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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 885 | 15 885 | ||
AN | Terrains | 104 006 | 71 682 | 32 324 | 35 530 |
AP | Constructions | 743 606 | 388 494 | 355 112 | 37 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 825 | 223 082 | 99 743 | 53 302 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 068 | 699 554 | 199 515 | 93 553 |
AV | Immobilisations en cours | 243 486 | |||
CU | Autres participations | 42 567 | 42 567 | 42 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 129 482 | 1 398 697 | 730 785 | 507 302 |
BT | Marchandises | 5 286 256 | 573 849 | 4 712 407 | 5 746 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 336 004 | 336 004 | 407 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 906 322 | 22 694 | 1 883 628 | 1 315 769 |
BZ | Autres créances | 334 956 | 334 956 | 814 950 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
CF | Disponibilités | 2 423 415 | 2 423 415 | 941 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 558 | 9 558 | 1 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 796 511 | 596 543 | 11 199 968 | 10 727 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 925 993 | 1 995 240 | 11 930 753 | 11 234 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 000 | 306 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 600 | 30 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 617 713 | 8 002 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 820 | 615 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 538 132 | 8 954 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 121 285 | 122 297 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 285 | 122 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 | 1 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882 | 39 114 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 362 | 62 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 074 | 1 271 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 852 384 | 771 898 | ||
EA | Autres dettes | 21 084 | 11 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 271 336 | 2 157 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 930 753 | 11 234 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 331 034 | 18 331 034 | 15 988 043 | |
FD | Production vendue biens | 2 867 | 2 867 | 2 539 | |
FG | Production vendue services | 856 354 | 856 354 | 888 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 190 255 | 19 190 255 | 16 878 786 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 888 703 | 861 484 | ||
FQ | Autres produits | 14 677 | 14 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 093 636 | 17 754 979 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 518 675 | 14 793 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 172 557 | -1 700 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 526 | 22 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 710 734 | 679 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 691 | 184 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 427 000 | 1 504 892 | ||
FZ | Charges sociales | 492 890 | 509 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 104 | 80 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 424 | 726 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 285 | 119 297 | ||
GE | Autres charges | 869 | 1 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 311 754 | 16 920 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 781 881 | 834 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 477 | 80 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 459 | 25 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 935 | 106 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 298 | 50 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 298 | 50 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 637 | 55 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 847 519 | 889 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | 1 250 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 3 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 4 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 5 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 924 | 8 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 076 | -3 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 775 | 270 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 197 571 | 17 865 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 613 751 | 17 250 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 820 | 615 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 885 | 15 885 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 449 | 80 104 | 61 740 | 1 382 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 333 | 80 104 | 61 740 | 1 398 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 121 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 297 | 121 285 | 122 297 | 121 285 |
6N | Sur stocks et en cours | 712 470 | 573 849 | 712 470 | 573 849 |
6T | Sur comptes clients | 16 186 | 12 575 | 6 067 | 22 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 728 656 | 586 424 | 718 537 | 596 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 850 953 | 707 709 | 840 834 | 717 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 709 | 837 834 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 031 | |||
UX | Autres créances clients | 1 869 291 | |||
VB | T. V. A. | 62 207 | |||
VP | Divers | 3 595 | |||
VC | Groupe et associés | 64 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 836 | 2 213 804 | 37 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550 | 1 550 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 882 | 33 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 074 | 1 153 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 329 211 | 329 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 184 | 195 184 | ||
VW | T.V.A. | 283 880 | 283 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 110 | 44 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 084 | 21 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 974 | 2 061 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 885 | 15 885 | ||
AN | Terrains | 104 006 | 71 682 | 32 324 | 35 530 |
AP | Constructions | 743 606 | 388 494 | 355 112 | 37 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 825 | 223 082 | 99 743 | 53 302 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 068 | 699 554 | 199 515 | 93 553 |
AV | Immobilisations en cours | 243 486 | |||
CU | Autres participations | 42 567 | 42 567 | 42 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 129 482 | 1 398 697 | 730 785 | 507 302 |
BT | Marchandises | 5 286 256 | 573 849 | 4 712 407 | 5 746 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 336 004 | 336 004 | 407 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 906 322 | 22 694 | 1 883 628 | 1 315 769 |
BZ | Autres créances | 334 956 | 334 956 | 814 950 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
CF | Disponibilités | 2 423 415 | 2 423 415 | 941 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 558 | 9 558 | 1 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 796 511 | 596 543 | 11 199 968 | 10 727 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 925 993 | 1 995 240 | 11 930 753 | 11 234 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 000 | 306 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 600 | 30 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 617 713 | 8 002 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 820 | 615 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 538 132 | 8 954 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 121 285 | 122 297 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 285 | 122 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 | 1 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882 | 39 114 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 362 | 62 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 074 | 1 271 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 852 384 | 771 898 | ||
EA | Autres dettes | 21 084 | 11 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 271 336 | 2 157 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 930 753 | 11 234 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 331 034 | 18 331 034 | 15 988 043 | |
FD | Production vendue biens | 2 867 | 2 867 | 2 539 | |
FG | Production vendue services | 856 354 | 856 354 | 888 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 190 255 | 19 190 255 | 16 878 786 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 888 703 | 861 484 | ||
FQ | Autres produits | 14 677 | 14 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 093 636 | 17 754 979 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 518 675 | 14 793 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 172 557 | -1 700 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 526 | 22 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 710 734 | 679 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 691 | 184 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 427 000 | 1 504 892 | ||
FZ | Charges sociales | 492 890 | 509 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 104 | 80 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 424 | 726 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 285 | 119 297 | ||
GE | Autres charges | 869 | 1 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 311 754 | 16 920 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 781 881 | 834 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 477 | 80 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 459 | 25 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 935 | 106 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 298 | 50 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 298 | 50 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 637 | 55 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 847 519 | 889 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | 1 250 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 3 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 4 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 5 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 924 | 8 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 076 | -3 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 775 | 270 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 197 571 | 17 865 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 613 751 | 17 250 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 820 | 615 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 885 | 15 885 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 449 | 80 104 | 61 740 | 1 382 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 333 | 80 104 | 61 740 | 1 398 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 121 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 297 | 121 285 | 122 297 | 121 285 |
6N | Sur stocks et en cours | 712 470 | 573 849 | 712 470 | 573 849 |
6T | Sur comptes clients | 16 186 | 12 575 | 6 067 | 22 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 728 656 | 586 424 | 718 537 | 596 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 850 953 | 707 709 | 840 834 | 717 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 709 | 837 834 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 031 | |||
UX | Autres créances clients | 1 869 291 | |||
VB | T. V. A. | 62 207 | |||
VP | Divers | 3 595 | |||
VC | Groupe et associés | 64 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 836 | 2 213 804 | 37 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550 | 1 550 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 882 | 33 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 074 | 1 153 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 329 211 | 329 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 184 | 195 184 | ||
VW | T.V.A. | 283 880 | 283 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 110 | 44 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 084 | 21 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 974 | 2 061 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 885 | 15 885 | ||
AN | Terrains | 104 006 | 71 682 | 32 324 | 35 530 |
AP | Constructions | 743 606 | 388 494 | 355 112 | 37 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 825 | 223 082 | 99 743 | 53 302 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 068 | 699 554 | 199 515 | 93 553 |
AV | Immobilisations en cours | 243 486 | |||
CU | Autres participations | 42 567 | 42 567 | 42 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 129 482 | 1 398 697 | 730 785 | 507 302 |
BT | Marchandises | 5 286 256 | 573 849 | 4 712 407 | 5 746 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 336 004 | 336 004 | 407 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 906 322 | 22 694 | 1 883 628 | 1 315 769 |
BZ | Autres créances | 334 956 | 334 956 | 814 950 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
CF | Disponibilités | 2 423 415 | 2 423 415 | 941 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 558 | 9 558 | 1 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 796 511 | 596 543 | 11 199 968 | 10 727 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 925 993 | 1 995 240 | 11 930 753 | 11 234 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 000 | 306 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 600 | 30 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 617 713 | 8 002 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 820 | 615 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 538 132 | 8 954 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 121 285 | 122 297 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 285 | 122 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 | 1 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882 | 39 114 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 362 | 62 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 074 | 1 271 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 852 384 | 771 898 | ||
EA | Autres dettes | 21 084 | 11 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 271 336 | 2 157 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 930 753 | 11 234 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 331 034 | 18 331 034 | 15 988 043 | |
FD | Production vendue biens | 2 867 | 2 867 | 2 539 | |
FG | Production vendue services | 856 354 | 856 354 | 888 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 190 255 | 19 190 255 | 16 878 786 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 888 703 | 861 484 | ||
FQ | Autres produits | 14 677 | 14 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 093 636 | 17 754 979 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 518 675 | 14 793 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 172 557 | -1 700 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 526 | 22 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 710 734 | 679 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 691 | 184 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 427 000 | 1 504 892 | ||
FZ | Charges sociales | 492 890 | 509 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 104 | 80 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 424 | 726 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 285 | 119 297 | ||
GE | Autres charges | 869 | 1 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 311 754 | 16 920 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 781 881 | 834 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 477 | 80 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 459 | 25 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 935 | 106 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 298 | 50 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 298 | 50 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 637 | 55 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 847 519 | 889 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | 1 250 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 3 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 4 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 5 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 924 | 8 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 076 | -3 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 775 | 270 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 197 571 | 17 865 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 613 751 | 17 250 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 820 | 615 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 885 | 15 885 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 449 | 80 104 | 61 740 | 1 382 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 333 | 80 104 | 61 740 | 1 398 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 121 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 297 | 121 285 | 122 297 | 121 285 |
6N | Sur stocks et en cours | 712 470 | 573 849 | 712 470 | 573 849 |
6T | Sur comptes clients | 16 186 | 12 575 | 6 067 | 22 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 728 656 | 586 424 | 718 537 | 596 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 850 953 | 707 709 | 840 834 | 717 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 709 | 837 834 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 031 | |||
UX | Autres créances clients | 1 869 291 | |||
VB | T. V. A. | 62 207 | |||
VP | Divers | 3 595 | |||
VC | Groupe et associés | 64 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 836 | 2 213 804 | 37 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550 | 1 550 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 882 | 33 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 074 | 1 153 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 329 211 | 329 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 184 | 195 184 | ||
VW | T.V.A. | 283 880 | 283 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 110 | 44 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 084 | 21 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 974 | 2 061 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 885 | 15 885 | ||
AN | Terrains | 104 006 | 71 682 | 32 324 | 35 530 |
AP | Constructions | 743 606 | 388 494 | 355 112 | 37 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 825 | 223 082 | 99 743 | 53 302 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 068 | 699 554 | 199 515 | 93 553 |
AV | Immobilisations en cours | 243 486 | |||
CU | Autres participations | 42 567 | 42 567 | 42 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 129 482 | 1 398 697 | 730 785 | 507 302 |
BT | Marchandises | 5 286 256 | 573 849 | 4 712 407 | 5 746 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 336 004 | 336 004 | 407 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 906 322 | 22 694 | 1 883 628 | 1 315 769 |
BZ | Autres créances | 334 956 | 334 956 | 814 950 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
CF | Disponibilités | 2 423 415 | 2 423 415 | 941 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 558 | 9 558 | 1 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 796 511 | 596 543 | 11 199 968 | 10 727 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 925 993 | 1 995 240 | 11 930 753 | 11 234 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 000 | 306 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 600 | 30 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 617 713 | 8 002 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 820 | 615 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 538 132 | 8 954 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 121 285 | 122 297 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 285 | 122 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 | 1 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882 | 39 114 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 362 | 62 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 074 | 1 271 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 852 384 | 771 898 | ||
EA | Autres dettes | 21 084 | 11 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 271 336 | 2 157 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 930 753 | 11 234 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 331 034 | 18 331 034 | 15 988 043 | |
FD | Production vendue biens | 2 867 | 2 867 | 2 539 | |
FG | Production vendue services | 856 354 | 856 354 | 888 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 190 255 | 19 190 255 | 16 878 786 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 888 703 | 861 484 | ||
FQ | Autres produits | 14 677 | 14 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 093 636 | 17 754 979 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 518 675 | 14 793 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 172 557 | -1 700 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 526 | 22 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 710 734 | 679 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 691 | 184 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 427 000 | 1 504 892 | ||
FZ | Charges sociales | 492 890 | 509 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 104 | 80 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 424 | 726 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 285 | 119 297 | ||
GE | Autres charges | 869 | 1 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 311 754 | 16 920 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 781 881 | 834 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 477 | 80 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 459 | 25 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 935 | 106 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 298 | 50 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 298 | 50 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 637 | 55 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 847 519 | 889 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | 1 250 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 3 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 4 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 5 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 924 | 8 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 076 | -3 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 775 | 270 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 197 571 | 17 865 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 613 751 | 17 250 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 820 | 615 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 885 | 15 885 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 449 | 80 104 | 61 740 | 1 382 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 333 | 80 104 | 61 740 | 1 398 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 121 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 297 | 121 285 | 122 297 | 121 285 |
6N | Sur stocks et en cours | 712 470 | 573 849 | 712 470 | 573 849 |
6T | Sur comptes clients | 16 186 | 12 575 | 6 067 | 22 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 728 656 | 586 424 | 718 537 | 596 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 850 953 | 707 709 | 840 834 | 717 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 709 | 837 834 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 031 | |||
UX | Autres créances clients | 1 869 291 | |||
VB | T. V. A. | 62 207 | |||
VP | Divers | 3 595 | |||
VC | Groupe et associés | 64 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 836 | 2 213 804 | 37 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550 | 1 550 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 882 | 33 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 074 | 1 153 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 329 211 | 329 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 184 | 195 184 | ||
VW | T.V.A. | 283 880 | 283 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 110 | 44 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 084 | 21 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 974 | 2 061 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 885 | 15 885 | ||
AN | Terrains | 104 006 | 71 682 | 32 324 | 35 530 |
AP | Constructions | 743 606 | 388 494 | 355 112 | 37 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 825 | 223 082 | 99 743 | 53 302 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 068 | 699 554 | 199 515 | 93 553 |
AV | Immobilisations en cours | 243 486 | |||
CU | Autres participations | 42 567 | 42 567 | 42 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 129 482 | 1 398 697 | 730 785 | 507 302 |
BT | Marchandises | 5 286 256 | 573 849 | 4 712 407 | 5 746 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 336 004 | 336 004 | 407 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 906 322 | 22 694 | 1 883 628 | 1 315 769 |
BZ | Autres créances | 334 956 | 334 956 | 814 950 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
CF | Disponibilités | 2 423 415 | 2 423 415 | 941 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 558 | 9 558 | 1 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 796 511 | 596 543 | 11 199 968 | 10 727 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 925 993 | 1 995 240 | 11 930 753 | 11 234 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 000 | 306 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 600 | 30 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 617 713 | 8 002 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 820 | 615 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 538 132 | 8 954 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 121 285 | 122 297 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 285 | 122 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 | 1 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882 | 39 114 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 362 | 62 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 074 | 1 271 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 852 384 | 771 898 | ||
EA | Autres dettes | 21 084 | 11 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 271 336 | 2 157 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 930 753 | 11 234 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 331 034 | 18 331 034 | 15 988 043 | |
FD | Production vendue biens | 2 867 | 2 867 | 2 539 | |
FG | Production vendue services | 856 354 | 856 354 | 888 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 190 255 | 19 190 255 | 16 878 786 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 888 703 | 861 484 | ||
FQ | Autres produits | 14 677 | 14 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 093 636 | 17 754 979 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 518 675 | 14 793 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 172 557 | -1 700 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 526 | 22 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 710 734 | 679 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 691 | 184 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 427 000 | 1 504 892 | ||
FZ | Charges sociales | 492 890 | 509 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 104 | 80 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 424 | 726 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 285 | 119 297 | ||
GE | Autres charges | 869 | 1 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 311 754 | 16 920 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 781 881 | 834 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 477 | 80 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 459 | 25 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 935 | 106 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 298 | 50 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 298 | 50 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 637 | 55 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 847 519 | 889 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | 1 250 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 3 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 4 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 5 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 924 | 8 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 076 | -3 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 775 | 270 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 197 571 | 17 865 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 613 751 | 17 250 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 820 | 615 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 885 | 15 885 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 449 | 80 104 | 61 740 | 1 382 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 333 | 80 104 | 61 740 | 1 398 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 121 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 297 | 121 285 | 122 297 | 121 285 |
6N | Sur stocks et en cours | 712 470 | 573 849 | 712 470 | 573 849 |
6T | Sur comptes clients | 16 186 | 12 575 | 6 067 | 22 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 728 656 | 586 424 | 718 537 | 596 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 850 953 | 707 709 | 840 834 | 717 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 709 | 837 834 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 031 | |||
UX | Autres créances clients | 1 869 291 | |||
VB | T. V. A. | 62 207 | |||
VP | Divers | 3 595 | |||
VC | Groupe et associés | 64 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 836 | 2 213 804 | 37 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550 | 1 550 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 882 | 33 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 074 | 1 153 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 329 211 | 329 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 184 | 195 184 | ||
VW | T.V.A. | 283 880 | 283 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 110 | 44 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 084 | 21 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 974 | 2 061 974 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 525 | 1 525 | 1 525 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 885 | 15 885 | ||
AN | Terrains | 104 006 | 71 682 | 32 324 | 35 530 |
AP | Constructions | 743 606 | 388 494 | 355 112 | 37 338 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 825 | 223 082 | 99 743 | 53 302 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 899 068 | 699 554 | 199 515 | 93 553 |
AV | Immobilisations en cours | 243 486 | |||
CU | Autres participations | 42 567 | 42 567 | 42 567 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 129 482 | 1 398 697 | 730 785 | 507 302 |
BT | Marchandises | 5 286 256 | 573 849 | 4 712 407 | 5 746 343 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 336 004 | 336 004 | 407 346 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 906 322 | 22 694 | 1 883 628 | 1 315 769 |
BZ | Autres créances | 334 956 | 334 956 | 814 950 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | |
CF | Disponibilités | 2 423 415 | 2 423 415 | 941 300 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 558 | 9 558 | 1 401 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 796 511 | 596 543 | 11 199 968 | 10 727 109 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 925 993 | 1 995 240 | 11 930 753 | 11 234 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 000 | 306 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 600 | 30 600 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 8 617 713 | 8 002 252 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 820 | 615 461 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 538 132 | 8 954 312 | ||
DP | Provisions pour risques | 121 285 | 122 297 | ||
DR | TOTAL (III) | 121 285 | 122 297 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 | 1 550 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 882 | 39 114 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 362 | 62 140 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 074 | 1 271 260 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 852 384 | 771 898 | ||
EA | Autres dettes | 21 084 | 11 840 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 271 336 | 2 157 801 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 930 753 | 11 234 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 331 034 | 18 331 034 | 15 988 043 | |
FD | Production vendue biens | 2 867 | 2 867 | 2 539 | |
FG | Production vendue services | 856 354 | 856 354 | 888 204 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 190 255 | 19 190 255 | 16 878 786 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 888 703 | 861 484 | ||
FQ | Autres produits | 14 677 | 14 710 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 093 636 | 17 754 979 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 518 675 | 14 793 125 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 172 557 | -1 700 873 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 526 | 22 221 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 710 734 | 679 898 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 176 691 | 184 070 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 427 000 | 1 504 892 | ||
FZ | Charges sociales | 492 890 | 509 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 104 | 80 617 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 586 424 | 726 917 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 285 | 119 297 | ||
GE | Autres charges | 869 | 1 012 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 311 754 | 16 920 820 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 781 881 | 834 160 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 477 | 80 356 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 459 | 25 773 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 935 | 106 129 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 298 | 50 814 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 298 | 50 814 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 637 | 55 315 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 847 519 | 889 474 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 | 1 250 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 3 530 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 | 4 780 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | 5 232 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 424 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 924 | 8 232 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 076 | -3 452 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 264 775 | 270 561 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 197 571 | 17 865 888 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 613 751 | 17 250 427 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 583 820 | 615 461 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 885 | 15 885 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 449 | 80 104 | 61 740 | 1 382 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 333 | 80 104 | 61 740 | 1 398 697 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 121 285 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 122 297 | 121 285 | 122 297 | 121 285 |
6N | Sur stocks et en cours | 712 470 | 573 849 | 712 470 | 573 849 |
6T | Sur comptes clients | 16 186 | 12 575 | 6 067 | 22 694 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 728 656 | 586 424 | 718 537 | 596 543 |
7C | TOTAL GENERAL | 850 953 | 707 709 | 840 834 | 717 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 709 | 837 834 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 37 031 | |||
UX | Autres créances clients | 1 869 291 | |||
VB | T. V. A. | 62 207 | |||
VP | Divers | 3 595 | |||
VC | Groupe et associés | 64 106 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 048 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 558 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 836 | 2 213 804 | 37 031 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550 | 1 550 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 33 882 | 33 882 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 153 074 | 1 153 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 329 211 | 329 211 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 184 | 195 184 | ||
VW | T.V.A. | 283 880 | 283 880 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 110 | 44 110 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 084 | 21 084 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 974 | 2 061 974 |