Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 151 846 | 151 846 | ||
AH | Fonds commercial | 279 098 | 39 063 | 240 035 | 240 035 |
AN | Terrains | 174 686 | 134 069 | 40 617 | 62 647 |
AP | Constructions | 4 932 053 | 4 197 677 | 734 377 | 813 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 693 | 1 057 242 | 183 451 | 201 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 368 694 | 1 036 649 | 332 046 | 722 813 |
AV | Immobilisations en cours | 141 485 | 141 485 | ||
CU | Autres participations | 17 092 | 17 092 | 17 092 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 779 | 68 779 | 70 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 375 952 | 6 616 545 | 1 759 407 | 2 129 839 |
BN | En cours de production de biens | 14 657 | 14 657 | 45 281 | |
BP | En cours de production de services | 34 073 | 34 073 | 29 714 | |
BT | Marchandises | 11 038 252 | 249 413 | 10 788 838 | 10 236 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 783 537 | 358 168 | 4 425 369 | 4 428 330 |
BZ | Autres créances | 3 311 666 | 3 311 666 | 2 819 115 | |
CF | Disponibilités | 279 035 | 279 035 | 13 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 299 | 26 299 | 29 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 487 519 | 607 582 | 18 879 937 | 17 601 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 863 470 | 7 224 127 | 20 639 344 | 19 731 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 274 446 | 242 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 126 | 420 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 054 572 | 2 312 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 854 | 296 652 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 329 | 43 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 183 | 340 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 465 797 | 5 418 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 670 | 28 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 063 | 339 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 681 222 | 9 304 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 512 526 | 1 685 153 | ||
EA | Autres dettes | 321 811 | 279 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 500 | 23 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 273 588 | 17 078 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 639 344 | 19 731 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 012 526 | 16 735 880 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 652 690 | 3 186 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 538 978 | 57 538 978 | 51 596 119 | |
FD | Production vendue biens | -82 | -82 | 15 832 | |
FG | Production vendue services | 7 072 937 | 7 072 937 | 6 771 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 611 832 | 64 611 832 | 58 383 940 | |
FM | Production stockée | -26 265 | 8 037 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 742 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 653 067 | 625 530 | ||
FQ | Autres produits | 273 515 | 683 771 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 512 149 | 59 704 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 636 764 | 49 579 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -547 534 | -1 453 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 913 | -159 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 038 806 | 3 393 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 459 429 | 458 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 006 980 | 4 115 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 740 680 | 1 557 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 812 | 584 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 323 911 | 269 264 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 343 | 32 809 | ||
GE | Autres charges | 229 318 | 711 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 297 421 | 59 088 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 728 | 615 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 936 | 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 792 | 190 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 727 | 190 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 345 888 | 341 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 888 | 341 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 160 | -150 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 568 | 465 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 408 | 43 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 556 | 36 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 524 | 80 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 472 | 11 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 310 | 1 900 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 927 | 38 807 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 709 | 52 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 184 | 27 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 742 | 72 727 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 832 401 | 59 974 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 702 275 | 59 554 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 126 | 420 419 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 72 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 909 | 190 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 313 252 | 369 739 | 257 355 | 6 425 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504 161 | 369 739 | 257 355 | 6 616 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 46 308 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 264 875 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 340 402 | 49 343 | 78 562 | 311 183 |
6N | Sur stocks et en cours | 254 427 | 249 413 | 254 427 | 249 413 |
6T | Sur comptes clients | 288 829 | 74 497 | 5 159 | 358 168 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 927 | 16 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 543 256 | 340 838 | 259 585 | 624 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 883 658 | 390 181 | 338 147 | 935 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 254 | 289 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 927 | 48 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 779 | 68 779 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 425 835 | |||
UX | Autres créances clients | 4 357 702 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 532 | |||
VB | T. V. A. | 404 543 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 919 | |||
VC | Groupe et associés | 401 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 190 281 | 8 190 281 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 653 440 | 2 653 440 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 812 357 | 2 812 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 049 | 3 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 681 222 | 10 681 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 673 | 456 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 392 | 490 392 | ||
VW | T.V.A. | 400 429 | 400 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 033 | 165 033 | ||
VI | Groupe et associés | 6 622 | 6 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 811 | 321 811 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 500 | 21 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 012 526 | 18 012 526 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 891 199 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 310 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 151 846 | 151 846 | ||
AH | Fonds commercial | 279 098 | 39 063 | 240 035 | 240 035 |
AN | Terrains | 174 686 | 134 069 | 40 617 | 62 647 |
AP | Constructions | 4 932 053 | 4 197 677 | 734 377 | 813 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 693 | 1 057 242 | 183 451 | 201 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 368 694 | 1 036 649 | 332 046 | 722 813 |
AV | Immobilisations en cours | 141 485 | 141 485 | ||
CU | Autres participations | 17 092 | 17 092 | 17 092 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 779 | 68 779 | 70 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 375 952 | 6 616 545 | 1 759 407 | 2 129 839 |
BN | En cours de production de biens | 14 657 | 14 657 | 45 281 | |
BP | En cours de production de services | 34 073 | 34 073 | 29 714 | |
BT | Marchandises | 11 038 252 | 249 413 | 10 788 838 | 10 236 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 783 537 | 358 168 | 4 425 369 | 4 428 330 |
BZ | Autres créances | 3 311 666 | 3 311 666 | 2 819 115 | |
CF | Disponibilités | 279 035 | 279 035 | 13 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 299 | 26 299 | 29 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 487 519 | 607 582 | 18 879 937 | 17 601 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 863 470 | 7 224 127 | 20 639 344 | 19 731 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 274 446 | 242 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 126 | 420 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 054 572 | 2 312 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 854 | 296 652 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 329 | 43 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 183 | 340 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 465 797 | 5 418 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 670 | 28 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 063 | 339 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 681 222 | 9 304 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 512 526 | 1 685 153 | ||
EA | Autres dettes | 321 811 | 279 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 500 | 23 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 273 588 | 17 078 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 639 344 | 19 731 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 012 526 | 16 735 880 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 652 690 | 3 186 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 538 978 | 57 538 978 | 51 596 119 | |
FD | Production vendue biens | -82 | -82 | 15 832 | |
FG | Production vendue services | 7 072 937 | 7 072 937 | 6 771 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 611 832 | 64 611 832 | 58 383 940 | |
FM | Production stockée | -26 265 | 8 037 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 742 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 653 067 | 625 530 | ||
FQ | Autres produits | 273 515 | 683 771 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 512 149 | 59 704 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 636 764 | 49 579 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -547 534 | -1 453 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 913 | -159 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 038 806 | 3 393 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 459 429 | 458 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 006 980 | 4 115 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 740 680 | 1 557 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 812 | 584 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 323 911 | 269 264 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 343 | 32 809 | ||
GE | Autres charges | 229 318 | 711 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 297 421 | 59 088 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 728 | 615 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 936 | 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 792 | 190 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 727 | 190 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 345 888 | 341 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 888 | 341 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 160 | -150 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 568 | 465 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 408 | 43 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 556 | 36 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 524 | 80 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 472 | 11 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 310 | 1 900 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 927 | 38 807 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 709 | 52 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 184 | 27 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 742 | 72 727 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 832 401 | 59 974 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 702 275 | 59 554 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 126 | 420 419 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 72 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 909 | 190 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 313 252 | 369 739 | 257 355 | 6 425 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504 161 | 369 739 | 257 355 | 6 616 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 46 308 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 264 875 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 340 402 | 49 343 | 78 562 | 311 183 |
6N | Sur stocks et en cours | 254 427 | 249 413 | 254 427 | 249 413 |
6T | Sur comptes clients | 288 829 | 74 497 | 5 159 | 358 168 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 927 | 16 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 543 256 | 340 838 | 259 585 | 624 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 883 658 | 390 181 | 338 147 | 935 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 254 | 289 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 927 | 48 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 779 | 68 779 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 425 835 | |||
UX | Autres créances clients | 4 357 702 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 532 | |||
VB | T. V. A. | 404 543 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 919 | |||
VC | Groupe et associés | 401 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 190 281 | 8 190 281 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 653 440 | 2 653 440 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 812 357 | 2 812 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 049 | 3 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 681 222 | 10 681 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 673 | 456 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 392 | 490 392 | ||
VW | T.V.A. | 400 429 | 400 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 033 | 165 033 | ||
VI | Groupe et associés | 6 622 | 6 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 811 | 321 811 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 500 | 21 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 012 526 | 18 012 526 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 891 199 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 310 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 151 846 | 151 846 | ||
AH | Fonds commercial | 279 098 | 39 063 | 240 035 | 240 035 |
AN | Terrains | 174 686 | 134 069 | 40 617 | 62 647 |
AP | Constructions | 4 932 053 | 4 197 677 | 734 377 | 813 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 693 | 1 057 242 | 183 451 | 201 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 368 694 | 1 036 649 | 332 046 | 722 813 |
AV | Immobilisations en cours | 141 485 | 141 485 | ||
CU | Autres participations | 17 092 | 17 092 | 17 092 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 779 | 68 779 | 70 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 375 952 | 6 616 545 | 1 759 407 | 2 129 839 |
BN | En cours de production de biens | 14 657 | 14 657 | 45 281 | |
BP | En cours de production de services | 34 073 | 34 073 | 29 714 | |
BT | Marchandises | 11 038 252 | 249 413 | 10 788 838 | 10 236 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 783 537 | 358 168 | 4 425 369 | 4 428 330 |
BZ | Autres créances | 3 311 666 | 3 311 666 | 2 819 115 | |
CF | Disponibilités | 279 035 | 279 035 | 13 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 299 | 26 299 | 29 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 487 519 | 607 582 | 18 879 937 | 17 601 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 863 470 | 7 224 127 | 20 639 344 | 19 731 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 274 446 | 242 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 126 | 420 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 054 572 | 2 312 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 854 | 296 652 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 329 | 43 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 183 | 340 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 465 797 | 5 418 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 670 | 28 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 063 | 339 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 681 222 | 9 304 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 512 526 | 1 685 153 | ||
EA | Autres dettes | 321 811 | 279 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 500 | 23 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 273 588 | 17 078 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 639 344 | 19 731 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 012 526 | 16 735 880 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 652 690 | 3 186 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 538 978 | 57 538 978 | 51 596 119 | |
FD | Production vendue biens | -82 | -82 | 15 832 | |
FG | Production vendue services | 7 072 937 | 7 072 937 | 6 771 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 611 832 | 64 611 832 | 58 383 940 | |
FM | Production stockée | -26 265 | 8 037 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 742 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 653 067 | 625 530 | ||
FQ | Autres produits | 273 515 | 683 771 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 512 149 | 59 704 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 636 764 | 49 579 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -547 534 | -1 453 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 913 | -159 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 038 806 | 3 393 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 459 429 | 458 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 006 980 | 4 115 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 740 680 | 1 557 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 812 | 584 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 323 911 | 269 264 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 343 | 32 809 | ||
GE | Autres charges | 229 318 | 711 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 297 421 | 59 088 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 728 | 615 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 936 | 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 792 | 190 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 727 | 190 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 345 888 | 341 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 888 | 341 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 160 | -150 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 568 | 465 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 408 | 43 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 556 | 36 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 524 | 80 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 472 | 11 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 310 | 1 900 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 927 | 38 807 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 709 | 52 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 184 | 27 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 742 | 72 727 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 832 401 | 59 974 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 702 275 | 59 554 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 126 | 420 419 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 72 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 909 | 190 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 313 252 | 369 739 | 257 355 | 6 425 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504 161 | 369 739 | 257 355 | 6 616 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 46 308 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 264 875 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 340 402 | 49 343 | 78 562 | 311 183 |
6N | Sur stocks et en cours | 254 427 | 249 413 | 254 427 | 249 413 |
6T | Sur comptes clients | 288 829 | 74 497 | 5 159 | 358 168 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 927 | 16 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 543 256 | 340 838 | 259 585 | 624 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 883 658 | 390 181 | 338 147 | 935 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 254 | 289 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 927 | 48 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 779 | 68 779 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 425 835 | |||
UX | Autres créances clients | 4 357 702 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 532 | |||
VB | T. V. A. | 404 543 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 919 | |||
VC | Groupe et associés | 401 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 190 281 | 8 190 281 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 653 440 | 2 653 440 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 812 357 | 2 812 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 049 | 3 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 681 222 | 10 681 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 673 | 456 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 392 | 490 392 | ||
VW | T.V.A. | 400 429 | 400 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 033 | 165 033 | ||
VI | Groupe et associés | 6 622 | 6 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 811 | 321 811 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 500 | 21 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 012 526 | 18 012 526 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 891 199 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 310 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 151 846 | 151 846 | ||
AH | Fonds commercial | 279 098 | 39 063 | 240 035 | 240 035 |
AN | Terrains | 174 686 | 134 069 | 40 617 | 62 647 |
AP | Constructions | 4 932 053 | 4 197 677 | 734 377 | 813 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 693 | 1 057 242 | 183 451 | 201 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 368 694 | 1 036 649 | 332 046 | 722 813 |
AV | Immobilisations en cours | 141 485 | 141 485 | ||
CU | Autres participations | 17 092 | 17 092 | 17 092 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 779 | 68 779 | 70 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 375 952 | 6 616 545 | 1 759 407 | 2 129 839 |
BN | En cours de production de biens | 14 657 | 14 657 | 45 281 | |
BP | En cours de production de services | 34 073 | 34 073 | 29 714 | |
BT | Marchandises | 11 038 252 | 249 413 | 10 788 838 | 10 236 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 783 537 | 358 168 | 4 425 369 | 4 428 330 |
BZ | Autres créances | 3 311 666 | 3 311 666 | 2 819 115 | |
CF | Disponibilités | 279 035 | 279 035 | 13 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 299 | 26 299 | 29 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 487 519 | 607 582 | 18 879 937 | 17 601 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 863 470 | 7 224 127 | 20 639 344 | 19 731 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 274 446 | 242 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 126 | 420 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 054 572 | 2 312 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 854 | 296 652 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 329 | 43 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 183 | 340 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 465 797 | 5 418 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 670 | 28 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 063 | 339 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 681 222 | 9 304 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 512 526 | 1 685 153 | ||
EA | Autres dettes | 321 811 | 279 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 500 | 23 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 273 588 | 17 078 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 639 344 | 19 731 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 012 526 | 16 735 880 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 652 690 | 3 186 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 538 978 | 57 538 978 | 51 596 119 | |
FD | Production vendue biens | -82 | -82 | 15 832 | |
FG | Production vendue services | 7 072 937 | 7 072 937 | 6 771 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 611 832 | 64 611 832 | 58 383 940 | |
FM | Production stockée | -26 265 | 8 037 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 742 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 653 067 | 625 530 | ||
FQ | Autres produits | 273 515 | 683 771 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 512 149 | 59 704 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 636 764 | 49 579 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -547 534 | -1 453 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 913 | -159 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 038 806 | 3 393 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 459 429 | 458 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 006 980 | 4 115 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 740 680 | 1 557 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 812 | 584 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 323 911 | 269 264 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 343 | 32 809 | ||
GE | Autres charges | 229 318 | 711 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 297 421 | 59 088 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 728 | 615 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 936 | 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 792 | 190 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 727 | 190 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 345 888 | 341 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 888 | 341 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 160 | -150 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 568 | 465 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 408 | 43 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 556 | 36 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 524 | 80 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 472 | 11 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 310 | 1 900 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 927 | 38 807 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 709 | 52 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 184 | 27 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 742 | 72 727 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 832 401 | 59 974 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 702 275 | 59 554 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 126 | 420 419 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 72 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 909 | 190 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 313 252 | 369 739 | 257 355 | 6 425 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504 161 | 369 739 | 257 355 | 6 616 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 46 308 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 264 875 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 340 402 | 49 343 | 78 562 | 311 183 |
6N | Sur stocks et en cours | 254 427 | 249 413 | 254 427 | 249 413 |
6T | Sur comptes clients | 288 829 | 74 497 | 5 159 | 358 168 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 927 | 16 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 543 256 | 340 838 | 259 585 | 624 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 883 658 | 390 181 | 338 147 | 935 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 254 | 289 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 927 | 48 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 779 | 68 779 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 425 835 | |||
UX | Autres créances clients | 4 357 702 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 532 | |||
VB | T. V. A. | 404 543 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 919 | |||
VC | Groupe et associés | 401 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 190 281 | 8 190 281 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 653 440 | 2 653 440 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 812 357 | 2 812 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 049 | 3 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 681 222 | 10 681 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 673 | 456 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 392 | 490 392 | ||
VW | T.V.A. | 400 429 | 400 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 033 | 165 033 | ||
VI | Groupe et associés | 6 622 | 6 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 811 | 321 811 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 500 | 21 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 012 526 | 18 012 526 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 891 199 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 310 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 151 846 | 151 846 | ||
AH | Fonds commercial | 279 098 | 39 063 | 240 035 | 240 035 |
AN | Terrains | 174 686 | 134 069 | 40 617 | 62 647 |
AP | Constructions | 4 932 053 | 4 197 677 | 734 377 | 813 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 693 | 1 057 242 | 183 451 | 201 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 368 694 | 1 036 649 | 332 046 | 722 813 |
AV | Immobilisations en cours | 141 485 | 141 485 | ||
CU | Autres participations | 17 092 | 17 092 | 17 092 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 779 | 68 779 | 70 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 375 952 | 6 616 545 | 1 759 407 | 2 129 839 |
BN | En cours de production de biens | 14 657 | 14 657 | 45 281 | |
BP | En cours de production de services | 34 073 | 34 073 | 29 714 | |
BT | Marchandises | 11 038 252 | 249 413 | 10 788 838 | 10 236 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 783 537 | 358 168 | 4 425 369 | 4 428 330 |
BZ | Autres créances | 3 311 666 | 3 311 666 | 2 819 115 | |
CF | Disponibilités | 279 035 | 279 035 | 13 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 299 | 26 299 | 29 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 487 519 | 607 582 | 18 879 937 | 17 601 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 863 470 | 7 224 127 | 20 639 344 | 19 731 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 274 446 | 242 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 126 | 420 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 054 572 | 2 312 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 854 | 296 652 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 329 | 43 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 183 | 340 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 465 797 | 5 418 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 670 | 28 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 063 | 339 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 681 222 | 9 304 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 512 526 | 1 685 153 | ||
EA | Autres dettes | 321 811 | 279 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 500 | 23 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 273 588 | 17 078 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 639 344 | 19 731 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 012 526 | 16 735 880 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 652 690 | 3 186 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 538 978 | 57 538 978 | 51 596 119 | |
FD | Production vendue biens | -82 | -82 | 15 832 | |
FG | Production vendue services | 7 072 937 | 7 072 937 | 6 771 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 611 832 | 64 611 832 | 58 383 940 | |
FM | Production stockée | -26 265 | 8 037 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 742 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 653 067 | 625 530 | ||
FQ | Autres produits | 273 515 | 683 771 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 512 149 | 59 704 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 636 764 | 49 579 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -547 534 | -1 453 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 913 | -159 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 038 806 | 3 393 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 459 429 | 458 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 006 980 | 4 115 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 740 680 | 1 557 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 812 | 584 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 323 911 | 269 264 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 343 | 32 809 | ||
GE | Autres charges | 229 318 | 711 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 297 421 | 59 088 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 728 | 615 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 936 | 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 792 | 190 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 727 | 190 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 345 888 | 341 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 888 | 341 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 160 | -150 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 568 | 465 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 408 | 43 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 556 | 36 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 524 | 80 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 472 | 11 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 310 | 1 900 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 927 | 38 807 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 709 | 52 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 184 | 27 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 742 | 72 727 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 832 401 | 59 974 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 702 275 | 59 554 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 126 | 420 419 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 72 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 909 | 190 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 313 252 | 369 739 | 257 355 | 6 425 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504 161 | 369 739 | 257 355 | 6 616 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 46 308 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 264 875 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 340 402 | 49 343 | 78 562 | 311 183 |
6N | Sur stocks et en cours | 254 427 | 249 413 | 254 427 | 249 413 |
6T | Sur comptes clients | 288 829 | 74 497 | 5 159 | 358 168 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 927 | 16 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 543 256 | 340 838 | 259 585 | 624 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 883 658 | 390 181 | 338 147 | 935 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 254 | 289 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 927 | 48 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 779 | 68 779 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 425 835 | |||
UX | Autres créances clients | 4 357 702 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 532 | |||
VB | T. V. A. | 404 543 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 919 | |||
VC | Groupe et associés | 401 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 190 281 | 8 190 281 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 653 440 | 2 653 440 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 812 357 | 2 812 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 049 | 3 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 681 222 | 10 681 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 673 | 456 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 392 | 490 392 | ||
VW | T.V.A. | 400 429 | 400 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 033 | 165 033 | ||
VI | Groupe et associés | 6 622 | 6 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 811 | 321 811 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 500 | 21 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 012 526 | 18 012 526 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 891 199 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 310 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 151 846 | 151 846 | ||
AH | Fonds commercial | 279 098 | 39 063 | 240 035 | 240 035 |
AN | Terrains | 174 686 | 134 069 | 40 617 | 62 647 |
AP | Constructions | 4 932 053 | 4 197 677 | 734 377 | 813 506 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 693 | 1 057 242 | 183 451 | 201 903 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 368 694 | 1 036 649 | 332 046 | 722 813 |
AV | Immobilisations en cours | 141 485 | 141 485 | ||
CU | Autres participations | 17 092 | 17 092 | 17 092 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 68 779 | 68 779 | 70 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 375 952 | 6 616 545 | 1 759 407 | 2 129 839 |
BN | En cours de production de biens | 14 657 | 14 657 | 45 281 | |
BP | En cours de production de services | 34 073 | 34 073 | 29 714 | |
BT | Marchandises | 11 038 252 | 249 413 | 10 788 838 | 10 236 291 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 783 537 | 358 168 | 4 425 369 | 4 428 330 |
BZ | Autres créances | 3 311 666 | 3 311 666 | 2 819 115 | |
CF | Disponibilités | 279 035 | 279 035 | 13 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 26 299 | 26 299 | 29 462 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 487 519 | 607 582 | 18 879 937 | 17 601 211 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 863 470 | 7 224 127 | 20 639 344 | 19 731 050 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 274 446 | 242 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 126 | 420 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 054 572 | 2 312 446 | ||
DP | Provisions pour risques | 257 854 | 296 652 | ||
DQ | Provisions pour charges | 53 329 | 43 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 311 183 | 340 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 465 797 | 5 418 110 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 670 | 28 823 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 261 063 | 339 273 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 681 222 | 9 304 128 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 512 526 | 1 685 153 | ||
EA | Autres dettes | 321 811 | 279 215 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 21 500 | 23 500 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 273 588 | 17 078 202 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 639 344 | 19 731 050 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 012 526 | 16 735 880 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 652 690 | 3 186 079 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 57 538 978 | 57 538 978 | 51 596 119 | |
FD | Production vendue biens | -82 | -82 | 15 832 | |
FG | Production vendue services | 7 072 937 | 7 072 937 | 6 771 988 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 64 611 832 | 64 611 832 | 58 383 940 | |
FM | Production stockée | -26 265 | 8 037 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 742 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 653 067 | 625 530 | ||
FQ | Autres produits | 273 515 | 683 771 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 65 512 149 | 59 704 020 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 636 764 | 49 579 043 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -547 534 | -1 453 696 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 913 | -159 525 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 038 806 | 3 393 223 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 459 429 | 458 632 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 006 980 | 4 115 030 | ||
FZ | Charges sociales | 1 740 680 | 1 557 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 352 812 | 584 422 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 323 911 | 269 264 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 49 343 | 32 809 | ||
GE | Autres charges | 229 318 | 711 724 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 65 297 421 | 59 088 152 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 214 728 | 615 867 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 30 936 | 267 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 214 792 | 190 574 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 245 727 | 190 842 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 345 888 | 341 188 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 345 888 | 341 188 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -100 160 | -150 346 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 568 | 465 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 408 | 43 898 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 556 | 36 234 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 560 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 524 | 80 131 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 472 | 11 800 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 310 | 1 900 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 927 | 38 807 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 709 | 52 507 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 184 | 27 624 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 742 | 72 727 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 832 401 | 59 974 993 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 702 275 | 59 554 574 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 130 126 | 420 419 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 72 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 909 | 190 909 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 313 252 | 369 739 | 257 355 | 6 425 636 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504 161 | 369 739 | 257 355 | 6 616 545 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 46 308 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 264 875 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 340 402 | 49 343 | 78 562 | 311 183 |
6N | Sur stocks et en cours | 254 427 | 249 413 | 254 427 | 249 413 |
6T | Sur comptes clients | 288 829 | 74 497 | 5 159 | 358 168 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 16 927 | 16 927 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 543 256 | 340 838 | 259 585 | 624 509 |
7C | TOTAL GENERAL | 883 658 | 390 181 | 338 147 | 935 692 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 373 254 | 289 587 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 16 927 | 48 560 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 779 | 68 779 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 425 835 | |||
UX | Autres créances clients | 4 357 702 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 532 | |||
VB | T. V. A. | 404 543 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 919 | |||
VC | Groupe et associés | 401 370 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489 273 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 26 299 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 190 281 | 8 190 281 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 653 440 | 2 653 440 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 812 357 | 2 812 357 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 049 | 3 049 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 681 222 | 10 681 222 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 456 673 | 456 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 392 | 490 392 | ||
VW | T.V.A. | 400 429 | 400 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 033 | 165 033 | ||
VI | Groupe et associés | 6 622 | 6 622 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 811 | 321 811 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 21 500 | 21 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 012 526 | 18 012 526 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 891 199 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 310 052 |