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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 480 200 | 164 840 | 315 360 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 847 | 355 545 | 39 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 631 | 634 045 | 58 586 | |
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 256 377 | 256 377 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 464 | 32 464 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 871 913 | 1 154 430 | 717 483 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 592 | 2 592 | ||
BT | Marchandises | 500 838 | 500 838 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 502 | 1 423 | 20 079 | |
BZ | Autres créances | 110 171 | 110 171 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 000 | 8 000 | ||
CF | Disponibilités | 431 685 | 431 685 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 294 | 45 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 120 080 | 1 423 | 1 118 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 994 | 1 155 853 | 1 836 140 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 177 996 | |||
DG | Autres réserves | 197 283 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 175 | |||
DL | TOTAL (I) | 654 454 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 147 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 780 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 541 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 165 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453 | |||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 181 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 140 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 526 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 394 729 | 7 394 729 | ||
FD | Production vendue biens | 1 222 433 | 1 222 433 | ||
FG | Production vendue services | 88 977 | 88 977 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 706 138 | 8 706 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 729 | |||
FQ | Autres produits | 15 058 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 768 316 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 971 196 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 806 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 872 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -391 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 595 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 889 | |||
FY | Salaires et traitements | 539 508 | |||
FZ | Charges sociales | 172 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 855 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 423 | |||
GE | Autres charges | 42 376 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 568 350 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 966 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 524 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 024 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 990 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 128 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 726 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 794 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 614 792 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 175 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 369 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 404 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 575 | 98 856 | 1 154 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 575 | 98 856 | 1 154 430 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 325 | 1 423 | 325 | 1 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 | 1 423 | 325 | 1 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 | 1 423 | 325 | 1 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 423 | 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 565 | |||
UX | Autres créances clients | 19 937 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 612 | |||
VB | T. V. A. | 10 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 430 | 176 966 | 32 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437 | 2 437 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 711 | 100 550 | 133 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 541 | 379 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 197 | 37 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 706 | 82 706 | ||
VW | T.V.A. | 16 954 | 16 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 308 | 39 308 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453 | 1 453 | ||
VI | Groupe et associés | 329 780 | 329 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 600 | 47 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 687 | 1 037 526 | 133 708 | 10 453 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 480 200 | 164 840 | 315 360 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 847 | 355 545 | 39 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 631 | 634 045 | 58 586 | |
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 256 377 | 256 377 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 464 | 32 464 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 871 913 | 1 154 430 | 717 483 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 592 | 2 592 | ||
BT | Marchandises | 500 838 | 500 838 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 502 | 1 423 | 20 079 | |
BZ | Autres créances | 110 171 | 110 171 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 000 | 8 000 | ||
CF | Disponibilités | 431 685 | 431 685 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 294 | 45 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 120 080 | 1 423 | 1 118 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 994 | 1 155 853 | 1 836 140 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 177 996 | |||
DG | Autres réserves | 197 283 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 175 | |||
DL | TOTAL (I) | 654 454 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 147 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 780 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 541 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 165 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453 | |||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 181 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 140 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 526 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 394 729 | 7 394 729 | ||
FD | Production vendue biens | 1 222 433 | 1 222 433 | ||
FG | Production vendue services | 88 977 | 88 977 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 706 138 | 8 706 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 729 | |||
FQ | Autres produits | 15 058 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 768 316 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 971 196 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 806 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 872 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -391 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 595 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 889 | |||
FY | Salaires et traitements | 539 508 | |||
FZ | Charges sociales | 172 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 855 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 423 | |||
GE | Autres charges | 42 376 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 568 350 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 966 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 524 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 024 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 990 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 128 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 726 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 794 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 614 792 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 175 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 369 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 404 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 575 | 98 856 | 1 154 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 575 | 98 856 | 1 154 430 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 325 | 1 423 | 325 | 1 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 | 1 423 | 325 | 1 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 | 1 423 | 325 | 1 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 423 | 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 565 | |||
UX | Autres créances clients | 19 937 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 612 | |||
VB | T. V. A. | 10 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 430 | 176 966 | 32 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437 | 2 437 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 711 | 100 550 | 133 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 541 | 379 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 197 | 37 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 706 | 82 706 | ||
VW | T.V.A. | 16 954 | 16 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 308 | 39 308 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453 | 1 453 | ||
VI | Groupe et associés | 329 780 | 329 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 600 | 47 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 687 | 1 037 526 | 133 708 | 10 453 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 480 200 | 164 840 | 315 360 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 847 | 355 545 | 39 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 631 | 634 045 | 58 586 | |
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 256 377 | 256 377 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 464 | 32 464 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 871 913 | 1 154 430 | 717 483 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 592 | 2 592 | ||
BT | Marchandises | 500 838 | 500 838 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 502 | 1 423 | 20 079 | |
BZ | Autres créances | 110 171 | 110 171 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 000 | 8 000 | ||
CF | Disponibilités | 431 685 | 431 685 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 294 | 45 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 120 080 | 1 423 | 1 118 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 994 | 1 155 853 | 1 836 140 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 177 996 | |||
DG | Autres réserves | 197 283 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 175 | |||
DL | TOTAL (I) | 654 454 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 147 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 780 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 541 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 165 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453 | |||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 181 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 140 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 526 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 394 729 | 7 394 729 | ||
FD | Production vendue biens | 1 222 433 | 1 222 433 | ||
FG | Production vendue services | 88 977 | 88 977 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 706 138 | 8 706 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 729 | |||
FQ | Autres produits | 15 058 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 768 316 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 971 196 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 806 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 872 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -391 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 595 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 889 | |||
FY | Salaires et traitements | 539 508 | |||
FZ | Charges sociales | 172 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 855 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 423 | |||
GE | Autres charges | 42 376 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 568 350 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 966 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 524 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 024 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 990 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 128 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 726 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 794 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 614 792 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 175 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 369 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 404 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 575 | 98 856 | 1 154 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 575 | 98 856 | 1 154 430 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 325 | 1 423 | 325 | 1 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 | 1 423 | 325 | 1 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 | 1 423 | 325 | 1 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 423 | 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 565 | |||
UX | Autres créances clients | 19 937 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 612 | |||
VB | T. V. A. | 10 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 430 | 176 966 | 32 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437 | 2 437 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 711 | 100 550 | 133 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 541 | 379 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 197 | 37 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 706 | 82 706 | ||
VW | T.V.A. | 16 954 | 16 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 308 | 39 308 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453 | 1 453 | ||
VI | Groupe et associés | 329 780 | 329 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 600 | 47 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 687 | 1 037 526 | 133 708 | 10 453 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 480 200 | 164 840 | 315 360 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 847 | 355 545 | 39 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 631 | 634 045 | 58 586 | |
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 256 377 | 256 377 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 464 | 32 464 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 871 913 | 1 154 430 | 717 483 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 592 | 2 592 | ||
BT | Marchandises | 500 838 | 500 838 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 502 | 1 423 | 20 079 | |
BZ | Autres créances | 110 171 | 110 171 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 000 | 8 000 | ||
CF | Disponibilités | 431 685 | 431 685 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 294 | 45 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 120 080 | 1 423 | 1 118 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 994 | 1 155 853 | 1 836 140 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 177 996 | |||
DG | Autres réserves | 197 283 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 175 | |||
DL | TOTAL (I) | 654 454 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 147 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 780 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 541 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 165 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453 | |||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 181 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 140 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 526 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 394 729 | 7 394 729 | ||
FD | Production vendue biens | 1 222 433 | 1 222 433 | ||
FG | Production vendue services | 88 977 | 88 977 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 706 138 | 8 706 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 729 | |||
FQ | Autres produits | 15 058 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 768 316 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 971 196 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 806 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 872 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -391 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 595 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 889 | |||
FY | Salaires et traitements | 539 508 | |||
FZ | Charges sociales | 172 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 855 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 423 | |||
GE | Autres charges | 42 376 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 568 350 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 966 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 524 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 024 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 990 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 128 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 726 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 794 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 614 792 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 175 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 369 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 404 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 575 | 98 856 | 1 154 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 575 | 98 856 | 1 154 430 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 325 | 1 423 | 325 | 1 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 | 1 423 | 325 | 1 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 | 1 423 | 325 | 1 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 423 | 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 565 | |||
UX | Autres créances clients | 19 937 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 612 | |||
VB | T. V. A. | 10 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 430 | 176 966 | 32 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437 | 2 437 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 711 | 100 550 | 133 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 541 | 379 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 197 | 37 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 706 | 82 706 | ||
VW | T.V.A. | 16 954 | 16 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 308 | 39 308 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453 | 1 453 | ||
VI | Groupe et associés | 329 780 | 329 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 600 | 47 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 687 | 1 037 526 | 133 708 | 10 453 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 480 200 | 164 840 | 315 360 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 847 | 355 545 | 39 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 631 | 634 045 | 58 586 | |
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 256 377 | 256 377 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 464 | 32 464 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 871 913 | 1 154 430 | 717 483 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 592 | 2 592 | ||
BT | Marchandises | 500 838 | 500 838 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 502 | 1 423 | 20 079 | |
BZ | Autres créances | 110 171 | 110 171 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 000 | 8 000 | ||
CF | Disponibilités | 431 685 | 431 685 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 294 | 45 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 120 080 | 1 423 | 1 118 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 994 | 1 155 853 | 1 836 140 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 177 996 | |||
DG | Autres réserves | 197 283 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 175 | |||
DL | TOTAL (I) | 654 454 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 147 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 780 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 541 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 165 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453 | |||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 181 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 140 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 526 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 394 729 | 7 394 729 | ||
FD | Production vendue biens | 1 222 433 | 1 222 433 | ||
FG | Production vendue services | 88 977 | 88 977 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 706 138 | 8 706 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 729 | |||
FQ | Autres produits | 15 058 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 768 316 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 971 196 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 806 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 872 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -391 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 595 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 889 | |||
FY | Salaires et traitements | 539 508 | |||
FZ | Charges sociales | 172 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 855 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 423 | |||
GE | Autres charges | 42 376 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 568 350 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 966 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 524 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 024 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 990 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 128 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 726 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 794 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 614 792 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 175 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 369 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 404 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 575 | 98 856 | 1 154 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 575 | 98 856 | 1 154 430 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 325 | 1 423 | 325 | 1 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 | 1 423 | 325 | 1 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 | 1 423 | 325 | 1 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 423 | 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 565 | |||
UX | Autres créances clients | 19 937 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 612 | |||
VB | T. V. A. | 10 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 430 | 176 966 | 32 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437 | 2 437 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 711 | 100 550 | 133 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 541 | 379 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 197 | 37 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 706 | 82 706 | ||
VW | T.V.A. | 16 954 | 16 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 308 | 39 308 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453 | 1 453 | ||
VI | Groupe et associés | 329 780 | 329 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 600 | 47 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 687 | 1 037 526 | 133 708 | 10 453 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 599 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AP | Constructions | 480 200 | 164 840 | 315 360 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 847 | 355 545 | 39 301 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 692 631 | 634 045 | 58 586 | |
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 256 377 | 256 377 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 464 | 32 464 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 871 913 | 1 154 430 | 717 483 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 592 | 2 592 | ||
BT | Marchandises | 500 838 | 500 838 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 502 | 1 423 | 20 079 | |
BZ | Autres créances | 110 171 | 110 171 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 000 | 8 000 | ||
CF | Disponibilités | 431 685 | 431 685 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 45 294 | 45 294 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 120 080 | 1 423 | 1 118 657 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 994 | 1 155 853 | 1 836 140 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 177 996 | |||
DG | Autres réserves | 197 283 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 175 | |||
DL | TOTAL (I) | 654 454 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 147 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 780 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 541 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 165 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453 | |||
EA | Autres dettes | 1 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 47 600 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 181 687 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 140 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 526 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 437 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 394 729 | 7 394 729 | ||
FD | Production vendue biens | 1 222 433 | 1 222 433 | ||
FG | Production vendue services | 88 977 | 88 977 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 706 138 | 8 706 138 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 11 390 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 729 | |||
FQ | Autres produits | 15 058 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 768 316 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 971 196 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 69 806 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 872 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -391 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 595 323 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 889 | |||
FY | Salaires et traitements | 539 508 | |||
FZ | Charges sociales | 172 491 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 855 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 423 | |||
GE | Autres charges | 42 376 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 568 350 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 199 966 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 524 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 524 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 500 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 500 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 024 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 990 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 128 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 128 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 401 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 401 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 726 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 541 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 794 967 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 614 792 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 180 175 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 63 369 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 35 404 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 575 | 98 856 | 1 154 430 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 575 | 98 856 | 1 154 430 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 325 | 1 423 | 325 | 1 423 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 325 | 1 423 | 325 | 1 423 |
7C | TOTAL GENERAL | 325 | 1 423 | 325 | 1 423 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 423 | 325 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 464 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 565 | |||
UX | Autres créances clients | 19 937 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 612 | |||
VB | T. V. A. | 10 127 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 45 294 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 430 | 176 966 | 32 464 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 437 | 2 437 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 711 | 100 550 | 133 708 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 379 541 | 379 541 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 197 | 37 197 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 706 | 82 706 | ||
VW | T.V.A. | 16 954 | 16 954 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 39 308 | 39 308 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453 | 1 453 | ||
VI | Groupe et associés | 329 780 | 329 780 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 | 1 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 47 600 | 47 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 687 | 1 037 526 | 133 708 | 10 453 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 599 |