Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 128 334 | 128 334 | 128 334 | |
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 8 755 | 8 755 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 31 584 | 30 096 | 1 488 | 1 844 |
044 | Total Actif Immobilisé | 168 674 | 38 852 | 129 822 | 130 178 |
060 | Stock marchandises | 2 800 | 2 800 | 4 430 | |
072 | Créances – Autres | 1 095 | 1 095 | 2 333 | |
084 | Disponibilités | 6 285 | 6 285 | 5 312 | |
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 181 | 10 181 | 12 074 | |
110 | Total général Actif | 178 854 | 38 852 | 140 003 | 142 253 |
120 | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
132 | Autres réserves | 94 632 | 70 446 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 20 989 | 24 186 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 123 620 | 102 632 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 34 | 21 877 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 | 3 785 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 210 | |||
172 | Autres dettes | 13 818 | 13 959 | ||
176 | Total des dettes | 16 382 | 39 621 | ||
180 | Total général Passif | 140 003 | 142 253 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 190 546 | 208 450 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 3 400 | |||
230 | Autres produits | 1 445 | 1 864 | ||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 991 | 213 714 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 011 | 66 650 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | 1 630 | -604 | ||
242 | Autres charges externes* | 36 630 | 43 525 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 801 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 703 | 5 615 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 42 390 | 50 564 | ||
252 | Charges sociales | 16 614 | 16 451 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 356 | 941 | ||
262 | Autres charges | 8 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 166 334 | 183 151 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 25 657 | 30 563 | ||
290 | Produits exceptionnels | 149 | |||
294 | Charges financières | 1 258 | 2 348 | ||
306 | Impôts sur les bénéfices | 3 560 | 4 029 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 20 989 | 24 186 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 674 |