Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 586 | 11 586 | -1 | 454 |
AN | Terrains | 7 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 304 | 88 355 | 48 950 | 67 118 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 375 | 9 375 | 3 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 265 | 99 941 | 58 324 | 70 947 |
BP | En cours de production de services | 41 196 | |||
BT | Marchandises | 13 176 | 13 176 | 8 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 371 948 | 6 054 | 365 893 | 234 010 |
BZ | Autres créances | 94 406 | 94 406 | 70 930 | |
CF | Disponibilités | 137 864 | 137 864 | 220 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 727 | 5 727 | 4 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 626 121 | 6 054 | 620 067 | 579 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 386 | 105 996 | 678 391 | 650 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 240 | 38 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 824 | 3 824 | ||
DG | Autres réserves | 375 406 | 302 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 206 | 73 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 264 | 417 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 945 | 18 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 108 | 30 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 781 | 167 901 | ||
EA | Autres dettes | 3 265 | 1 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 127 | 233 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 391 | 650 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 374 355 | 374 355 | 204 223 | |
FD | Production vendue biens | -2 019 | -2 019 | ||
FG | Production vendue services | 585 339 | 585 339 | 629 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 675 | 957 675 | 833 407 | |
FM | Production stockée | -41 196 | 41 196 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 704 | 6 811 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 941 392 | 882 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 652 | 166 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 429 | -3 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 079 | -238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 740 | 127 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 154 | 6 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 353 | 360 248 | ||
FZ | Charges sociales | 146 408 | 140 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 898 | 25 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 054 | |||
GE | Autres charges | 26 492 | 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 039 399 | 823 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 007 | 59 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 041 | 4 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 041 | 4 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 944 | 1 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 944 | 1 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 097 | 3 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 910 | 62 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 972 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972 | 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 410 | -239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 114 | -10 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 995 | 887 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 201 | 814 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 206 | 73 207 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 399 | 6 811 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 132 | 455 | 11 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 693 | 25 443 | 6 781 | 88 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 825 | 25 898 | 6 781 | 99 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 054 | 20 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 241 | |||
UX | Autres créances clients | 364 707 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 263 | |||
VB | T. V. A. | 19 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 456 | 472 081 | 9 375 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 945 | 32 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 108 | 80 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 549 | 56 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 309 | 70 309 | ||
VW | T.V.A. | 70 245 | 70 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678 | 7 678 | ||
VI | Groupe et associés | 28 | 28 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265 | 3 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 127 | 321 127 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 586 | 11 586 | -1 | 454 |
AN | Terrains | 7 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 304 | 88 355 | 48 950 | 67 118 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 375 | 9 375 | 3 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 265 | 99 941 | 58 324 | 70 947 |
BP | En cours de production de services | 41 196 | |||
BT | Marchandises | 13 176 | 13 176 | 8 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 371 948 | 6 054 | 365 893 | 234 010 |
BZ | Autres créances | 94 406 | 94 406 | 70 930 | |
CF | Disponibilités | 137 864 | 137 864 | 220 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 727 | 5 727 | 4 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 626 121 | 6 054 | 620 067 | 579 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 386 | 105 996 | 678 391 | 650 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 240 | 38 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 824 | 3 824 | ||
DG | Autres réserves | 375 406 | 302 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 206 | 73 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 264 | 417 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 945 | 18 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 108 | 30 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 781 | 167 901 | ||
EA | Autres dettes | 3 265 | 1 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 127 | 233 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 391 | 650 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 374 355 | 374 355 | 204 223 | |
FD | Production vendue biens | -2 019 | -2 019 | ||
FG | Production vendue services | 585 339 | 585 339 | 629 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 675 | 957 675 | 833 407 | |
FM | Production stockée | -41 196 | 41 196 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 704 | 6 811 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 941 392 | 882 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 652 | 166 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 429 | -3 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 079 | -238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 740 | 127 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 154 | 6 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 353 | 360 248 | ||
FZ | Charges sociales | 146 408 | 140 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 898 | 25 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 054 | |||
GE | Autres charges | 26 492 | 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 039 399 | 823 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 007 | 59 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 041 | 4 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 041 | 4 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 944 | 1 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 944 | 1 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 097 | 3 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 910 | 62 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 972 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972 | 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 410 | -239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 114 | -10 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 995 | 887 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 201 | 814 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 206 | 73 207 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 399 | 6 811 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 132 | 455 | 11 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 693 | 25 443 | 6 781 | 88 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 825 | 25 898 | 6 781 | 99 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 054 | 20 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 241 | |||
UX | Autres créances clients | 364 707 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 263 | |||
VB | T. V. A. | 19 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 456 | 472 081 | 9 375 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 945 | 32 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 108 | 80 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 549 | 56 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 309 | 70 309 | ||
VW | T.V.A. | 70 245 | 70 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678 | 7 678 | ||
VI | Groupe et associés | 28 | 28 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265 | 3 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 127 | 321 127 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 586 | 11 586 | -1 | 454 |
AN | Terrains | 7 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 304 | 88 355 | 48 950 | 67 118 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 375 | 9 375 | 3 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 265 | 99 941 | 58 324 | 70 947 |
BP | En cours de production de services | 41 196 | |||
BT | Marchandises | 13 176 | 13 176 | 8 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 371 948 | 6 054 | 365 893 | 234 010 |
BZ | Autres créances | 94 406 | 94 406 | 70 930 | |
CF | Disponibilités | 137 864 | 137 864 | 220 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 727 | 5 727 | 4 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 626 121 | 6 054 | 620 067 | 579 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 386 | 105 996 | 678 391 | 650 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 240 | 38 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 824 | 3 824 | ||
DG | Autres réserves | 375 406 | 302 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 206 | 73 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 264 | 417 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 945 | 18 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 108 | 30 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 781 | 167 901 | ||
EA | Autres dettes | 3 265 | 1 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 127 | 233 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 391 | 650 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 374 355 | 374 355 | 204 223 | |
FD | Production vendue biens | -2 019 | -2 019 | ||
FG | Production vendue services | 585 339 | 585 339 | 629 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 675 | 957 675 | 833 407 | |
FM | Production stockée | -41 196 | 41 196 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 704 | 6 811 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 941 392 | 882 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 652 | 166 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 429 | -3 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 079 | -238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 740 | 127 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 154 | 6 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 353 | 360 248 | ||
FZ | Charges sociales | 146 408 | 140 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 898 | 25 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 054 | |||
GE | Autres charges | 26 492 | 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 039 399 | 823 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 007 | 59 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 041 | 4 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 041 | 4 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 944 | 1 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 944 | 1 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 097 | 3 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 910 | 62 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 972 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972 | 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 410 | -239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 114 | -10 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 995 | 887 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 201 | 814 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 206 | 73 207 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 399 | 6 811 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 132 | 455 | 11 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 693 | 25 443 | 6 781 | 88 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 825 | 25 898 | 6 781 | 99 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 054 | 20 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 241 | |||
UX | Autres créances clients | 364 707 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 263 | |||
VB | T. V. A. | 19 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 456 | 472 081 | 9 375 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 945 | 32 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 108 | 80 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 549 | 56 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 309 | 70 309 | ||
VW | T.V.A. | 70 245 | 70 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678 | 7 678 | ||
VI | Groupe et associés | 28 | 28 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265 | 3 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 127 | 321 127 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 586 | 11 586 | -1 | 454 |
AN | Terrains | 7 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 304 | 88 355 | 48 950 | 67 118 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 375 | 9 375 | 3 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 265 | 99 941 | 58 324 | 70 947 |
BP | En cours de production de services | 41 196 | |||
BT | Marchandises | 13 176 | 13 176 | 8 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 371 948 | 6 054 | 365 893 | 234 010 |
BZ | Autres créances | 94 406 | 94 406 | 70 930 | |
CF | Disponibilités | 137 864 | 137 864 | 220 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 727 | 5 727 | 4 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 626 121 | 6 054 | 620 067 | 579 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 386 | 105 996 | 678 391 | 650 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 240 | 38 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 824 | 3 824 | ||
DG | Autres réserves | 375 406 | 302 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 206 | 73 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 264 | 417 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 945 | 18 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 108 | 30 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 781 | 167 901 | ||
EA | Autres dettes | 3 265 | 1 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 127 | 233 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 391 | 650 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 374 355 | 374 355 | 204 223 | |
FD | Production vendue biens | -2 019 | -2 019 | ||
FG | Production vendue services | 585 339 | 585 339 | 629 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 675 | 957 675 | 833 407 | |
FM | Production stockée | -41 196 | 41 196 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 704 | 6 811 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 941 392 | 882 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 652 | 166 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 429 | -3 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 079 | -238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 740 | 127 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 154 | 6 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 353 | 360 248 | ||
FZ | Charges sociales | 146 408 | 140 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 898 | 25 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 054 | |||
GE | Autres charges | 26 492 | 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 039 399 | 823 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 007 | 59 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 041 | 4 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 041 | 4 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 944 | 1 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 944 | 1 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 097 | 3 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 910 | 62 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 972 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972 | 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 410 | -239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 114 | -10 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 995 | 887 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 201 | 814 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 206 | 73 207 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 399 | 6 811 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 132 | 455 | 11 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 693 | 25 443 | 6 781 | 88 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 825 | 25 898 | 6 781 | 99 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 054 | 20 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 241 | |||
UX | Autres créances clients | 364 707 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 263 | |||
VB | T. V. A. | 19 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 456 | 472 081 | 9 375 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 945 | 32 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 108 | 80 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 549 | 56 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 309 | 70 309 | ||
VW | T.V.A. | 70 245 | 70 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678 | 7 678 | ||
VI | Groupe et associés | 28 | 28 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265 | 3 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 127 | 321 127 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 586 | 11 586 | -1 | 454 |
AN | Terrains | 7 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 304 | 88 355 | 48 950 | 67 118 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 375 | 9 375 | 3 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 265 | 99 941 | 58 324 | 70 947 |
BP | En cours de production de services | 41 196 | |||
BT | Marchandises | 13 176 | 13 176 | 8 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 371 948 | 6 054 | 365 893 | 234 010 |
BZ | Autres créances | 94 406 | 94 406 | 70 930 | |
CF | Disponibilités | 137 864 | 137 864 | 220 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 727 | 5 727 | 4 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 626 121 | 6 054 | 620 067 | 579 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 386 | 105 996 | 678 391 | 650 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 240 | 38 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 824 | 3 824 | ||
DG | Autres réserves | 375 406 | 302 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 206 | 73 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 264 | 417 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 945 | 18 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 108 | 30 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 781 | 167 901 | ||
EA | Autres dettes | 3 265 | 1 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 127 | 233 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 391 | 650 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 374 355 | 374 355 | 204 223 | |
FD | Production vendue biens | -2 019 | -2 019 | ||
FG | Production vendue services | 585 339 | 585 339 | 629 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 675 | 957 675 | 833 407 | |
FM | Production stockée | -41 196 | 41 196 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 704 | 6 811 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 941 392 | 882 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 652 | 166 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 429 | -3 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 079 | -238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 740 | 127 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 154 | 6 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 353 | 360 248 | ||
FZ | Charges sociales | 146 408 | 140 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 898 | 25 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 054 | |||
GE | Autres charges | 26 492 | 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 039 399 | 823 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 007 | 59 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 041 | 4 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 041 | 4 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 944 | 1 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 944 | 1 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 097 | 3 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 910 | 62 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 972 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972 | 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 410 | -239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 114 | -10 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 995 | 887 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 201 | 814 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 206 | 73 207 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 399 | 6 811 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 132 | 455 | 11 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 693 | 25 443 | 6 781 | 88 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 825 | 25 898 | 6 781 | 99 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 054 | 20 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 241 | |||
UX | Autres créances clients | 364 707 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 263 | |||
VB | T. V. A. | 19 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 456 | 472 081 | 9 375 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 945 | 32 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 108 | 80 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 549 | 56 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 309 | 70 309 | ||
VW | T.V.A. | 70 245 | 70 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678 | 7 678 | ||
VI | Groupe et associés | 28 | 28 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265 | 3 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 127 | 321 127 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 586 | 11 586 | -1 | 454 |
AN | Terrains | 7 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 304 | 88 355 | 48 950 | 67 118 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 375 | 9 375 | 3 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 265 | 99 941 | 58 324 | 70 947 |
BP | En cours de production de services | 41 196 | |||
BT | Marchandises | 13 176 | 13 176 | 8 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 371 948 | 6 054 | 365 893 | 234 010 |
BZ | Autres créances | 94 406 | 94 406 | 70 930 | |
CF | Disponibilités | 137 864 | 137 864 | 220 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 727 | 5 727 | 4 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 626 121 | 6 054 | 620 067 | 579 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 386 | 105 996 | 678 391 | 650 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 240 | 38 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 824 | 3 824 | ||
DG | Autres réserves | 375 406 | 302 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 206 | 73 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 264 | 417 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 945 | 18 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 108 | 30 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 781 | 167 901 | ||
EA | Autres dettes | 3 265 | 1 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 127 | 233 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 391 | 650 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 374 355 | 374 355 | 204 223 | |
FD | Production vendue biens | -2 019 | -2 019 | ||
FG | Production vendue services | 585 339 | 585 339 | 629 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 675 | 957 675 | 833 407 | |
FM | Production stockée | -41 196 | 41 196 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 704 | 6 811 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 941 392 | 882 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 652 | 166 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 429 | -3 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 079 | -238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 740 | 127 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 154 | 6 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 353 | 360 248 | ||
FZ | Charges sociales | 146 408 | 140 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 898 | 25 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 054 | |||
GE | Autres charges | 26 492 | 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 039 399 | 823 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 007 | 59 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 041 | 4 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 041 | 4 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 944 | 1 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 944 | 1 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 097 | 3 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 910 | 62 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 972 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972 | 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 410 | -239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 114 | -10 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 995 | 887 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 201 | 814 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 206 | 73 207 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 399 | 6 811 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 132 | 455 | 11 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 693 | 25 443 | 6 781 | 88 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 825 | 25 898 | 6 781 | 99 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 054 | 20 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 241 | |||
UX | Autres créances clients | 364 707 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 263 | |||
VB | T. V. A. | 19 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 456 | 472 081 | 9 375 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 945 | 32 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 108 | 80 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 549 | 56 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 309 | 70 309 | ||
VW | T.V.A. | 70 245 | 70 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678 | 7 678 | ||
VI | Groupe et associés | 28 | 28 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265 | 3 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 127 | 321 127 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 586 | 11 586 | -1 | 454 |
AN | Terrains | 7 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 304 | 88 355 | 48 950 | 67 118 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 375 | 9 375 | 3 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 265 | 99 941 | 58 324 | 70 947 |
BP | En cours de production de services | 41 196 | |||
BT | Marchandises | 13 176 | 13 176 | 8 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 371 948 | 6 054 | 365 893 | 234 010 |
BZ | Autres créances | 94 406 | 94 406 | 70 930 | |
CF | Disponibilités | 137 864 | 137 864 | 220 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 727 | 5 727 | 4 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 626 121 | 6 054 | 620 067 | 579 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 386 | 105 996 | 678 391 | 650 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 240 | 38 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 824 | 3 824 | ||
DG | Autres réserves | 375 406 | 302 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 206 | 73 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 264 | 417 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 945 | 18 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 108 | 30 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 781 | 167 901 | ||
EA | Autres dettes | 3 265 | 1 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 127 | 233 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 391 | 650 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 374 355 | 374 355 | 204 223 | |
FD | Production vendue biens | -2 019 | -2 019 | ||
FG | Production vendue services | 585 339 | 585 339 | 629 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 675 | 957 675 | 833 407 | |
FM | Production stockée | -41 196 | 41 196 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 704 | 6 811 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 941 392 | 882 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 652 | 166 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 429 | -3 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 079 | -238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 740 | 127 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 154 | 6 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 353 | 360 248 | ||
FZ | Charges sociales | 146 408 | 140 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 898 | 25 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 054 | |||
GE | Autres charges | 26 492 | 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 039 399 | 823 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 007 | 59 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 041 | 4 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 041 | 4 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 944 | 1 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 944 | 1 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 097 | 3 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 910 | 62 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 972 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972 | 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 410 | -239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 114 | -10 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 995 | 887 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 201 | 814 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 206 | 73 207 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 399 | 6 811 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 132 | 455 | 11 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 693 | 25 443 | 6 781 | 88 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 825 | 25 898 | 6 781 | 99 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 054 | 20 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 241 | |||
UX | Autres créances clients | 364 707 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 263 | |||
VB | T. V. A. | 19 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 456 | 472 081 | 9 375 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 945 | 32 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 108 | 80 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 549 | 56 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 309 | 70 309 | ||
VW | T.V.A. | 70 245 | 70 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678 | 7 678 | ||
VI | Groupe et associés | 28 | 28 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265 | 3 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 127 | 321 127 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 586 | 11 586 | -1 | 454 |
AN | Terrains | 7 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 137 304 | 88 355 | 48 950 | 67 118 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 375 | 9 375 | 3 375 | |
BJ | TOTAL (I) | 158 265 | 99 941 | 58 324 | 70 947 |
BP | En cours de production de services | 41 196 | |||
BT | Marchandises | 13 176 | 13 176 | 8 747 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000 | 3 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 371 948 | 6 054 | 365 893 | 234 010 |
BZ | Autres créances | 94 406 | 94 406 | 70 930 | |
CF | Disponibilités | 137 864 | 137 864 | 220 165 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 727 | 5 727 | 4 668 | |
CJ | TOTAL (II) | 626 121 | 6 054 | 620 067 | 579 716 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 386 | 105 996 | 678 391 | 650 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 240 | 38 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 824 | 3 824 | ||
DG | Autres réserves | 375 406 | 302 199 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 206 | 73 207 | ||
DL | TOTAL (I) | 357 264 | 417 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 945 | 18 850 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 108 | 30 345 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 204 781 | 167 901 | ||
EA | Autres dettes | 3 265 | 1 008 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 127 | 233 194 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 678 391 | 650 664 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 374 355 | 374 355 | 204 223 | |
FD | Production vendue biens | -2 019 | -2 019 | ||
FG | Production vendue services | 585 339 | 585 339 | 629 184 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 957 675 | 957 675 | 833 407 | |
FM | Production stockée | -41 196 | 41 196 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 704 | 6 811 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 941 392 | 882 415 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 652 | 166 216 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 429 | -3 710 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 079 | -238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 153 740 | 127 871 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 154 | 6 407 | ||
FY | Salaires et traitements | 433 353 | 360 248 | ||
FZ | Charges sociales | 146 408 | 140 704 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 898 | 25 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 054 | |||
GE | Autres charges | 26 492 | 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 039 399 | 823 038 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -98 007 | 59 377 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 041 | 4 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 041 | 4 989 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 944 | 1 874 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 944 | 1 874 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 097 | 3 115 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -92 910 | 62 493 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 561 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 972 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972 | 239 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 410 | -239 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -37 114 | -10 953 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 995 | 887 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 201 | 814 197 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -60 206 | 73 207 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 399 | 6 811 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 738 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 132 | 455 | 11 586 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 693 | 25 443 | 6 781 | 88 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 80 825 | 25 898 | 6 781 | 99 941 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 305 | 6 054 | 20 305 | 6 054 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 054 | 20 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 375 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 241 | |||
UX | Autres créances clients | 364 707 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 263 | |||
VB | T. V. A. | 19 093 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 727 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 456 | 472 081 | 9 375 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 945 | 32 945 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 80 108 | 80 108 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 56 549 | 56 549 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 309 | 70 309 | ||
VW | T.V.A. | 70 245 | 70 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 678 | 7 678 | ||
VI | Groupe et associés | 28 | 28 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265 | 3 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 127 | 321 127 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 053 |