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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 441 | 6 441 | | 157 |
AH | Fonds commercial | 1 | | 1 | 1 |
AN | Terrains | 32 686 | 14 661 | 18 025 | 21 294 |
AP | Constructions | 184 375 | 147 993 | 36 381 | 54 819 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 469 | 70 595 | 12 875 | 17 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 79 643 | 69 081 | 10 562 | 17 964 |
AV | Immobilisations en cours | 6 376 | | 6 376 | 6 376 |
BJ | TOTAL (I) | 392 992 | 308 771 | 84 220 | 118 380 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 957 | | 71 957 | 79 224 |
BN | En cours de production de biens | 2 746 | | 2 746 | 3 557 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 859 | | 1 859 | 472 |
BX | Clients et comptes rattachés | 950 406 | | 950 406 | 716 344 |
BZ | Autres créances | 201 800 | | 201 800 | 174 084 |
CF | Disponibilités | 353 444 | | 353 444 | 5 440 |
CH | Charges constatées d’avance | 8 597 | | 8 597 | 6 448 |
CJ | TOTAL (II) | 1 590 807 | | 1 590 807 | 985 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 799 | 308 771 | 1 675 028 | 1 103 948 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | | |
DG | Autres réserves | 316 087 | 368 718 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 857 | 47 369 | | |
DL | TOTAL (I) | 546 944 | 471 087 | | |
DQ | Provisions pour charges | 17 946 | 36 936 | | |
DR | TOTAL (III) | 17 946 | 36 936 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 044 | 2 762 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 267 | 365 570 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 423 645 | 211 874 | | |
EA | Autres dettes | 18 622 | 12 720 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 560 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 110 138 | 595 926 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 028 | 1 103 948 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 628 | 595 926 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 205 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 2 911 975 | | 2 911 975 | 1 859 262 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 911 975 | | 2 911 975 | 1 859 262 |
FM | Production stockée | | | -811 | -21 689 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 6 166 | 12 050 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 082 | 45 757 |
FQ | Autres produits | | | 109 | 61 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 521 | 1 895 440 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 689 | 482 066 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 267 | 6 113 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 171 182 | 692 431 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 566 | 9 332 |
FY | Salaires et traitements | | | 485 994 | 479 526 |
FZ | Charges sociales | | | 126 846 | 128 990 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 40 415 | 40 455 |
GE | Autres charges | | | 14 430 | 2 835 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 665 390 | 1 841 749 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 273 131 | 53 692 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 724 | 650 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 724 | 650 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 730 | 2 105 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 2 730 | 2 105 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -2 006 | -1 455 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 271 125 | 52 236 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 081 | 3 834 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 081 | 3 834 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 265 | 282 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712 | 909 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 977 | 1 191 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -12 896 | 2 643 | | |
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 888 | 5 445 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 51 484 | 2 065 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 945 326 | 1 899 924 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 469 | 1 852 555 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 175 857 | 47 369 | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 28 981 | 32 531 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 092 | 10 500 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 284 | 157 | | 6 441 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 947 | 40 258 | 15 875 | 302 330 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 284 232 | 40 415 | 15 875 | 308 771 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 17 946 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 936 | | 18 990 | 17 946 |
7C | TOTAL GENERAL | 36 936 | | 18 990 | 17 946 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 18 990 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 950 406 | 950 406 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 120 | 120 | | |
VB | T. V. A. | 131 157 | 131 157 | | |
VC | Groupe et associés | 63 816 | 63 816 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 707 | 6 707 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 8 597 | 8 597 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 802 | 1 160 802 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 564 | 197 564 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 | 4 970 | 10 030 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 449 267 | 449 267 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 236 | 56 236 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 132 | 56 132 | | |
8E | Impôts sur les bénéfices | 43 490 | 43 490 | | |
VW | T.V.A. | 246 717 | 246 717 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 070 | 21 070 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 622 | 18 622 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 12 560 | 12 560 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 658 | 1 106 628 | 10 030 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 823 | | | |