Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 004 | 95 707 | 100 297 | 30 190 |
AH | Fonds commercial | 710 089 | 710 089 | 710 089 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 125 | 56 125 | 8 208 | |
AP | Constructions | 91 780 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 783 | 820 413 | 266 370 | 121 847 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 041 353 | 641 932 | 399 420 | 254 851 |
AV | Immobilisations en cours | 25 868 | 25 868 | 969 | |
AX | Avances et acomptes | 36 348 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 112 229 | 112 229 | 70 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 228 450 | 1 558 052 | 1 670 398 | 1 324 886 |
BT | Marchandises | 5 904 578 | 133 855 | 5 770 723 | 5 036 487 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 884 673 | 97 006 | 6 787 667 | 6 353 716 |
BZ | Autres créances | 8 432 061 | 8 432 061 | 12 802 084 | |
CF | Disponibilités | 3 451 120 | 3 451 120 | 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 128 | 122 128 | 47 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 794 561 | 230 861 | 24 563 699 | 24 239 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 023 011 | 1 788 913 | 26 234 097 | 25 564 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 499 000 | 1 499 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 900 | 149 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 215 | 215 | ||
DH | Report à nouveau | 4 288 092 | 2 157 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167 669 | 2 130 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 503 284 | 403 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 608 161 | 6 341 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 530 | 852 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655 103 | 8 587 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 343 302 | 1 850 973 | ||
EA | Autres dettes | 4 945 001 | 5 332 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 625 936 | 19 223 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 234 097 | 25 564 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 728 390 | 55 728 390 | 53 069 062 | |
FD | Production vendue biens | 371 | 371 | 2 504 | |
FG | Production vendue services | 191 992 | 191 992 | 234 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 920 753 | 55 920 753 | 53 306 511 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 353 | 477 614 | ||
FQ | Autres produits | 50 024 | 11 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 267 031 | 53 795 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 689 414 | 40 455 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -781 609 | 1 596 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 435 334 | 4 014 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 258 | 256 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 925 | 2 510 113 | ||
FZ | Charges sociales | 963 350 | 940 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 979 | 152 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 638 | 152 885 | ||
GE | Autres charges | 31 141 | 19 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 510 431 | 50 098 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 756 600 | 3 696 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 760 | 17 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 760 | 17 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 909 | 44 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 909 | 44 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 851 | -26 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 780 450 | 3 669 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 86 874 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 885 | 13 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 968 | 100 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 648 | 75 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 648 | 165 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 680 | -65 548 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 233 | 489 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 027 868 | 984 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 352 758 | 53 912 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 185 089 | 51 782 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 167 669 | 2 130 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 000 | 21 000 | 19 000 | 96 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 000 | 175 000 | 13 000 | 1 462 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 000 | 196 000 | 32 000 | 1 558 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 332 000 | 80 000 | 412 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 000 | 80 000 | 412 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 332 000 | 80 000 | 412 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 000 | |||
UX | Autres créances clients | 6 749 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 046 000 | |||
VC | Groupe et associés | 2 997 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 549 000 | 15 437 000 | 112 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 655 000 | 9 655 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 778 000 | 778 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 000 | 433 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945 000 | 4 945 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 626 000 | 17 626 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 004 | 95 707 | 100 297 | 30 190 |
AH | Fonds commercial | 710 089 | 710 089 | 710 089 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 125 | 56 125 | 8 208 | |
AP | Constructions | 91 780 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 783 | 820 413 | 266 370 | 121 847 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 041 353 | 641 932 | 399 420 | 254 851 |
AV | Immobilisations en cours | 25 868 | 25 868 | 969 | |
AX | Avances et acomptes | 36 348 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 112 229 | 112 229 | 70 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 228 450 | 1 558 052 | 1 670 398 | 1 324 886 |
BT | Marchandises | 5 904 578 | 133 855 | 5 770 723 | 5 036 487 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 884 673 | 97 006 | 6 787 667 | 6 353 716 |
BZ | Autres créances | 8 432 061 | 8 432 061 | 12 802 084 | |
CF | Disponibilités | 3 451 120 | 3 451 120 | 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 128 | 122 128 | 47 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 794 561 | 230 861 | 24 563 699 | 24 239 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 023 011 | 1 788 913 | 26 234 097 | 25 564 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 499 000 | 1 499 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 900 | 149 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 215 | 215 | ||
DH | Report à nouveau | 4 288 092 | 2 157 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167 669 | 2 130 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 503 284 | 403 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 608 161 | 6 341 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 530 | 852 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655 103 | 8 587 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 343 302 | 1 850 973 | ||
EA | Autres dettes | 4 945 001 | 5 332 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 625 936 | 19 223 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 234 097 | 25 564 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 728 390 | 55 728 390 | 53 069 062 | |
FD | Production vendue biens | 371 | 371 | 2 504 | |
FG | Production vendue services | 191 992 | 191 992 | 234 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 920 753 | 55 920 753 | 53 306 511 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 353 | 477 614 | ||
FQ | Autres produits | 50 024 | 11 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 267 031 | 53 795 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 689 414 | 40 455 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -781 609 | 1 596 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 435 334 | 4 014 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 258 | 256 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 925 | 2 510 113 | ||
FZ | Charges sociales | 963 350 | 940 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 979 | 152 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 638 | 152 885 | ||
GE | Autres charges | 31 141 | 19 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 510 431 | 50 098 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 756 600 | 3 696 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 760 | 17 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 760 | 17 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 909 | 44 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 909 | 44 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 851 | -26 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 780 450 | 3 669 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 86 874 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 885 | 13 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 968 | 100 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 648 | 75 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 648 | 165 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 680 | -65 548 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 233 | 489 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 027 868 | 984 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 352 758 | 53 912 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 185 089 | 51 782 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 167 669 | 2 130 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 000 | 21 000 | 19 000 | 96 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 000 | 175 000 | 13 000 | 1 462 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 000 | 196 000 | 32 000 | 1 558 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 332 000 | 80 000 | 412 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 000 | 80 000 | 412 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 332 000 | 80 000 | 412 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 000 | |||
UX | Autres créances clients | 6 749 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 046 000 | |||
VC | Groupe et associés | 2 997 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 549 000 | 15 437 000 | 112 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 655 000 | 9 655 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 778 000 | 778 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 000 | 433 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945 000 | 4 945 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 626 000 | 17 626 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 004 | 95 707 | 100 297 | 30 190 |
AH | Fonds commercial | 710 089 | 710 089 | 710 089 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 125 | 56 125 | 8 208 | |
AP | Constructions | 91 780 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 783 | 820 413 | 266 370 | 121 847 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 041 353 | 641 932 | 399 420 | 254 851 |
AV | Immobilisations en cours | 25 868 | 25 868 | 969 | |
AX | Avances et acomptes | 36 348 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 112 229 | 112 229 | 70 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 228 450 | 1 558 052 | 1 670 398 | 1 324 886 |
BT | Marchandises | 5 904 578 | 133 855 | 5 770 723 | 5 036 487 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 884 673 | 97 006 | 6 787 667 | 6 353 716 |
BZ | Autres créances | 8 432 061 | 8 432 061 | 12 802 084 | |
CF | Disponibilités | 3 451 120 | 3 451 120 | 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 128 | 122 128 | 47 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 794 561 | 230 861 | 24 563 699 | 24 239 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 023 011 | 1 788 913 | 26 234 097 | 25 564 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 499 000 | 1 499 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 900 | 149 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 215 | 215 | ||
DH | Report à nouveau | 4 288 092 | 2 157 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167 669 | 2 130 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 503 284 | 403 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 608 161 | 6 341 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 530 | 852 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655 103 | 8 587 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 343 302 | 1 850 973 | ||
EA | Autres dettes | 4 945 001 | 5 332 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 625 936 | 19 223 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 234 097 | 25 564 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 728 390 | 55 728 390 | 53 069 062 | |
FD | Production vendue biens | 371 | 371 | 2 504 | |
FG | Production vendue services | 191 992 | 191 992 | 234 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 920 753 | 55 920 753 | 53 306 511 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 353 | 477 614 | ||
FQ | Autres produits | 50 024 | 11 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 267 031 | 53 795 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 689 414 | 40 455 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -781 609 | 1 596 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 435 334 | 4 014 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 258 | 256 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 925 | 2 510 113 | ||
FZ | Charges sociales | 963 350 | 940 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 979 | 152 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 638 | 152 885 | ||
GE | Autres charges | 31 141 | 19 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 510 431 | 50 098 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 756 600 | 3 696 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 760 | 17 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 760 | 17 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 909 | 44 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 909 | 44 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 851 | -26 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 780 450 | 3 669 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 86 874 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 885 | 13 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 968 | 100 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 648 | 75 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 648 | 165 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 680 | -65 548 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 233 | 489 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 027 868 | 984 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 352 758 | 53 912 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 185 089 | 51 782 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 167 669 | 2 130 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 000 | 21 000 | 19 000 | 96 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 000 | 175 000 | 13 000 | 1 462 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 000 | 196 000 | 32 000 | 1 558 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 332 000 | 80 000 | 412 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 000 | 80 000 | 412 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 332 000 | 80 000 | 412 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 000 | |||
UX | Autres créances clients | 6 749 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 046 000 | |||
VC | Groupe et associés | 2 997 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 549 000 | 15 437 000 | 112 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 655 000 | 9 655 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 778 000 | 778 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 000 | 433 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945 000 | 4 945 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 626 000 | 17 626 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 004 | 95 707 | 100 297 | 30 190 |
AH | Fonds commercial | 710 089 | 710 089 | 710 089 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 125 | 56 125 | 8 208 | |
AP | Constructions | 91 780 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 783 | 820 413 | 266 370 | 121 847 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 041 353 | 641 932 | 399 420 | 254 851 |
AV | Immobilisations en cours | 25 868 | 25 868 | 969 | |
AX | Avances et acomptes | 36 348 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 112 229 | 112 229 | 70 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 228 450 | 1 558 052 | 1 670 398 | 1 324 886 |
BT | Marchandises | 5 904 578 | 133 855 | 5 770 723 | 5 036 487 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 884 673 | 97 006 | 6 787 667 | 6 353 716 |
BZ | Autres créances | 8 432 061 | 8 432 061 | 12 802 084 | |
CF | Disponibilités | 3 451 120 | 3 451 120 | 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 128 | 122 128 | 47 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 794 561 | 230 861 | 24 563 699 | 24 239 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 023 011 | 1 788 913 | 26 234 097 | 25 564 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 499 000 | 1 499 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 900 | 149 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 215 | 215 | ||
DH | Report à nouveau | 4 288 092 | 2 157 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167 669 | 2 130 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 503 284 | 403 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 608 161 | 6 341 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 530 | 852 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655 103 | 8 587 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 343 302 | 1 850 973 | ||
EA | Autres dettes | 4 945 001 | 5 332 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 625 936 | 19 223 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 234 097 | 25 564 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 728 390 | 55 728 390 | 53 069 062 | |
FD | Production vendue biens | 371 | 371 | 2 504 | |
FG | Production vendue services | 191 992 | 191 992 | 234 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 920 753 | 55 920 753 | 53 306 511 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 353 | 477 614 | ||
FQ | Autres produits | 50 024 | 11 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 267 031 | 53 795 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 689 414 | 40 455 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -781 609 | 1 596 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 435 334 | 4 014 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 258 | 256 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 925 | 2 510 113 | ||
FZ | Charges sociales | 963 350 | 940 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 979 | 152 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 638 | 152 885 | ||
GE | Autres charges | 31 141 | 19 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 510 431 | 50 098 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 756 600 | 3 696 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 760 | 17 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 760 | 17 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 909 | 44 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 909 | 44 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 851 | -26 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 780 450 | 3 669 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 86 874 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 885 | 13 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 968 | 100 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 648 | 75 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 648 | 165 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 680 | -65 548 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 233 | 489 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 027 868 | 984 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 352 758 | 53 912 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 185 089 | 51 782 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 167 669 | 2 130 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 000 | 21 000 | 19 000 | 96 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 000 | 175 000 | 13 000 | 1 462 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 000 | 196 000 | 32 000 | 1 558 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 332 000 | 80 000 | 412 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 000 | 80 000 | 412 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 332 000 | 80 000 | 412 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 000 | |||
UX | Autres créances clients | 6 749 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 046 000 | |||
VC | Groupe et associés | 2 997 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 549 000 | 15 437 000 | 112 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 655 000 | 9 655 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 778 000 | 778 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 000 | 433 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945 000 | 4 945 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 626 000 | 17 626 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 004 | 95 707 | 100 297 | 30 190 |
AH | Fonds commercial | 710 089 | 710 089 | 710 089 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 125 | 56 125 | 8 208 | |
AP | Constructions | 91 780 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 783 | 820 413 | 266 370 | 121 847 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 041 353 | 641 932 | 399 420 | 254 851 |
AV | Immobilisations en cours | 25 868 | 25 868 | 969 | |
AX | Avances et acomptes | 36 348 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 112 229 | 112 229 | 70 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 228 450 | 1 558 052 | 1 670 398 | 1 324 886 |
BT | Marchandises | 5 904 578 | 133 855 | 5 770 723 | 5 036 487 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 884 673 | 97 006 | 6 787 667 | 6 353 716 |
BZ | Autres créances | 8 432 061 | 8 432 061 | 12 802 084 | |
CF | Disponibilités | 3 451 120 | 3 451 120 | 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 128 | 122 128 | 47 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 794 561 | 230 861 | 24 563 699 | 24 239 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 023 011 | 1 788 913 | 26 234 097 | 25 564 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 499 000 | 1 499 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 900 | 149 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 215 | 215 | ||
DH | Report à nouveau | 4 288 092 | 2 157 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167 669 | 2 130 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 503 284 | 403 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 608 161 | 6 341 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 530 | 852 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655 103 | 8 587 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 343 302 | 1 850 973 | ||
EA | Autres dettes | 4 945 001 | 5 332 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 625 936 | 19 223 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 234 097 | 25 564 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 728 390 | 55 728 390 | 53 069 062 | |
FD | Production vendue biens | 371 | 371 | 2 504 | |
FG | Production vendue services | 191 992 | 191 992 | 234 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 920 753 | 55 920 753 | 53 306 511 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 353 | 477 614 | ||
FQ | Autres produits | 50 024 | 11 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 267 031 | 53 795 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 689 414 | 40 455 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -781 609 | 1 596 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 435 334 | 4 014 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 258 | 256 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 925 | 2 510 113 | ||
FZ | Charges sociales | 963 350 | 940 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 979 | 152 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 638 | 152 885 | ||
GE | Autres charges | 31 141 | 19 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 510 431 | 50 098 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 756 600 | 3 696 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 760 | 17 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 760 | 17 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 909 | 44 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 909 | 44 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 851 | -26 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 780 450 | 3 669 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 86 874 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 885 | 13 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 968 | 100 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 648 | 75 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 648 | 165 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 680 | -65 548 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 233 | 489 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 027 868 | 984 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 352 758 | 53 912 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 185 089 | 51 782 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 167 669 | 2 130 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 000 | 21 000 | 19 000 | 96 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 000 | 175 000 | 13 000 | 1 462 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 000 | 196 000 | 32 000 | 1 558 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 332 000 | 80 000 | 412 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 000 | 80 000 | 412 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 332 000 | 80 000 | 412 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 000 | |||
UX | Autres créances clients | 6 749 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 046 000 | |||
VC | Groupe et associés | 2 997 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 549 000 | 15 437 000 | 112 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 655 000 | 9 655 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 778 000 | 778 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 000 | 433 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945 000 | 4 945 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 626 000 | 17 626 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 004 | 95 707 | 100 297 | 30 190 |
AH | Fonds commercial | 710 089 | 710 089 | 710 089 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 125 | 56 125 | 8 208 | |
AP | Constructions | 91 780 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 783 | 820 413 | 266 370 | 121 847 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 041 353 | 641 932 | 399 420 | 254 851 |
AV | Immobilisations en cours | 25 868 | 25 868 | 969 | |
AX | Avances et acomptes | 36 348 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 112 229 | 112 229 | 70 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 228 450 | 1 558 052 | 1 670 398 | 1 324 886 |
BT | Marchandises | 5 904 578 | 133 855 | 5 770 723 | 5 036 487 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 884 673 | 97 006 | 6 787 667 | 6 353 716 |
BZ | Autres créances | 8 432 061 | 8 432 061 | 12 802 084 | |
CF | Disponibilités | 3 451 120 | 3 451 120 | 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 128 | 122 128 | 47 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 794 561 | 230 861 | 24 563 699 | 24 239 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 023 011 | 1 788 913 | 26 234 097 | 25 564 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 499 000 | 1 499 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 900 | 149 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 215 | 215 | ||
DH | Report à nouveau | 4 288 092 | 2 157 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167 669 | 2 130 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 503 284 | 403 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 608 161 | 6 341 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 530 | 852 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655 103 | 8 587 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 343 302 | 1 850 973 | ||
EA | Autres dettes | 4 945 001 | 5 332 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 625 936 | 19 223 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 234 097 | 25 564 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 728 390 | 55 728 390 | 53 069 062 | |
FD | Production vendue biens | 371 | 371 | 2 504 | |
FG | Production vendue services | 191 992 | 191 992 | 234 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 920 753 | 55 920 753 | 53 306 511 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 353 | 477 614 | ||
FQ | Autres produits | 50 024 | 11 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 267 031 | 53 795 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 689 414 | 40 455 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -781 609 | 1 596 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 435 334 | 4 014 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 258 | 256 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 925 | 2 510 113 | ||
FZ | Charges sociales | 963 350 | 940 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 979 | 152 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 638 | 152 885 | ||
GE | Autres charges | 31 141 | 19 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 510 431 | 50 098 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 756 600 | 3 696 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 760 | 17 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 760 | 17 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 909 | 44 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 909 | 44 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 851 | -26 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 780 450 | 3 669 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 86 874 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 885 | 13 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 968 | 100 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 648 | 75 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 648 | 165 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 680 | -65 548 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 233 | 489 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 027 868 | 984 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 352 758 | 53 912 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 185 089 | 51 782 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 167 669 | 2 130 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 000 | 21 000 | 19 000 | 96 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 000 | 175 000 | 13 000 | 1 462 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 000 | 196 000 | 32 000 | 1 558 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 332 000 | 80 000 | 412 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 000 | 80 000 | 412 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 332 000 | 80 000 | 412 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 000 | |||
UX | Autres créances clients | 6 749 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 046 000 | |||
VC | Groupe et associés | 2 997 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 549 000 | 15 437 000 | 112 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 655 000 | 9 655 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 778 000 | 778 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 000 | 433 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945 000 | 4 945 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 626 000 | 17 626 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 196 004 | 95 707 | 100 297 | 30 190 |
AH | Fonds commercial | 710 089 | 710 089 | 710 089 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 125 | 56 125 | 8 208 | |
AP | Constructions | 91 780 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 783 | 820 413 | 266 370 | 121 847 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 041 353 | 641 932 | 399 420 | 254 851 |
AV | Immobilisations en cours | 25 868 | 25 868 | 969 | |
AX | Avances et acomptes | 36 348 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 112 229 | 112 229 | 70 604 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 228 450 | 1 558 052 | 1 670 398 | 1 324 886 |
BT | Marchandises | 5 904 578 | 133 855 | 5 770 723 | 5 036 487 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 884 673 | 97 006 | 6 787 667 | 6 353 716 |
BZ | Autres créances | 8 432 061 | 8 432 061 | 12 802 084 | |
CF | Disponibilités | 3 451 120 | 3 451 120 | 107 | |
CH | Charges constatées d’avance | 122 128 | 122 128 | 47 331 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 794 561 | 230 861 | 24 563 699 | 24 239 724 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 023 011 | 1 788 913 | 26 234 097 | 25 564 611 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 499 000 | 1 499 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 149 900 | 149 900 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 215 | 215 | ||
DH | Report à nouveau | 4 288 092 | 2 157 680 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 167 669 | 2 130 413 | ||
DK | Provisions réglementées | 503 284 | 403 907 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 608 161 | 6 341 115 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 530 | 852 812 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655 103 | 8 587 320 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 343 302 | 1 850 973 | ||
EA | Autres dettes | 4 945 001 | 5 332 392 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 625 936 | 19 223 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 234 097 | 25 564 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 55 728 390 | 55 728 390 | 53 069 062 | |
FD | Production vendue biens | 371 | 371 | 2 504 | |
FG | Production vendue services | 191 992 | 191 992 | 234 944 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 55 920 753 | 55 920 753 | 53 306 511 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 353 | 477 614 | ||
FQ | Autres produits | 50 024 | 11 366 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 56 267 031 | 53 795 491 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 689 414 | 40 455 218 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -781 609 | 1 596 016 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 435 334 | 4 014 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 293 258 | 256 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 575 925 | 2 510 113 | ||
FZ | Charges sociales | 963 350 | 940 933 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 191 979 | 152 361 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 638 | 152 885 | ||
GE | Autres charges | 31 141 | 19 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 52 510 431 | 50 098 783 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 756 600 | 3 696 708 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 760 | 17 206 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 60 760 | 17 206 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 909 | 44 159 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 36 909 | 44 159 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 23 851 | -26 953 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 780 450 | 3 669 755 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | 86 874 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 885 | 13 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 24 968 | 100 226 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 457 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 648 | 75 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 648 | 165 775 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -102 680 | -65 548 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 482 233 | 489 742 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 027 868 | 984 052 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 352 758 | 53 912 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 185 089 | 51 782 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 167 669 | 2 130 413 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 000 | 21 000 | 19 000 | 96 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 000 | 175 000 | 13 000 | 1 462 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 000 | 196 000 | 32 000 | 1 558 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 332 000 | 80 000 | 412 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 332 000 | 80 000 | 412 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 332 000 | 80 000 | 412 000 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 112 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 135 000 | |||
UX | Autres créances clients | 6 749 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 046 000 | |||
VC | Groupe et associés | 2 997 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 122 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 549 000 | 15 437 000 | 112 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 655 000 | 9 655 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 778 000 | 778 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 000 | 433 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 945 000 | 4 945 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 626 000 | 17 626 000 |