Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 805 | 123 455 | 350 | 741 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 8 274 | 1 906 | 6 367 | 788 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 292 | 371 837 | 68 455 | 60 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 288 | 31 537 | 751 | 988 |
AV | Immobilisations en cours | 19 047 | 19 047 | 24 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 900 | 53 900 | 56 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 680 655 | 528 734 | 151 920 | 147 754 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 843 | 139 003 | 81 840 | 76 721 |
BN | En cours de production de biens | 7 336 | 7 336 | 38 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 931 563 | 21 908 | 4 909 656 | 3 808 919 |
BZ | Autres créances | 3 755 954 | 3 755 954 | 3 701 523 | |
CF | Disponibilités | 304 086 | 304 086 | 176 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 976 | 4 976 | 5 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 224 758 | 160 911 | 9 063 847 | 7 808 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 905 413 | 689 645 | 9 215 768 | 7 955 928 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 573 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 833 566 | 833 566 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 301 | 2 301 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 357 | 83 357 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 645 237 | 645 237 | ||
DH | Report à nouveau | 533 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 045 | 533 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 622 177 | 2 098 132 | ||
DP | Provisions pour risques | 591 212 | 413 212 | ||
DR | TOTAL (III) | 591 212 | 413 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 | 1 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 102 | 605 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 172 862 | 1 929 502 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 857 | 29 723 | ||
EA | Autres dettes | 3 247 964 | 2 853 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 002 379 | 5 444 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 768 | 7 955 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 898 337 | 3 172 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 287 | 287 | ||
FG | Production vendue services | 10 249 617 | 106 | 10 249 723 | 8 455 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 249 904 | 106 | 10 250 010 | 8 455 224 |
FM | Production stockée | -31 576 | 26 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 196 | 103 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 373 852 | 8 584 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 849 | 201 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 368 | 9 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 680 859 | 2 820 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 614 | 171 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 833 405 | 3 503 064 | ||
FZ | Charges sociales | 1 469 432 | 1 346 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 040 | 24 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 545 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 402 830 | 8 078 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 971 022 | 506 581 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 2 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 2 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 648 | 21 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 648 | 21 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 526 | -18 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 948 496 | 488 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 047 | 341 929 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 047 | 455 808 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657 | 20 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 000 | 198 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 474 | 218 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 427 | 237 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 666 | 57 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 358 | 134 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 386 021 | 9 043 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 861 976 | 8 509 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 045 | 533 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 176 | 17 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 302 | 103 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 064 | 391 | 123 455 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 988 | 25 649 | 22 359 | 405 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 525 053 | 26 040 | 22 359 | 528 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 591 212 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 413 212 | 178 000 | 591 212 | |
6N | Sur stocks et en cours | 141 755 | 2 751 | 139 003 | |
6T | Sur comptes clients | 26 050 | 4 143 | 21 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 805 | 6 894 | 160 911 | |
7C | TOTAL GENERAL | 581 017 | 178 000 | 6 894 | 752 123 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 894 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 178 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 900 | 53 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 289 | 26 289 | ||
UX | Autres créances clients | 4 905 274 | 4 905 274 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 050 | 70 050 | ||
VB | T. V. A. | 68 762 | 68 762 | ||
VP | Divers | 35 816 | 35 816 | ||
VC | Groupe et associés | 3 441 249 | 3 441 249 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 076 | 140 076 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 976 | 4 976 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 746 393 | 5 119 089 | 3 627 304 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594 | 1 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 102 | 557 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 669 971 | 669 971 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 923 | 444 923 | ||
VW | T.V.A. | 934 448 | 934 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 519 | 123 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 857 | 22 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247 964 | 1 143 922 | 2 104 042 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 002 379 | 3 898 337 | 2 104 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 805 | 123 455 | 350 | 741 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 8 274 | 1 906 | 6 367 | 788 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 292 | 371 837 | 68 455 | 60 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 288 | 31 537 | 751 | 988 |
AV | Immobilisations en cours | 19 047 | 19 047 | 24 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 900 | 53 900 | 56 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 680 655 | 528 734 | 151 920 | 147 754 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 843 | 139 003 | 81 840 | 76 721 |
BN | En cours de production de biens | 7 336 | 7 336 | 38 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 931 563 | 21 908 | 4 909 656 | 3 808 919 |
BZ | Autres créances | 3 755 954 | 3 755 954 | 3 701 523 | |
CF | Disponibilités | 304 086 | 304 086 | 176 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 976 | 4 976 | 5 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 224 758 | 160 911 | 9 063 847 | 7 808 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 905 413 | 689 645 | 9 215 768 | 7 955 928 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 573 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 833 566 | 833 566 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 301 | 2 301 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 357 | 83 357 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 645 237 | 645 237 | ||
DH | Report à nouveau | 533 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 045 | 533 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 622 177 | 2 098 132 | ||
DP | Provisions pour risques | 591 212 | 413 212 | ||
DR | TOTAL (III) | 591 212 | 413 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 | 1 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 102 | 605 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 172 862 | 1 929 502 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 857 | 29 723 | ||
EA | Autres dettes | 3 247 964 | 2 853 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 002 379 | 5 444 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 768 | 7 955 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 898 337 | 3 172 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 287 | 287 | ||
FG | Production vendue services | 10 249 617 | 106 | 10 249 723 | 8 455 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 249 904 | 106 | 10 250 010 | 8 455 224 |
FM | Production stockée | -31 576 | 26 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 196 | 103 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 373 852 | 8 584 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 849 | 201 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 368 | 9 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 680 859 | 2 820 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 614 | 171 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 833 405 | 3 503 064 | ||
FZ | Charges sociales | 1 469 432 | 1 346 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 040 | 24 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 545 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 402 830 | 8 078 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 971 022 | 506 581 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 2 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 2 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 648 | 21 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 648 | 21 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 526 | -18 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 948 496 | 488 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 047 | 341 929 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 047 | 455 808 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657 | 20 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 000 | 198 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 474 | 218 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 427 | 237 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 666 | 57 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 358 | 134 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 386 021 | 9 043 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 861 976 | 8 509 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 045 | 533 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 176 | 17 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 302 | 103 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 064 | 391 | 123 455 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 988 | 25 649 | 22 359 | 405 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 525 053 | 26 040 | 22 359 | 528 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 591 212 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 413 212 | 178 000 | 591 212 | |
6N | Sur stocks et en cours | 141 755 | 2 751 | 139 003 | |
6T | Sur comptes clients | 26 050 | 4 143 | 21 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 805 | 6 894 | 160 911 | |
7C | TOTAL GENERAL | 581 017 | 178 000 | 6 894 | 752 123 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 894 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 178 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 900 | 53 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 289 | 26 289 | ||
UX | Autres créances clients | 4 905 274 | 4 905 274 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 050 | 70 050 | ||
VB | T. V. A. | 68 762 | 68 762 | ||
VP | Divers | 35 816 | 35 816 | ||
VC | Groupe et associés | 3 441 249 | 3 441 249 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 076 | 140 076 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 976 | 4 976 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 746 393 | 5 119 089 | 3 627 304 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594 | 1 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 102 | 557 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 669 971 | 669 971 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 923 | 444 923 | ||
VW | T.V.A. | 934 448 | 934 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 519 | 123 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 857 | 22 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247 964 | 1 143 922 | 2 104 042 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 002 379 | 3 898 337 | 2 104 042 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 805 | 123 455 | 350 | 741 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 8 274 | 1 906 | 6 367 | 788 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 292 | 371 837 | 68 455 | 60 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 288 | 31 537 | 751 | 988 |
AV | Immobilisations en cours | 19 047 | 19 047 | 24 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 900 | 53 900 | 56 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 680 655 | 528 734 | 151 920 | 147 754 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 843 | 139 003 | 81 840 | 76 721 |
BN | En cours de production de biens | 7 336 | 7 336 | 38 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 931 563 | 21 908 | 4 909 656 | 3 808 919 |
BZ | Autres créances | 3 755 954 | 3 755 954 | 3 701 523 | |
CF | Disponibilités | 304 086 | 304 086 | 176 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 976 | 4 976 | 5 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 224 758 | 160 911 | 9 063 847 | 7 808 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 905 413 | 689 645 | 9 215 768 | 7 955 928 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 573 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 833 566 | 833 566 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 301 | 2 301 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 357 | 83 357 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 645 237 | 645 237 | ||
DH | Report à nouveau | 533 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 045 | 533 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 622 177 | 2 098 132 | ||
DP | Provisions pour risques | 591 212 | 413 212 | ||
DR | TOTAL (III) | 591 212 | 413 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 | 1 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 102 | 605 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 172 862 | 1 929 502 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 857 | 29 723 | ||
EA | Autres dettes | 3 247 964 | 2 853 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 002 379 | 5 444 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 768 | 7 955 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 898 337 | 3 172 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 287 | 287 | ||
FG | Production vendue services | 10 249 617 | 106 | 10 249 723 | 8 455 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 249 904 | 106 | 10 250 010 | 8 455 224 |
FM | Production stockée | -31 576 | 26 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 196 | 103 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 373 852 | 8 584 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 849 | 201 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 368 | 9 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 680 859 | 2 820 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 614 | 171 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 833 405 | 3 503 064 | ||
FZ | Charges sociales | 1 469 432 | 1 346 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 040 | 24 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 545 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 402 830 | 8 078 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 971 022 | 506 581 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 2 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 2 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 648 | 21 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 648 | 21 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 526 | -18 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 948 496 | 488 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 047 | 341 929 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 047 | 455 808 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657 | 20 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 000 | 198 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 474 | 218 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 427 | 237 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 666 | 57 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 358 | 134 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 386 021 | 9 043 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 861 976 | 8 509 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 045 | 533 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 176 | 17 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 302 | 103 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 064 | 391 | 123 455 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 988 | 25 649 | 22 359 | 405 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 525 053 | 26 040 | 22 359 | 528 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 591 212 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 413 212 | 178 000 | 591 212 | |
6N | Sur stocks et en cours | 141 755 | 2 751 | 139 003 | |
6T | Sur comptes clients | 26 050 | 4 143 | 21 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 805 | 6 894 | 160 911 | |
7C | TOTAL GENERAL | 581 017 | 178 000 | 6 894 | 752 123 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 894 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 178 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 900 | 53 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 289 | 26 289 | ||
UX | Autres créances clients | 4 905 274 | 4 905 274 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 050 | 70 050 | ||
VB | T. V. A. | 68 762 | 68 762 | ||
VP | Divers | 35 816 | 35 816 | ||
VC | Groupe et associés | 3 441 249 | 3 441 249 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 076 | 140 076 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 976 | 4 976 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 746 393 | 5 119 089 | 3 627 304 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594 | 1 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 102 | 557 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 669 971 | 669 971 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 923 | 444 923 | ||
VW | T.V.A. | 934 448 | 934 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 519 | 123 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 857 | 22 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247 964 | 1 143 922 | 2 104 042 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 002 379 | 3 898 337 | 2 104 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 805 | 123 455 | 350 | 741 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 8 274 | 1 906 | 6 367 | 788 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 292 | 371 837 | 68 455 | 60 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 288 | 31 537 | 751 | 988 |
AV | Immobilisations en cours | 19 047 | 19 047 | 24 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 900 | 53 900 | 56 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 680 655 | 528 734 | 151 920 | 147 754 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 843 | 139 003 | 81 840 | 76 721 |
BN | En cours de production de biens | 7 336 | 7 336 | 38 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 931 563 | 21 908 | 4 909 656 | 3 808 919 |
BZ | Autres créances | 3 755 954 | 3 755 954 | 3 701 523 | |
CF | Disponibilités | 304 086 | 304 086 | 176 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 976 | 4 976 | 5 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 224 758 | 160 911 | 9 063 847 | 7 808 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 905 413 | 689 645 | 9 215 768 | 7 955 928 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 573 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 833 566 | 833 566 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 301 | 2 301 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 357 | 83 357 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 645 237 | 645 237 | ||
DH | Report à nouveau | 533 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 045 | 533 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 622 177 | 2 098 132 | ||
DP | Provisions pour risques | 591 212 | 413 212 | ||
DR | TOTAL (III) | 591 212 | 413 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 | 1 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 102 | 605 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 172 862 | 1 929 502 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 857 | 29 723 | ||
EA | Autres dettes | 3 247 964 | 2 853 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 002 379 | 5 444 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 768 | 7 955 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 898 337 | 3 172 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 287 | 287 | ||
FG | Production vendue services | 10 249 617 | 106 | 10 249 723 | 8 455 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 249 904 | 106 | 10 250 010 | 8 455 224 |
FM | Production stockée | -31 576 | 26 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 196 | 103 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 373 852 | 8 584 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 849 | 201 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 368 | 9 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 680 859 | 2 820 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 614 | 171 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 833 405 | 3 503 064 | ||
FZ | Charges sociales | 1 469 432 | 1 346 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 040 | 24 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 545 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 402 830 | 8 078 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 971 022 | 506 581 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 2 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 2 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 648 | 21 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 648 | 21 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 526 | -18 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 948 496 | 488 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 047 | 341 929 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 047 | 455 808 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657 | 20 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 000 | 198 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 474 | 218 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 427 | 237 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 666 | 57 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 358 | 134 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 386 021 | 9 043 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 861 976 | 8 509 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 045 | 533 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 176 | 17 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 302 | 103 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 064 | 391 | 123 455 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 988 | 25 649 | 22 359 | 405 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 525 053 | 26 040 | 22 359 | 528 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 591 212 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 413 212 | 178 000 | 591 212 | |
6N | Sur stocks et en cours | 141 755 | 2 751 | 139 003 | |
6T | Sur comptes clients | 26 050 | 4 143 | 21 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 805 | 6 894 | 160 911 | |
7C | TOTAL GENERAL | 581 017 | 178 000 | 6 894 | 752 123 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 894 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 178 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 900 | 53 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 289 | 26 289 | ||
UX | Autres créances clients | 4 905 274 | 4 905 274 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 050 | 70 050 | ||
VB | T. V. A. | 68 762 | 68 762 | ||
VP | Divers | 35 816 | 35 816 | ||
VC | Groupe et associés | 3 441 249 | 3 441 249 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 076 | 140 076 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 976 | 4 976 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 746 393 | 5 119 089 | 3 627 304 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594 | 1 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 102 | 557 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 669 971 | 669 971 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 923 | 444 923 | ||
VW | T.V.A. | 934 448 | 934 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 519 | 123 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 857 | 22 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247 964 | 1 143 922 | 2 104 042 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 002 379 | 3 898 337 | 2 104 042 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 123 805 | 123 455 | 350 | 741 |
AH | Fonds commercial | 3 049 | 3 049 | 3 049 | |
AP | Constructions | 8 274 | 1 906 | 6 367 | 788 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 292 | 371 837 | 68 455 | 60 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 32 288 | 31 537 | 751 | 988 |
AV | Immobilisations en cours | 19 047 | 19 047 | 24 770 | |
BH | Autres immobilisations financières | 53 900 | 53 900 | 56 520 | |
BJ | TOTAL (I) | 680 655 | 528 734 | 151 920 | 147 754 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 220 843 | 139 003 | 81 840 | 76 721 |
BN | En cours de production de biens | 7 336 | 7 336 | 38 912 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 931 563 | 21 908 | 4 909 656 | 3 808 919 |
BZ | Autres créances | 3 755 954 | 3 755 954 | 3 701 523 | |
CF | Disponibilités | 304 086 | 304 086 | 176 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 976 | 4 976 | 5 716 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 224 758 | 160 911 | 9 063 847 | 7 808 173 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 905 413 | 689 645 | 9 215 768 | 7 955 928 |
CR | Parts à plus d’un an | 3 573 404 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 833 566 | 833 566 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 301 | 2 301 | ||
DD | Réserve légale (1) | 83 357 | 83 357 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 645 237 | 645 237 | ||
DH | Report à nouveau | 533 671 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 045 | 533 671 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 622 177 | 2 098 132 | ||
DP | Provisions pour risques | 591 212 | 413 212 | ||
DR | TOTAL (III) | 591 212 | 413 212 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 | 1 049 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 102 | 605 715 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 172 862 | 1 929 502 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 857 | 29 723 | ||
EA | Autres dettes | 3 247 964 | 2 853 221 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 373 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 002 379 | 5 444 584 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 215 768 | 7 955 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 898 337 | 3 172 610 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 287 | 287 | ||
FG | Production vendue services | 10 249 617 | 106 | 10 249 723 | 8 455 224 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 249 904 | 106 | 10 250 010 | 8 455 224 |
FM | Production stockée | -31 576 | 26 453 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 222 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 196 | 103 104 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 373 852 | 8 584 781 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 182 849 | 201 374 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 368 | 9 289 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 680 859 | 2 820 231 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 212 614 | 171 617 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 833 405 | 3 503 064 | ||
FZ | Charges sociales | 1 469 432 | 1 346 184 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 040 | 24 896 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 545 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 402 830 | 8 078 200 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 971 022 | 506 581 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 122 | 2 778 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 | 2 778 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 648 | 21 092 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 22 648 | 21 092 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -22 526 | -18 314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 948 496 | 488 267 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 047 | 341 929 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 629 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 047 | 455 808 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 657 | 20 346 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 817 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 178 000 | 198 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 474 | 218 346 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -169 427 | 237 462 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 666 | 57 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 358 | 134 699 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 386 021 | 9 043 367 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 861 976 | 8 509 696 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 524 045 | 533 671 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 176 | 17 176 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 137 302 | 103 104 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 064 | 391 | 123 455 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 988 | 25 649 | 22 359 | 405 279 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 525 053 | 26 040 | 22 359 | 528 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 591 212 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 413 212 | 178 000 | 591 212 | |
6N | Sur stocks et en cours | 141 755 | 2 751 | 139 003 | |
6T | Sur comptes clients | 26 050 | 4 143 | 21 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 167 805 | 6 894 | 160 911 | |
7C | TOTAL GENERAL | 581 017 | 178 000 | 6 894 | 752 123 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 894 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 178 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 900 | 53 900 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 289 | 26 289 | ||
UX | Autres créances clients | 4 905 274 | 4 905 274 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 70 050 | 70 050 | ||
VB | T. V. A. | 68 762 | 68 762 | ||
VP | Divers | 35 816 | 35 816 | ||
VC | Groupe et associés | 3 441 249 | 3 441 249 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 076 | 140 076 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 4 976 | 4 976 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 746 393 | 5 119 089 | 3 627 304 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 594 | 1 594 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 557 102 | 557 102 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 669 971 | 669 971 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 923 | 444 923 | ||
VW | T.V.A. | 934 448 | 934 448 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 123 519 | 123 519 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 857 | 22 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247 964 | 1 143 922 | 2 104 042 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 002 379 | 3 898 337 | 2 104 042 |