d'Erquy
Déposant 1 : ORION INDUSTRIE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 518585146
Adresse :
36 RUE DU CHATENET
87410 LE PALAIS-SUR-VIENNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie
Adresse :
16 avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 COLOMBES cedex
FR
Déposant 1 : ORION INDUSTRIE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 518585146
Adresse :
36 RUE DU CHATENET
87410 LE PALAIS-SUR-VIENNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie
Adresse :
16 avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 COLOMBES cedex
FR
Bénéficiare 1 : EDITION CERAMIC
Déposant 1 : ORION INDUSTRIE, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 518585146
Adresse :
36 RUE DU CHATENET
87410 LE PALAIS-SUR-VIENNE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot
Adresse :
16/20 avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 Colombes cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 632 | 8 478 | 6 154 | 7 241 |
CU | Autres participations | 595 856 | 144 030 | 451 826 | 466 747 |
BH | Autres immobilisations financières | 435 | 435 | ||
BJ | TOTAL (I) | 610 923 | 152 508 | 458 415 | 473 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 905 | 61 905 | 101 847 | |
BZ | Autres créances | 19 693 | 19 693 | 3 540 | |
CF | Disponibilités | 11 742 | 11 742 | 32 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 687 | 687 | ||
CJ | TOTAL (II) | 94 027 | 94 027 | 137 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 950 | 152 508 | 552 442 | 611 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 | 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 461 200 | 436 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 689 | 24 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 522 808 | 517 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 | 61 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 | 5 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 485 | 27 520 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 634 | 94 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 442 | 611 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 328 403 | 328 403 | 334 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 328 403 | 328 403 | 334 580 | |
FQ | Autres produits | 62 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 328 464 | 334 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 009 | 30 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 639 | 10 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 541 | 133 217 | ||
FZ | Charges sociales | 77 552 | 52 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 657 | 1 393 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 280 403 | 228 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 061 | 105 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 523 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 523 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 030 | 52 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 | 1 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 206 | 53 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 206 | -52 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 856 | 52 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 150 | 28 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 464 | 335 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 776 | 310 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 689 | 24 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821 | 1 657 | 8 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 821 | 1 657 | 8 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 144 030 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 000 | 32 030 | 144 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 112 000 | 32 030 | 144 030 | |
UG | - Financières | 32 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 435 | |||
UX | Autres créances clients | 61 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 669 | |||
VB | T. V. A. | 159 | |||
VC | Groupe et associés | 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 720 | 82 285 | 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 790 | 1 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 | 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 073 | 5 073 | ||
VW | T.V.A. | 13 655 | 13 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 268 | 268 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 980 | 6 980 | ||
VI | Groupe et associés | 1 379 | 1 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 634 | 29 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 632 | 8 478 | 6 154 | 7 241 |
CU | Autres participations | 595 856 | 144 030 | 451 826 | 466 747 |
BH | Autres immobilisations financières | 435 | 435 | ||
BJ | TOTAL (I) | 610 923 | 152 508 | 458 415 | 473 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 905 | 61 905 | 101 847 | |
BZ | Autres créances | 19 693 | 19 693 | 3 540 | |
CF | Disponibilités | 11 742 | 11 742 | 32 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 687 | 687 | ||
CJ | TOTAL (II) | 94 027 | 94 027 | 137 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 950 | 152 508 | 552 442 | 611 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 | 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 461 200 | 436 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 689 | 24 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 522 808 | 517 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 | 61 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 | 5 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 485 | 27 520 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 634 | 94 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 442 | 611 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 328 403 | 328 403 | 334 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 328 403 | 328 403 | 334 580 | |
FQ | Autres produits | 62 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 328 464 | 334 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 009 | 30 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 639 | 10 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 541 | 133 217 | ||
FZ | Charges sociales | 77 552 | 52 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 657 | 1 393 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 280 403 | 228 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 061 | 105 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 523 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 523 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 030 | 52 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 | 1 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 206 | 53 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 206 | -52 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 856 | 52 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 150 | 28 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 464 | 335 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 776 | 310 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 689 | 24 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821 | 1 657 | 8 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 821 | 1 657 | 8 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 144 030 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 000 | 32 030 | 144 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 112 000 | 32 030 | 144 030 | |
UG | - Financières | 32 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 435 | |||
UX | Autres créances clients | 61 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 669 | |||
VB | T. V. A. | 159 | |||
VC | Groupe et associés | 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 720 | 82 285 | 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 790 | 1 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 | 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 073 | 5 073 | ||
VW | T.V.A. | 13 655 | 13 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 268 | 268 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 980 | 6 980 | ||
VI | Groupe et associés | 1 379 | 1 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 634 | 29 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 632 | 8 478 | 6 154 | 7 241 |
CU | Autres participations | 595 856 | 144 030 | 451 826 | 466 747 |
BH | Autres immobilisations financières | 435 | 435 | ||
BJ | TOTAL (I) | 610 923 | 152 508 | 458 415 | 473 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 905 | 61 905 | 101 847 | |
BZ | Autres créances | 19 693 | 19 693 | 3 540 | |
CF | Disponibilités | 11 742 | 11 742 | 32 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 687 | 687 | ||
CJ | TOTAL (II) | 94 027 | 94 027 | 137 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 950 | 152 508 | 552 442 | 611 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 | 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 461 200 | 436 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 689 | 24 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 522 808 | 517 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 | 61 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 | 5 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 485 | 27 520 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 634 | 94 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 442 | 611 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 328 403 | 328 403 | 334 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 328 403 | 328 403 | 334 580 | |
FQ | Autres produits | 62 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 328 464 | 334 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 009 | 30 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 639 | 10 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 541 | 133 217 | ||
FZ | Charges sociales | 77 552 | 52 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 657 | 1 393 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 280 403 | 228 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 061 | 105 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 523 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 523 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 030 | 52 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 | 1 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 206 | 53 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 206 | -52 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 856 | 52 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 150 | 28 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 464 | 335 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 776 | 310 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 689 | 24 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821 | 1 657 | 8 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 821 | 1 657 | 8 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 144 030 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 000 | 32 030 | 144 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 112 000 | 32 030 | 144 030 | |
UG | - Financières | 32 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 435 | |||
UX | Autres créances clients | 61 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 669 | |||
VB | T. V. A. | 159 | |||
VC | Groupe et associés | 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 720 | 82 285 | 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 790 | 1 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 | 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 073 | 5 073 | ||
VW | T.V.A. | 13 655 | 13 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 268 | 268 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 980 | 6 980 | ||
VI | Groupe et associés | 1 379 | 1 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 634 | 29 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 632 | 8 478 | 6 154 | 7 241 |
CU | Autres participations | 595 856 | 144 030 | 451 826 | 466 747 |
BH | Autres immobilisations financières | 435 | 435 | ||
BJ | TOTAL (I) | 610 923 | 152 508 | 458 415 | 473 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 905 | 61 905 | 101 847 | |
BZ | Autres créances | 19 693 | 19 693 | 3 540 | |
CF | Disponibilités | 11 742 | 11 742 | 32 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 687 | 687 | ||
CJ | TOTAL (II) | 94 027 | 94 027 | 137 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 950 | 152 508 | 552 442 | 611 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 | 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 461 200 | 436 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 689 | 24 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 522 808 | 517 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 | 61 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 | 5 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 485 | 27 520 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 634 | 94 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 442 | 611 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 328 403 | 328 403 | 334 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 328 403 | 328 403 | 334 580 | |
FQ | Autres produits | 62 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 328 464 | 334 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 009 | 30 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 639 | 10 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 541 | 133 217 | ||
FZ | Charges sociales | 77 552 | 52 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 657 | 1 393 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 280 403 | 228 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 061 | 105 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 523 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 523 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 030 | 52 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 | 1 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 206 | 53 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 206 | -52 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 856 | 52 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 150 | 28 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 464 | 335 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 776 | 310 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 689 | 24 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821 | 1 657 | 8 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 821 | 1 657 | 8 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 144 030 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 000 | 32 030 | 144 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 112 000 | 32 030 | 144 030 | |
UG | - Financières | 32 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 435 | |||
UX | Autres créances clients | 61 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 669 | |||
VB | T. V. A. | 159 | |||
VC | Groupe et associés | 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 720 | 82 285 | 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 790 | 1 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 | 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 073 | 5 073 | ||
VW | T.V.A. | 13 655 | 13 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 268 | 268 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 980 | 6 980 | ||
VI | Groupe et associés | 1 379 | 1 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 634 | 29 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 632 | 8 478 | 6 154 | 7 241 |
CU | Autres participations | 595 856 | 144 030 | 451 826 | 466 747 |
BH | Autres immobilisations financières | 435 | 435 | ||
BJ | TOTAL (I) | 610 923 | 152 508 | 458 415 | 473 987 |
BX | Clients et comptes rattachés | 61 905 | 61 905 | 101 847 | |
BZ | Autres créances | 19 693 | 19 693 | 3 540 | |
CF | Disponibilités | 11 742 | 11 742 | 32 379 | |
CH | Charges constatées d’avance | 687 | 687 | ||
CJ | TOTAL (II) | 94 027 | 94 027 | 137 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 950 | 152 508 | 552 442 | 611 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 920 | 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 461 200 | 436 907 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 689 | 24 293 | ||
DL | TOTAL (I) | 522 808 | 517 120 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 | 61 200 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 790 | 5 914 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 485 | 27 520 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 634 | 94 634 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 552 442 | 611 754 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 328 403 | 328 403 | 334 580 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 328 403 | 328 403 | 334 580 | |
FQ | Autres produits | 62 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 328 464 | 334 586 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 47 009 | 30 627 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 639 | 10 979 | ||
FY | Salaires et traitements | 141 541 | 133 217 | ||
FZ | Charges sociales | 77 552 | 52 635 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 657 | 1 393 | ||
GE | Autres charges | 5 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 280 403 | 228 854 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 061 | 105 733 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 523 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 523 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 030 | 52 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 176 | 1 288 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 206 | 53 288 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 206 | -52 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 856 | 52 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -17 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 150 | 28 675 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 464 | 335 109 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 776 | 310 816 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 689 | 24 293 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821 | 1 657 | 8 478 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 821 | 1 657 | 8 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 144 030 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 000 | 32 030 | 144 030 | |
7C | TOTAL GENERAL | 112 000 | 32 030 | 144 030 | |
UG | - Financières | 32 030 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 435 | |||
UX | Autres créances clients | 61 905 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 669 | |||
VB | T. V. A. | 159 | |||
VC | Groupe et associés | 865 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 687 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 720 | 82 285 | 435 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 790 | 1 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 489 | 489 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 073 | 5 073 | ||
VW | T.V.A. | 13 655 | 13 655 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 268 | 268 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 980 | 6 980 | ||
VI | Groupe et associés | 1 379 | 1 379 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 634 | 29 634 |