Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 321 | 1 447 | 874 | 715 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | | 152 449 |
AT | Autres immobilisations corporelles | | | | 1 581 |
BF | Prêts | | | | 763 782 |
BH | Autres immobilisations financières | | | | 17 077 |
BJ | TOTAL (I) | 154 770 | 153 896 | 874 | 935 604 |
BX | Clients et comptes rattachés | 996 678 | 38 500 | 958 178 | 3 204 020 |
BZ | Autres créances | 990 751 | | 990 751 | 2 522 525 |
CF | Disponibilités | 5 837 832 | | 5 837 832 | 9 755 481 |
CH | Charges constatées d’avance | 126 | | 126 | 4 346 |
CJ | TOTAL (II) | 7 825 388 | 38 500 | 7 786 888 | 15 486 372 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 255 | | 1 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 981 413 | 192 396 | 7 789 017 | 16 421 976 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 130 112 | 130 112 | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 523 | 754 523 | | |
DD | Réserve légale (1) | 13 011 | 13 011 | | |
DF | Réserves réglementées (1) | 256 | 256 | | |
DG | Autres réserves | 4 182 | 4 182 | | |
DH | Report à nouveau | 5 608 537 | 12 625 193 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 806 526 | -2 616 656 | | |
DL | TOTAL (I) | 3 704 097 | 10 910 622 | | |
DP | Provisions pour risques | 491 445 | 1 434 293 | | |
DR | TOTAL (III) | 491 445 | 1 434 293 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 272 | 234 750 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 851 395 | 3 654 863 | | |
EA | Autres dettes | 211 761 | 187 072 | | |
EC | TOTAL (IV) | 3 593 070 | 4 076 684 | | |
ED | (V) | 405 | 376 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 789 017 | 16 421 976 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 593 070 | 4 076 684 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 642 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 3 359 681 | 92 021 | 3 451 702 | 11 304 360 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 359 681 | 92 021 | 3 451 702 | 11 304 360 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110 035 | 1 177 439 |
FQ | Autres produits | | | 13 | 185 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 561 750 | 12 481 984 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 036 195 | 6 106 195 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 176 | 376 733 |
FY | Salaires et traitements | | | 4 881 224 | 7 470 200 |
FZ | Charges sociales | | | 1 829 824 | 2 388 988 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 2 162 | 4 667 |
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | | | 152 449 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 500 | |
GE | Autres charges | | | 6 | 6 974 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 080 539 | 16 353 757 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -4 518 789 | -3 871 773 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 626 | 17 077 |
GN | Différences positives de change | | | 5 718 | 22 723 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 12 345 | 39 800 |
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 255 | |
GS | Différences négatives de change | | | 2 170 | 222 021 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 425 | 222 021 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 8 919 | -182 222 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -4 509 869 | -4 053 995 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 430 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 687 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 117 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 117 | 102 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 737 461 | -1 437 237 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 574 095 | 12 521 885 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 380 620 | 15 138 541 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 806 526 | -2 616 656 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 537 | 2 162 | 82 252 | 1 447 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 319 | | 237 319 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 318 856 | 2 162 | 319 571 | 1 447 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A | Provisions pour litiges | | | | 490 190 |
4T | Provisions pour perte de change | | | | 1 255 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 434 293 | 1 255 | 944 103 | 491 445 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 434 293 | 1 255 | 944 103 | 491 445 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 926 752 | |
UG | - Financières | | 1 255 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UX | Autres créances clients | 996 678 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 751 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 126 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 987 556 | 1 987 556 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642 | 1 642 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 528 272 | 528 272 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 761 | 211 761 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 593 070 | 3 593 070 | | |