Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 075 | 37 075 | 9 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 857 | 124 709 | 99 148 | 30 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 140 | 130 750 | 141 390 | 145 162 |
BD | Autres titres immobilisés | 336 | 336 | 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 935 | 42 935 | 40 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 576 345 | 292 535 | 283 810 | 227 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 030 | 234 030 | 229 000 | |
BT | Marchandises | 57 250 | 57 250 | 58 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959 | 1 959 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 879 005 | 107 512 | 771 493 | 856 866 |
BZ | Autres créances | 113 847 | 113 847 | 68 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 432 679 | 432 679 | 400 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 201 | 46 201 | 31 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 014 974 | 107 512 | 1 907 462 | 1 896 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 319 | 400 047 | 2 191 272 | 2 123 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 088 646 | 918 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 978 | 169 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 135 124 | 1 105 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 154 | 81 154 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 154 | 81 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 200 | 137 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 618 | 17 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 678 | 455 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 637 | 319 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 994 993 | 937 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 272 | 2 123 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 893 | 852 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 749 300 | 96 906 | 1 846 206 | 1 625 124 |
FD | Production vendue biens | 233 957 | 38 639 | 272 596 | 585 766 |
FG | Production vendue services | 1 623 517 | 10 265 | 1 633 782 | 1 470 517 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 606 775 | 145 811 | 3 752 586 | 3 681 408 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 029 | 41 765 | ||
FQ | Autres produits | 295 | 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 827 911 | 3 725 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 310 595 | 1 128 621 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 250 | 11 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 534 | 639 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 030 | -53 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 645 930 | 651 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 381 | 56 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 959 | 709 466 | ||
FZ | Charges sociales | 295 264 | 250 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 338 | 58 152 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 716 | 10 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 154 | |||
GE | Autres charges | 2 421 | 3 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 790 363 | 3 526 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 547 | 199 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 384 | 1 124 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 388 | 2 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 303 | 3 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 303 | 3 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -914 | -797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 632 | 198 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 896 | 19 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | 1 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 396 | 20 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 884 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 884 | 51 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 488 | 20 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 166 | 49 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 696 | 3 749 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 717 | 3 579 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 978 | 169 881 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 077 | 9 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 303 | 9 773 | 37 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 080 | 60 566 | 55 186 | 255 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 382 | 70 339 | 55 186 | 292 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 154 | 20 000 | 61 154 | |
6T | Sur comptes clients | 121 398 | 12 716 | 26 602 | 107 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 398 | 12 716 | 26 602 | 107 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 552 | 12 716 | 46 602 | 168 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 716 | 46 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 42 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 685 | |||
UX | Autres créances clients | 691 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 058 | |||
VB | T. V. A. | 5 747 | |||
VP | Divers | 55 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 991 | 1 039 055 | 42 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 341 | 43 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 201 | 65 101 | 106 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 973 | 8 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 678 | 412 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 318 | 63 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 767 | 61 767 | ||
VW | T.V.A. | 107 306 | 107 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 247 | 20 247 | ||
VI | Groupe et associés | 11 645 | 11 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 476 | 794 376 | 106 100 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 075 | 37 075 | 9 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 857 | 124 709 | 99 148 | 30 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 140 | 130 750 | 141 390 | 145 162 |
BD | Autres titres immobilisés | 336 | 336 | 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 935 | 42 935 | 40 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 576 345 | 292 535 | 283 810 | 227 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 030 | 234 030 | 229 000 | |
BT | Marchandises | 57 250 | 57 250 | 58 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959 | 1 959 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 879 005 | 107 512 | 771 493 | 856 866 |
BZ | Autres créances | 113 847 | 113 847 | 68 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 432 679 | 432 679 | 400 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 201 | 46 201 | 31 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 014 974 | 107 512 | 1 907 462 | 1 896 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 319 | 400 047 | 2 191 272 | 2 123 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 088 646 | 918 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 978 | 169 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 135 124 | 1 105 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 154 | 81 154 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 154 | 81 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 200 | 137 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 618 | 17 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 678 | 455 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 637 | 319 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 994 993 | 937 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 272 | 2 123 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 893 | 852 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 749 300 | 96 906 | 1 846 206 | 1 625 124 |
FD | Production vendue biens | 233 957 | 38 639 | 272 596 | 585 766 |
FG | Production vendue services | 1 623 517 | 10 265 | 1 633 782 | 1 470 517 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 606 775 | 145 811 | 3 752 586 | 3 681 408 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 029 | 41 765 | ||
FQ | Autres produits | 295 | 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 827 911 | 3 725 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 310 595 | 1 128 621 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 250 | 11 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 534 | 639 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 030 | -53 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 645 930 | 651 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 381 | 56 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 959 | 709 466 | ||
FZ | Charges sociales | 295 264 | 250 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 338 | 58 152 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 716 | 10 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 154 | |||
GE | Autres charges | 2 421 | 3 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 790 363 | 3 526 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 547 | 199 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 384 | 1 124 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 388 | 2 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 303 | 3 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 303 | 3 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -914 | -797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 632 | 198 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 896 | 19 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | 1 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 396 | 20 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 884 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 884 | 51 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 488 | 20 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 166 | 49 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 696 | 3 749 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 717 | 3 579 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 978 | 169 881 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 077 | 9 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 303 | 9 773 | 37 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 080 | 60 566 | 55 186 | 255 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 382 | 70 339 | 55 186 | 292 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 154 | 20 000 | 61 154 | |
6T | Sur comptes clients | 121 398 | 12 716 | 26 602 | 107 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 398 | 12 716 | 26 602 | 107 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 552 | 12 716 | 46 602 | 168 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 716 | 46 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 42 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 685 | |||
UX | Autres créances clients | 691 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 058 | |||
VB | T. V. A. | 5 747 | |||
VP | Divers | 55 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 991 | 1 039 055 | 42 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 341 | 43 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 201 | 65 101 | 106 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 973 | 8 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 678 | 412 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 318 | 63 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 767 | 61 767 | ||
VW | T.V.A. | 107 306 | 107 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 247 | 20 247 | ||
VI | Groupe et associés | 11 645 | 11 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 476 | 794 376 | 106 100 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 075 | 37 075 | 9 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 857 | 124 709 | 99 148 | 30 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 140 | 130 750 | 141 390 | 145 162 |
BD | Autres titres immobilisés | 336 | 336 | 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 935 | 42 935 | 40 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 576 345 | 292 535 | 283 810 | 227 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 030 | 234 030 | 229 000 | |
BT | Marchandises | 57 250 | 57 250 | 58 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959 | 1 959 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 879 005 | 107 512 | 771 493 | 856 866 |
BZ | Autres créances | 113 847 | 113 847 | 68 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 432 679 | 432 679 | 400 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 201 | 46 201 | 31 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 014 974 | 107 512 | 1 907 462 | 1 896 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 319 | 400 047 | 2 191 272 | 2 123 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 088 646 | 918 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 978 | 169 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 135 124 | 1 105 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 154 | 81 154 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 154 | 81 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 200 | 137 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 618 | 17 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 678 | 455 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 637 | 319 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 994 993 | 937 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 272 | 2 123 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 893 | 852 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 749 300 | 96 906 | 1 846 206 | 1 625 124 |
FD | Production vendue biens | 233 957 | 38 639 | 272 596 | 585 766 |
FG | Production vendue services | 1 623 517 | 10 265 | 1 633 782 | 1 470 517 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 606 775 | 145 811 | 3 752 586 | 3 681 408 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 029 | 41 765 | ||
FQ | Autres produits | 295 | 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 827 911 | 3 725 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 310 595 | 1 128 621 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 250 | 11 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 534 | 639 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 030 | -53 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 645 930 | 651 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 381 | 56 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 959 | 709 466 | ||
FZ | Charges sociales | 295 264 | 250 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 338 | 58 152 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 716 | 10 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 154 | |||
GE | Autres charges | 2 421 | 3 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 790 363 | 3 526 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 547 | 199 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 384 | 1 124 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 388 | 2 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 303 | 3 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 303 | 3 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -914 | -797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 632 | 198 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 896 | 19 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | 1 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 396 | 20 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 884 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 884 | 51 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 488 | 20 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 166 | 49 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 696 | 3 749 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 717 | 3 579 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 978 | 169 881 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 077 | 9 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 303 | 9 773 | 37 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 080 | 60 566 | 55 186 | 255 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 382 | 70 339 | 55 186 | 292 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 154 | 20 000 | 61 154 | |
6T | Sur comptes clients | 121 398 | 12 716 | 26 602 | 107 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 398 | 12 716 | 26 602 | 107 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 552 | 12 716 | 46 602 | 168 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 716 | 46 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 42 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 685 | |||
UX | Autres créances clients | 691 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 058 | |||
VB | T. V. A. | 5 747 | |||
VP | Divers | 55 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 991 | 1 039 055 | 42 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 341 | 43 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 201 | 65 101 | 106 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 973 | 8 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 678 | 412 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 318 | 63 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 767 | 61 767 | ||
VW | T.V.A. | 107 306 | 107 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 247 | 20 247 | ||
VI | Groupe et associés | 11 645 | 11 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 476 | 794 376 | 106 100 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 075 | 37 075 | 9 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 857 | 124 709 | 99 148 | 30 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 140 | 130 750 | 141 390 | 145 162 |
BD | Autres titres immobilisés | 336 | 336 | 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 935 | 42 935 | 40 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 576 345 | 292 535 | 283 810 | 227 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 030 | 234 030 | 229 000 | |
BT | Marchandises | 57 250 | 57 250 | 58 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959 | 1 959 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 879 005 | 107 512 | 771 493 | 856 866 |
BZ | Autres créances | 113 847 | 113 847 | 68 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 432 679 | 432 679 | 400 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 201 | 46 201 | 31 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 014 974 | 107 512 | 1 907 462 | 1 896 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 319 | 400 047 | 2 191 272 | 2 123 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 088 646 | 918 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 978 | 169 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 135 124 | 1 105 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 154 | 81 154 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 154 | 81 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 200 | 137 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 618 | 17 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 678 | 455 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 637 | 319 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 994 993 | 937 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 272 | 2 123 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 893 | 852 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 749 300 | 96 906 | 1 846 206 | 1 625 124 |
FD | Production vendue biens | 233 957 | 38 639 | 272 596 | 585 766 |
FG | Production vendue services | 1 623 517 | 10 265 | 1 633 782 | 1 470 517 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 606 775 | 145 811 | 3 752 586 | 3 681 408 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 029 | 41 765 | ||
FQ | Autres produits | 295 | 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 827 911 | 3 725 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 310 595 | 1 128 621 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 250 | 11 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 534 | 639 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 030 | -53 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 645 930 | 651 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 381 | 56 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 959 | 709 466 | ||
FZ | Charges sociales | 295 264 | 250 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 338 | 58 152 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 716 | 10 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 154 | |||
GE | Autres charges | 2 421 | 3 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 790 363 | 3 526 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 547 | 199 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 384 | 1 124 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 388 | 2 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 303 | 3 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 303 | 3 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -914 | -797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 632 | 198 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 896 | 19 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | 1 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 396 | 20 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 884 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 884 | 51 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 488 | 20 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 166 | 49 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 696 | 3 749 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 717 | 3 579 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 978 | 169 881 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 077 | 9 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 303 | 9 773 | 37 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 080 | 60 566 | 55 186 | 255 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 382 | 70 339 | 55 186 | 292 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 154 | 20 000 | 61 154 | |
6T | Sur comptes clients | 121 398 | 12 716 | 26 602 | 107 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 398 | 12 716 | 26 602 | 107 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 552 | 12 716 | 46 602 | 168 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 716 | 46 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 42 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 685 | |||
UX | Autres créances clients | 691 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 058 | |||
VB | T. V. A. | 5 747 | |||
VP | Divers | 55 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 991 | 1 039 055 | 42 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 341 | 43 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 201 | 65 101 | 106 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 973 | 8 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 678 | 412 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 318 | 63 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 767 | 61 767 | ||
VW | T.V.A. | 107 306 | 107 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 247 | 20 247 | ||
VI | Groupe et associés | 11 645 | 11 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 476 | 794 376 | 106 100 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 075 | 37 075 | 9 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 857 | 124 709 | 99 148 | 30 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 140 | 130 750 | 141 390 | 145 162 |
BD | Autres titres immobilisés | 336 | 336 | 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 935 | 42 935 | 40 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 576 345 | 292 535 | 283 810 | 227 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 030 | 234 030 | 229 000 | |
BT | Marchandises | 57 250 | 57 250 | 58 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959 | 1 959 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 879 005 | 107 512 | 771 493 | 856 866 |
BZ | Autres créances | 113 847 | 113 847 | 68 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 432 679 | 432 679 | 400 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 201 | 46 201 | 31 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 014 974 | 107 512 | 1 907 462 | 1 896 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 319 | 400 047 | 2 191 272 | 2 123 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 088 646 | 918 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 978 | 169 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 135 124 | 1 105 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 154 | 81 154 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 154 | 81 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 200 | 137 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 618 | 17 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 678 | 455 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 637 | 319 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 994 993 | 937 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 272 | 2 123 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 893 | 852 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 749 300 | 96 906 | 1 846 206 | 1 625 124 |
FD | Production vendue biens | 233 957 | 38 639 | 272 596 | 585 766 |
FG | Production vendue services | 1 623 517 | 10 265 | 1 633 782 | 1 470 517 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 606 775 | 145 811 | 3 752 586 | 3 681 408 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 029 | 41 765 | ||
FQ | Autres produits | 295 | 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 827 911 | 3 725 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 310 595 | 1 128 621 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 250 | 11 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 534 | 639 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 030 | -53 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 645 930 | 651 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 381 | 56 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 959 | 709 466 | ||
FZ | Charges sociales | 295 264 | 250 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 338 | 58 152 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 716 | 10 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 154 | |||
GE | Autres charges | 2 421 | 3 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 790 363 | 3 526 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 547 | 199 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 384 | 1 124 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 388 | 2 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 303 | 3 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 303 | 3 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -914 | -797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 632 | 198 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 896 | 19 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | 1 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 396 | 20 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 884 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 884 | 51 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 488 | 20 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 166 | 49 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 696 | 3 749 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 717 | 3 579 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 978 | 169 881 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 077 | 9 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 303 | 9 773 | 37 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 080 | 60 566 | 55 186 | 255 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 382 | 70 339 | 55 186 | 292 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 154 | 20 000 | 61 154 | |
6T | Sur comptes clients | 121 398 | 12 716 | 26 602 | 107 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 398 | 12 716 | 26 602 | 107 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 552 | 12 716 | 46 602 | 168 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 716 | 46 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 42 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 685 | |||
UX | Autres créances clients | 691 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 058 | |||
VB | T. V. A. | 5 747 | |||
VP | Divers | 55 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 991 | 1 039 055 | 42 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 341 | 43 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 201 | 65 101 | 106 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 973 | 8 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 678 | 412 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 318 | 63 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 767 | 61 767 | ||
VW | T.V.A. | 107 306 | 107 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 247 | 20 247 | ||
VI | Groupe et associés | 11 645 | 11 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 476 | 794 376 | 106 100 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 947 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 37 075 | 37 075 | 9 772 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 857 | 124 709 | 99 148 | 30 947 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 272 140 | 130 750 | 141 390 | 145 162 |
BD | Autres titres immobilisés | 336 | 336 | 336 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 935 | 42 935 | 40 900 | |
BJ | TOTAL (I) | 576 345 | 292 535 | 283 810 | 227 118 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 234 030 | 234 030 | 229 000 | |
BT | Marchandises | 57 250 | 57 250 | 58 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959 | 1 959 | 2 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 879 005 | 107 512 | 771 493 | 856 866 |
BZ | Autres créances | 113 847 | 113 847 | 68 319 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 250 000 | 250 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 432 679 | 432 679 | 400 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 46 201 | 46 201 | 31 664 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 014 974 | 107 512 | 1 907 462 | 1 896 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 319 | 400 047 | 2 191 272 | 2 123 587 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 1 088 646 | 918 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 978 | 169 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 135 124 | 1 105 146 | ||
DP | Provisions pour risques | 61 154 | 81 154 | ||
DR | TOTAL (III) | 61 154 | 81 154 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 200 | 137 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 618 | 17 311 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 518 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 678 | 455 666 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 252 637 | 319 330 | ||
EC | TOTAL (IV) | 994 993 | 937 286 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 272 | 2 123 587 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 893 | 852 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 749 300 | 96 906 | 1 846 206 | 1 625 124 |
FD | Production vendue biens | 233 957 | 38 639 | 272 596 | 585 766 |
FG | Production vendue services | 1 623 517 | 10 265 | 1 633 782 | 1 470 517 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 606 775 | 145 811 | 3 752 586 | 3 681 408 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 029 | 41 765 | ||
FQ | Autres produits | 295 | 691 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 827 911 | 3 725 865 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 310 595 | 1 128 621 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 250 | 11 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 630 534 | 639 255 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 030 | -53 500 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 645 930 | 651 947 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 381 | 56 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 769 959 | 709 466 | ||
FZ | Charges sociales | 295 264 | 250 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 338 | 58 152 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 716 | 10 285 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 154 | |||
GE | Autres charges | 2 421 | 3 467 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 790 363 | 3 526 833 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 37 547 | 199 032 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 384 | 1 124 | ||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 645 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 388 | 2 769 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 303 | 3 567 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 303 | 3 567 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -914 | -797 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 632 | 198 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 896 | 19 068 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | 1 850 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 396 | 20 918 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 884 | 51 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 884 | 51 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 488 | 20 867 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 166 | 49 220 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 696 | 3 749 552 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 717 | 3 579 671 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 29 978 | 169 881 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 077 | 9 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 303 | 9 773 | 37 075 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 080 | 60 566 | 55 186 | 255 460 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 382 | 70 339 | 55 186 | 292 535 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 61 154 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 81 154 | 20 000 | 61 154 | |
6T | Sur comptes clients | 121 398 | 12 716 | 26 602 | 107 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 121 398 | 12 716 | 26 602 | 107 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 202 552 | 12 716 | 46 602 | 168 666 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 716 | 46 603 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 42 936 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 187 685 | |||
UX | Autres créances clients | 691 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 48 058 | |||
VB | T. V. A. | 5 747 | |||
VP | Divers | 55 643 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 46 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 991 | 1 039 055 | 42 936 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 341 | 43 341 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 201 | 65 101 | 106 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 973 | 8 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 412 678 | 412 678 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 318 | 63 318 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 767 | 61 767 | ||
VW | T.V.A. | 107 306 | 107 306 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 247 | 20 247 | ||
VI | Groupe et associés | 11 645 | 11 645 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 476 | 794 376 | 106 100 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 200 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 947 |