Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 1 | | 1 | 1 |
AN | Terrains | 170 037 358 | | 170 037 358 | 170 037 358 |
AP | Constructions | 54 512 471 | 2 629 109 | 51 883 362 | 53 036 199 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 373 895 | 2 226 228 | 18 147 667 | 19 123 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 538 903 | 1 787 773 | 11 751 130 | 12 535 050 |
AV | Immobilisations en cours | 135 959 | | 135 959 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 481 | | 22 481 | 20 134 |
BJ | TOTAL (I) | 258 621 068 | 6 643 110 | 251 977 958 | 254 752 586 |
BX | Clients et comptes rattachés | 729 456 | 9 442 | 720 013 | 1 026 862 |
BZ | Autres créances | 54 528 | | 54 528 | 14 743 |
CF | Disponibilités | 4 929 341 | | 4 929 341 | 4 467 244 |
CH | Charges constatées d’avance | 85 592 | | 85 592 | 81 801 |
CJ | TOTAL (II) | 5 798 917 | 9 442 | 5 789 474 | 5 590 651 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 419 985 | 6 652 552 | 257 767 432 | 260 343 237 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 7 992 000 | 7 992 000 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 928 000 | 71 928 000 | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | -5 971 000 | -5 971 000 | | |
DH | Report à nouveau | -8 019 037 | -9 467 967 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 875 558 | 1 448 930 | | |
DL | TOTAL (I) | 63 054 405 | 65 929 963 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 864 240 | 160 864 240 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 180 415 | 29 151 963 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 355 | 131 961 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 706 029 | 696 624 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 691 161 | 3 519 176 | | |
EC | TOTAL (IV) | 194 713 027 | 194 413 274 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 257 767 432 | 260 343 237 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 200 899 | 194 413 274 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 15 052 237 | | 15 052 237 | 12 921 445 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 052 237 | | 15 052 237 | 12 921 445 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 592 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 059 830 | 12 921 445 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 551 078 | 2 408 455 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 682 447 | 629 220 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 912 935 | 2 912 935 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 943 | 7 092 |
GE | Autres charges | | | 8 329 | 1 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164 731 | 5 957 703 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 8 895 098 | 6 963 742 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | 47 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | | 47 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 11 770 656 | 5 514 859 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 11 770 656 | 5 514 859 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -11 770 656 | -5 514 812 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -2 875 558 | 1 448 930 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 059 830 | 12 921 492 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 935 387 | 11 472 562 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 875 558 | 1 448 930 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 730 175 | 2 912 935 | | 6 643 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730 175 | 2 912 935 | | 6 643 110 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 7 092 | 9 942 | 7 592 | 9 442 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 092 | 9 942 | 7 592 | 9 442 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 092 | 9 942 | 7 592 | 9 442 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 22 481 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 442 | | | |
UX | Autres créances clients | 720 013 | | | |
VB | T. V. A. | 54 528 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 85 592 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 057 | 869 576 | 22 481 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 827 | 96 827 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 864 240 | 864 240 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 180 415 | 668 287 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 355 | 174 355 | | |
VW | T.V.A. | 673 796 | 673 796 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 233 | 32 233 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 3 691 161 | 3 691 161 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 713 027 | 6 200 899 | | 188 512 128 |