Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 499 103 | 1 804 011 | 3 695 092 | 3 970 047 |
BD | Autres titres immobilisés | 99 | 99 | 99 | |
BF | Prêts | 4 185 900 | 4 185 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 381 078 | 40 862 | 340 216 | 20 431 |
BJ | TOTAL (I) | 10 066 180 | 1 844 873 | 8 221 307 | 3 990 577 |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 400 | 56 400 | 19 083 | |
BZ | Autres créances | 63 550 | 63 550 | 105 352 | |
CF | Disponibilités | 378 653 | 378 653 | 195 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 018 | 1 018 | 40 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 621 | 499 621 | 319 634 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 486 | 117 486 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 683 287 | 1 844 874 | 8 838 413 | 4 310 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 723 300 | 3 989 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 920 | 2 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 789 | 49 293 | ||
DH | Report à nouveau | 12 | 48 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 173 | 209 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 958 194 | 4 251 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615 892 | 51 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 372 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 258 | 54 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 360 | 3 818 | ||
EA | Autres dettes | 338 | 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 880 219 | 58 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 838 413 | 4 310 211 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 671 266 | 671 266 | 695 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 671 266 | 671 266 | 695 515 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 185 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 793 453 | 695 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 659 | 112 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 422 | 14 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 655 | 274 955 | ||
GE | Autres charges | 1 840 | -71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 555 576 | 402 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 877 | 293 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 828 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 316 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 | 2 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 175 | 17 815 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 216 | 10 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 784 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 999 | 10 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 176 | 7 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 053 | 300 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 753 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 634 | 90 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 381 | 713 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 208 | 503 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 173 | 209 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 056 | 274 955 | 1 804 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 056 | 274 955 | 1 804 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 647 | 10 216 | 40 862 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 647 | 10 216 | 40 862 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 185 900 | 301 895 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 381 078 | |||
UX | Autres créances clients | 56 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 326 | |||
VB | T. V. A. | 9 471 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687 946 | 422 863 | 4 265 083 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 | 99 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 615 793 | 332 900 | 1 396 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 258 | 174 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 360 | 10 360 | ||
VI | Groupe et associés | 79 372 | 79 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 | 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 219 | 597 326 | 1 396 089 | 2 886 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 499 103 | 1 804 011 | 3 695 092 | 3 970 047 |
BD | Autres titres immobilisés | 99 | 99 | 99 | |
BF | Prêts | 4 185 900 | 4 185 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 381 078 | 40 862 | 340 216 | 20 431 |
BJ | TOTAL (I) | 10 066 180 | 1 844 873 | 8 221 307 | 3 990 577 |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 400 | 56 400 | 19 083 | |
BZ | Autres créances | 63 550 | 63 550 | 105 352 | |
CF | Disponibilités | 378 653 | 378 653 | 195 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 018 | 1 018 | 40 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 621 | 499 621 | 319 634 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 486 | 117 486 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 683 287 | 1 844 874 | 8 838 413 | 4 310 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 723 300 | 3 989 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 920 | 2 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 789 | 49 293 | ||
DH | Report à nouveau | 12 | 48 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 173 | 209 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 958 194 | 4 251 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615 892 | 51 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 372 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 258 | 54 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 360 | 3 818 | ||
EA | Autres dettes | 338 | 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 880 219 | 58 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 838 413 | 4 310 211 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 671 266 | 671 266 | 695 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 671 266 | 671 266 | 695 515 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 185 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 793 453 | 695 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 659 | 112 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 422 | 14 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 655 | 274 955 | ||
GE | Autres charges | 1 840 | -71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 555 576 | 402 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 877 | 293 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 828 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 316 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 | 2 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 175 | 17 815 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 216 | 10 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 784 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 999 | 10 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 176 | 7 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 053 | 300 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 753 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 634 | 90 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 381 | 713 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 208 | 503 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 173 | 209 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 056 | 274 955 | 1 804 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 056 | 274 955 | 1 804 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 647 | 10 216 | 40 862 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 647 | 10 216 | 40 862 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 185 900 | 301 895 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 381 078 | |||
UX | Autres créances clients | 56 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 326 | |||
VB | T. V. A. | 9 471 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687 946 | 422 863 | 4 265 083 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 | 99 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 615 793 | 332 900 | 1 396 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 258 | 174 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 360 | 10 360 | ||
VI | Groupe et associés | 79 372 | 79 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 | 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 219 | 597 326 | 1 396 089 | 2 886 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 499 103 | 1 804 011 | 3 695 092 | 3 970 047 |
BD | Autres titres immobilisés | 99 | 99 | 99 | |
BF | Prêts | 4 185 900 | 4 185 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 381 078 | 40 862 | 340 216 | 20 431 |
BJ | TOTAL (I) | 10 066 180 | 1 844 873 | 8 221 307 | 3 990 577 |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 400 | 56 400 | 19 083 | |
BZ | Autres créances | 63 550 | 63 550 | 105 352 | |
CF | Disponibilités | 378 653 | 378 653 | 195 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 018 | 1 018 | 40 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 621 | 499 621 | 319 634 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 486 | 117 486 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 683 287 | 1 844 874 | 8 838 413 | 4 310 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 723 300 | 3 989 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 920 | 2 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 789 | 49 293 | ||
DH | Report à nouveau | 12 | 48 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 173 | 209 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 958 194 | 4 251 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615 892 | 51 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 372 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 258 | 54 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 360 | 3 818 | ||
EA | Autres dettes | 338 | 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 880 219 | 58 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 838 413 | 4 310 211 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 671 266 | 671 266 | 695 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 671 266 | 671 266 | 695 515 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 185 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 793 453 | 695 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 659 | 112 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 422 | 14 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 655 | 274 955 | ||
GE | Autres charges | 1 840 | -71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 555 576 | 402 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 877 | 293 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 828 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 316 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 | 2 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 175 | 17 815 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 216 | 10 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 784 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 999 | 10 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 176 | 7 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 053 | 300 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 753 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 634 | 90 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 381 | 713 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 208 | 503 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 173 | 209 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 056 | 274 955 | 1 804 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 056 | 274 955 | 1 804 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 647 | 10 216 | 40 862 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 647 | 10 216 | 40 862 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 185 900 | 301 895 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 381 078 | |||
UX | Autres créances clients | 56 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 326 | |||
VB | T. V. A. | 9 471 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687 946 | 422 863 | 4 265 083 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 | 99 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 615 793 | 332 900 | 1 396 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 258 | 174 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 360 | 10 360 | ||
VI | Groupe et associés | 79 372 | 79 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 | 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 219 | 597 326 | 1 396 089 | 2 886 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 499 103 | 1 804 011 | 3 695 092 | 3 970 047 |
BD | Autres titres immobilisés | 99 | 99 | 99 | |
BF | Prêts | 4 185 900 | 4 185 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 381 078 | 40 862 | 340 216 | 20 431 |
BJ | TOTAL (I) | 10 066 180 | 1 844 873 | 8 221 307 | 3 990 577 |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 400 | 56 400 | 19 083 | |
BZ | Autres créances | 63 550 | 63 550 | 105 352 | |
CF | Disponibilités | 378 653 | 378 653 | 195 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 018 | 1 018 | 40 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 621 | 499 621 | 319 634 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 486 | 117 486 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 683 287 | 1 844 874 | 8 838 413 | 4 310 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 723 300 | 3 989 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 920 | 2 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 789 | 49 293 | ||
DH | Report à nouveau | 12 | 48 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 173 | 209 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 958 194 | 4 251 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615 892 | 51 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 372 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 258 | 54 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 360 | 3 818 | ||
EA | Autres dettes | 338 | 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 880 219 | 58 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 838 413 | 4 310 211 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 671 266 | 671 266 | 695 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 671 266 | 671 266 | 695 515 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 185 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 793 453 | 695 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 659 | 112 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 422 | 14 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 655 | 274 955 | ||
GE | Autres charges | 1 840 | -71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 555 576 | 402 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 877 | 293 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 828 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 316 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 | 2 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 175 | 17 815 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 216 | 10 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 784 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 999 | 10 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 176 | 7 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 053 | 300 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 753 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 634 | 90 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 381 | 713 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 208 | 503 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 173 | 209 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 056 | 274 955 | 1 804 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 056 | 274 955 | 1 804 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 647 | 10 216 | 40 862 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 647 | 10 216 | 40 862 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 185 900 | 301 895 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 381 078 | |||
UX | Autres créances clients | 56 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 326 | |||
VB | T. V. A. | 9 471 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687 946 | 422 863 | 4 265 083 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 | 99 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 615 793 | 332 900 | 1 396 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 258 | 174 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 360 | 10 360 | ||
VI | Groupe et associés | 79 372 | 79 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 | 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 219 | 597 326 | 1 396 089 | 2 886 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 499 103 | 1 804 011 | 3 695 092 | 3 970 047 |
BD | Autres titres immobilisés | 99 | 99 | 99 | |
BF | Prêts | 4 185 900 | 4 185 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 381 078 | 40 862 | 340 216 | 20 431 |
BJ | TOTAL (I) | 10 066 180 | 1 844 873 | 8 221 307 | 3 990 577 |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 400 | 56 400 | 19 083 | |
BZ | Autres créances | 63 550 | 63 550 | 105 352 | |
CF | Disponibilités | 378 653 | 378 653 | 195 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 018 | 1 018 | 40 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 621 | 499 621 | 319 634 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 486 | 117 486 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 683 287 | 1 844 874 | 8 838 413 | 4 310 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 723 300 | 3 989 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 920 | 2 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 789 | 49 293 | ||
DH | Report à nouveau | 12 | 48 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 173 | 209 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 958 194 | 4 251 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615 892 | 51 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 372 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 258 | 54 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 360 | 3 818 | ||
EA | Autres dettes | 338 | 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 880 219 | 58 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 838 413 | 4 310 211 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 671 266 | 671 266 | 695 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 671 266 | 671 266 | 695 515 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 185 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 793 453 | 695 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 659 | 112 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 422 | 14 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 655 | 274 955 | ||
GE | Autres charges | 1 840 | -71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 555 576 | 402 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 877 | 293 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 828 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 316 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 | 2 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 175 | 17 815 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 216 | 10 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 784 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 999 | 10 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 176 | 7 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 053 | 300 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 753 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 634 | 90 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 381 | 713 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 208 | 503 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 173 | 209 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 056 | 274 955 | 1 804 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 056 | 274 955 | 1 804 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 647 | 10 216 | 40 862 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 647 | 10 216 | 40 862 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 185 900 | 301 895 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 381 078 | |||
UX | Autres créances clients | 56 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 326 | |||
VB | T. V. A. | 9 471 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687 946 | 422 863 | 4 265 083 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 | 99 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 615 793 | 332 900 | 1 396 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 258 | 174 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 360 | 10 360 | ||
VI | Groupe et associés | 79 372 | 79 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 | 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 219 | 597 326 | 1 396 089 | 2 886 805 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 5 499 103 | 1 804 011 | 3 695 092 | 3 970 047 |
BD | Autres titres immobilisés | 99 | 99 | 99 | |
BF | Prêts | 4 185 900 | 4 185 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 381 078 | 40 862 | 340 216 | 20 431 |
BJ | TOTAL (I) | 10 066 180 | 1 844 873 | 8 221 307 | 3 990 577 |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 400 | 56 400 | 19 083 | |
BZ | Autres créances | 63 550 | 63 550 | 105 352 | |
CF | Disponibilités | 378 653 | 378 653 | 195 159 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 018 | 1 018 | 40 | |
CJ | TOTAL (II) | 499 621 | 499 621 | 319 634 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 117 486 | 117 486 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 683 287 | 1 844 874 | 8 838 413 | 4 310 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 723 300 | 3 989 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 920 | 2 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 59 789 | 49 293 | ||
DH | Report à nouveau | 12 | 48 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 173 | 209 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 958 194 | 4 251 433 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 615 892 | 51 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 372 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 258 | 54 571 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 360 | 3 818 | ||
EA | Autres dettes | 338 | 338 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 880 219 | 58 777 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 838 413 | 4 310 211 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 671 266 | 671 266 | 695 515 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 671 266 | 671 266 | 695 515 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 185 | |||
FQ | Autres produits | 2 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 793 453 | 695 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 218 659 | 112 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 422 | 14 585 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 279 655 | 274 955 | ||
GE | Autres charges | 1 840 | -71 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 555 576 | 402 232 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 877 | 293 284 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 14 828 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57 316 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 859 | 2 987 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 175 | 17 815 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 216 | 10 216 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 784 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 54 999 | 10 216 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 176 | 7 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 053 | 300 883 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 753 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 753 | 100 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 753 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 82 634 | 90 961 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 381 | 713 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 208 | 503 509 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 172 173 | 209 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 529 056 | 274 955 | 1 804 011 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 056 | 274 955 | 1 804 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 30 647 | 10 216 | 40 862 | |
7C | TOTAL GENERAL | 30 647 | 10 216 | 40 862 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 4 185 900 | 301 895 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 381 078 | |||
UX | Autres créances clients | 56 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 326 | |||
VB | T. V. A. | 9 471 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 018 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687 946 | 422 863 | 4 265 083 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 | 99 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 615 793 | 332 900 | 1 396 089 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 258 | 174 258 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 360 | 10 360 | ||
VI | Groupe et associés | 79 372 | 79 372 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 | 338 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 219 | 597 326 | 1 396 089 | 2 886 805 |