Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 583 | 69 183 | 6 400 | 7 188 |
AH | Fonds commercial | 14 850 | 14 850 | 14 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 434 | 185 060 | 342 374 | 187 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 531 | 351 483 | 118 048 | 133 940 |
AV | Immobilisations en cours | 48 865 | |||
BF | Prêts | 310 155 | 310 155 | 265 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 473 | 50 473 | 36 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 448 025 | 605 726 | 842 299 | 694 717 |
BT | Marchandises | 152 113 | 2 459 | 149 654 | 103 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 578 602 | 11 578 602 | 7 258 390 | |
BZ | Autres créances | 2 511 066 | 2 511 066 | 2 024 185 | |
CF | Disponibilités | 973 779 | 973 779 | 516 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 421 | 110 421 | 60 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 325 981 | 2 459 | 15 323 522 | 9 963 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 774 006 | 608 185 | 16 165 822 | 10 658 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DG | Autres réserves | 133 077 | 92 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 081 | 1 080 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 103 658 | 1 519 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 468 | 84 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 468 | 84 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 685 327 | 3 513 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 293 | 1 014 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 012 735 | 3 848 299 | ||
EA | Autres dettes | 1 306 598 | 139 119 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 742 | 539 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 867 695 | 9 054 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 165 822 | 10 658 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 151 842 | -26 251 | 31 125 592 | 19 959 244 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 151 842 | -26 251 | 31 125 592 | 19 959 244 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 640 | 511 572 | ||
FQ | Autres produits | 680 | 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 503 912 | 20 471 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 321 | 930 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 778 | -93 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623 528 | 673 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 920 276 | 5 528 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 907 144 | 555 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 070 614 | 10 072 916 | ||
FZ | Charges sociales | 3 123 075 | 2 165 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 966 | 112 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 822 | 1 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 068 | 11 306 | ||
GE | Autres charges | 32 761 | 8 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 916 796 | 19 037 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 587 116 | 1 433 604 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 682 | 1 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 624 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 682 | 2 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 701 | 31 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 701 | 31 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 019 | -28 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 553 097 | 1 405 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 36 018 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 36 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 175 | 14 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 175 | 14 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 175 | 21 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 702 608 | 137 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 200 233 | 209 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 506 595 | 20 510 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 882 514 | 19 429 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 624 081 | 1 080 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 795 | 10 388 | 69 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 205 | 163 578 | 7 239 | 536 543 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 999 | 173 966 | 7 239 | 605 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 194 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 400 | 110 068 | 194 468 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 638 | 822 | 2 459 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 638 | 822 | 2 459 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 038 | 110 890 | 196 927 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 310 155 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 473 | |||
UX | Autres créances clients | 11 578 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 782 | |||
VB | T. V. A. | 142 330 | |||
VC | Groupe et associés | 2 265 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 560 717 | 14 149 441 | 411 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 685 327 | 3 685 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 408 293 | 1 408 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 942 306 | 1 942 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 029 | 1 226 029 | ||
VW | T.V.A. | 2 309 832 | 2 309 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 568 | 534 568 | ||
VI | Groupe et associés | 1 264 799 | 1 264 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 799 | 41 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 742 | 454 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 867 695 | 12 412 953 | 454 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 583 | 69 183 | 6 400 | 7 188 |
AH | Fonds commercial | 14 850 | 14 850 | 14 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 434 | 185 060 | 342 374 | 187 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 531 | 351 483 | 118 048 | 133 940 |
AV | Immobilisations en cours | 48 865 | |||
BF | Prêts | 310 155 | 310 155 | 265 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 473 | 50 473 | 36 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 448 025 | 605 726 | 842 299 | 694 717 |
BT | Marchandises | 152 113 | 2 459 | 149 654 | 103 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 578 602 | 11 578 602 | 7 258 390 | |
BZ | Autres créances | 2 511 066 | 2 511 066 | 2 024 185 | |
CF | Disponibilités | 973 779 | 973 779 | 516 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 421 | 110 421 | 60 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 325 981 | 2 459 | 15 323 522 | 9 963 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 774 006 | 608 185 | 16 165 822 | 10 658 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DG | Autres réserves | 133 077 | 92 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 081 | 1 080 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 103 658 | 1 519 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 468 | 84 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 468 | 84 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 685 327 | 3 513 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 293 | 1 014 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 012 735 | 3 848 299 | ||
EA | Autres dettes | 1 306 598 | 139 119 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 742 | 539 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 867 695 | 9 054 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 165 822 | 10 658 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 151 842 | -26 251 | 31 125 592 | 19 959 244 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 151 842 | -26 251 | 31 125 592 | 19 959 244 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 640 | 511 572 | ||
FQ | Autres produits | 680 | 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 503 912 | 20 471 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 321 | 930 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 778 | -93 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623 528 | 673 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 920 276 | 5 528 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 907 144 | 555 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 070 614 | 10 072 916 | ||
FZ | Charges sociales | 3 123 075 | 2 165 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 966 | 112 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 822 | 1 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 068 | 11 306 | ||
GE | Autres charges | 32 761 | 8 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 916 796 | 19 037 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 587 116 | 1 433 604 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 682 | 1 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 624 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 682 | 2 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 701 | 31 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 701 | 31 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 019 | -28 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 553 097 | 1 405 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 36 018 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 36 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 175 | 14 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 175 | 14 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 175 | 21 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 702 608 | 137 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 200 233 | 209 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 506 595 | 20 510 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 882 514 | 19 429 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 624 081 | 1 080 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 795 | 10 388 | 69 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 205 | 163 578 | 7 239 | 536 543 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 999 | 173 966 | 7 239 | 605 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 194 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 400 | 110 068 | 194 468 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 638 | 822 | 2 459 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 638 | 822 | 2 459 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 038 | 110 890 | 196 927 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 310 155 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 473 | |||
UX | Autres créances clients | 11 578 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 782 | |||
VB | T. V. A. | 142 330 | |||
VC | Groupe et associés | 2 265 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 560 717 | 14 149 441 | 411 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 685 327 | 3 685 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 408 293 | 1 408 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 942 306 | 1 942 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 029 | 1 226 029 | ||
VW | T.V.A. | 2 309 832 | 2 309 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 568 | 534 568 | ||
VI | Groupe et associés | 1 264 799 | 1 264 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 799 | 41 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 742 | 454 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 867 695 | 12 412 953 | 454 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 583 | 69 183 | 6 400 | 7 188 |
AH | Fonds commercial | 14 850 | 14 850 | 14 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 434 | 185 060 | 342 374 | 187 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 531 | 351 483 | 118 048 | 133 940 |
AV | Immobilisations en cours | 48 865 | |||
BF | Prêts | 310 155 | 310 155 | 265 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 473 | 50 473 | 36 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 448 025 | 605 726 | 842 299 | 694 717 |
BT | Marchandises | 152 113 | 2 459 | 149 654 | 103 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 578 602 | 11 578 602 | 7 258 390 | |
BZ | Autres créances | 2 511 066 | 2 511 066 | 2 024 185 | |
CF | Disponibilités | 973 779 | 973 779 | 516 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 421 | 110 421 | 60 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 325 981 | 2 459 | 15 323 522 | 9 963 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 774 006 | 608 185 | 16 165 822 | 10 658 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DG | Autres réserves | 133 077 | 92 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 081 | 1 080 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 103 658 | 1 519 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 468 | 84 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 468 | 84 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 685 327 | 3 513 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 293 | 1 014 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 012 735 | 3 848 299 | ||
EA | Autres dettes | 1 306 598 | 139 119 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 742 | 539 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 867 695 | 9 054 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 165 822 | 10 658 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 151 842 | -26 251 | 31 125 592 | 19 959 244 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 151 842 | -26 251 | 31 125 592 | 19 959 244 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 640 | 511 572 | ||
FQ | Autres produits | 680 | 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 503 912 | 20 471 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 321 | 930 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 778 | -93 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623 528 | 673 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 920 276 | 5 528 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 907 144 | 555 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 070 614 | 10 072 916 | ||
FZ | Charges sociales | 3 123 075 | 2 165 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 966 | 112 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 822 | 1 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 068 | 11 306 | ||
GE | Autres charges | 32 761 | 8 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 916 796 | 19 037 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 587 116 | 1 433 604 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 682 | 1 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 624 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 682 | 2 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 701 | 31 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 701 | 31 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 019 | -28 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 553 097 | 1 405 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 36 018 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 36 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 175 | 14 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 175 | 14 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 175 | 21 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 702 608 | 137 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 200 233 | 209 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 506 595 | 20 510 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 882 514 | 19 429 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 624 081 | 1 080 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 795 | 10 388 | 69 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 205 | 163 578 | 7 239 | 536 543 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 999 | 173 966 | 7 239 | 605 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 194 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 400 | 110 068 | 194 468 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 638 | 822 | 2 459 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 638 | 822 | 2 459 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 038 | 110 890 | 196 927 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 310 155 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 473 | |||
UX | Autres créances clients | 11 578 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 782 | |||
VB | T. V. A. | 142 330 | |||
VC | Groupe et associés | 2 265 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 560 717 | 14 149 441 | 411 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 685 327 | 3 685 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 408 293 | 1 408 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 942 306 | 1 942 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 029 | 1 226 029 | ||
VW | T.V.A. | 2 309 832 | 2 309 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 568 | 534 568 | ||
VI | Groupe et associés | 1 264 799 | 1 264 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 799 | 41 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 742 | 454 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 867 695 | 12 412 953 | 454 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 583 | 69 183 | 6 400 | 7 188 |
AH | Fonds commercial | 14 850 | 14 850 | 14 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 434 | 185 060 | 342 374 | 187 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 531 | 351 483 | 118 048 | 133 940 |
AV | Immobilisations en cours | 48 865 | |||
BF | Prêts | 310 155 | 310 155 | 265 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 473 | 50 473 | 36 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 448 025 | 605 726 | 842 299 | 694 717 |
BT | Marchandises | 152 113 | 2 459 | 149 654 | 103 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 578 602 | 11 578 602 | 7 258 390 | |
BZ | Autres créances | 2 511 066 | 2 511 066 | 2 024 185 | |
CF | Disponibilités | 973 779 | 973 779 | 516 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 421 | 110 421 | 60 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 325 981 | 2 459 | 15 323 522 | 9 963 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 774 006 | 608 185 | 16 165 822 | 10 658 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DG | Autres réserves | 133 077 | 92 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 081 | 1 080 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 103 658 | 1 519 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 468 | 84 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 468 | 84 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 685 327 | 3 513 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 293 | 1 014 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 012 735 | 3 848 299 | ||
EA | Autres dettes | 1 306 598 | 139 119 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 742 | 539 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 867 695 | 9 054 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 165 822 | 10 658 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 151 842 | -26 251 | 31 125 592 | 19 959 244 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 151 842 | -26 251 | 31 125 592 | 19 959 244 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 640 | 511 572 | ||
FQ | Autres produits | 680 | 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 503 912 | 20 471 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 321 | 930 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 778 | -93 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623 528 | 673 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 920 276 | 5 528 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 907 144 | 555 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 070 614 | 10 072 916 | ||
FZ | Charges sociales | 3 123 075 | 2 165 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 966 | 112 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 822 | 1 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 068 | 11 306 | ||
GE | Autres charges | 32 761 | 8 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 916 796 | 19 037 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 587 116 | 1 433 604 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 682 | 1 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 624 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 682 | 2 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 701 | 31 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 701 | 31 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 019 | -28 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 553 097 | 1 405 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 36 018 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 36 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 175 | 14 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 175 | 14 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 175 | 21 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 702 608 | 137 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 200 233 | 209 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 506 595 | 20 510 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 882 514 | 19 429 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 624 081 | 1 080 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 795 | 10 388 | 69 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 205 | 163 578 | 7 239 | 536 543 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 999 | 173 966 | 7 239 | 605 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 194 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 400 | 110 068 | 194 468 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 638 | 822 | 2 459 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 638 | 822 | 2 459 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 038 | 110 890 | 196 927 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 310 155 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 473 | |||
UX | Autres créances clients | 11 578 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 782 | |||
VB | T. V. A. | 142 330 | |||
VC | Groupe et associés | 2 265 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 560 717 | 14 149 441 | 411 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 685 327 | 3 685 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 408 293 | 1 408 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 942 306 | 1 942 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 029 | 1 226 029 | ||
VW | T.V.A. | 2 309 832 | 2 309 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 568 | 534 568 | ||
VI | Groupe et associés | 1 264 799 | 1 264 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 799 | 41 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 742 | 454 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 867 695 | 12 412 953 | 454 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 583 | 69 183 | 6 400 | 7 188 |
AH | Fonds commercial | 14 850 | 14 850 | 14 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 434 | 185 060 | 342 374 | 187 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 531 | 351 483 | 118 048 | 133 940 |
AV | Immobilisations en cours | 48 865 | |||
BF | Prêts | 310 155 | 310 155 | 265 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 473 | 50 473 | 36 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 448 025 | 605 726 | 842 299 | 694 717 |
BT | Marchandises | 152 113 | 2 459 | 149 654 | 103 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 578 602 | 11 578 602 | 7 258 390 | |
BZ | Autres créances | 2 511 066 | 2 511 066 | 2 024 185 | |
CF | Disponibilités | 973 779 | 973 779 | 516 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 421 | 110 421 | 60 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 325 981 | 2 459 | 15 323 522 | 9 963 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 774 006 | 608 185 | 16 165 822 | 10 658 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DG | Autres réserves | 133 077 | 92 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 081 | 1 080 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 103 658 | 1 519 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 468 | 84 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 468 | 84 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 685 327 | 3 513 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 293 | 1 014 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 012 735 | 3 848 299 | ||
EA | Autres dettes | 1 306 598 | 139 119 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 742 | 539 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 867 695 | 9 054 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 165 822 | 10 658 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 151 842 | -26 251 | 31 125 592 | 19 959 244 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 151 842 | -26 251 | 31 125 592 | 19 959 244 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 640 | 511 572 | ||
FQ | Autres produits | 680 | 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 503 912 | 20 471 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 321 | 930 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 778 | -93 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623 528 | 673 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 920 276 | 5 528 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 907 144 | 555 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 070 614 | 10 072 916 | ||
FZ | Charges sociales | 3 123 075 | 2 165 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 966 | 112 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 822 | 1 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 068 | 11 306 | ||
GE | Autres charges | 32 761 | 8 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 916 796 | 19 037 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 587 116 | 1 433 604 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 682 | 1 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 624 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 682 | 2 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 701 | 31 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 701 | 31 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 019 | -28 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 553 097 | 1 405 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 36 018 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 36 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 175 | 14 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 175 | 14 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 175 | 21 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 702 608 | 137 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 200 233 | 209 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 506 595 | 20 510 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 882 514 | 19 429 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 624 081 | 1 080 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 795 | 10 388 | 69 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 205 | 163 578 | 7 239 | 536 543 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 999 | 173 966 | 7 239 | 605 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 194 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 400 | 110 068 | 194 468 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 638 | 822 | 2 459 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 638 | 822 | 2 459 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 038 | 110 890 | 196 927 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 310 155 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 473 | |||
UX | Autres créances clients | 11 578 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 782 | |||
VB | T. V. A. | 142 330 | |||
VC | Groupe et associés | 2 265 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 560 717 | 14 149 441 | 411 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 685 327 | 3 685 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 408 293 | 1 408 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 942 306 | 1 942 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 029 | 1 226 029 | ||
VW | T.V.A. | 2 309 832 | 2 309 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 568 | 534 568 | ||
VI | Groupe et associés | 1 264 799 | 1 264 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 799 | 41 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 742 | 454 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 867 695 | 12 412 953 | 454 742 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 583 | 69 183 | 6 400 | 7 188 |
AH | Fonds commercial | 14 850 | 14 850 | 14 850 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 434 | 185 060 | 342 374 | 187 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 469 531 | 351 483 | 118 048 | 133 940 |
AV | Immobilisations en cours | 48 865 | |||
BF | Prêts | 310 155 | 310 155 | 265 766 | |
BH | Autres immobilisations financières | 50 473 | 50 473 | 36 563 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 448 025 | 605 726 | 842 299 | 694 717 |
BT | Marchandises | 152 113 | 2 459 | 149 654 | 103 697 |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 578 602 | 11 578 602 | 7 258 390 | |
BZ | Autres créances | 2 511 066 | 2 511 066 | 2 024 185 | |
CF | Disponibilités | 973 779 | 973 779 | 516 376 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 421 | 110 421 | 60 848 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 325 981 | 2 459 | 15 323 522 | 9 963 496 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 774 006 | 608 185 | 16 165 822 | 10 658 213 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 315 000 | 315 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 31 500 | 31 500 | ||
DG | Autres réserves | 133 077 | 92 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 624 081 | 1 080 499 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 103 658 | 1 519 577 | ||
DP | Provisions pour risques | 194 468 | 84 400 | ||
DR | TOTAL (III) | 194 468 | 84 400 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 685 327 | 3 513 195 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 408 293 | 1 014 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 012 735 | 3 848 299 | ||
EA | Autres dettes | 1 306 598 | 139 119 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 454 742 | 539 363 | ||
EC | TOTAL (IV) | 12 867 695 | 9 054 237 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 165 822 | 10 658 213 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 31 151 842 | -26 251 | 31 125 592 | 19 959 244 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 31 151 842 | -26 251 | 31 125 592 | 19 959 244 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 377 640 | 511 572 | ||
FQ | Autres produits | 680 | 238 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 31 503 912 | 20 471 054 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 321 | 930 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -46 778 | -93 479 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 623 528 | 673 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 920 276 | 5 528 158 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 907 144 | 555 608 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 070 614 | 10 072 916 | ||
FZ | Charges sociales | 3 123 075 | 2 165 123 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 173 966 | 112 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 822 | 1 638 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 110 068 | 11 306 | ||
GE | Autres charges | 32 761 | 8 900 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 916 796 | 19 037 451 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 587 116 | 1 433 604 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 682 | 1 338 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 624 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 682 | 2 962 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 701 | 31 518 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 701 | 31 518 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 019 | -28 556 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 553 097 | 1 405 048 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 36 018 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 | 36 018 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 175 | 14 402 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 175 | 14 402 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 175 | 21 616 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 702 608 | 137 095 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 200 233 | 209 070 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 506 595 | 20 510 035 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 882 514 | 19 429 536 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 624 081 | 1 080 499 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 795 | 10 388 | 69 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 205 | 163 578 | 7 239 | 536 543 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 438 999 | 173 966 | 7 239 | 605 726 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 194 468 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 84 400 | 110 068 | 194 468 | |
6N | Sur stocks et en cours | 1 638 | 822 | 2 459 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 638 | 822 | 2 459 | |
7C | TOTAL GENERAL | 86 038 | 110 890 | 196 927 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 110 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 310 155 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 50 473 | |||
UX | Autres créances clients | 11 578 602 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 036 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 782 | |||
VB | T. V. A. | 142 330 | |||
VC | Groupe et associés | 2 265 733 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 185 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 560 717 | 14 149 441 | 411 275 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 685 327 | 3 685 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 408 293 | 1 408 293 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 942 306 | 1 942 306 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 226 029 | 1 226 029 | ||
VW | T.V.A. | 2 309 832 | 2 309 832 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 534 568 | 534 568 | ||
VI | Groupe et associés | 1 264 799 | 1 264 799 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 799 | 41 799 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 454 742 | 454 742 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 867 695 | 12 412 953 | 454 742 |