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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 65 180 | 250 | 64 930 | |
CU | Autres participations | 35 989 356 | 35 989 356 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 054 536 | 250 | 36 054 286 | |
BZ | Autres créances | 1 044 | 1 044 | ||
CF | Disponibilités | 22 980 | 22 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 024 | 24 024 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 078 560 | 250 | 36 078 310 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 020 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 016 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 008 574 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 936 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 069 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 078 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 000 000 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 64 936 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 820 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 070 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 070 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 016 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 65 180 | 250 | 64 930 | |
CU | Autres participations | 35 989 356 | 35 989 356 | ||
BJ | TOTAL (I) | 36 054 536 | 250 | 36 054 286 | |
BZ | Autres créances | 1 044 | 1 044 | ||
CF | Disponibilités | 22 980 | 22 980 | ||
CJ | TOTAL (II) | 24 024 | 24 024 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 078 560 | 250 | 36 078 310 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 020 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 442 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 016 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 008 574 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 936 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800 | |||
EC | TOTAL (IV) | 22 069 736 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 078 310 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 000 000 | |||
EI | Dont emprunts participatifs | 64 936 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 4 820 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 250 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 070 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 070 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 356 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 356 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 356 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 426 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 016 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 016 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 442 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -15 442 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 | 250 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 250 | 250 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 016 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 016 | 4 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 016 | 4 016 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 016 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 044 | 1 044 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 | 1 044 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000 000 |