OSSANA

Entreprise

OSSANA
Dernière mise à jour : 01/07/2013

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/07/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79417611500010 / Siren : 794176115 / NIC : 00010

N° de TVA : FR 1 794176115

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 20/06/2014

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
OSSANA

Adresse :
19 Rue JEAN JACQUES ROUSSEAU
75001 PARIS 1

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/07/2013

Dénomination : OSSANA

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

14/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2559
NOJO : 75012022S031329
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Paris 794 176 115
Dénomination : OSSANA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

15/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6514
NOJO : 75012020S077467
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Paris 794 176 115
Dénomination : OSSANA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

17/11/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1811
NOJO : 75012019S115445
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Paris 794 176 115
Dénomination : OSSANA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

23/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7295
NOJO : 75012018S097354
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Paris 794 176 115
Dénomination : OSSANA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/11/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13372
NOJO : 75012017S098532
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Paris 794 176 115
Dénomination : OSSANA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

19/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10034
NOJO : 75012016S071706
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Paris 794 176 115
Dénomination : OSSANA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

22/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10711
NOJO : 75012015S050952
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Paris 794 176 115
Dénomination : OSSANA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

30/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°13398
NOJO : 75012014S052933
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Paris 794 176 115
Dénomination : OSSANA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

29/04/2014 : Modifications générales

Annonce N°2077
NOJO : BXB141120022954
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Paris 794 176 115
Dénomination : OSSANA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant partant : Chambelland, Bruno
Montant du capital : 50000 EUR

29/04/2014 : Modifications générales

Annonce N°2082
NOJO : BXB141120023007
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

Numéro d'identification : RCS Paris 794 176 115
Dénomination : OSSANA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 2000000 EUR

25/07/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1247
NOJO : BXA13199002741D
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 10/07/2013
Date de commencement d'activité : 01/07/2013

Numéro d'identification : RCS Paris 794 176 115
Dénomination : OSSANA
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant : Louboutin, Christian, Gérant : Chambelland, Bruno.

Montant du capital : 50000 EUR

Dépôts des actes :

31/03/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B13758
Dépôt : N°35421 déposé le 14/04/2014
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

31/03/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B13758
Dépôt : N°35421 déposé le 14/04/2014
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

31/03/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B13758
Dépôt : N°35421 déposé le 14/04/2014
Etat : Déposé

07/03/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B13758
Dépôt : N°35417 déposé le 14/04/2014
Etat : Déposé
Décision : Démission de co-gérant

01/07/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B13758
Dépôt : N°63080 déposé le 10/07/2013
Etat : Déposé

25/06/2013 : Certificat

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B13758
Dépôt : N°63080 déposé le 10/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Attestation bancaire

Etablissements :

14/04/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B13758
Type : Siège

Adresse :
19 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/07/2013
Activité : L'acquisition, la cession, la détention et la gestion de participations dans toutes sociétés existantes ou à créer ainsi que toutes autres opérations relatives à ces participations, en ce compris notamment les souscriptions, apports, fusions et autres.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

14/04/2014 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B13758
Type : Etablissement principal

Adresse :
19 rue Jean-Jacques Rousseau
75001 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/07/2013
Activité : L'acquisition, la cession, la détention et la gestion de participations dans toutes sociétés existantes ou à créer ainsi que toutes autres opérations relatives à ces participations, en ce compris notamment les souscriptions, apports, fusions et autres.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

14/04/2014 : OSSANA

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : L'acquisition, la cession, la détention et la gestion de participations dans toutes sociétés existantes ou à créer ainsi que toutes autres opérations relatives à ces participations, en ce compris notamment les souscriptions, apports, fusions et autres.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/07/2013
Date à laquelle la personne commence son activité : 10/07/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 2000000.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2013
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B13758
Dépôt : N°71706 déposé le 17/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B13758
Dépôt : N°50952 déposé le 21/07/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2013B13758
Dépôt : N°52933 déposé le 23/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 31329 du 29/03/2022
Numéro de gestion : 2013B13758
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	1 640 000		1 640 000	1 640 000
AP	Constructions	3 960 000	356 258	3 603 742	3 735 742
BH	Autres immobilisations financières	1 119		1 119	563
BJ	TOTAL (I)	5 601 119	356 258	5 244 861	5 376 305
BX	Clients et comptes rattachés	43 927		43 927	53 484
BZ	Autres créances	27 463		27 463	27 402
CF	Disponibilités	782 233		782 233	562 218
CH	Charges constatées d’avance	3 931		3 931	1 234
CJ	TOTAL (II)	857 554		857 554	644 338
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 458 673	356 258	6 102 415	6 020 644
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000 000	2 000 000
DH	Report à nouveau	-287 646	-359 972
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87 549	72 327
DL	TOTAL (I)	1 799 904	1 712 354
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 286 494	4 291 300
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 435	2 035
DY	Dettes fiscales et sociales	12 494	14 954
EA	Autres dettes	88
EC	TOTAL (IV)	4 302 511	4 308 289
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 102 415	6 020 644
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	358 052		358 052	353 047
FJ	Chiffres d’affaires nets	358 052		358 052	353 047
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 750
FQ	Autres produits			3	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			359 804	353 051
FW	Autres achats et charges externes			34 709	39 204
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			20 051	19 220
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132 000	132 000
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			186 762	190 424
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173 043	162 627
GR	Intérêts et charges assimilées			85 494	90 300
GU	Total des charges financières (VI)			85 494	90 300
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85 494	-90 300
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 549	72 327
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359 804	353 051
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272 255	280 724
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	87 549	72 327
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224 258	132 000		356 258
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	224 258	132 000		356 258

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 77467 du 29/09/2020
Numéro de gestion : 2013B13758
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	1 640 000		1 640 000	1 640 000
AP	Constructions	3 960 000	356 258	3 603 742	3 735 742
BH	Autres immobilisations financières	1 119		1 119	563
BJ	TOTAL (I)	5 601 119	356 258	5 244 861	5 376 305
BX	Clients et comptes rattachés	43 927		43 927	53 484
BZ	Autres créances	27 463		27 463	27 402
CF	Disponibilités	782 233		782 233	562 218
CH	Charges constatées d’avance	3 931		3 931	1 234
CJ	TOTAL (II)	857 554		857 554	644 338
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 458 673	356 258	6 102 415	6 020 644
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000 000	2 000 000
DH	Report à nouveau	-287 646	-359 972
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87 549	72 327
DL	TOTAL (I)	1 799 904	1 712 354
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 286 494	4 291 300
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 435	2 035
DY	Dettes fiscales et sociales	12 494	14 954
EA	Autres dettes	88
EC	TOTAL (IV)	4 302 511	4 308 289
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 102 415	6 020 644
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	358 052		358 052	353 047
FJ	Chiffres d’affaires nets	358 052		358 052	353 047
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 750
FQ	Autres produits			3	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			359 804	353 051
FW	Autres achats et charges externes			34 709	39 204
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			20 051	19 220
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132 000	132 000
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			186 762	190 424
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173 043	162 627
GR	Intérêts et charges assimilées			85 494	90 300
GU	Total des charges financières (VI)			85 494	90 300
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85 494	-90 300
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 549	72 327
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359 804	353 051
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272 255	280 724
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	87 549	72 327
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224 258	132 000		356 258
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	224 258	132 000		356 258

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 115445 du 31/10/2019
Numéro de gestion : 2013B13758
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	1 640 000		1 640 000	1 640 000
AP	Constructions	3 960 000	356 258	3 603 742	3 735 742
BH	Autres immobilisations financières	1 119		1 119	563
BJ	TOTAL (I)	5 601 119	356 258	5 244 861	5 376 305
BX	Clients et comptes rattachés	43 927		43 927	53 484
BZ	Autres créances	27 463		27 463	27 402
CF	Disponibilités	782 233		782 233	562 218
CH	Charges constatées d’avance	3 931		3 931	1 234
CJ	TOTAL (II)	857 554		857 554	644 338
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 458 673	356 258	6 102 415	6 020 644
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000 000	2 000 000
DH	Report à nouveau	-287 646	-359 972
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87 549	72 327
DL	TOTAL (I)	1 799 904	1 712 354
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 286 494	4 291 300
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 435	2 035
DY	Dettes fiscales et sociales	12 494	14 954
EA	Autres dettes	88
EC	TOTAL (IV)	4 302 511	4 308 289
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 102 415	6 020 644
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	358 052		358 052	353 047
FJ	Chiffres d’affaires nets	358 052		358 052	353 047
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 750
FQ	Autres produits			3	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			359 804	353 051
FW	Autres achats et charges externes			34 709	39 204
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			20 051	19 220
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132 000	132 000
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			186 762	190 424
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173 043	162 627
GR	Intérêts et charges assimilées			85 494	90 300
GU	Total des charges financières (VI)			85 494	90 300
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85 494	-90 300
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 549	72 327
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359 804	353 051
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272 255	280 724
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	87 549	72 327
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224 258	132 000		356 258
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	224 258	132 000		356 258

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 97354 du 28/09/2018
Numéro de gestion : 2013B13758
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	1 640 000		1 640 000	1 640 000
AP	Constructions	3 960 000	356 258	3 603 742	3 735 742
BH	Autres immobilisations financières	1 119		1 119	563
BJ	TOTAL (I)	5 601 119	356 258	5 244 861	5 376 305
BX	Clients et comptes rattachés	43 927		43 927	53 484
BZ	Autres créances	27 463		27 463	27 402
CF	Disponibilités	782 233		782 233	562 218
CH	Charges constatées d’avance	3 931		3 931	1 234
CJ	TOTAL (II)	857 554		857 554	644 338
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 458 673	356 258	6 102 415	6 020 644
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000 000	2 000 000
DH	Report à nouveau	-287 646	-359 972
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87 549	72 327
DL	TOTAL (I)	1 799 904	1 712 354
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 286 494	4 291 300
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 435	2 035
DY	Dettes fiscales et sociales	12 494	14 954
EA	Autres dettes	88
EC	TOTAL (IV)	4 302 511	4 308 289
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 102 415	6 020 644
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	358 052		358 052	353 047
FJ	Chiffres d’affaires nets	358 052		358 052	353 047
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 750
FQ	Autres produits			3	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			359 804	353 051
FW	Autres achats et charges externes			34 709	39 204
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			20 051	19 220
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132 000	132 000
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			186 762	190 424
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173 043	162 627
GR	Intérêts et charges assimilées			85 494	90 300
GU	Total des charges financières (VI)			85 494	90 300
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85 494	-90 300
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 549	72 327
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359 804	353 051
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272 255	280 724
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	87 549	72 327
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224 258	132 000		356 258
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	224 258	132 000		356 258

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 98532 du 13/10/2017
Numéro de gestion : 2013B13758
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AN	Terrains	1 640 000		1 640 000	1 640 000
AP	Constructions	3 960 000	356 258	3 603 742	3 735 742
BH	Autres immobilisations financières	1 119		1 119	563
BJ	TOTAL (I)	5 601 119	356 258	5 244 861	5 376 305
BX	Clients et comptes rattachés	43 927		43 927	53 484
BZ	Autres créances	27 463		27 463	27 402
CF	Disponibilités	782 233		782 233	562 218
CH	Charges constatées d’avance	3 931		3 931	1 234
CJ	TOTAL (II)	857 554		857 554	644 338
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	6 458 673	356 258	6 102 415	6 020 644
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	2 000 000	2 000 000
DH	Report à nouveau	-287 646	-359 972
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87 549	72 327
DL	TOTAL (I)	1 799 904	1 712 354
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	4 286 494	4 291 300
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 435	2 035
DY	Dettes fiscales et sociales	12 494	14 954
EA	Autres dettes	88
EC	TOTAL (IV)	4 302 511	4 308 289
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	6 102 415	6 020 644
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	358 052		358 052	353 047
FJ	Chiffres d’affaires nets	358 052		358 052	353 047
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 750
FQ	Autres produits			3	4
FR	Total des produits d’exploitation (I)			359 804	353 051
FW	Autres achats et charges externes			34 709	39 204
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			20 051	19 220
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132 000	132 000
GE	Autres charges			2	1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			186 762	190 424
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173 043	162 627
GR	Intérêts et charges assimilées			85 494	90 300
GU	Total des charges financières (VI)			85 494	90 300
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85 494	-90 300
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87 549	72 327
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359 804	353 051
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	272 255	280 724
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	87 549	72 327
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	224 258	132 000		356 258
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	224 258	132 000		356 258

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