 810 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 656 771 | 777 860 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 542 | 1 434 880 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 809 | 672 047 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 996 611 | 221 885 | 2 218 495 | 2 519 881 |
FG | Production vendue services | 196 602 | 196 602 | 250 384 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 193 213 | 221 885 | 2 415 098 | 2 770 265 |
FM | Production stockée | 74 973 | -60 792 | ||
FN | Production immobilisée | 25 212 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 555 | 12 304 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 547 837 | 2 721 776 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 564 621 | 597 565 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -989 | -2 797 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 722 785 | 746 539 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 130 | 40 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 824 319 | 924 649 | ||
FZ | Charges sociales | 321 044 | 343 412 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 767 | 56 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 312 | |||
GE | Autres charges | 17 175 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 593 166 | 2 705 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -45 329 | 16 090 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 | 11 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 | 11 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 134 | 1 436 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 134 | 1 436 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 124 | -1 425 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -48 453 | 14 665 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 | 4 804 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 052 | 5 334 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 307 | 10 138 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833 | 91 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 597 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 431 | 91 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 876 | 10 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 154 | 2 731 925 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 598 731 | 2 707 213 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 577 | 24 712 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 103 285 | 109 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 354 | 10 778 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 317 | 4 812 | 43 129 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 103 | 62 955 | 403 | 722 655 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 698 420 | 67 767 | 403 | 765 785 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 000 | 4 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 22 982 | 33 312 | 17 201 | 39 093 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 982 | 33 312 | 17 201 | 39 093 |
7C | TOTAL GENERAL | 26 982 | 33 312 | 17 201 | 43 093 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 33 312 | 17 201 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 337 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 022 | |||
UX | Autres créances clients | 543 876 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 61 976 | |||
VB | T. V. A. | 13 161 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 069 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 31 270 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 193 | 728 856 | 16 337 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 699 | 18 737 | 45 032 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 229 494 | 229 494 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 133 872 | 133 872 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 929 | 92 929 | ||
VW | T.V.A. | 30 961 | 30 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 823 | 14 823 | ||
VI | Groupe et associés | 46 977 | 46 977 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 | 16 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 771 | 567 809 | 45 032 | 43 930 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 962 |