Portail de la ville
de Saint-Germain-Laval
de Saint-Germain-Laval
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 000 | 12 762 | 4 238 | 8 488 |
CU | Autres participations | 1 184 796 | 1 184 796 | 1 184 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 201 796 | 12 762 | 1 189 034 | 1 193 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 405 | 40 405 | 39 768 | |
BZ | Autres créances | 25 045 | 25 045 | 58 919 | |
CF | Disponibilités | 23 982 | 23 982 | 9 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 | 97 | ||
CJ | TOTAL (II) | 89 529 | 89 529 | 108 634 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 325 | 12 762 | 1 278 563 | 1 301 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 160 | 263 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 890 | 6 228 | ||
DG | Autres réserves | 225 924 | 118 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 874 | 113 247 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 683 | 46 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 531 | 547 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 117 | 620 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 650 | 116 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 | 1 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 388 | 15 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 032 | 754 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 563 | 1 301 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 277 | |||
FG | Production vendue services | 135 170 | 135 020 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 170 | 179 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 200 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 371 | 179 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 485 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 092 | 20 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138 | 1 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 707 | 110 727 | ||
FZ | Charges sociales | 1 761 | 319 | ||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 137 947 | 173 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 576 | 5 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 750 | 140 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 750 | 140 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 552 | 19 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 552 | 19 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 198 | 120 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 622 | 125 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 641 | 22 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 641 | -22 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 893 | -9 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 121 | 319 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 247 | 206 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 874 | 113 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 512 | 4 250 | 12 762 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 512 | 4 250 | 12 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 46 724 | 21 959 | 68 683 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 724 | 21 959 | 68 683 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 547 | 65 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 877 | 3 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 650 | 88 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 032 | 228 906 | 381 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 000 | 12 762 | 4 238 | 8 488 |
CU | Autres participations | 1 184 796 | 1 184 796 | 1 184 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 201 796 | 12 762 | 1 189 034 | 1 193 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 405 | 40 405 | 39 768 | |
BZ | Autres créances | 25 045 | 25 045 | 58 919 | |
CF | Disponibilités | 23 982 | 23 982 | 9 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 | 97 | ||
CJ | TOTAL (II) | 89 529 | 89 529 | 108 634 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 325 | 12 762 | 1 278 563 | 1 301 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 160 | 263 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 890 | 6 228 | ||
DG | Autres réserves | 225 924 | 118 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 874 | 113 247 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 683 | 46 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 531 | 547 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 117 | 620 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 650 | 116 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 | 1 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 388 | 15 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 032 | 754 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 563 | 1 301 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 277 | |||
FG | Production vendue services | 135 170 | 135 020 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 170 | 179 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 200 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 371 | 179 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 485 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 092 | 20 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138 | 1 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 707 | 110 727 | ||
FZ | Charges sociales | 1 761 | 319 | ||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 137 947 | 173 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 576 | 5 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 750 | 140 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 750 | 140 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 552 | 19 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 552 | 19 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 198 | 120 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 622 | 125 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 641 | 22 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 641 | -22 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 893 | -9 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 121 | 319 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 247 | 206 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 874 | 113 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 512 | 4 250 | 12 762 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 512 | 4 250 | 12 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 46 724 | 21 959 | 68 683 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 724 | 21 959 | 68 683 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 547 | 65 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 877 | 3 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 650 | 88 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 032 | 228 906 | 381 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 000 | 12 762 | 4 238 | 8 488 |
CU | Autres participations | 1 184 796 | 1 184 796 | 1 184 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 201 796 | 12 762 | 1 189 034 | 1 193 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 405 | 40 405 | 39 768 | |
BZ | Autres créances | 25 045 | 25 045 | 58 919 | |
CF | Disponibilités | 23 982 | 23 982 | 9 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 | 97 | ||
CJ | TOTAL (II) | 89 529 | 89 529 | 108 634 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 325 | 12 762 | 1 278 563 | 1 301 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 160 | 263 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 890 | 6 228 | ||
DG | Autres réserves | 225 924 | 118 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 874 | 113 247 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 683 | 46 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 531 | 547 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 117 | 620 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 650 | 116 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 | 1 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 388 | 15 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 032 | 754 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 563 | 1 301 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 277 | |||
FG | Production vendue services | 135 170 | 135 020 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 170 | 179 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 200 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 371 | 179 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 485 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 092 | 20 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138 | 1 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 707 | 110 727 | ||
FZ | Charges sociales | 1 761 | 319 | ||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 137 947 | 173 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 576 | 5 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 750 | 140 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 750 | 140 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 552 | 19 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 552 | 19 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 198 | 120 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 622 | 125 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 641 | 22 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 641 | -22 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 893 | -9 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 121 | 319 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 247 | 206 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 874 | 113 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 512 | 4 250 | 12 762 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 512 | 4 250 | 12 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 46 724 | 21 959 | 68 683 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 724 | 21 959 | 68 683 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 547 | 65 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 877 | 3 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 650 | 88 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 032 | 228 906 | 381 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 000 | 12 762 | 4 238 | 8 488 |
CU | Autres participations | 1 184 796 | 1 184 796 | 1 184 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 201 796 | 12 762 | 1 189 034 | 1 193 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 405 | 40 405 | 39 768 | |
BZ | Autres créances | 25 045 | 25 045 | 58 919 | |
CF | Disponibilités | 23 982 | 23 982 | 9 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 | 97 | ||
CJ | TOTAL (II) | 89 529 | 89 529 | 108 634 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 325 | 12 762 | 1 278 563 | 1 301 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 160 | 263 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 890 | 6 228 | ||
DG | Autres réserves | 225 924 | 118 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 874 | 113 247 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 683 | 46 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 531 | 547 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 117 | 620 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 650 | 116 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 | 1 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 388 | 15 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 032 | 754 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 563 | 1 301 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 277 | |||
FG | Production vendue services | 135 170 | 135 020 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 170 | 179 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 200 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 371 | 179 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 485 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 092 | 20 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138 | 1 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 707 | 110 727 | ||
FZ | Charges sociales | 1 761 | 319 | ||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 137 947 | 173 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 576 | 5 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 750 | 140 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 750 | 140 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 552 | 19 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 552 | 19 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 198 | 120 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 622 | 125 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 641 | 22 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 641 | -22 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 893 | -9 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 121 | 319 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 247 | 206 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 874 | 113 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 512 | 4 250 | 12 762 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 512 | 4 250 | 12 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 46 724 | 21 959 | 68 683 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 724 | 21 959 | 68 683 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 547 | 65 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 877 | 3 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 650 | 88 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 032 | 228 906 | 381 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 000 | 12 762 | 4 238 | 8 488 |
CU | Autres participations | 1 184 796 | 1 184 796 | 1 184 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 201 796 | 12 762 | 1 189 034 | 1 193 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 405 | 40 405 | 39 768 | |
BZ | Autres créances | 25 045 | 25 045 | 58 919 | |
CF | Disponibilités | 23 982 | 23 982 | 9 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 | 97 | ||
CJ | TOTAL (II) | 89 529 | 89 529 | 108 634 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 325 | 12 762 | 1 278 563 | 1 301 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 160 | 263 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 890 | 6 228 | ||
DG | Autres réserves | 225 924 | 118 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 874 | 113 247 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 683 | 46 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 531 | 547 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 117 | 620 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 650 | 116 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 | 1 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 388 | 15 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 032 | 754 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 563 | 1 301 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 277 | |||
FG | Production vendue services | 135 170 | 135 020 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 170 | 179 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 200 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 371 | 179 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 485 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 092 | 20 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138 | 1 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 707 | 110 727 | ||
FZ | Charges sociales | 1 761 | 319 | ||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 137 947 | 173 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 576 | 5 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 750 | 140 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 750 | 140 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 552 | 19 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 552 | 19 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 198 | 120 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 622 | 125 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 641 | 22 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 641 | -22 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 893 | -9 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 121 | 319 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 247 | 206 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 874 | 113 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 512 | 4 250 | 12 762 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 512 | 4 250 | 12 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 46 724 | 21 959 | 68 683 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 724 | 21 959 | 68 683 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 547 | 65 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 877 | 3 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 650 | 88 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 032 | 228 906 | 381 127 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 000 | 12 762 | 4 238 | 8 488 |
CU | Autres participations | 1 184 796 | 1 184 796 | 1 184 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 201 796 | 12 762 | 1 189 034 | 1 193 284 |
BX | Clients et comptes rattachés | 40 405 | 40 405 | 39 768 | |
BZ | Autres créances | 25 045 | 25 045 | 58 919 | |
CF | Disponibilités | 23 982 | 23 982 | 9 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 | 97 | ||
CJ | TOTAL (II) | 89 529 | 89 529 | 108 634 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 325 | 12 762 | 1 278 563 | 1 301 918 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 263 160 | 263 160 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 890 | 6 228 | ||
DG | Autres réserves | 225 924 | 118 339 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 874 | 113 247 | ||
DK | Provisions réglementées | 68 683 | 46 724 | ||
DL | TOTAL (I) | 668 531 | 547 698 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 117 | 620 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 650 | 116 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 | 1 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 14 388 | 15 730 | ||
EC | TOTAL (IV) | 610 032 | 754 220 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 563 | 1 301 918 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 277 | |||
FG | Production vendue services | 135 170 | 135 020 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 135 170 | 179 298 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 200 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 371 | 179 298 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 485 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 20 092 | 20 870 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138 | 1 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 110 707 | 110 727 | ||
FZ | Charges sociales | 1 761 | 319 | ||
GE | Autres charges | 9 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 137 947 | 173 816 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 576 | 5 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 126 750 | 140 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 126 750 | 140 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 552 | 19 684 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 552 | 19 684 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 110 198 | 120 316 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 108 622 | 125 798 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 641 | 22 111 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -22 641 | -22 111 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 893 | -9 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 121 | 319 298 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 247 | 206 051 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 874 | 113 247 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 512 | 4 250 | 12 762 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 512 | 4 250 | 12 762 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 46 724 | 21 959 | 68 683 | |
7C | TOTAL GENERAL | 46 724 | 21 959 | 68 683 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 547 | 65 547 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 877 | 3 877 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 650 | 88 650 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 032 | 228 906 | 381 127 |