Déposant 1 : OUELLAND SARL RECOUVREMENT DE CREANCES
Numéro de SIREN : 398766519
Mandataire 1 : M. JEAN MARC CHABENAT OUELLAND
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 623 | 103 506 | 2 116 | 9 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 644 | 111 690 | 44 953 | 38 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 323 | 5 323 | 5 323 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 545 | 25 545 | 25 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 293 135 | 215 196 | 77 938 | 79 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 332 | 15 029 | 69 303 | 78 775 |
BZ | Autres créances | 93 291 | 93 291 | 11 015 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 135 267 | |
CF | Disponibilités | 569 605 | 569 605 | 365 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 609 | 10 609 | 10 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 838 | 15 029 | 842 808 | 601 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 972 | 230 226 | 920 746 | 680 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 247 | 247 | ||
DG | Autres réserves | 107 113 | 37 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 451 | 169 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 111 | 232 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 006 | 25 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 | 17 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 376 | 38 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 612 | 79 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 571 | 182 842 | ||
EA | Autres dettes | 64 060 | 121 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 518 635 | 448 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 920 746 | 680 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 830 | 391 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 | 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 | 1 543 425 | 1 284 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 | 1 543 425 | 1 284 749 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 875 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 887 | 6 550 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 551 339 | 1 309 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 797 | 464 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 238 | 18 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 599 | 426 340 | ||
FZ | Charges sociales | 105 113 | 139 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 309 | 16 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 338 | 690 | ||
GE | Autres charges | 17 | 5 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 414 | 1 070 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 925 | 239 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 209 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 | 199 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 419 | 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 962 | -199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 888 | 239 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 956 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | 748 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101 | 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 856 | -748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 293 | 69 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 678 | 1 309 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 227 | 1 140 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 451 | 169 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 509 | 19 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 893 | 10 613 | 103 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 383 | 29 697 | 389 | 111 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 276 | 40 310 | 389 | 215 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 623 | 103 506 | 2 116 | 9 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 644 | 111 690 | 44 953 | 38 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 323 | 5 323 | 5 323 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 545 | 25 545 | 25 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 293 135 | 215 196 | 77 938 | 79 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 332 | 15 029 | 69 303 | 78 775 |
BZ | Autres créances | 93 291 | 93 291 | 11 015 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 135 267 | |
CF | Disponibilités | 569 605 | 569 605 | 365 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 609 | 10 609 | 10 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 838 | 15 029 | 842 808 | 601 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 972 | 230 226 | 920 746 | 680 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 247 | 247 | ||
DG | Autres réserves | 107 113 | 37 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 451 | 169 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 111 | 232 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 006 | 25 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 | 17 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 376 | 38 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 612 | 79 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 571 | 182 842 | ||
EA | Autres dettes | 64 060 | 121 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 518 635 | 448 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 920 746 | 680 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 830 | 391 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 | 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 | 1 543 425 | 1 284 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 | 1 543 425 | 1 284 749 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 875 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 887 | 6 550 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 551 339 | 1 309 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 797 | 464 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 238 | 18 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 599 | 426 340 | ||
FZ | Charges sociales | 105 113 | 139 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 309 | 16 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 338 | 690 | ||
GE | Autres charges | 17 | 5 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 414 | 1 070 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 925 | 239 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 209 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 | 199 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 419 | 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 962 | -199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 888 | 239 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 956 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | 748 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101 | 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 856 | -748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 293 | 69 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 678 | 1 309 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 227 | 1 140 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 451 | 169 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 509 | 19 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 893 | 10 613 | 103 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 383 | 29 697 | 389 | 111 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 276 | 40 310 | 389 | 215 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 623 | 103 506 | 2 116 | 9 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 644 | 111 690 | 44 953 | 38 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 323 | 5 323 | 5 323 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 545 | 25 545 | 25 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 293 135 | 215 196 | 77 938 | 79 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 332 | 15 029 | 69 303 | 78 775 |
BZ | Autres créances | 93 291 | 93 291 | 11 015 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 135 267 | |
CF | Disponibilités | 569 605 | 569 605 | 365 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 609 | 10 609 | 10 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 838 | 15 029 | 842 808 | 601 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 972 | 230 226 | 920 746 | 680 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 247 | 247 | ||
DG | Autres réserves | 107 113 | 37 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 451 | 169 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 111 | 232 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 006 | 25 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 | 17 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 376 | 38 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 612 | 79 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 571 | 182 842 | ||
EA | Autres dettes | 64 060 | 121 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 518 635 | 448 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 920 746 | 680 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 830 | 391 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 | 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 | 1 543 425 | 1 284 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 | 1 543 425 | 1 284 749 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 875 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 887 | 6 550 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 551 339 | 1 309 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 797 | 464 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 238 | 18 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 599 | 426 340 | ||
FZ | Charges sociales | 105 113 | 139 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 309 | 16 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 338 | 690 | ||
GE | Autres charges | 17 | 5 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 414 | 1 070 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 925 | 239 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 209 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 | 199 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 419 | 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 962 | -199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 888 | 239 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 956 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | 748 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101 | 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 856 | -748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 293 | 69 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 678 | 1 309 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 227 | 1 140 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 451 | 169 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 509 | 19 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 893 | 10 613 | 103 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 383 | 29 697 | 389 | 111 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 276 | 40 310 | 389 | 215 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 623 | 103 506 | 2 116 | 9 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 644 | 111 690 | 44 953 | 38 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 323 | 5 323 | 5 323 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 545 | 25 545 | 25 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 293 135 | 215 196 | 77 938 | 79 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 332 | 15 029 | 69 303 | 78 775 |
BZ | Autres créances | 93 291 | 93 291 | 11 015 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 135 267 | |
CF | Disponibilités | 569 605 | 569 605 | 365 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 609 | 10 609 | 10 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 838 | 15 029 | 842 808 | 601 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 972 | 230 226 | 920 746 | 680 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 247 | 247 | ||
DG | Autres réserves | 107 113 | 37 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 451 | 169 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 111 | 232 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 006 | 25 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 | 17 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 376 | 38 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 612 | 79 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 571 | 182 842 | ||
EA | Autres dettes | 64 060 | 121 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 518 635 | 448 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 920 746 | 680 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 830 | 391 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 | 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 | 1 543 425 | 1 284 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 | 1 543 425 | 1 284 749 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 875 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 887 | 6 550 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 551 339 | 1 309 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 797 | 464 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 238 | 18 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 599 | 426 340 | ||
FZ | Charges sociales | 105 113 | 139 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 309 | 16 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 338 | 690 | ||
GE | Autres charges | 17 | 5 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 414 | 1 070 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 925 | 239 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 209 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 | 199 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 419 | 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 962 | -199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 888 | 239 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 956 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | 748 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101 | 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 856 | -748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 293 | 69 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 678 | 1 309 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 227 | 1 140 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 451 | 169 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 509 | 19 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 893 | 10 613 | 103 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 383 | 29 697 | 389 | 111 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 276 | 40 310 | 389 | 215 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 623 | 103 506 | 2 116 | 9 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 644 | 111 690 | 44 953 | 38 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 323 | 5 323 | 5 323 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 545 | 25 545 | 25 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 293 135 | 215 196 | 77 938 | 79 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 332 | 15 029 | 69 303 | 78 775 |
BZ | Autres créances | 93 291 | 93 291 | 11 015 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 135 267 | |
CF | Disponibilités | 569 605 | 569 605 | 365 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 609 | 10 609 | 10 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 838 | 15 029 | 842 808 | 601 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 972 | 230 226 | 920 746 | 680 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 247 | 247 | ||
DG | Autres réserves | 107 113 | 37 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 451 | 169 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 111 | 232 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 006 | 25 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 | 17 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 376 | 38 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 612 | 79 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 571 | 182 842 | ||
EA | Autres dettes | 64 060 | 121 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 518 635 | 448 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 920 746 | 680 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 830 | 391 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 | 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 | 1 543 425 | 1 284 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 | 1 543 425 | 1 284 749 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 875 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 887 | 6 550 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 551 339 | 1 309 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 797 | 464 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 238 | 18 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 599 | 426 340 | ||
FZ | Charges sociales | 105 113 | 139 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 309 | 16 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 338 | 690 | ||
GE | Autres charges | 17 | 5 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 414 | 1 070 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 925 | 239 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 209 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 | 199 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 419 | 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 962 | -199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 888 | 239 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 956 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | 748 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101 | 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 856 | -748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 293 | 69 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 678 | 1 309 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 227 | 1 140 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 451 | 169 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 509 | 19 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 893 | 10 613 | 103 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 383 | 29 697 | 389 | 111 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 276 | 40 310 | 389 | 215 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 623 | 103 506 | 2 116 | 9 729 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 644 | 111 690 | 44 953 | 38 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 323 | 5 323 | 5 323 | |
BH | Autres immobilisations financières | 25 545 | 25 545 | 25 545 | |
BJ | TOTAL (I) | 293 135 | 215 196 | 77 938 | 79 573 |
BX | Clients et comptes rattachés | 84 332 | 15 029 | 69 303 | 78 775 |
BZ | Autres créances | 93 291 | 93 291 | 11 015 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 135 267 | |
CF | Disponibilités | 569 605 | 569 605 | 365 694 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 609 | 10 609 | 10 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 857 838 | 15 029 | 842 808 | 601 095 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 972 | 230 226 | 920 746 | 680 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 000 | 23 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 300 | 2 300 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 247 | 247 | ||
DG | Autres réserves | 107 113 | 37 908 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 451 | 169 210 | ||
DL | TOTAL (I) | 402 111 | 232 666 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 006 | 25 429 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 | 17 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 376 | 38 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 612 | 79 398 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 571 | 182 842 | ||
EA | Autres dettes | 64 060 | 121 404 | ||
EC | TOTAL (IV) | 518 635 | 448 002 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 920 746 | 680 668 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 830 | 391 263 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 | 262 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 | 1 543 425 | 1 284 749 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 | 1 543 425 | 1 284 749 | |
FO | Subventions d’exploitation | 17 875 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 887 | 6 550 | ||
FQ | Autres produits | 26 | 527 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 551 339 | 1 309 702 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 675 797 | 464 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 238 | 18 013 | ||
FY | Salaires et traitements | 325 599 | 426 340 | ||
FZ | Charges sociales | 105 113 | 139 179 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 40 309 | 16 340 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 338 | 690 | ||
GE | Autres charges | 17 | 5 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 182 414 | 1 070 467 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 368 925 | 239 234 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 209 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 172 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 381 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 316 | 199 | ||
GS | Différences négatives de change | 102 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 419 | 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 962 | -199 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 383 888 | 239 035 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 848 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 956 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | 748 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 263 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101 | 748 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 856 | -748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 117 293 | 69 078 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 678 | 1 309 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 227 | 1 140 492 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 451 | 169 210 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 509 | 19 200 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 893 | 10 613 | 103 506 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 383 | 29 697 | 389 | 111 690 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 175 276 | 40 310 | 389 | 215 196 |