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de Pont-l'Abbé
de Pont-l'Abbé
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 180 | 164 | 4 016 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 996 | 7 996 | ||
AP | Constructions | 1 589 095 | 141 128 | 1 447 967 | 1 371 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 994 | 52 849 | 261 145 | 304 711 |
CU | Autres participations | 16 861 462 | 802 680 | 16 058 781 | 16 312 313 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 159 | 76 159 | 75 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 852 886 | 996 821 | 17 856 064 | 18 064 528 |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 618 | 149 618 | 111 350 | |
BZ | Autres créances | 4 728 231 | 4 728 231 | 4 794 015 | |
CF | Disponibilités | 77 613 | 77 613 | 147 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 624 | 16 624 | 3 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 972 087 | 4 972 087 | 5 056 505 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 824 972 | 996 821 | 22 828 151 | 23 121 034 |
CP | Parts à moins d’un an | 76 159 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 013 000 | 1 013 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 956 | 646 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 300 | 101 300 | ||
DG | Autres réserves | 12 974 163 | 10 090 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789 641 | 3 604 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 525 060 | 15 455 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 167 | 2 385 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022 523 | 4 896 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 941 | 104 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 575 | 99 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 116 | 176 168 | ||
EA | Autres dettes | 6 590 | 3 433 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 180 | 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 303 091 | 7 665 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 828 151 | 23 121 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 091 | 5 757 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 300 193 | 132 456 | 1 432 649 | 718 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 300 193 | 132 456 | 1 432 649 | 718 858 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 513 | 888 | ||
FQ | Autres produits | 583 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 447 745 | 719 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 052 | 8 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 671 250 | 502 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 336 | 3 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 523 | 135 964 | ||
FZ | Charges sociales | 249 413 | 59 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 171 | 25 970 | ||
GE | Autres charges | 118 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 651 864 | 735 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -204 119 | -16 012 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 317 670 | 3 913 765 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 317 670 | 3 913 922 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 263 532 | 143 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 098 | 66 772 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 075 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 705 | 209 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 994 965 | 3 703 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 790 845 | 3 687 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 754 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 070 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 | 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -709 | 49 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 496 | 133 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 414 | 4 683 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 774 | 1 079 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 789 641 | 3 604 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 | 164 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 970 | 168 007 | 193 977 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 970 | 168 171 | 194 141 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 802 680 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 148 | 263 532 | 802 680 | |
7C | TOTAL GENERAL | 539 148 | 263 532 | 802 680 | |
UG | - Financières | 263 532 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 159 | 76 159 | ||
UX | Autres créances clients | 149 618 | 149 618 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 700 291 | 700 291 | ||
VB | T. V. A. | 234 458 | 234 458 | ||
VC | Groupe et associés | 3 788 258 | 3 788 258 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224 | 5 224 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 624 | 16 624 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 633 | 4 970 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910 167 | 479 167 | 1 431 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 130 | 46 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 941 | 110 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 815 | 64 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 018 | 123 018 | ||
VW | T.V.A. | 21 884 | 21 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 858 | 19 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 116 | 12 116 | ||
VI | Groupe et associés | 2 976 393 | 2 976 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590 | 6 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 180 | 11 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303 091 | 3 872 091 | 1 431 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 180 | 164 | 4 016 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 996 | 7 996 | ||
AP | Constructions | 1 589 095 | 141 128 | 1 447 967 | 1 371 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 994 | 52 849 | 261 145 | 304 711 |
CU | Autres participations | 16 861 462 | 802 680 | 16 058 781 | 16 312 313 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 159 | 76 159 | 75 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 852 886 | 996 821 | 17 856 064 | 18 064 528 |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 618 | 149 618 | 111 350 | |
BZ | Autres créances | 4 728 231 | 4 728 231 | 4 794 015 | |
CF | Disponibilités | 77 613 | 77 613 | 147 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 624 | 16 624 | 3 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 972 087 | 4 972 087 | 5 056 505 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 824 972 | 996 821 | 22 828 151 | 23 121 034 |
CP | Parts à moins d’un an | 76 159 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 013 000 | 1 013 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 956 | 646 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 300 | 101 300 | ||
DG | Autres réserves | 12 974 163 | 10 090 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789 641 | 3 604 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 525 060 | 15 455 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 167 | 2 385 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022 523 | 4 896 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 941 | 104 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 575 | 99 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 116 | 176 168 | ||
EA | Autres dettes | 6 590 | 3 433 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 180 | 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 303 091 | 7 665 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 828 151 | 23 121 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 091 | 5 757 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 300 193 | 132 456 | 1 432 649 | 718 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 300 193 | 132 456 | 1 432 649 | 718 858 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 513 | 888 | ||
FQ | Autres produits | 583 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 447 745 | 719 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 052 | 8 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 671 250 | 502 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 336 | 3 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 523 | 135 964 | ||
FZ | Charges sociales | 249 413 | 59 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 171 | 25 970 | ||
GE | Autres charges | 118 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 651 864 | 735 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -204 119 | -16 012 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 317 670 | 3 913 765 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 317 670 | 3 913 922 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 263 532 | 143 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 098 | 66 772 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 075 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 705 | 209 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 994 965 | 3 703 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 790 845 | 3 687 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 754 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 070 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 | 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -709 | 49 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 496 | 133 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 414 | 4 683 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 774 | 1 079 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 789 641 | 3 604 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 | 164 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 970 | 168 007 | 193 977 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 970 | 168 171 | 194 141 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 802 680 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 148 | 263 532 | 802 680 | |
7C | TOTAL GENERAL | 539 148 | 263 532 | 802 680 | |
UG | - Financières | 263 532 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 159 | 76 159 | ||
UX | Autres créances clients | 149 618 | 149 618 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 700 291 | 700 291 | ||
VB | T. V. A. | 234 458 | 234 458 | ||
VC | Groupe et associés | 3 788 258 | 3 788 258 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224 | 5 224 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 624 | 16 624 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 633 | 4 970 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910 167 | 479 167 | 1 431 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 130 | 46 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 941 | 110 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 815 | 64 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 018 | 123 018 | ||
VW | T.V.A. | 21 884 | 21 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 858 | 19 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 116 | 12 116 | ||
VI | Groupe et associés | 2 976 393 | 2 976 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590 | 6 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 180 | 11 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303 091 | 3 872 091 | 1 431 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 180 | 164 | 4 016 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 996 | 7 996 | ||
AP | Constructions | 1 589 095 | 141 128 | 1 447 967 | 1 371 515 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 313 994 | 52 849 | 261 145 | 304 711 |
CU | Autres participations | 16 861 462 | 802 680 | 16 058 781 | 16 312 313 |
BH | Autres immobilisations financières | 76 159 | 76 159 | 75 989 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 852 886 | 996 821 | 17 856 064 | 18 064 528 |
BX | Clients et comptes rattachés | 149 618 | 149 618 | 111 350 | |
BZ | Autres créances | 4 728 231 | 4 728 231 | 4 794 015 | |
CF | Disponibilités | 77 613 | 77 613 | 147 726 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 624 | 16 624 | 3 415 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 972 087 | 4 972 087 | 5 056 505 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 824 972 | 996 821 | 22 828 151 | 23 121 034 |
CP | Parts à moins d’un an | 76 159 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 013 000 | 1 013 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 646 956 | 646 956 | ||
DD | Réserve légale (1) | 101 300 | 101 300 | ||
DG | Autres réserves | 12 974 163 | 10 090 200 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789 641 | 3 604 043 | ||
DL | TOTAL (I) | 17 525 060 | 15 455 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 167 | 2 385 223 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 022 523 | 4 896 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 941 | 104 409 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 229 575 | 99 032 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 116 | 176 168 | ||
EA | Autres dettes | 6 590 | 3 433 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 11 180 | 650 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 303 091 | 7 665 535 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 828 151 | 23 121 034 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 091 | 5 757 535 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 300 193 | 132 456 | 1 432 649 | 718 858 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 300 193 | 132 456 | 1 432 649 | 718 858 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 513 | 888 | ||
FQ | Autres produits | 583 | 41 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 447 745 | 719 787 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 052 | 8 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 671 250 | 502 086 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 336 | 3 471 | ||
FY | Salaires et traitements | 542 523 | 135 964 | ||
FZ | Charges sociales | 249 413 | 59 825 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 168 171 | 25 970 | ||
GE | Autres charges | 118 | 240 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 651 864 | 735 799 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -204 119 | -16 012 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 317 670 | 3 913 765 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 317 670 | 3 913 922 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 263 532 | 143 172 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 098 | 66 772 | ||
GS | Différences négatives de change | 4 075 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 322 705 | 209 944 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 994 965 | 3 703 978 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 790 845 | 3 687 966 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 754 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 50 070 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 | 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 | 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -709 | 49 754 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 496 | 133 676 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 414 | 4 683 778 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 774 | 1 079 735 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 789 641 | 3 604 043 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 | 164 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 970 | 168 007 | 193 977 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 970 | 168 171 | 194 141 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 802 680 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 148 | 263 532 | 802 680 | |
7C | TOTAL GENERAL | 539 148 | 263 532 | 802 680 | |
UG | - Financières | 263 532 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 159 | 76 159 | ||
UX | Autres créances clients | 149 618 | 149 618 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 700 291 | 700 291 | ||
VB | T. V. A. | 234 458 | 234 458 | ||
VC | Groupe et associés | 3 788 258 | 3 788 258 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224 | 5 224 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 624 | 16 624 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 633 | 4 970 633 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910 167 | 479 167 | 1 431 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 46 130 | 46 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 941 | 110 941 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 64 815 | 64 815 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 018 | 123 018 | ||
VW | T.V.A. | 21 884 | 21 884 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 858 | 19 858 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 116 | 12 116 | ||
VI | Groupe et associés | 2 976 393 | 2 976 393 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590 | 6 590 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 11 180 | 11 180 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 303 091 | 3 872 091 | 1 431 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 000 |