Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 818 | 1 546 287 | 588 530 | 601 539 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 998 497 | 1 792 133 | 1 206 364 | 1 070 684 |
AV | Immobilisations en cours | 6 447 | 6 447 | 26 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 141 063 | 3 338 420 | 1 802 643 | 1 699 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 438 | 180 438 | 163 267 | |
BT | Marchandises | 1 935 | 1 935 | -184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 319 864 | 9 609 | 310 254 | 415 433 |
BZ | Autres créances | 1 822 702 | 1 822 702 | 2 013 860 | |
CF | Disponibilités | 174 082 | 174 082 | 275 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 004 | 194 004 | 213 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 693 027 | 9 609 | 2 683 417 | 3 081 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 091 | 3 348 030 | 4 486 060 | 4 781 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DH | Report à nouveau | -897 478 | -500 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 057 | -396 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 629 578 | -522 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 306 | 463 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 306 | 463 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 377 | 391 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 787 | 2 582 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 545 102 | 1 857 754 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 607 | 10 402 | ||
EA | Autres dettes | 13 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 649 175 | 4 841 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 060 | 4 781 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633 618 | 4 825 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 377 | 391 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 532 | 532 | 64 | |
FG | Production vendue services | 17 826 100 | 17 826 100 | 17 358 474 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 826 633 | 17 826 633 | 17 358 539 | |
FO | Subventions d’exploitation | 64 878 | 11 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 784 | 52 207 | ||
FQ | Autres produits | 14 605 | 5 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 028 901 | 17 427 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 273 | 21 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 119 | 1 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 401 666 | 4 266 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 170 | 10 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 396 202 | 3 181 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 447 | 432 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 076 333 | 4 255 041 | ||
FZ | Charges sociales | 1 643 235 | 1 632 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 501 | 459 019 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 47 228 | 21 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 805 | 21 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 250 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 3 857 802 | 3 748 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 293 456 | 18 055 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 735 445 | -628 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 873 | 27 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 732 571 | -628 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 436 | 8 966 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 889 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 244 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 570 | 48 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 277 | 41 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 681 | 4 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 244 | 45 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 325 | 3 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -232 160 | -228 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 270 471 | 17 476 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 118 413 | 17 873 470 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 152 057 | -396 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214 422 | 485 183 | 2 426 101 | 3 273 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214 422 | 485 183 | 2 426 101 | 3 273 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 818 | 1 546 287 | 588 530 | 601 539 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 998 497 | 1 792 133 | 1 206 364 | 1 070 684 |
AV | Immobilisations en cours | 6 447 | 6 447 | 26 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 141 063 | 3 338 420 | 1 802 643 | 1 699 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 438 | 180 438 | 163 267 | |
BT | Marchandises | 1 935 | 1 935 | -184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 319 864 | 9 609 | 310 254 | 415 433 |
BZ | Autres créances | 1 822 702 | 1 822 702 | 2 013 860 | |
CF | Disponibilités | 174 082 | 174 082 | 275 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 004 | 194 004 | 213 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 693 027 | 9 609 | 2 683 417 | 3 081 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 091 | 3 348 030 | 4 486 060 | 4 781 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DH | Report à nouveau | -897 478 | -500 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 057 | -396 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 629 578 | -522 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 306 | 463 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 306 | 463 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 377 | 391 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 787 | 2 582 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 545 102 | 1 857 754 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 607 | 10 402 | ||
EA | Autres dettes | 13 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 649 175 | 4 841 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 060 | 4 781 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633 618 | 4 825 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 377 | 391 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 532 | 532 | 64 | |
FG | Production vendue services | 17 826 100 | 17 826 100 | 17 358 474 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 826 633 | 17 826 633 | 17 358 539 | |
FO | Subventions d’exploitation | 64 878 | 11 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 784 | 52 207 | ||
FQ | Autres produits | 14 605 | 5 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 028 901 | 17 427 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 273 | 21 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 119 | 1 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 401 666 | 4 266 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 170 | 10 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 396 202 | 3 181 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 447 | 432 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 076 333 | 4 255 041 | ||
FZ | Charges sociales | 1 643 235 | 1 632 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 501 | 459 019 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 47 228 | 21 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 805 | 21 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 250 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 3 857 802 | 3 748 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 293 456 | 18 055 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 735 445 | -628 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 873 | 27 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 732 571 | -628 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 436 | 8 966 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 889 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 244 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 570 | 48 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 277 | 41 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 681 | 4 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 244 | 45 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 325 | 3 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -232 160 | -228 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 270 471 | 17 476 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 118 413 | 17 873 470 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 152 057 | -396 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214 422 | 485 183 | 2 426 101 | 3 273 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214 422 | 485 183 | 2 426 101 | 3 273 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 818 | 1 546 287 | 588 530 | 601 539 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 998 497 | 1 792 133 | 1 206 364 | 1 070 684 |
AV | Immobilisations en cours | 6 447 | 6 447 | 26 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 141 063 | 3 338 420 | 1 802 643 | 1 699 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 438 | 180 438 | 163 267 | |
BT | Marchandises | 1 935 | 1 935 | -184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 319 864 | 9 609 | 310 254 | 415 433 |
BZ | Autres créances | 1 822 702 | 1 822 702 | 2 013 860 | |
CF | Disponibilités | 174 082 | 174 082 | 275 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 004 | 194 004 | 213 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 693 027 | 9 609 | 2 683 417 | 3 081 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 091 | 3 348 030 | 4 486 060 | 4 781 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DH | Report à nouveau | -897 478 | -500 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 057 | -396 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 629 578 | -522 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 306 | 463 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 306 | 463 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 377 | 391 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 787 | 2 582 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 545 102 | 1 857 754 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 607 | 10 402 | ||
EA | Autres dettes | 13 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 649 175 | 4 841 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 060 | 4 781 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633 618 | 4 825 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 377 | 391 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 532 | 532 | 64 | |
FG | Production vendue services | 17 826 100 | 17 826 100 | 17 358 474 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 826 633 | 17 826 633 | 17 358 539 | |
FO | Subventions d’exploitation | 64 878 | 11 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 784 | 52 207 | ||
FQ | Autres produits | 14 605 | 5 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 028 901 | 17 427 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 273 | 21 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 119 | 1 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 401 666 | 4 266 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 170 | 10 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 396 202 | 3 181 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 447 | 432 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 076 333 | 4 255 041 | ||
FZ | Charges sociales | 1 643 235 | 1 632 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 501 | 459 019 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 47 228 | 21 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 805 | 21 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 250 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 3 857 802 | 3 748 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 293 456 | 18 055 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 735 445 | -628 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 873 | 27 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 732 571 | -628 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 436 | 8 966 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 889 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 244 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 570 | 48 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 277 | 41 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 681 | 4 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 244 | 45 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 325 | 3 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -232 160 | -228 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 270 471 | 17 476 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 118 413 | 17 873 470 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 152 057 | -396 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214 422 | 485 183 | 2 426 101 | 3 273 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214 422 | 485 183 | 2 426 101 | 3 273 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 818 | 1 546 287 | 588 530 | 601 539 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 998 497 | 1 792 133 | 1 206 364 | 1 070 684 |
AV | Immobilisations en cours | 6 447 | 6 447 | 26 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 141 063 | 3 338 420 | 1 802 643 | 1 699 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 438 | 180 438 | 163 267 | |
BT | Marchandises | 1 935 | 1 935 | -184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 319 864 | 9 609 | 310 254 | 415 433 |
BZ | Autres créances | 1 822 702 | 1 822 702 | 2 013 860 | |
CF | Disponibilités | 174 082 | 174 082 | 275 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 004 | 194 004 | 213 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 693 027 | 9 609 | 2 683 417 | 3 081 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 091 | 3 348 030 | 4 486 060 | 4 781 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DH | Report à nouveau | -897 478 | -500 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 057 | -396 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 629 578 | -522 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 306 | 463 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 306 | 463 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 377 | 391 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 787 | 2 582 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 545 102 | 1 857 754 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 607 | 10 402 | ||
EA | Autres dettes | 13 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 649 175 | 4 841 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 060 | 4 781 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633 618 | 4 825 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 377 | 391 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 532 | 532 | 64 | |
FG | Production vendue services | 17 826 100 | 17 826 100 | 17 358 474 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 826 633 | 17 826 633 | 17 358 539 | |
FO | Subventions d’exploitation | 64 878 | 11 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 784 | 52 207 | ||
FQ | Autres produits | 14 605 | 5 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 028 901 | 17 427 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 273 | 21 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 119 | 1 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 401 666 | 4 266 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 170 | 10 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 396 202 | 3 181 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 447 | 432 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 076 333 | 4 255 041 | ||
FZ | Charges sociales | 1 643 235 | 1 632 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 501 | 459 019 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 47 228 | 21 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 805 | 21 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 250 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 3 857 802 | 3 748 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 293 456 | 18 055 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 735 445 | -628 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 873 | 27 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 732 571 | -628 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 436 | 8 966 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 889 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 244 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 570 | 48 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 277 | 41 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 681 | 4 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 244 | 45 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 325 | 3 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -232 160 | -228 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 270 471 | 17 476 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 118 413 | 17 873 470 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 152 057 | -396 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214 422 | 485 183 | 2 426 101 | 3 273 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214 422 | 485 183 | 2 426 101 | 3 273 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 818 | 1 546 287 | 588 530 | 601 539 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 998 497 | 1 792 133 | 1 206 364 | 1 070 684 |
AV | Immobilisations en cours | 6 447 | 6 447 | 26 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 141 063 | 3 338 420 | 1 802 643 | 1 699 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 438 | 180 438 | 163 267 | |
BT | Marchandises | 1 935 | 1 935 | -184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 319 864 | 9 609 | 310 254 | 415 433 |
BZ | Autres créances | 1 822 702 | 1 822 702 | 2 013 860 | |
CF | Disponibilités | 174 082 | 174 082 | 275 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 004 | 194 004 | 213 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 693 027 | 9 609 | 2 683 417 | 3 081 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 091 | 3 348 030 | 4 486 060 | 4 781 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DH | Report à nouveau | -897 478 | -500 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 057 | -396 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 629 578 | -522 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 306 | 463 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 306 | 463 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 377 | 391 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 787 | 2 582 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 545 102 | 1 857 754 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 607 | 10 402 | ||
EA | Autres dettes | 13 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 649 175 | 4 841 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 060 | 4 781 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633 618 | 4 825 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 377 | 391 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 532 | 532 | 64 | |
FG | Production vendue services | 17 826 100 | 17 826 100 | 17 358 474 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 826 633 | 17 826 633 | 17 358 539 | |
FO | Subventions d’exploitation | 64 878 | 11 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 784 | 52 207 | ||
FQ | Autres produits | 14 605 | 5 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 028 901 | 17 427 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 273 | 21 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 119 | 1 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 401 666 | 4 266 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 170 | 10 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 396 202 | 3 181 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 447 | 432 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 076 333 | 4 255 041 | ||
FZ | Charges sociales | 1 643 235 | 1 632 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 501 | 459 019 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 47 228 | 21 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 805 | 21 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 250 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 3 857 802 | 3 748 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 293 456 | 18 055 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 735 445 | -628 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 873 | 27 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 732 571 | -628 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 436 | 8 966 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 889 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 244 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 570 | 48 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 277 | 41 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 681 | 4 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 244 | 45 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 325 | 3 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -232 160 | -228 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 270 471 | 17 476 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 118 413 | 17 873 470 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 152 057 | -396 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214 422 | 485 183 | 2 426 101 | 3 273 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214 422 | 485 183 | 2 426 101 | 3 273 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134 818 | 1 546 287 | 588 530 | 601 539 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 998 497 | 1 792 133 | 1 206 364 | 1 070 684 |
AV | Immobilisations en cours | 6 447 | 6 447 | 26 389 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 141 063 | 3 338 420 | 1 802 643 | 1 699 913 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 180 438 | 180 438 | 163 267 | |
BT | Marchandises | 1 935 | 1 935 | -184 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 319 864 | 9 609 | 310 254 | 415 433 |
BZ | Autres créances | 1 822 702 | 1 822 702 | 2 013 860 | |
CF | Disponibilités | 174 082 | 174 082 | 275 786 | |
CH | Charges constatées d’avance | 194 004 | 194 004 | 213 818 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 693 027 | 9 609 | 2 683 417 | 3 081 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 091 | 3 348 030 | 4 486 060 | 4 781 895 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 375 000 | 375 000 | ||
DH | Report à nouveau | -897 478 | -500 613 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 057 | -396 865 | ||
DL | TOTAL (I) | 629 578 | -522 478 | ||
DP | Provisions pour risques | 207 306 | 463 020 | ||
DR | TOTAL (III) | 207 306 | 463 020 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 377 | 391 112 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 287 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 787 | 2 582 084 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 545 102 | 1 857 754 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 607 | 10 402 | ||
EA | Autres dettes | 13 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 649 175 | 4 841 354 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 060 | 4 781 895 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633 618 | 4 825 327 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 377 | 391 112 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 532 | 532 | 64 | |
FG | Production vendue services | 17 826 100 | 17 826 100 | 17 358 474 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 826 633 | 17 826 633 | 17 358 539 | |
FO | Subventions d’exploitation | 64 878 | 11 406 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 784 | 52 207 | ||
FQ | Autres produits | 14 605 | 5 456 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 028 901 | 17 427 610 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 273 | 21 554 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 119 | 1 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 401 666 | 4 266 618 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 170 | 10 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 396 202 | 3 181 402 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 386 447 | 432 384 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 076 333 | 4 255 041 | ||
FZ | Charges sociales | 1 643 235 | 1 632 429 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 444 501 | 459 019 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 47 228 | 21 543 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 805 | 21 313 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 250 | 3 000 | ||
GE | Autres charges | 3 857 802 | 3 748 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 293 456 | 18 055 756 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 735 445 | -628 145 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 873 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 873 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 873 | 27 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 732 571 | -628 117 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 436 | 8 966 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 889 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 244 | 40 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 241 570 | 48 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 277 | 41 500 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 840 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 681 | 4 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 244 | 45 914 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 187 325 | 3 051 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -232 160 | -228 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 270 471 | 17 476 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 118 413 | 17 873 470 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 152 057 | -396 865 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 41 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214 422 | 485 183 | 2 426 101 | 3 273 504 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214 422 | 485 183 | 2 426 101 | 3 273 504 |