Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 881 | 69 881 | ||
AH | Fonds commercial | 22 781 | 6 012 | 16 769 | 22 781 |
AN | Terrains | 176 534 | 87 824 | 88 710 | 88 710 |
AP | Constructions | 923 542 | 841 208 | 82 334 | 102 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 140 | 362 000 | 35 140 | 26 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 808 | 378 676 | 19 132 | 24 957 |
AV | Immobilisations en cours | 32 840 | 32 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 466 | 466 | 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 020 992 | 1 745 601 | 275 391 | 265 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 783 | 46 783 | 58 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 980 381 | 10 344 | 1 970 037 | 1 741 113 |
BZ | Autres créances | 174 173 | 174 173 | 225 679 | |
CF | Disponibilités | 3 632 715 | 3 632 715 | 3 564 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 834 518 | 10 344 | 5 824 174 | 5 589 459 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 855 044 | 10 344 | 3 632 715 | 3 564 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 678 100 | 1 678 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 927 | 9 927 | ||
DD | Réserve légale (1) | 167 810 | 167 810 | ||
DG | Autres réserves | 121 864 | 121 864 | ||
DH | Report à nouveau | 219 025 | 48 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 676 | 271 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 806 | 13 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 515 208 | 2 310 709 | ||
DP | Provisions pour risques | 760 901 | 796 832 | ||
DQ | Provisions pour charges | 95 430 | 96 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 856 331 | 892 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 968 | 84 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 030 | 868 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 989 | 775 289 | ||
EA | Autres dettes | 95 902 | 16 473 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 859 672 | 990 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 727 561 | 2 650 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 100 | 5 854 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 885 | 29 885 | 31 264 | |
FG | Production vendue services | 8 233 127 | 8 233 127 | 7 219 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 263 012 | 8 263 012 | 7 250 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 480 | 432 656 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 18 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 651 739 | 7 701 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 749 063 | 1 712 672 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 339 | 13 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 989 216 | 3 079 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 115 | 133 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 445 354 | 1 536 764 | ||
FZ | Charges sociales | 573 772 | 620 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 325 | 50 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 622 | 3 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 324 133 | 325 832 | ||
GE | Autres charges | 16 545 | 5 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 289 484 | 7 483 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 255 | 218 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 255 | 218 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 400 | 53 275 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 915 | 5 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 491 | 9 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 806 | 68 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 10 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048 | 72 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252 | 12 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 554 | 55 772 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 397 | 6 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 737 | -4 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 545 | 7 770 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 473 | 7 709 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 676 | 271 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 881 | 6 012 | 75 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 080 | 36 419 | 68 309 | 1 669 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 961 | 63 324 | 54 684 | 1 745 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 654 401 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 20 345 | 9 622 | 19 623 | 10 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 756 | 380 390 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 491 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 980 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 213 | |||
VB | T. V. A. | 80 710 | |||
VP | Divers | 12 114 | |||
VC | Groupe et associés | 74 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 156 | 2 233 156 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 968 | 76 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 855 030 | 855 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 655 | 161 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 146 | 208 146 | ||
VW | T.V.A. | 447 725 | 447 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 462 | 22 462 | ||
VI | Groupe et associés | 84 858 | 84 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 044 | 11 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 859 672 | 859 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 560 | 2 727 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 881 | 69 881 | ||
AH | Fonds commercial | 22 781 | 6 012 | 16 769 | 22 781 |
AN | Terrains | 176 534 | 87 824 | 88 710 | 88 710 |
AP | Constructions | 923 542 | 841 208 | 82 334 | 102 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 140 | 362 000 | 35 140 | 26 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 808 | 378 676 | 19 132 | 24 957 |
AV | Immobilisations en cours | 32 840 | 32 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 466 | 466 | 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 020 992 | 1 745 601 | 275 391 | 265 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 783 | 46 783 | 58 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 980 381 | 10 344 | 1 970 037 | 1 741 113 |
BZ | Autres créances | 174 173 | 174 173 | 225 679 | |
CF | Disponibilités | 3 632 715 | 3 632 715 | 3 564 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 834 518 | 10 344 | 5 824 174 | 5 589 459 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 855 044 | 10 344 | 3 632 715 | 3 564 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 678 100 | 1 678 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 927 | 9 927 | ||
DD | Réserve légale (1) | 167 810 | 167 810 | ||
DG | Autres réserves | 121 864 | 121 864 | ||
DH | Report à nouveau | 219 025 | 48 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 676 | 271 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 806 | 13 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 515 208 | 2 310 709 | ||
DP | Provisions pour risques | 760 901 | 796 832 | ||
DQ | Provisions pour charges | 95 430 | 96 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 856 331 | 892 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 968 | 84 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 030 | 868 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 989 | 775 289 | ||
EA | Autres dettes | 95 902 | 16 473 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 859 672 | 990 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 727 561 | 2 650 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 100 | 5 854 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 885 | 29 885 | 31 264 | |
FG | Production vendue services | 8 233 127 | 8 233 127 | 7 219 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 263 012 | 8 263 012 | 7 250 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 480 | 432 656 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 18 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 651 739 | 7 701 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 749 063 | 1 712 672 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 339 | 13 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 989 216 | 3 079 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 115 | 133 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 445 354 | 1 536 764 | ||
FZ | Charges sociales | 573 772 | 620 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 325 | 50 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 622 | 3 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 324 133 | 325 832 | ||
GE | Autres charges | 16 545 | 5 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 289 484 | 7 483 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 255 | 218 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 255 | 218 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 400 | 53 275 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 915 | 5 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 491 | 9 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 806 | 68 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 10 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048 | 72 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252 | 12 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 554 | 55 772 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 397 | 6 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 737 | -4 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 545 | 7 770 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 473 | 7 709 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 676 | 271 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 881 | 6 012 | 75 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 080 | 36 419 | 68 309 | 1 669 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 961 | 63 324 | 54 684 | 1 745 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 654 401 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 20 345 | 9 622 | 19 623 | 10 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 756 | 380 390 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 491 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 980 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 213 | |||
VB | T. V. A. | 80 710 | |||
VP | Divers | 12 114 | |||
VC | Groupe et associés | 74 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 156 | 2 233 156 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 968 | 76 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 855 030 | 855 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 655 | 161 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 146 | 208 146 | ||
VW | T.V.A. | 447 725 | 447 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 462 | 22 462 | ||
VI | Groupe et associés | 84 858 | 84 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 044 | 11 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 859 672 | 859 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 560 | 2 727 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 881 | 69 881 | ||
AH | Fonds commercial | 22 781 | 6 012 | 16 769 | 22 781 |
AN | Terrains | 176 534 | 87 824 | 88 710 | 88 710 |
AP | Constructions | 923 542 | 841 208 | 82 334 | 102 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 140 | 362 000 | 35 140 | 26 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 808 | 378 676 | 19 132 | 24 957 |
AV | Immobilisations en cours | 32 840 | 32 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 466 | 466 | 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 020 992 | 1 745 601 | 275 391 | 265 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 783 | 46 783 | 58 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 980 381 | 10 344 | 1 970 037 | 1 741 113 |
BZ | Autres créances | 174 173 | 174 173 | 225 679 | |
CF | Disponibilités | 3 632 715 | 3 632 715 | 3 564 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 834 518 | 10 344 | 5 824 174 | 5 589 459 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 855 044 | 10 344 | 3 632 715 | 3 564 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 678 100 | 1 678 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 927 | 9 927 | ||
DD | Réserve légale (1) | 167 810 | 167 810 | ||
DG | Autres réserves | 121 864 | 121 864 | ||
DH | Report à nouveau | 219 025 | 48 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 676 | 271 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 806 | 13 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 515 208 | 2 310 709 | ||
DP | Provisions pour risques | 760 901 | 796 832 | ||
DQ | Provisions pour charges | 95 430 | 96 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 856 331 | 892 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 968 | 84 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 030 | 868 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 989 | 775 289 | ||
EA | Autres dettes | 95 902 | 16 473 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 859 672 | 990 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 727 561 | 2 650 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 100 | 5 854 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 885 | 29 885 | 31 264 | |
FG | Production vendue services | 8 233 127 | 8 233 127 | 7 219 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 263 012 | 8 263 012 | 7 250 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 480 | 432 656 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 18 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 651 739 | 7 701 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 749 063 | 1 712 672 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 339 | 13 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 989 216 | 3 079 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 115 | 133 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 445 354 | 1 536 764 | ||
FZ | Charges sociales | 573 772 | 620 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 325 | 50 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 622 | 3 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 324 133 | 325 832 | ||
GE | Autres charges | 16 545 | 5 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 289 484 | 7 483 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 255 | 218 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 255 | 218 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 400 | 53 275 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 915 | 5 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 491 | 9 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 806 | 68 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 10 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048 | 72 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252 | 12 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 554 | 55 772 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 397 | 6 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 737 | -4 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 545 | 7 770 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 473 | 7 709 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 676 | 271 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 881 | 6 012 | 75 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 080 | 36 419 | 68 309 | 1 669 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 961 | 63 324 | 54 684 | 1 745 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 654 401 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 20 345 | 9 622 | 19 623 | 10 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 756 | 380 390 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 491 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 980 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 213 | |||
VB | T. V. A. | 80 710 | |||
VP | Divers | 12 114 | |||
VC | Groupe et associés | 74 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 156 | 2 233 156 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 968 | 76 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 855 030 | 855 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 655 | 161 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 146 | 208 146 | ||
VW | T.V.A. | 447 725 | 447 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 462 | 22 462 | ||
VI | Groupe et associés | 84 858 | 84 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 044 | 11 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 859 672 | 859 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 560 | 2 727 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 881 | 69 881 | ||
AH | Fonds commercial | 22 781 | 6 012 | 16 769 | 22 781 |
AN | Terrains | 176 534 | 87 824 | 88 710 | 88 710 |
AP | Constructions | 923 542 | 841 208 | 82 334 | 102 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 140 | 362 000 | 35 140 | 26 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 808 | 378 676 | 19 132 | 24 957 |
AV | Immobilisations en cours | 32 840 | 32 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 466 | 466 | 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 020 992 | 1 745 601 | 275 391 | 265 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 783 | 46 783 | 58 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 980 381 | 10 344 | 1 970 037 | 1 741 113 |
BZ | Autres créances | 174 173 | 174 173 | 225 679 | |
CF | Disponibilités | 3 632 715 | 3 632 715 | 3 564 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 834 518 | 10 344 | 5 824 174 | 5 589 459 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 855 044 | 10 344 | 3 632 715 | 3 564 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 678 100 | 1 678 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 927 | 9 927 | ||
DD | Réserve légale (1) | 167 810 | 167 810 | ||
DG | Autres réserves | 121 864 | 121 864 | ||
DH | Report à nouveau | 219 025 | 48 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 676 | 271 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 806 | 13 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 515 208 | 2 310 709 | ||
DP | Provisions pour risques | 760 901 | 796 832 | ||
DQ | Provisions pour charges | 95 430 | 96 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 856 331 | 892 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 968 | 84 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 030 | 868 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 989 | 775 289 | ||
EA | Autres dettes | 95 902 | 16 473 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 859 672 | 990 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 727 561 | 2 650 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 100 | 5 854 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 885 | 29 885 | 31 264 | |
FG | Production vendue services | 8 233 127 | 8 233 127 | 7 219 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 263 012 | 8 263 012 | 7 250 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 480 | 432 656 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 18 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 651 739 | 7 701 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 749 063 | 1 712 672 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 339 | 13 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 989 216 | 3 079 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 115 | 133 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 445 354 | 1 536 764 | ||
FZ | Charges sociales | 573 772 | 620 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 325 | 50 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 622 | 3 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 324 133 | 325 832 | ||
GE | Autres charges | 16 545 | 5 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 289 484 | 7 483 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 255 | 218 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 255 | 218 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 400 | 53 275 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 915 | 5 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 491 | 9 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 806 | 68 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 10 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048 | 72 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252 | 12 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 554 | 55 772 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 397 | 6 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 737 | -4 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 545 | 7 770 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 473 | 7 709 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 676 | 271 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 881 | 6 012 | 75 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 080 | 36 419 | 68 309 | 1 669 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 961 | 63 324 | 54 684 | 1 745 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 654 401 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 20 345 | 9 622 | 19 623 | 10 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 756 | 380 390 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 491 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 980 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 213 | |||
VB | T. V. A. | 80 710 | |||
VP | Divers | 12 114 | |||
VC | Groupe et associés | 74 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 156 | 2 233 156 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 968 | 76 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 855 030 | 855 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 655 | 161 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 146 | 208 146 | ||
VW | T.V.A. | 447 725 | 447 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 462 | 22 462 | ||
VI | Groupe et associés | 84 858 | 84 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 044 | 11 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 859 672 | 859 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 560 | 2 727 560 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 69 881 | 69 881 | ||
AH | Fonds commercial | 22 781 | 6 012 | 16 769 | 22 781 |
AN | Terrains | 176 534 | 87 824 | 88 710 | 88 710 |
AP | Constructions | 923 542 | 841 208 | 82 334 | 102 117 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 140 | 362 000 | 35 140 | 26 137 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 397 808 | 378 676 | 19 132 | 24 957 |
AV | Immobilisations en cours | 32 840 | 32 840 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 466 | 466 | 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 020 992 | 1 745 601 | 275 391 | 265 168 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 783 | 46 783 | 58 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 980 381 | 10 344 | 1 970 037 | 1 741 113 |
BZ | Autres créances | 174 173 | 174 173 | 225 679 | |
CF | Disponibilités | 3 632 715 | 3 632 715 | 3 564 089 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 834 518 | 10 344 | 5 824 174 | 5 589 459 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 855 044 | 10 344 | 3 632 715 | 3 564 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 678 100 | 1 678 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 927 | 9 927 | ||
DD | Réserve légale (1) | 167 810 | 167 810 | ||
DG | Autres réserves | 121 864 | 121 864 | ||
DH | Report à nouveau | 219 025 | 48 273 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 676 | 271 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 9 806 | 13 297 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 515 208 | 2 310 709 | ||
DP | Provisions pour risques | 760 901 | 796 832 | ||
DQ | Provisions pour charges | 95 430 | 96 132 | ||
DR | TOTAL (III) | 856 331 | 892 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 968 | 84 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 030 | 868 255 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 989 | 775 289 | ||
EA | Autres dettes | 95 902 | 16 473 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 859 672 | 990 388 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 727 561 | 2 650 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 099 100 | 5 854 162 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 29 885 | 29 885 | 31 264 | |
FG | Production vendue services | 8 233 127 | 8 233 127 | 7 219 247 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 263 012 | 8 263 012 | 7 250 511 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 480 | 432 656 | ||
FQ | Autres produits | 247 | 18 252 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 651 739 | 7 701 419 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 749 063 | 1 712 672 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 339 | 13 651 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 989 216 | 3 079 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 107 115 | 133 805 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 445 354 | 1 536 764 | ||
FZ | Charges sociales | 573 772 | 620 845 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 325 | 50 609 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 622 | 3 555 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 324 133 | 325 832 | ||
GE | Autres charges | 16 545 | 5 851 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 289 484 | 7 483 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 255 | 218 197 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 362 255 | 218 197 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 400 | 53 275 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 915 | 5 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 491 | 9 858 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 806 | 68 633 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | 10 079 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048 | 72 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 711 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252 | 12 862 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 76 554 | 55 772 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 397 | 6 887 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 737 | -4 356 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 729 545 | 7 770 052 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 473 | 7 709 925 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 308 676 | 271 438 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 881 | 6 012 | 75 893 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 080 | 36 419 | 68 309 | 1 669 709 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 961 | 63 324 | 54 684 | 1 745 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 25 000 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 654 401 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 20 345 | 9 622 | 19 623 | 10 344 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 333 756 | 380 390 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 3 491 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 980 381 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 213 | |||
VB | T. V. A. | 80 710 | |||
VP | Divers | 12 114 | |||
VC | Groupe et associés | 74 698 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 156 | 2 233 156 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 968 | 76 968 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 855 030 | 855 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 161 655 | 161 655 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 146 | 208 146 | ||
VW | T.V.A. | 447 725 | 447 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 462 | 22 462 | ||
VI | Groupe et associés | 84 858 | 84 858 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 044 | 11 044 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 859 672 | 859 672 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 560 | 2 727 560 |