OSTY NIARFEIX

Entreprise

OSTY NIARFEIX
Dernière mise à jour : 05/03/2021

Informations de l'établissement :

Date de création : 05/03/2021

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 51374149600030 / Siren : 513741496 / NIC : 00030

N° de TVA : FR 36 513741496

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 15/05/2021

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
OSTY NIARFEIX

Adresse :
12 bis Avenue MARECHAL FOCH
48000 MENDE

Liens de succession de l'établissement :

05/03/2021 : Succession

Prédécesseur : OSTY NIARFEIX

Informations de l'unité légale :

Date de création : 18/06/2009

Dénomination : OSTY NIARFEIX

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

OSTY NIARFEIX - Mende (siège)OSTY NIARFEIX - Mende (fermé)OSTY NIARFEIX - Mende (fermé)OSTY NIARFEIX - Mende (fermé)

Publications au Bodacc :

21/10/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2011
NOJO : 4801MYG37847000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Mende 513 741 496
Dénomination : OSTY NIARFEIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

02/09/2021 : Modifications générales

Annonce N°2359
NOJO : 0004801MYG34889
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Date de commencement d'activité : 18/06/2009
Descriptif : transfert du siège social.

Numéro d'identification : RCS Mende 513 741 496
Dénomination : OSTY NIARFEIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1280
NOJO : 4801MYG34258000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Mende 513 741 496
Dénomination : OSTY NIARFEIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2449
NOJO : 480129326000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Mende 513 741 496
Dénomination : OSTY NIARFEIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2196
NOJO : 480126451000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Mende 513 741 496
Dénomination : OSTY NIARFEIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

05/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4094
NOJO : 480123857000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Mende 513 741 496
Dénomination : OSTY NIARFEIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4222
NOJO : 480121315000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Mende 513 741 496
Dénomination : OSTY NIARFEIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/08/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8500
NOJO : 480118765000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Mende 513 741 496
Dénomination : OSTY NIARFEIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/05/2016 : Modifications générales

Annonce N°630
NOJO : BXB16138000525P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Mende 513 741 496
Dénomination : OSTY NIARFEIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2182
NOJO : 480116140000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

Numéro d'identification : RCS Mende 513 741 496
Dénomination : OSTY NIARFEIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/06/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6263
NOJO : 480113590000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

Numéro d'identification : RCS Mende 513 741 496
Dénomination : OSTY NIARFEIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

18/07/2013 : Modifications générales

Annonce N°482
NOJO : BXB131920003404
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Descriptif : Modification survenue sur la dénomination, l'administration

Numéro d'identification : RCS Mende 513 741 496
Dénomination : OSTY NIARFEIX
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : NIARFEIX Xavier, Gabriel, Marie Gérant : OSTY Florian, Bernard

27/06/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8269
NOJO : BXC131610114744
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

Numéro d'identification : RCS Mende 513 741 496
Dénomination : HOLDING ROUX OSTY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8623
NOJO : BXC12242002744X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

Numéro d'identification : RCS Mende 513 741 496
Dénomination : HOLDING ROUX OSTY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

07/08/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°329
NOJO : BXA082160028854
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE (48)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 21/07/2009
Date de commencement d'activité : 18/06/2009

Numéro d'identification : RCS Mende 513 741 496
Dénomination : HOLDING ROUX OSTY
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 1000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Acquisition, administration, gestion de toutes valeurs mobilières, droits sociaux et participations financières. Animation et prestations de services auprès de ses filiales et participations
Origine des fonds : Création

Adresse :
16 boulevard Lucien Arnault
48000 Mende

Historique de l'unité légale :

05/03/2021 : activité principale, code NIC, économie sociale et solidaire

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00030
Economie sociale et solidaire : Oui

01/12/2015 : code NIC

Code NIC : 00022

29/03/2013 : dénomination

Dénomination : OSTY NIARFEIX

Représentants légaux :

30/05/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2009B00087
Type : Personne Physique

Nom : NIARFEIX Xavier, Gabriel, Marie
Né le 30/05/1981 à Marvejols (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
3 rue du faubourg Saint-Gervais
48000 Mende
FRANCE

30/05/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2009B00087
Type : Personne Physique

Nom : OSTY Florian Bernard
Né le 19/09/1980 à Mende (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
5 rue de l'Ermitage
48000 Mende
FRANCE

Dépôts des actes :

31/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2009B00087
Dépôt : N°256 déposé le 23/03/2016
Etat : Déposé
Décision : au 21 avenue Jean Moulin 48000 Mende

31/12/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2009B00087
Dépôt : N°256 déposé le 23/03/2016
Etat : Déposé

23/09/2013 : Acte sous seing privé

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2009B00087
Dépôt : N°504 déposé le 24/06/2013
Etat : Déposé
Décision : Marie ROUX / Florian OSTY

29/03/2013 : Acte sous seing privé

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2009B00087
Dépôt : N°503 déposé le 24/06/2013
Etat : Déposé
Décision : Marie ROUX / Xavier NIARFEIX

29/03/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2009B00087
Dépôt : N°505 déposé le 24/06/2013
Etat : Déposé
Décision : Cession de parts

29/03/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2009B00087
Dépôt : N°505 déposé le 24/06/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

29/03/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2009B00087
Dépôt : N°505 déposé le 24/06/2013
Etat : Déposé
Décision : HOLDING ROUX OSTY devient OSTY NIARFEIX

29/03/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2009B00087
Dépôt : N°505 déposé le 24/06/2013
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de gérant(s)

29/03/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2009B00087
Dépôt : N°505 déposé le 24/06/2013
Etat : Déposé

18/06/2009 : Acte sous seing privé

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2009B00087
Dépôt : N°482 déposé le 21/07/2009
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2009B00087
Dépôt : N°482 déposé le 21/07/2009
Etat : Déposé

N.C : Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2009B00087
Dépôt : N°482 déposé le 21/07/2009
Etat : Déposé

Etablissements :

30/05/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2009B00087
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
21 avenue Jean Moulin
48000 Mende
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 18/06/2009
Activité : Acquisition, administration, gestion de toutes valeurs mobilières, droits sociaux et participations financières. Animation et prestations de services auprès de ses filiales et participations
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

30/05/2016 : Ajout

Greffe : Mende (4801)
Numéro unique d’identification d’une observation : 4
Numéro unique d’observation : 772
Date d’ajout de l’observation : 24/06/2013
Texte de l'observation : Changement de dénomination à compter du 29/03/2013 Ancienne : HOLDING ROUX OSTY Nouvelle : OSTY NIARFEIX Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/03/2013 : Partant : ROUX Marie-José, Gérante Nouveau : NIARFEIX Xavier, Gabriel, Marie, Gérant

30/05/2016 : Ajout

Greffe : Mende (4801)
Numéro unique d’identification d’une observation : 6
Numéro unique d’observation : 410
Date d’ajout de l’observation : 23/03/2016
Texte de l'observation : Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 01/12/2015 : Ancienne adresse : 16 boulevard Lucien Arnault 48000 Mende Nouvelle adresse : 21 avenue Jean Moulin 48000 Mende

30/05/2016 : Ajout

Greffe : Mende (4801)
Numéro unique d’identification d’une observation : 99998
Texte de l'observation : APE 6420 Z Activités des sociétés holding SIRET 513 741 496 00022 Inscription modificative du changement de gérant en date du 29/03/2013, dans l'attente de la production au greffe du Tribunal de commerce de Mende de l'agrément de la DASS délivré par le Préfet pour Mr Xavier NIARFEIX (Contrôle à postériori) C Santé publique L6312-1 à 1.8314-1; R6312-1 à R6312-23 ; arrêté ministériel 2111211987

Personnes morales :

30/05/2016 : OSTY NIARFEIX

Greffe : Mende (4801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 21/07/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 1000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2009B00087
Dépôt : N°624 déposé le 30/05/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2009B00087
Dépôt : N°780 déposé le 15/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2009B00087
Dépôt : N°437 déposé le 12/05/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2009B00087
Dépôt : N°354 déposé le 28/03/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mende (4801)
Numéro de gestion : 2009B00087
Dépôt : N°681 déposé le 10/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MENDE (4801)
Numéro de dépôt : 632 du 08/06/2022
Numéro de gestion : 2009B00087
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	155 000		155 000	155 000
BJ	TOTAL (I)	155 000		155 000	155 000
CF	Disponibilités	235		235	980
CJ	TOTAL (II)	5 384		5 384	4 717
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	160 384		160 384	159 717
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	47 315	4 875
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 774	42 440
DL	TOTAL (I)	63 189	48 415
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426	426
EC	TOTAL (IV)	97 194	111 302
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	160 384	159 717
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 542	1 985
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			320	312
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 862	2 297
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 862	-2 297
GL	Autres intérêts et produits assimilés			19 500	47 000
GP	Total des produits financiers (V)			19 500	47 000
GR	Intérêts et charges assimilées			2 698	3 968
GU	Total des charges financières (VI)			2 698	3 968
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16 802	43 032
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 940	40 734
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		901
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		901
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		901
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-834	-805
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19 500	47 901
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 726	5 461
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	14 774	42 440
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MENDE (4801)
Numéro de dépôt : 385 du 22/03/2021
Numéro de gestion : 2009B00087
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	155 000		155 000	155 000
BJ	TOTAL (I)	155 000		155 000	155 000
CF	Disponibilités	235		235	980
CJ	TOTAL (II)	5 384		5 384	4 717
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	160 384		160 384	159 717
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	47 315	4 875
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 774	42 440
DL	TOTAL (I)	63 189	48 415
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426	426
EC	TOTAL (IV)	97 194	111 302
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	160 384	159 717
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 542	1 985
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			320	312
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 862	2 297
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 862	-2 297
GL	Autres intérêts et produits assimilés			19 500	47 000
GP	Total des produits financiers (V)			19 500	47 000
GR	Intérêts et charges assimilées			2 698	3 968
GU	Total des charges financières (VI)			2 698	3 968
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16 802	43 032
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 940	40 734
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		901
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		901
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		901
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-834	-805
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19 500	47 901
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 726	5 461
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	14 774	42 440
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MENDE (4801)
Numéro de dépôt : 256 du 22/04/2020
Numéro de gestion : 2009B00087
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	155 000		155 000	155 000
BJ	TOTAL (I)	155 000		155 000	155 000
CF	Disponibilités	235		235	980
CJ	TOTAL (II)	5 384		5 384	4 717
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	160 384		160 384	159 717
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	47 315	4 875
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 774	42 440
DL	TOTAL (I)	63 189	48 415
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426	426
EC	TOTAL (IV)	97 194	111 302
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	160 384	159 717
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 542	1 985
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			320	312
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 862	2 297
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 862	-2 297
GL	Autres intérêts et produits assimilés			19 500	47 000
GP	Total des produits financiers (V)			19 500	47 000
GR	Intérêts et charges assimilées			2 698	3 968
GU	Total des charges financières (VI)			2 698	3 968
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16 802	43 032
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 940	40 734
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		901
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		901
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		901
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-834	-805
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19 500	47 901
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 726	5 461
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	14 774	42 440
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MENDE (4801)
Numéro de dépôt : 178 du 21/02/2019
Numéro de gestion : 2009B00087
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	155 000		155 000	155 000
BJ	TOTAL (I)	155 000		155 000	155 000
CF	Disponibilités	235		235	980
CJ	TOTAL (II)	5 384		5 384	4 717
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	160 384		160 384	159 717
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	47 315	4 875
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 774	42 440
DL	TOTAL (I)	63 189	48 415
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426	426
EC	TOTAL (IV)	97 194	111 302
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	160 384	159 717
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 542	1 985
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			320	312
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 862	2 297
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 862	-2 297
GL	Autres intérêts et produits assimilés			19 500	47 000
GP	Total des produits financiers (V)			19 500	47 000
GR	Intérêts et charges assimilées			2 698	3 968
GU	Total des charges financières (VI)			2 698	3 968
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16 802	43 032
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 940	40 734
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		901
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		901
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		901
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-834	-805
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19 500	47 901
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 726	5 461
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	14 774	42 440
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MENDE (4801)
Numéro de dépôt : 554 du 30/05/2018
Numéro de gestion : 2009B00087
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	155 000		155 000	155 000
BJ	TOTAL (I)	155 000		155 000	155 000
CF	Disponibilités	235		235	980
CJ	TOTAL (II)	5 384		5 384	4 717
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	160 384		160 384	159 717
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	47 315	4 875
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 774	42 440
DL	TOTAL (I)	63 189	48 415
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426	426
EC	TOTAL (IV)	97 194	111 302
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	160 384	159 717
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 542	1 985
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			320	312
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 862	2 297
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 862	-2 297
GL	Autres intérêts et produits assimilés			19 500	47 000
GP	Total des produits financiers (V)			19 500	47 000
GR	Intérêts et charges assimilées			2 698	3 968
GU	Total des charges financières (VI)			2 698	3 968
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16 802	43 032
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 940	40 734
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		901
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		901
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		901
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-834	-805
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19 500	47 901
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 726	5 461
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	14 774	42 440
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2016 : Compte annuel complet

Greffe : MENDE (4801)
Numéro de dépôt : 541 du 24/05/2017
Numéro de gestion : 2009B00087
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	155 000		155 000	155 000
BJ	TOTAL (I)	155 000		155 000	155 000
CF	Disponibilités	235		235	980
CJ	TOTAL (II)	5 384		5 384	4 717
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	160 384		160 384	159 717
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 000	1 000
DD	Réserve légale (1)	100	100
DG	Autres réserves	47 315	4 875
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14 774	42 440
DL	TOTAL (I)	63 189	48 415
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426	426
EC	TOTAL (IV)	97 194	111 302
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	160 384	159 717
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			2 542	1 985
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			320	312
GF	Total des charges d’exploitation (II)			2 862	2 297
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2 862	-2 297
GL	Autres intérêts et produits assimilés			19 500	47 000
GP	Total des produits financiers (V)			19 500	47 000
GR	Intérêts et charges assimilées			2 698	3 968
GU	Total des charges financières (VI)			2 698	3 968
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16 802	43 032
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13 940	40 734
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		901
HD	Total des produits exceptionnels (VII)		901
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		901
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-834	-805
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19 500	47 901
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4 726	5 461
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	14 774	42 440
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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