Déposant 1 : optalor, sa
Numéro de SIREN : 487320277
Adresse :
1 rue bois de la champelle
54500 VANDOEUVRE
FR
Mandataire 1 : optalor
Adresse :
1 rue bois de la champelle
54500 VANDOEUVRE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 198 | 98 017 | 1 181 | |
AH | Fonds commercial | 1 286 071 | 549 992 | 736 079 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 398 836 | 398 836 | ||
AN | Terrains | 69 395 | 69 395 | ||
AP | Constructions | 838 405 | 258 624 | 579 781 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 425 | 526 693 | 13 731 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 213 690 | 1 894 864 | 318 826 | |
CU | Autres participations | 2 418 306 | 10 100 | 2 408 206 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 068 | 11 068 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 379 | 39 379 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 914 850 | 3 338 290 | 4 576 560 | |
BT | Marchandises | 1 183 563 | 145 394 | 1 038 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 086 294 | 192 719 | 2 893 575 | |
BZ | Autres créances | 2 779 994 | 2 779 994 | ||
CF | Disponibilités | 423 257 | 423 257 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 904 | 25 904 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 499 011 | 338 113 | 7 160 898 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 413 861 | 3 676 403 | 11 737 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 759 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 924 | |||
DG | Autres réserves | 6 224 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 381 | |||
DK | Provisions réglementées | 156 108 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 745 864 | |||
DP | Provisions pour risques | 498 911 | |||
DQ | Provisions pour charges | 285 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 784 567 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 089 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 321 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 867 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 446 | |||
EA | Autres dettes | 715 117 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 207 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 737 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 526 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 130 655 | 537 025 | 15 667 680 | |
FG | Production vendue services | 777 079 | 10 471 | 787 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 907 734 | 547 496 | 16 455 230 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 350 | |||
FQ | Autres produits | 725 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 690 306 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 861 564 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 884 652 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 077 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 711 227 | |||
FZ | Charges sociales | 718 852 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 868 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 743 | |||
GE | Autres charges | 12 053 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 788 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 650 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 984 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 312 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 296 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 259 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 937 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 713 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 543 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 594 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 533 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 591 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 022 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 783 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 253 515 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -470 381 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 751 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 560 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 487 | 48 530 | 98 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 675 | 149 337 | 40 832 | 2 604 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 162 | 197 867 | 40 832 | 2 702 198 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 108 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 179 066 | 9 757 | 32 715 | 156 108 |
4A | Provisions pour litiges | 36 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 656 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 462 411 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 710 082 | 93 426 | 18 941 | 784 567 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 260 000 | 289 992 | 549 992 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 76 000 | 76 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 100 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 118 723 | 145 394 | 118 723 | 145 394 |
6T | Sur comptes clients | 101 453 | 111 080 | 19 815 | 192 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 176 | 632 567 | 138 537 | 974 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 369 324 | 735 750 | 190 193 | 1 914 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 303 218 | 139 599 | ||
UG | - Financières | 10 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 422 432 | 50 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 068 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 392 | |||
UX | Autres créances clients | 2 717 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 624 | |||
VB | T. V. A. | 101 316 | |||
VP | Divers | 5 314 | |||
VC | Groupe et associés | 1 459 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 942 639 | 5 892 191 | 50 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 827 | 905 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 965 | 235 465 | 193 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 359 867 | 1 359 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 001 | 155 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 330 | 218 330 | ||
VW | T.V.A. | 188 358 | 188 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 757 | 49 757 | ||
VI | Groupe et associés | 64 089 | 64 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 117 | 715 117 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 394 | 48 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 706 | 3 940 206 | 193 170 | 15 330 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 377 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 198 | 98 017 | 1 181 | |
AH | Fonds commercial | 1 286 071 | 549 992 | 736 079 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 398 836 | 398 836 | ||
AN | Terrains | 69 395 | 69 395 | ||
AP | Constructions | 838 405 | 258 624 | 579 781 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 425 | 526 693 | 13 731 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 213 690 | 1 894 864 | 318 826 | |
CU | Autres participations | 2 418 306 | 10 100 | 2 408 206 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 068 | 11 068 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 379 | 39 379 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 914 850 | 3 338 290 | 4 576 560 | |
BT | Marchandises | 1 183 563 | 145 394 | 1 038 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 086 294 | 192 719 | 2 893 575 | |
BZ | Autres créances | 2 779 994 | 2 779 994 | ||
CF | Disponibilités | 423 257 | 423 257 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 904 | 25 904 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 499 011 | 338 113 | 7 160 898 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 413 861 | 3 676 403 | 11 737 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 759 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 924 | |||
DG | Autres réserves | 6 224 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 381 | |||
DK | Provisions réglementées | 156 108 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 745 864 | |||
DP | Provisions pour risques | 498 911 | |||
DQ | Provisions pour charges | 285 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 784 567 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 089 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 321 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 867 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 446 | |||
EA | Autres dettes | 715 117 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 207 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 737 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 526 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 130 655 | 537 025 | 15 667 680 | |
FG | Production vendue services | 777 079 | 10 471 | 787 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 907 734 | 547 496 | 16 455 230 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 350 | |||
FQ | Autres produits | 725 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 690 306 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 861 564 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 884 652 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 077 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 711 227 | |||
FZ | Charges sociales | 718 852 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 868 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 743 | |||
GE | Autres charges | 12 053 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 788 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 650 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 984 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 312 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 296 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 259 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 937 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 713 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 543 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 594 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 533 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 591 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 022 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 783 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 253 515 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -470 381 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 751 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 560 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 487 | 48 530 | 98 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 675 | 149 337 | 40 832 | 2 604 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 162 | 197 867 | 40 832 | 2 702 198 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 108 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 179 066 | 9 757 | 32 715 | 156 108 |
4A | Provisions pour litiges | 36 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 656 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 462 411 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 710 082 | 93 426 | 18 941 | 784 567 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 260 000 | 289 992 | 549 992 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 76 000 | 76 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 100 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 118 723 | 145 394 | 118 723 | 145 394 |
6T | Sur comptes clients | 101 453 | 111 080 | 19 815 | 192 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 176 | 632 567 | 138 537 | 974 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 369 324 | 735 750 | 190 193 | 1 914 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 303 218 | 139 599 | ||
UG | - Financières | 10 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 422 432 | 50 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 068 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 392 | |||
UX | Autres créances clients | 2 717 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 624 | |||
VB | T. V. A. | 101 316 | |||
VP | Divers | 5 314 | |||
VC | Groupe et associés | 1 459 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 942 639 | 5 892 191 | 50 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 827 | 905 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 965 | 235 465 | 193 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 359 867 | 1 359 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 001 | 155 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 330 | 218 330 | ||
VW | T.V.A. | 188 358 | 188 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 757 | 49 757 | ||
VI | Groupe et associés | 64 089 | 64 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 117 | 715 117 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 394 | 48 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 706 | 3 940 206 | 193 170 | 15 330 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 377 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 198 | 98 017 | 1 181 | |
AH | Fonds commercial | 1 286 071 | 549 992 | 736 079 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 398 836 | 398 836 | ||
AN | Terrains | 69 395 | 69 395 | ||
AP | Constructions | 838 405 | 258 624 | 579 781 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 425 | 526 693 | 13 731 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 213 690 | 1 894 864 | 318 826 | |
CU | Autres participations | 2 418 306 | 10 100 | 2 408 206 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 068 | 11 068 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 379 | 39 379 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 914 850 | 3 338 290 | 4 576 560 | |
BT | Marchandises | 1 183 563 | 145 394 | 1 038 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 086 294 | 192 719 | 2 893 575 | |
BZ | Autres créances | 2 779 994 | 2 779 994 | ||
CF | Disponibilités | 423 257 | 423 257 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 904 | 25 904 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 499 011 | 338 113 | 7 160 898 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 413 861 | 3 676 403 | 11 737 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 759 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 924 | |||
DG | Autres réserves | 6 224 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 381 | |||
DK | Provisions réglementées | 156 108 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 745 864 | |||
DP | Provisions pour risques | 498 911 | |||
DQ | Provisions pour charges | 285 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 784 567 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 089 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 321 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 867 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 446 | |||
EA | Autres dettes | 715 117 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 207 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 737 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 526 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 130 655 | 537 025 | 15 667 680 | |
FG | Production vendue services | 777 079 | 10 471 | 787 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 907 734 | 547 496 | 16 455 230 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 350 | |||
FQ | Autres produits | 725 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 690 306 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 861 564 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 884 652 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 077 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 711 227 | |||
FZ | Charges sociales | 718 852 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 868 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 743 | |||
GE | Autres charges | 12 053 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 788 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 650 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 984 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 312 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 296 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 259 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 937 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 713 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 543 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 594 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 533 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 591 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 022 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 783 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 253 515 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -470 381 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 751 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 560 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 487 | 48 530 | 98 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 675 | 149 337 | 40 832 | 2 604 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 162 | 197 867 | 40 832 | 2 702 198 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 108 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 179 066 | 9 757 | 32 715 | 156 108 |
4A | Provisions pour litiges | 36 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 656 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 462 411 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 710 082 | 93 426 | 18 941 | 784 567 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 260 000 | 289 992 | 549 992 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 76 000 | 76 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 100 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 118 723 | 145 394 | 118 723 | 145 394 |
6T | Sur comptes clients | 101 453 | 111 080 | 19 815 | 192 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 176 | 632 567 | 138 537 | 974 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 369 324 | 735 750 | 190 193 | 1 914 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 303 218 | 139 599 | ||
UG | - Financières | 10 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 422 432 | 50 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 068 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 392 | |||
UX | Autres créances clients | 2 717 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 624 | |||
VB | T. V. A. | 101 316 | |||
VP | Divers | 5 314 | |||
VC | Groupe et associés | 1 459 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 942 639 | 5 892 191 | 50 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 827 | 905 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 965 | 235 465 | 193 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 359 867 | 1 359 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 001 | 155 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 330 | 218 330 | ||
VW | T.V.A. | 188 358 | 188 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 757 | 49 757 | ||
VI | Groupe et associés | 64 089 | 64 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 117 | 715 117 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 394 | 48 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 706 | 3 940 206 | 193 170 | 15 330 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 377 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 198 | 98 017 | 1 181 | |
AH | Fonds commercial | 1 286 071 | 549 992 | 736 079 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 398 836 | 398 836 | ||
AN | Terrains | 69 395 | 69 395 | ||
AP | Constructions | 838 405 | 258 624 | 579 781 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 425 | 526 693 | 13 731 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 213 690 | 1 894 864 | 318 826 | |
CU | Autres participations | 2 418 306 | 10 100 | 2 408 206 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 068 | 11 068 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 379 | 39 379 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 914 850 | 3 338 290 | 4 576 560 | |
BT | Marchandises | 1 183 563 | 145 394 | 1 038 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 086 294 | 192 719 | 2 893 575 | |
BZ | Autres créances | 2 779 994 | 2 779 994 | ||
CF | Disponibilités | 423 257 | 423 257 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 904 | 25 904 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 499 011 | 338 113 | 7 160 898 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 413 861 | 3 676 403 | 11 737 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 759 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 924 | |||
DG | Autres réserves | 6 224 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 381 | |||
DK | Provisions réglementées | 156 108 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 745 864 | |||
DP | Provisions pour risques | 498 911 | |||
DQ | Provisions pour charges | 285 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 784 567 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 089 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 321 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 867 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 446 | |||
EA | Autres dettes | 715 117 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 207 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 737 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 526 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 130 655 | 537 025 | 15 667 680 | |
FG | Production vendue services | 777 079 | 10 471 | 787 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 907 734 | 547 496 | 16 455 230 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 350 | |||
FQ | Autres produits | 725 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 690 306 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 861 564 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 884 652 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 077 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 711 227 | |||
FZ | Charges sociales | 718 852 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 868 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 743 | |||
GE | Autres charges | 12 053 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 788 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 650 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 984 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 312 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 296 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 259 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 937 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 713 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 543 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 594 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 533 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 591 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 022 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 783 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 253 515 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -470 381 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 751 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 560 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 487 | 48 530 | 98 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 675 | 149 337 | 40 832 | 2 604 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 162 | 197 867 | 40 832 | 2 702 198 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 108 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 179 066 | 9 757 | 32 715 | 156 108 |
4A | Provisions pour litiges | 36 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 656 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 462 411 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 710 082 | 93 426 | 18 941 | 784 567 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 260 000 | 289 992 | 549 992 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 76 000 | 76 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 100 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 118 723 | 145 394 | 118 723 | 145 394 |
6T | Sur comptes clients | 101 453 | 111 080 | 19 815 | 192 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 176 | 632 567 | 138 537 | 974 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 369 324 | 735 750 | 190 193 | 1 914 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 303 218 | 139 599 | ||
UG | - Financières | 10 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 422 432 | 50 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 068 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 392 | |||
UX | Autres créances clients | 2 717 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 624 | |||
VB | T. V. A. | 101 316 | |||
VP | Divers | 5 314 | |||
VC | Groupe et associés | 1 459 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 942 639 | 5 892 191 | 50 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 827 | 905 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 965 | 235 465 | 193 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 359 867 | 1 359 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 001 | 155 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 330 | 218 330 | ||
VW | T.V.A. | 188 358 | 188 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 757 | 49 757 | ||
VI | Groupe et associés | 64 089 | 64 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 117 | 715 117 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 394 | 48 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 706 | 3 940 206 | 193 170 | 15 330 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 377 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 504 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 99 198 | 98 017 | 1 181 | |
AH | Fonds commercial | 1 286 071 | 549 992 | 736 079 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 398 836 | 398 836 | ||
AN | Terrains | 69 395 | 69 395 | ||
AP | Constructions | 838 405 | 258 624 | 579 781 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 425 | 526 693 | 13 731 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 213 690 | 1 894 864 | 318 826 | |
CU | Autres participations | 2 418 306 | 10 100 | 2 408 206 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 11 068 | 11 068 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 76 | 76 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 39 379 | 39 379 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 914 850 | 3 338 290 | 4 576 560 | |
BT | Marchandises | 1 183 563 | 145 394 | 1 038 168 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 086 294 | 192 719 | 2 893 575 | |
BZ | Autres créances | 2 779 994 | 2 779 994 | ||
CF | Disponibilités | 423 257 | 423 257 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 904 | 25 904 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 499 011 | 338 113 | 7 160 898 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 413 861 | 3 676 403 | 11 737 458 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 759 240 | |||
DD | Réserve légale (1) | 75 924 | |||
DG | Autres réserves | 6 224 973 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 381 | |||
DK | Provisions réglementées | 156 108 | |||
DL | TOTAL (I) | 6 745 864 | |||
DP | Provisions pour risques | 498 911 | |||
DQ | Provisions pour charges | 285 656 | |||
DR | TOTAL (III) | 784 567 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 793 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 089 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 321 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 359 867 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 611 446 | |||
EA | Autres dettes | 715 117 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 394 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 207 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 737 458 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 526 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 905 827 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 15 130 655 | 537 025 | 15 667 680 | |
FG | Production vendue services | 777 079 | 10 471 | 787 550 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 907 734 | 547 496 | 16 455 230 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 234 350 | |||
FQ | Autres produits | 725 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 690 306 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 861 564 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 554 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 884 652 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 077 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 711 227 | |||
FZ | Charges sociales | 718 852 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 868 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 256 475 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 743 | |||
GE | Autres charges | 12 053 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 788 956 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 650 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 30 984 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 312 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 296 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 100 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 259 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 359 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 937 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 713 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 543 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 594 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 533 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 591 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 432 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 022 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -378 490 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 178 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 783 134 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 253 515 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -470 381 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 54 453 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 94 751 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 560 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 487 | 48 530 | 98 017 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 495 675 | 149 337 | 40 832 | 2 604 181 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 162 | 197 867 | 40 832 | 2 702 198 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 156 108 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 179 066 | 9 757 | 32 715 | 156 108 |
4A | Provisions pour litiges | 36 500 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 285 656 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 462 411 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 710 082 | 93 426 | 18 941 | 784 567 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 260 000 | 289 992 | 549 992 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 76 000 | 76 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 100 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 118 723 | 145 394 | 118 723 | 145 394 |
6T | Sur comptes clients | 101 453 | 111 080 | 19 815 | 192 719 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 480 176 | 632 567 | 138 537 | 974 205 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 369 324 | 735 750 | 190 193 | 1 914 880 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 303 218 | 139 599 | ||
UG | - Financières | 10 100 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 422 432 | 50 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 11 068 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 39 379 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 368 392 | |||
UX | Autres créances clients | 2 717 902 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 164 624 | |||
VB | T. V. A. | 101 316 | |||
VP | Divers | 5 314 | |||
VC | Groupe et associés | 1 459 656 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 904 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 942 639 | 5 892 191 | 50 447 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905 827 | 905 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 965 | 235 465 | 193 170 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 359 867 | 1 359 867 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 155 001 | 155 001 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 330 | 218 330 | ||
VW | T.V.A. | 188 358 | 188 358 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 49 757 | 49 757 | ||
VI | Groupe et associés | 64 089 | 64 089 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 117 | 715 117 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 394 | 48 394 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 706 | 3 940 206 | 193 170 | 15 330 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 377 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 504 |