Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 264 | 176 052 | 11 212 | |
AH | Fonds commercial | 384 155 | 310 980 | 73 176 | |
AN | Terrains | 427 788 | 57 713 | 370 075 | |
AP | Constructions | 3 526 677 | 2 303 476 | 1 223 202 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187 997 | 4 594 281 | 2 593 716 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 952 710 | 627 532 | 325 178 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 248 | 20 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 686 841 | 8 070 034 | 4 616 807 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 043 850 | 314 172 | 3 729 678 | |
BN | En cours de production de biens | 900 482 | 13 997 | 886 485 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 200 | 64 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 414 530 | 4 414 530 | ||
BZ | Autres créances | 868 761 | 868 761 | ||
CF | Disponibilités | 341 773 | 341 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 421 | 24 421 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 658 018 | 328 169 | 10 329 849 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 344 859 | 8 398 203 | 14 946 656 | |
CR | Parts à plus d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 108 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | |||
DG | Autres réserves | 7 095 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 009 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 573 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 335 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 658 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 658 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 722 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 216 979 | |||
EA | Autres dettes | 29 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 569 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 946 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 824 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 552 102 | 961 539 | 26 513 641 | |
FG | Production vendue services | 55 435 | 970 | 56 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 607 537 | 962 509 | 26 570 046 | |
FM | Production stockée | -167 347 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 814 | |||
FQ | Autres produits | 2 960 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 812 473 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 968 608 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -431 277 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 053 890 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 469 872 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 581 605 | |||
FZ | Charges sociales | 1 640 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 859 764 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 328 169 | |||
GE | Autres charges | 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 471 816 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 340 658 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 134 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 685 | |||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 709 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 326 086 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 252 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 747 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 999 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 531 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 283 469 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 879 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 461 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 440 610 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 409 601 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 031 009 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 040 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 533 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 660 | 5 603 | 9 210 | 176 052 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 942 657 | 854 161 | 213 816 | 7 583 002 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 122 316 | 859 764 | 223 026 | 7 759 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 287 048 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 612 995 | 267 031 | 306 588 | 1 573 438 |
4A | Provisions pour litiges | 41 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 817 | 177 159 | 41 658 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 310 980 | 310 980 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 384 465 | 328 169 | 384 465 | 328 169 |
6T | Sur comptes clients | 1 816 | 1 816 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 697 260 | 328 169 | 386 281 | 639 149 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 529 073 | 595 200 | 870 028 | 2 254 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 169 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 267 031 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 248 | |||
UX | Autres créances clients | 4 414 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 117 127 | |||
VP | Divers | 9 323 | |||
VC | Groupe et associés | 687 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327 961 | 5 307 613 | 20 348 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 722 | 257 461 | 815 598 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 162 | 1 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 890 381 | 1 890 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 496 051 | 496 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 576 | 395 576 | ||
VW | T.V.A. | 147 460 | 147 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 893 | 177 893 | ||
VI | Groupe et associés | 259 745 | 259 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 095 | 29 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 085 | 3 654 824 | 815 598 | 98 663 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 264 | 176 052 | 11 212 | |
AH | Fonds commercial | 384 155 | 310 980 | 73 176 | |
AN | Terrains | 427 788 | 57 713 | 370 075 | |
AP | Constructions | 3 526 677 | 2 303 476 | 1 223 202 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187 997 | 4 594 281 | 2 593 716 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 952 710 | 627 532 | 325 178 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 248 | 20 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 686 841 | 8 070 034 | 4 616 807 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 043 850 | 314 172 | 3 729 678 | |
BN | En cours de production de biens | 900 482 | 13 997 | 886 485 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 200 | 64 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 414 530 | 4 414 530 | ||
BZ | Autres créances | 868 761 | 868 761 | ||
CF | Disponibilités | 341 773 | 341 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 421 | 24 421 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 658 018 | 328 169 | 10 329 849 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 344 859 | 8 398 203 | 14 946 656 | |
CR | Parts à plus d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 108 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | |||
DG | Autres réserves | 7 095 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 009 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 573 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 335 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 658 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 658 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 722 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 216 979 | |||
EA | Autres dettes | 29 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 569 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 946 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 824 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 552 102 | 961 539 | 26 513 641 | |
FG | Production vendue services | 55 435 | 970 | 56 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 607 537 | 962 509 | 26 570 046 | |
FM | Production stockée | -167 347 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 814 | |||
FQ | Autres produits | 2 960 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 812 473 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 968 608 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -431 277 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 053 890 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 469 872 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 581 605 | |||
FZ | Charges sociales | 1 640 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 859 764 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 328 169 | |||
GE | Autres charges | 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 471 816 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 340 658 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 134 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 685 | |||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 709 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 326 086 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 252 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 747 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 999 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 531 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 283 469 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 879 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 461 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 440 610 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 409 601 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 031 009 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 040 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 533 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 660 | 5 603 | 9 210 | 176 052 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 942 657 | 854 161 | 213 816 | 7 583 002 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 122 316 | 859 764 | 223 026 | 7 759 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 287 048 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 612 995 | 267 031 | 306 588 | 1 573 438 |
4A | Provisions pour litiges | 41 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 817 | 177 159 | 41 658 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 310 980 | 310 980 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 384 465 | 328 169 | 384 465 | 328 169 |
6T | Sur comptes clients | 1 816 | 1 816 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 697 260 | 328 169 | 386 281 | 639 149 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 529 073 | 595 200 | 870 028 | 2 254 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 169 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 267 031 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 248 | |||
UX | Autres créances clients | 4 414 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 117 127 | |||
VP | Divers | 9 323 | |||
VC | Groupe et associés | 687 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327 961 | 5 307 613 | 20 348 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 722 | 257 461 | 815 598 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 162 | 1 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 890 381 | 1 890 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 496 051 | 496 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 576 | 395 576 | ||
VW | T.V.A. | 147 460 | 147 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 893 | 177 893 | ||
VI | Groupe et associés | 259 745 | 259 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 095 | 29 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 085 | 3 654 824 | 815 598 | 98 663 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 264 | 176 052 | 11 212 | |
AH | Fonds commercial | 384 155 | 310 980 | 73 176 | |
AN | Terrains | 427 788 | 57 713 | 370 075 | |
AP | Constructions | 3 526 677 | 2 303 476 | 1 223 202 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187 997 | 4 594 281 | 2 593 716 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 952 710 | 627 532 | 325 178 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 248 | 20 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 686 841 | 8 070 034 | 4 616 807 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 043 850 | 314 172 | 3 729 678 | |
BN | En cours de production de biens | 900 482 | 13 997 | 886 485 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 200 | 64 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 414 530 | 4 414 530 | ||
BZ | Autres créances | 868 761 | 868 761 | ||
CF | Disponibilités | 341 773 | 341 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 421 | 24 421 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 658 018 | 328 169 | 10 329 849 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 344 859 | 8 398 203 | 14 946 656 | |
CR | Parts à plus d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 108 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | |||
DG | Autres réserves | 7 095 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 009 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 573 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 335 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 658 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 658 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 722 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 216 979 | |||
EA | Autres dettes | 29 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 569 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 946 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 824 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 552 102 | 961 539 | 26 513 641 | |
FG | Production vendue services | 55 435 | 970 | 56 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 607 537 | 962 509 | 26 570 046 | |
FM | Production stockée | -167 347 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 814 | |||
FQ | Autres produits | 2 960 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 812 473 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 968 608 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -431 277 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 053 890 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 469 872 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 581 605 | |||
FZ | Charges sociales | 1 640 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 859 764 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 328 169 | |||
GE | Autres charges | 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 471 816 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 340 658 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 134 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 685 | |||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 709 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 326 086 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 252 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 747 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 999 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 531 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 283 469 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 879 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 461 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 440 610 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 409 601 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 031 009 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 040 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 533 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 660 | 5 603 | 9 210 | 176 052 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 942 657 | 854 161 | 213 816 | 7 583 002 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 122 316 | 859 764 | 223 026 | 7 759 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 287 048 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 612 995 | 267 031 | 306 588 | 1 573 438 |
4A | Provisions pour litiges | 41 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 817 | 177 159 | 41 658 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 310 980 | 310 980 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 384 465 | 328 169 | 384 465 | 328 169 |
6T | Sur comptes clients | 1 816 | 1 816 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 697 260 | 328 169 | 386 281 | 639 149 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 529 073 | 595 200 | 870 028 | 2 254 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 169 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 267 031 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 248 | |||
UX | Autres créances clients | 4 414 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 117 127 | |||
VP | Divers | 9 323 | |||
VC | Groupe et associés | 687 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327 961 | 5 307 613 | 20 348 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 722 | 257 461 | 815 598 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 162 | 1 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 890 381 | 1 890 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 496 051 | 496 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 576 | 395 576 | ||
VW | T.V.A. | 147 460 | 147 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 893 | 177 893 | ||
VI | Groupe et associés | 259 745 | 259 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 095 | 29 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 085 | 3 654 824 | 815 598 | 98 663 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 264 | 176 052 | 11 212 | |
AH | Fonds commercial | 384 155 | 310 980 | 73 176 | |
AN | Terrains | 427 788 | 57 713 | 370 075 | |
AP | Constructions | 3 526 677 | 2 303 476 | 1 223 202 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187 997 | 4 594 281 | 2 593 716 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 952 710 | 627 532 | 325 178 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 248 | 20 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 686 841 | 8 070 034 | 4 616 807 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 043 850 | 314 172 | 3 729 678 | |
BN | En cours de production de biens | 900 482 | 13 997 | 886 485 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 200 | 64 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 414 530 | 4 414 530 | ||
BZ | Autres créances | 868 761 | 868 761 | ||
CF | Disponibilités | 341 773 | 341 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 421 | 24 421 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 658 018 | 328 169 | 10 329 849 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 344 859 | 8 398 203 | 14 946 656 | |
CR | Parts à plus d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 108 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | |||
DG | Autres réserves | 7 095 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 009 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 573 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 335 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 658 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 658 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 722 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 216 979 | |||
EA | Autres dettes | 29 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 569 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 946 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 824 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 552 102 | 961 539 | 26 513 641 | |
FG | Production vendue services | 55 435 | 970 | 56 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 607 537 | 962 509 | 26 570 046 | |
FM | Production stockée | -167 347 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 814 | |||
FQ | Autres produits | 2 960 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 812 473 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 968 608 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -431 277 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 053 890 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 469 872 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 581 605 | |||
FZ | Charges sociales | 1 640 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 859 764 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 328 169 | |||
GE | Autres charges | 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 471 816 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 340 658 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 134 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 685 | |||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 709 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 326 086 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 252 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 747 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 999 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 531 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 283 469 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 879 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 461 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 440 610 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 409 601 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 031 009 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 040 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 533 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 660 | 5 603 | 9 210 | 176 052 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 942 657 | 854 161 | 213 816 | 7 583 002 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 122 316 | 859 764 | 223 026 | 7 759 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 287 048 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 612 995 | 267 031 | 306 588 | 1 573 438 |
4A | Provisions pour litiges | 41 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 817 | 177 159 | 41 658 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 310 980 | 310 980 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 384 465 | 328 169 | 384 465 | 328 169 |
6T | Sur comptes clients | 1 816 | 1 816 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 697 260 | 328 169 | 386 281 | 639 149 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 529 073 | 595 200 | 870 028 | 2 254 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 169 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 267 031 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 248 | |||
UX | Autres créances clients | 4 414 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 117 127 | |||
VP | Divers | 9 323 | |||
VC | Groupe et associés | 687 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327 961 | 5 307 613 | 20 348 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 722 | 257 461 | 815 598 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 162 | 1 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 890 381 | 1 890 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 496 051 | 496 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 576 | 395 576 | ||
VW | T.V.A. | 147 460 | 147 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 893 | 177 893 | ||
VI | Groupe et associés | 259 745 | 259 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 095 | 29 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 085 | 3 654 824 | 815 598 | 98 663 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 264 | 176 052 | 11 212 | |
AH | Fonds commercial | 384 155 | 310 980 | 73 176 | |
AN | Terrains | 427 788 | 57 713 | 370 075 | |
AP | Constructions | 3 526 677 | 2 303 476 | 1 223 202 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187 997 | 4 594 281 | 2 593 716 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 952 710 | 627 532 | 325 178 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 248 | 20 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 686 841 | 8 070 034 | 4 616 807 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 043 850 | 314 172 | 3 729 678 | |
BN | En cours de production de biens | 900 482 | 13 997 | 886 485 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 200 | 64 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 414 530 | 4 414 530 | ||
BZ | Autres créances | 868 761 | 868 761 | ||
CF | Disponibilités | 341 773 | 341 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 421 | 24 421 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 658 018 | 328 169 | 10 329 849 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 344 859 | 8 398 203 | 14 946 656 | |
CR | Parts à plus d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 108 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | |||
DG | Autres réserves | 7 095 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 009 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 573 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 335 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 658 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 658 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 722 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 216 979 | |||
EA | Autres dettes | 29 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 569 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 946 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 824 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 552 102 | 961 539 | 26 513 641 | |
FG | Production vendue services | 55 435 | 970 | 56 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 607 537 | 962 509 | 26 570 046 | |
FM | Production stockée | -167 347 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 814 | |||
FQ | Autres produits | 2 960 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 812 473 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 968 608 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -431 277 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 053 890 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 469 872 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 581 605 | |||
FZ | Charges sociales | 1 640 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 859 764 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 328 169 | |||
GE | Autres charges | 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 471 816 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 340 658 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 134 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 685 | |||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 709 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 326 086 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 252 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 747 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 999 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 531 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 283 469 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 879 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 461 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 440 610 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 409 601 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 031 009 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 040 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 533 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 660 | 5 603 | 9 210 | 176 052 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 942 657 | 854 161 | 213 816 | 7 583 002 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 122 316 | 859 764 | 223 026 | 7 759 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 287 048 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 612 995 | 267 031 | 306 588 | 1 573 438 |
4A | Provisions pour litiges | 41 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 817 | 177 159 | 41 658 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 310 980 | 310 980 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 384 465 | 328 169 | 384 465 | 328 169 |
6T | Sur comptes clients | 1 816 | 1 816 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 697 260 | 328 169 | 386 281 | 639 149 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 529 073 | 595 200 | 870 028 | 2 254 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 169 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 267 031 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 248 | |||
UX | Autres créances clients | 4 414 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 117 127 | |||
VP | Divers | 9 323 | |||
VC | Groupe et associés | 687 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327 961 | 5 307 613 | 20 348 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 722 | 257 461 | 815 598 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 162 | 1 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 890 381 | 1 890 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 496 051 | 496 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 576 | 395 576 | ||
VW | T.V.A. | 147 460 | 147 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 893 | 177 893 | ||
VI | Groupe et associés | 259 745 | 259 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 095 | 29 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 085 | 3 654 824 | 815 598 | 98 663 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 264 | 176 052 | 11 212 | |
AH | Fonds commercial | 384 155 | 310 980 | 73 176 | |
AN | Terrains | 427 788 | 57 713 | 370 075 | |
AP | Constructions | 3 526 677 | 2 303 476 | 1 223 202 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187 997 | 4 594 281 | 2 593 716 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 952 710 | 627 532 | 325 178 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 248 | 20 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 686 841 | 8 070 034 | 4 616 807 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 043 850 | 314 172 | 3 729 678 | |
BN | En cours de production de biens | 900 482 | 13 997 | 886 485 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 200 | 64 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 414 530 | 4 414 530 | ||
BZ | Autres créances | 868 761 | 868 761 | ||
CF | Disponibilités | 341 773 | 341 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 421 | 24 421 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 658 018 | 328 169 | 10 329 849 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 344 859 | 8 398 203 | 14 946 656 | |
CR | Parts à plus d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 108 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | |||
DG | Autres réserves | 7 095 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 009 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 573 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 335 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 658 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 658 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 722 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 216 979 | |||
EA | Autres dettes | 29 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 569 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 946 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 824 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 552 102 | 961 539 | 26 513 641 | |
FG | Production vendue services | 55 435 | 970 | 56 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 607 537 | 962 509 | 26 570 046 | |
FM | Production stockée | -167 347 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 814 | |||
FQ | Autres produits | 2 960 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 812 473 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 968 608 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -431 277 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 053 890 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 469 872 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 581 605 | |||
FZ | Charges sociales | 1 640 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 859 764 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 328 169 | |||
GE | Autres charges | 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 471 816 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 340 658 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 134 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 685 | |||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 709 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 326 086 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 252 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 747 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 999 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 531 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 283 469 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 879 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 461 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 440 610 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 409 601 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 031 009 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 040 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 533 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 660 | 5 603 | 9 210 | 176 052 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 942 657 | 854 161 | 213 816 | 7 583 002 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 122 316 | 859 764 | 223 026 | 7 759 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 287 048 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 612 995 | 267 031 | 306 588 | 1 573 438 |
4A | Provisions pour litiges | 41 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 817 | 177 159 | 41 658 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 310 980 | 310 980 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 384 465 | 328 169 | 384 465 | 328 169 |
6T | Sur comptes clients | 1 816 | 1 816 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 697 260 | 328 169 | 386 281 | 639 149 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 529 073 | 595 200 | 870 028 | 2 254 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 169 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 267 031 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 248 | |||
UX | Autres créances clients | 4 414 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 117 127 | |||
VP | Divers | 9 323 | |||
VC | Groupe et associés | 687 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327 961 | 5 307 613 | 20 348 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 722 | 257 461 | 815 598 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 162 | 1 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 890 381 | 1 890 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 496 051 | 496 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 576 | 395 576 | ||
VW | T.V.A. | 147 460 | 147 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 893 | 177 893 | ||
VI | Groupe et associés | 259 745 | 259 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 095 | 29 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 085 | 3 654 824 | 815 598 | 98 663 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 451 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 187 264 | 176 052 | 11 212 | |
AH | Fonds commercial | 384 155 | 310 980 | 73 176 | |
AN | Terrains | 427 788 | 57 713 | 370 075 | |
AP | Constructions | 3 526 677 | 2 303 476 | 1 223 202 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 187 997 | 4 594 281 | 2 593 716 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 952 710 | 627 532 | 325 178 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 20 248 | 20 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 12 686 841 | 8 070 034 | 4 616 807 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 043 850 | 314 172 | 3 729 678 | |
BN | En cours de production de biens | 900 482 | 13 997 | 886 485 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 64 200 | 64 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 414 530 | 4 414 530 | ||
BZ | Autres créances | 868 761 | 868 761 | ||
CF | Disponibilités | 341 773 | 341 773 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 24 421 | 24 421 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 658 018 | 328 169 | 10 329 849 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 344 859 | 8 398 203 | 14 946 656 | |
CR | Parts à plus d’un an | 100 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 264 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 108 | |||
DD | Réserve légale (1) | 26 400 | |||
DG | Autres réserves | 7 095 959 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 009 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 573 438 | |||
DL | TOTAL (I) | 10 335 913 | |||
DP | Provisions pour risques | 41 658 | |||
DR | TOTAL (III) | 41 658 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 722 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 907 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890 381 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 216 979 | |||
EA | Autres dettes | 29 095 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 569 085 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 946 656 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 654 824 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 25 552 102 | 961 539 | 26 513 641 | |
FG | Production vendue services | 55 435 | 970 | 56 405 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 607 537 | 962 509 | 26 570 046 | |
FM | Production stockée | -167 347 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 406 814 | |||
FQ | Autres produits | 2 960 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 812 473 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 968 608 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -431 277 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 053 890 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 469 872 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 581 605 | |||
FZ | Charges sociales | 1 640 553 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 859 764 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 328 169 | |||
GE | Autres charges | 632 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 471 816 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 340 658 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 134 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 137 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 685 | |||
GS | Différences négatives de change | 24 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 709 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 572 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 326 086 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 252 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 747 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 617 999 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 031 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 531 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 283 469 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 879 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 461 667 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 440 610 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 409 601 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 031 009 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 62 040 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 533 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 660 | 5 603 | 9 210 | 176 052 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 942 657 | 854 161 | 213 816 | 7 583 002 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 122 316 | 859 764 | 223 026 | 7 759 054 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 287 048 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 612 995 | 267 031 | 306 588 | 1 573 438 |
4A | Provisions pour litiges | 41 658 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 218 817 | 177 159 | 41 658 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 310 980 | 310 980 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 384 465 | 328 169 | 384 465 | 328 169 |
6T | Sur comptes clients | 1 816 | 1 816 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 697 260 | 328 169 | 386 281 | 639 149 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 529 073 | 595 200 | 870 028 | 2 254 244 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 328 169 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 267 031 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 20 248 | |||
UX | Autres créances clients | 4 414 530 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 117 127 | |||
VP | Divers | 9 323 | |||
VC | Groupe et associés | 687 326 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 186 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 327 961 | 5 307 613 | 20 348 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 722 | 257 461 | 815 598 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 162 | 1 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 890 381 | 1 890 381 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 496 051 | 496 051 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 576 | 395 576 | ||
VW | T.V.A. | 147 460 | 147 460 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 177 893 | 177 893 | ||
VI | Groupe et associés | 259 745 | 259 745 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 095 | 29 095 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 569 085 | 3 654 824 | 815 598 | 98 663 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 451 |