Déposant 1 : M. THIERRY FESSARD
Adresse :
25 RUE DES VOSGES
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Mandataire 1 : M. THIERRY FESSARD
Adresse :
25 RUE DES VOSGES
92500 RUEIL MALMAISON
FR
Bénéficiare 1 : OTEA CAPITAL, SAS
Numéro de SIREN : 509249629
Adresse :
58 rue Pierre Charron
75008 Paris
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 872 | 19 051 | 822 | 2 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 462 | 109 918 | 16 545 | 24 673 |
BJ | TOTAL (I) | 146 335 | 128 969 | 17 366 | 27 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 537 | 220 537 | 474 947 | |
BZ | Autres créances | 66 639 | 66 639 | 2 636 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 30 | 30 | 30 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 472 970 | 4 | 472 966 | 699 777 |
CF | Disponibilités | 157 013 | 157 013 | 9 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 674 | 15 674 | 17 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 932 863 | 4 | 932 859 | 1 204 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 198 | 128 973 | 950 225 | 1 231 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 006 | 288 006 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 | 12 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | 28 801 | ||
DH | Report à nouveau | 123 265 | 83 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 434 | 419 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 530 | 832 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 939 | 309 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 756 | 84 068 | ||
EA | Autres dettes | 5 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 312 695 | 399 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 950 225 | 1 231 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 695 | 399 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 473 896 | 1 473 896 | 1 874 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 473 896 | 1 473 896 | 1 874 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | |||
FQ | Autres produits | 529 | 1 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 474 425 | 1 890 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 133 | 699 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 096 | 72 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 879 | 193 732 | ||
FZ | Charges sociales | 89 065 | 77 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 413 | 15 938 | ||
GE | Autres charges | 27 798 | 217 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 187 384 | 1 276 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 041 | 614 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 264 | 2 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 264 | 2 217 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 243 | 2 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 285 | 616 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 851 | 196 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 689 | 1 892 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 255 | 1 473 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 434 | 419 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 361 | 1 690 | 19 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 195 | 12 723 | 109 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 556 | 14 413 | 128 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 872 | 19 051 | 822 | 2 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 462 | 109 918 | 16 545 | 24 673 |
BJ | TOTAL (I) | 146 335 | 128 969 | 17 366 | 27 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 537 | 220 537 | 474 947 | |
BZ | Autres créances | 66 639 | 66 639 | 2 636 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 30 | 30 | 30 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 472 970 | 4 | 472 966 | 699 777 |
CF | Disponibilités | 157 013 | 157 013 | 9 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 674 | 15 674 | 17 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 932 863 | 4 | 932 859 | 1 204 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 198 | 128 973 | 950 225 | 1 231 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 006 | 288 006 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 | 12 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | 28 801 | ||
DH | Report à nouveau | 123 265 | 83 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 434 | 419 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 530 | 832 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 939 | 309 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 756 | 84 068 | ||
EA | Autres dettes | 5 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 312 695 | 399 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 950 225 | 1 231 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 695 | 399 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 473 896 | 1 473 896 | 1 874 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 473 896 | 1 473 896 | 1 874 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | |||
FQ | Autres produits | 529 | 1 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 474 425 | 1 890 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 133 | 699 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 096 | 72 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 879 | 193 732 | ||
FZ | Charges sociales | 89 065 | 77 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 413 | 15 938 | ||
GE | Autres charges | 27 798 | 217 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 187 384 | 1 276 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 041 | 614 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 264 | 2 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 264 | 2 217 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 243 | 2 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 285 | 616 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 851 | 196 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 689 | 1 892 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 255 | 1 473 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 434 | 419 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 361 | 1 690 | 19 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 195 | 12 723 | 109 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 556 | 14 413 | 128 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 872 | 19 051 | 822 | 2 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 462 | 109 918 | 16 545 | 24 673 |
BJ | TOTAL (I) | 146 335 | 128 969 | 17 366 | 27 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 537 | 220 537 | 474 947 | |
BZ | Autres créances | 66 639 | 66 639 | 2 636 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 30 | 30 | 30 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 472 970 | 4 | 472 966 | 699 777 |
CF | Disponibilités | 157 013 | 157 013 | 9 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 674 | 15 674 | 17 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 932 863 | 4 | 932 859 | 1 204 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 198 | 128 973 | 950 225 | 1 231 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 006 | 288 006 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 | 12 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | 28 801 | ||
DH | Report à nouveau | 123 265 | 83 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 434 | 419 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 530 | 832 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 939 | 309 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 756 | 84 068 | ||
EA | Autres dettes | 5 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 312 695 | 399 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 950 225 | 1 231 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 695 | 399 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 473 896 | 1 473 896 | 1 874 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 473 896 | 1 473 896 | 1 874 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | |||
FQ | Autres produits | 529 | 1 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 474 425 | 1 890 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 133 | 699 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 096 | 72 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 879 | 193 732 | ||
FZ | Charges sociales | 89 065 | 77 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 413 | 15 938 | ||
GE | Autres charges | 27 798 | 217 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 187 384 | 1 276 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 041 | 614 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 264 | 2 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 264 | 2 217 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 243 | 2 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 285 | 616 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 851 | 196 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 689 | 1 892 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 255 | 1 473 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 434 | 419 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 361 | 1 690 | 19 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 195 | 12 723 | 109 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 556 | 14 413 | 128 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 872 | 19 051 | 822 | 2 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 462 | 109 918 | 16 545 | 24 673 |
BJ | TOTAL (I) | 146 335 | 128 969 | 17 366 | 27 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 537 | 220 537 | 474 947 | |
BZ | Autres créances | 66 639 | 66 639 | 2 636 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 30 | 30 | 30 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 472 970 | 4 | 472 966 | 699 777 |
CF | Disponibilités | 157 013 | 157 013 | 9 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 674 | 15 674 | 17 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 932 863 | 4 | 932 859 | 1 204 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 198 | 128 973 | 950 225 | 1 231 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 006 | 288 006 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 | 12 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | 28 801 | ||
DH | Report à nouveau | 123 265 | 83 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 434 | 419 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 530 | 832 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 939 | 309 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 756 | 84 068 | ||
EA | Autres dettes | 5 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 312 695 | 399 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 950 225 | 1 231 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 695 | 399 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 473 896 | 1 473 896 | 1 874 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 473 896 | 1 473 896 | 1 874 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | |||
FQ | Autres produits | 529 | 1 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 474 425 | 1 890 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 133 | 699 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 096 | 72 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 879 | 193 732 | ||
FZ | Charges sociales | 89 065 | 77 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 413 | 15 938 | ||
GE | Autres charges | 27 798 | 217 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 187 384 | 1 276 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 041 | 614 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 264 | 2 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 264 | 2 217 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 243 | 2 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 285 | 616 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 851 | 196 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 689 | 1 892 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 255 | 1 473 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 434 | 419 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 361 | 1 690 | 19 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 195 | 12 723 | 109 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 556 | 14 413 | 128 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 872 | 19 051 | 822 | 2 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 462 | 109 918 | 16 545 | 24 673 |
BJ | TOTAL (I) | 146 335 | 128 969 | 17 366 | 27 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 537 | 220 537 | 474 947 | |
BZ | Autres créances | 66 639 | 66 639 | 2 636 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 30 | 30 | 30 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 472 970 | 4 | 472 966 | 699 777 |
CF | Disponibilités | 157 013 | 157 013 | 9 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 674 | 15 674 | 17 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 932 863 | 4 | 932 859 | 1 204 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 198 | 128 973 | 950 225 | 1 231 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 006 | 288 006 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 | 12 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | 28 801 | ||
DH | Report à nouveau | 123 265 | 83 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 434 | 419 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 530 | 832 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 939 | 309 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 756 | 84 068 | ||
EA | Autres dettes | 5 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 312 695 | 399 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 950 225 | 1 231 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 695 | 399 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 473 896 | 1 473 896 | 1 874 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 473 896 | 1 473 896 | 1 874 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | |||
FQ | Autres produits | 529 | 1 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 474 425 | 1 890 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 133 | 699 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 096 | 72 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 879 | 193 732 | ||
FZ | Charges sociales | 89 065 | 77 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 413 | 15 938 | ||
GE | Autres charges | 27 798 | 217 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 187 384 | 1 276 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 041 | 614 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 264 | 2 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 264 | 2 217 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 243 | 2 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 285 | 616 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 851 | 196 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 689 | 1 892 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 255 | 1 473 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 434 | 419 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 361 | 1 690 | 19 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 195 | 12 723 | 109 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 556 | 14 413 | 128 969 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 872 | 19 051 | 822 | 2 511 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 462 | 109 918 | 16 545 | 24 673 |
BJ | TOTAL (I) | 146 335 | 128 969 | 17 366 | 27 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 220 537 | 220 537 | 474 947 | |
BZ | Autres créances | 66 639 | 66 639 | 2 636 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 30 | 30 | 30 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 472 970 | 4 | 472 966 | 699 777 |
CF | Disponibilités | 157 013 | 157 013 | 9 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 674 | 15 674 | 17 143 | |
CJ | TOTAL (II) | 932 863 | 4 | 932 859 | 1 204 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 198 | 128 973 | 950 225 | 1 231 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 285 006 | 288 006 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 | 12 024 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 801 | 28 801 | ||
DH | Report à nouveau | 123 265 | 83 407 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 434 | 419 858 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 530 | 832 096 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 939 | 309 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 756 | 84 068 | ||
EA | Autres dettes | 5 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 312 695 | 399 451 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 950 225 | 1 231 547 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 695 | 399 451 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 473 896 | 1 473 896 | 1 874 460 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 473 896 | 1 473 896 | 1 874 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 000 | |||
FQ | Autres produits | 529 | 1 295 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 474 425 | 1 890 755 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 741 133 | 699 542 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 096 | 72 165 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 879 | 193 732 | ||
FZ | Charges sociales | 89 065 | 77 584 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 413 | 15 938 | ||
GE | Autres charges | 27 798 | 217 247 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 187 384 | 1 276 209 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 287 041 | 614 546 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 264 | 2 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 264 | 2 217 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 243 | 2 217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 285 | 616 763 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 851 | 196 905 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 689 | 1 892 972 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 255 | 1 473 114 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 200 434 | 419 858 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 361 | 1 690 | 19 051 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 195 | 12 723 | 109 918 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 114 556 | 14 413 | 128 969 |