Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 960 | 2 960 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 129 582 | 129 582 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 095 | 92 562 | 23 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 381 | 12 381 | ||
BJ | TOTAL (I) | 261 017 | 95 521 | 165 496 | |
BT | Marchandises | 383 291 | 16 712 | 366 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 981 | 1 981 | ||
BZ | Autres créances | 1 434 | 1 434 | ||
CF | Disponibilités | 30 235 | 30 235 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 688 | 12 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 429 629 | 16 712 | 412 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 646 | 112 234 | 578 413 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | |||
DG | Autres réserves | 128 229 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 340 | |||
DL | TOTAL (I) | 175 339 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 302 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 806 | |||
EC | TOTAL (IV) | 403 074 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 578 413 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 231 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 307 314 | 307 314 | ||
FG | Production vendue services | 3 276 | 3 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 310 590 | 310 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 416 | |||
FQ | Autres produits | 614 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 620 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 508 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 138 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 93 556 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 815 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 918 | |||
FZ | Charges sociales | 19 731 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 521 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 712 | |||
GE | Autres charges | 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 806 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 814 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 514 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 514 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 514 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 435 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 540 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 340 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 661 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960 | 2 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 399 | 7 521 | 11 359 | 92 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 359 | 7 521 | 11 359 | 95 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 416 | 16 712 | 22 416 | 16 712 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 416 | 16 712 | 22 416 | 16 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 416 | 16 712 | 22 416 | 16 712 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 712 | 22 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 381 | |||
UX | Autres créances clients | 1 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 729 | |||
VB | T. V. A. | 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 485 | 16 103 | 12 381 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 800 | 4 957 | 10 843 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 166 | 86 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 958 | 2 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 784 | 14 784 | ||
VW | T.V.A. | 12 866 | 12 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198 | 3 198 | ||
VI | Groupe et associés | 267 302 | 267 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 074 | 392 231 | 10 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 960 | 2 960 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 129 582 | 129 582 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 095 | 92 562 | 23 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 381 | 12 381 | ||
BJ | TOTAL (I) | 261 017 | 95 521 | 165 496 | |
BT | Marchandises | 383 291 | 16 712 | 366 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 981 | 1 981 | ||
BZ | Autres créances | 1 434 | 1 434 | ||
CF | Disponibilités | 30 235 | 30 235 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 688 | 12 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 429 629 | 16 712 | 412 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 646 | 112 234 | 578 413 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | |||
DG | Autres réserves | 128 229 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 340 | |||
DL | TOTAL (I) | 175 339 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 302 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 806 | |||
EC | TOTAL (IV) | 403 074 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 578 413 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 231 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 307 314 | 307 314 | ||
FG | Production vendue services | 3 276 | 3 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 310 590 | 310 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 416 | |||
FQ | Autres produits | 614 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 620 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 508 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 138 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 93 556 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 815 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 918 | |||
FZ | Charges sociales | 19 731 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 521 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 712 | |||
GE | Autres charges | 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 806 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 814 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 514 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 514 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 514 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 435 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 540 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 340 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 661 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960 | 2 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 399 | 7 521 | 11 359 | 92 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 359 | 7 521 | 11 359 | 95 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 416 | 16 712 | 22 416 | 16 712 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 416 | 16 712 | 22 416 | 16 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 416 | 16 712 | 22 416 | 16 712 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 712 | 22 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 381 | |||
UX | Autres créances clients | 1 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 729 | |||
VB | T. V. A. | 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 485 | 16 103 | 12 381 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 800 | 4 957 | 10 843 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 166 | 86 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 958 | 2 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 784 | 14 784 | ||
VW | T.V.A. | 12 866 | 12 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198 | 3 198 | ||
VI | Groupe et associés | 267 302 | 267 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 074 | 392 231 | 10 843 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 960 | 2 960 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 129 582 | 129 582 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 095 | 92 562 | 23 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 12 381 | 12 381 | ||
BJ | TOTAL (I) | 261 017 | 95 521 | 165 496 | |
BT | Marchandises | 383 291 | 16 712 | 366 579 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 981 | 1 981 | ||
BZ | Autres créances | 1 434 | 1 434 | ||
CF | Disponibilités | 30 235 | 30 235 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 12 688 | 12 688 | ||
CJ | TOTAL (II) | 429 629 | 16 712 | 412 917 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 646 | 112 234 | 578 413 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 525 | |||
DG | Autres réserves | 128 229 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 340 | |||
DL | TOTAL (I) | 175 339 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 800 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 302 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 166 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 33 806 | |||
EC | TOTAL (IV) | 403 074 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 578 413 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 231 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 307 314 | 307 314 | ||
FG | Production vendue services | 3 276 | 3 276 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 310 590 | 310 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 416 | |||
FQ | Autres produits | 614 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 333 620 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 508 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 138 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 93 556 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 815 | |||
FY | Salaires et traitements | 24 918 | |||
FZ | Charges sociales | 19 731 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 521 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 712 | |||
GE | Autres charges | 182 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 300 806 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 814 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 514 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 514 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 514 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 31 300 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 260 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 260 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 825 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 435 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 395 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 880 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 540 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 30 340 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 18 661 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 182 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960 | 2 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 399 | 7 521 | 11 359 | 92 562 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 99 359 | 7 521 | 11 359 | 95 521 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 22 416 | 16 712 | 22 416 | 16 712 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 416 | 16 712 | 22 416 | 16 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 22 416 | 16 712 | 22 416 | 16 712 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 712 | 22 416 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 12 381 | |||
UX | Autres créances clients | 1 981 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 729 | |||
VB | T. V. A. | 215 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 485 | 16 103 | 12 381 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 800 | 4 957 | 10 843 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 86 166 | 86 166 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 958 | 2 958 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 784 | 14 784 | ||
VW | T.V.A. | 12 866 | 12 866 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198 | 3 198 | ||
VI | Groupe et associés | 267 302 | 267 302 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 074 | 392 231 | 10 843 |