Déposant 1 : SILICOMP-AQL, SAS
Numéro de SIREN : 328006432
Adresse :
195 Rue Lavoisier BP 1
38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN
FR
Mandataire 1 : SILICOMP-AQL
Adresse :
195 Rue Lavoisier BP 1
38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN
FR
Déposant 1 : SILICOMP-AQL, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 328006432
Adresse :
195, rue Lavoisier
38330 MONTBONNOT-SAINT-MARTIN
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE
Adresse :
122 RUE EDOUARD VAILLANT
92593 LEVALLOIS PERRET Cedex
FR
Bénéficiare 1 : SILICOMP-AQL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 686 000 | 3 124 000 | 3 562 000 | 2 271 000 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 497 000 | 5 616 000 | -119 000 | 108 000 |
AH | Fonds commercial | 4 445 000 | 582 000 | 3 863 000 | 26 425 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 038 000 | 5 710 000 | 23 329 000 | 2 068 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 321 000 | 17 967 000 | 3 354 000 | 2 818 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 383 000 | 12 305 000 | 4 078 000 | 3 480 000 |
AV | Immobilisations en cours | 61 000 | 61 000 | 1 191 000 | |
CU | Autres participations | 3 480 000 | 737 000 | 2 743 000 | 2 743 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | 21 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 345 000 | 345 000 | 353 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 277 000 | 46 040 000 | 41 237 000 | 41 480 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 000 | |||
BP | En cours de production de services | 239 000 | 239 000 | 229 000 | |
BT | Marchandises | 782 000 | 397 000 | 385 000 | 273 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 453 000 | 453 000 | 356 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 517 000 | 52 000 | 73 465 000 | 77 365 000 |
BZ | Autres créances | 16 405 000 | 76 000 | 16 329 000 | 15 385 000 |
CF | Disponibilités | 1 103 000 | 1 103 000 | 1 139 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 671 000 | 3 671 000 | 3 545 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 170 000 | 525 000 | 95 645 000 | 98 498 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 000 | 11 000 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 458 000 | 46 565 000 | 136 893 000 | 139 978 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 442 000 | 442 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 864 000 | 29 864 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 000 | 44 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 211 000 | 9 211 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 816 000 | 1 452 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 000 | 4 364 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 479 000 | 45 377 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 462 000 | 2 266 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 374 000 | 3 475 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 836 000 | 5 741 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 | 8 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000 | 19 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 813 000 | 29 783 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 929 000 | 45 966 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 599 000 | 409 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 422 000 | 874 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 784 000 | 11 795 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 578 000 | 88 857 000 | ||
ED | (V) | 3 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 136 893 000 | 139 978 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 509 000 | 2 000 | 6 511 000 | 9 037 000 |
FG | Production vendue services | 210 606 000 | 5 625 000 | 216 230 000 | 204 380 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 114 000 | 5 627 000 | 222 741 000 | 213 417 000 |
FM | Production stockée | 26 000 | 162 000 | ||
FN | Production immobilisée | 3 210 000 | 3 283 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 780 000 | 1 789 000 | ||
FQ | Autres produits | 7 000 | 3 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 764 000 | 218 653 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 647 000 | 4 169 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 000 | 158 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 000 | 1 011 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 144 000 | 75 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 345 000 | 77 276 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 060 000 | 4 972 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 259 000 | 80 243 000 | ||
FZ | Charges sociales | 43 409 000 | 41 663 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 763 000 | 4 809 000 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 123 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 000 | 340 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 102 000 | 1 962 000 | ||
GE | Autres charges | 532 000 | 122 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 228 974 000 | 216 800 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 000 | 1 853 000 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 000 | 1 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 439 000 | 284 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000 | |||
GN | Différences positives de change | 225 000 | 136 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 663 000 | 474 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 103 000 | 186 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 000 | 187 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 549 000 | 287 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 342 000 | 2 141 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000 | -13 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 356 000 | 138 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 373 000 | 201 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879 000 | 61 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 069 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 428 000 | 61 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 055 000 | 140 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 814 000 | -2 162 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 803 000 | 219 330 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 702 000 | 214 966 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 000 | 4 364 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 127 000 | 1 025 000 | 4 028 000 | 3 124 000 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210 000 | 1 017 000 | 103 000 | 11 123 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 290 000 | 2 722 000 | 741 000 | 30 272 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 627 000 | 4 764 000 | 4 872 000 | 44 519 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 465 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 894 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 467 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 742 000 | 4 283 000 | 2 188 000 | 7 837 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 211 000 | 123 000 | 550 000 | 784 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 737 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 712 000 | 45 000 | 360 000 | 397 000 |
6T | Sur comptes clients | 482 000 | 19 000 | 448 000 | 52 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 76 000 | 76 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 218 000 | 187 000 | 1 358 000 | 2 046 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 960 000 | 4 470 000 | 3 546 000 | 9 883 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | ||
UP | Prêts | 20 000 | 4 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 345 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 000 | |||
UX | Autres créances clients | 73 485 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 262 000 | |||
VC | Groupe et associés | 581 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 671 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 085 000 | 92 534 000 | 550 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 813 000 | 27 813 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 517 000 | 16 517 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 308 000 | 15 308 000 | ||
VW | T.V.A. | 12 408 000 | 12 408 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 695 000 | 695 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 599 000 | 1 599 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 000 | 1 422 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 784 000 | 10 730 000 | 54 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 554 000 | 86 501 000 | 54 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 6 686 000 | 3 124 000 | 3 562 000 | 2 271 000 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 497 000 | 5 616 000 | -119 000 | 108 000 |
AH | Fonds commercial | 4 445 000 | 582 000 | 3 863 000 | 26 425 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 038 000 | 5 710 000 | 23 329 000 | 2 068 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 321 000 | 17 967 000 | 3 354 000 | 2 818 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 383 000 | 12 305 000 | 4 078 000 | 3 480 000 |
AV | Immobilisations en cours | 61 000 | 61 000 | 1 191 000 | |
CU | Autres participations | 3 480 000 | 737 000 | 2 743 000 | 2 743 000 |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | 21 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 345 000 | 345 000 | 353 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 87 277 000 | 46 040 000 | 41 237 000 | 41 480 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 207 000 | |||
BP | En cours de production de services | 239 000 | 239 000 | 229 000 | |
BT | Marchandises | 782 000 | 397 000 | 385 000 | 273 000 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 453 000 | 453 000 | 356 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 73 517 000 | 52 000 | 73 465 000 | 77 365 000 |
BZ | Autres créances | 16 405 000 | 76 000 | 16 329 000 | 15 385 000 |
CF | Disponibilités | 1 103 000 | 1 103 000 | 1 139 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 671 000 | 3 671 000 | 3 545 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 96 170 000 | 525 000 | 95 645 000 | 98 498 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 11 000 | 11 000 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 458 000 | 46 565 000 | 136 893 000 | 139 978 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 442 000 | 442 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 864 000 | 29 864 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 44 000 | 44 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 211 000 | 9 211 000 | ||
DH | Report à nouveau | 2 816 000 | 1 452 000 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 000 | 4 364 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 42 479 000 | 45 377 000 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 462 000 | 2 266 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 6 374 000 | 3 475 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 836 000 | 5 741 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000 | 8 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000 | 19 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 813 000 | 29 783 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 929 000 | 45 966 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 599 000 | 409 000 | ||
EA | Autres dettes | 1 422 000 | 874 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 784 000 | 11 795 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 86 578 000 | 88 857 000 | ||
ED | (V) | 3 000 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 136 893 000 | 139 978 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 509 000 | 2 000 | 6 511 000 | 9 037 000 |
FG | Production vendue services | 210 606 000 | 5 625 000 | 216 230 000 | 204 380 000 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 217 114 000 | 5 627 000 | 222 741 000 | 213 417 000 |
FM | Production stockée | 26 000 | 162 000 | ||
FN | Production immobilisée | 3 210 000 | 3 283 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 780 000 | 1 789 000 | ||
FQ | Autres produits | 7 000 | 3 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 229 764 000 | 218 653 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 647 000 | 4 169 000 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 44 000 | 158 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 000 | 1 011 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 144 000 | 75 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 84 345 000 | 77 276 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 060 000 | 4 972 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 83 259 000 | 80 243 000 | ||
FZ | Charges sociales | 43 409 000 | 41 663 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 763 000 | 4 809 000 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 123 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 000 | 340 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 102 000 | 1 962 000 | ||
GE | Autres charges | 532 000 | 122 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 228 974 000 | 216 800 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 790 000 | 1 853 000 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 3 000 | 1 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 439 000 | 284 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -1 000 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000 | |||
GN | Différences positives de change | 225 000 | 136 000 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 663 000 | 474 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 000 | |||
GS | Différences négatives de change | 103 000 | 186 000 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 114 000 | 187 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 549 000 | 287 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 342 000 | 2 141 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 000 | -13 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 356 000 | 138 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 373 000 | 201 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 879 000 | 61 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 069 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 480 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 428 000 | 61 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 055 000 | 140 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 000 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 814 000 | -2 162 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 803 000 | 219 330 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 702 000 | 214 966 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 102 000 | 4 364 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 127 000 | 1 025 000 | 4 028 000 | 3 124 000 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 210 000 | 1 017 000 | 103 000 | 11 123 000 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 290 000 | 2 722 000 | 741 000 | 30 272 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 627 000 | 4 764 000 | 4 872 000 | 44 519 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 465 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 11 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 894 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 467 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 742 000 | 4 283 000 | 2 188 000 | 7 837 000 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 211 000 | 123 000 | 550 000 | 784 000 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 737 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 712 000 | 45 000 | 360 000 | 397 000 |
6T | Sur comptes clients | 482 000 | 19 000 | 448 000 | 52 000 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 76 000 | 76 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 218 000 | 187 000 | 1 358 000 | 2 046 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 960 000 | 4 470 000 | 3 546 000 | 9 883 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 000 | 2 000 | ||
UP | Prêts | 20 000 | 4 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 345 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 000 | |||
UX | Autres créances clients | 73 485 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 177 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 262 000 | |||
VC | Groupe et associés | 581 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 671 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 085 000 | 92 534 000 | 550 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 | 8 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 813 000 | 27 813 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 517 000 | 16 517 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 308 000 | 15 308 000 | ||
VW | T.V.A. | 12 408 000 | 12 408 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 695 000 | 695 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 599 000 | 1 599 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422 000 | 1 422 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 784 000 | 10 730 000 | 54 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 554 000 | 86 501 000 | 54 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 |