OLBAC

Entreprise

OLBAC
Dernière mise à jour : 22/11/2022

Informations de l'établissement :
Date de création : 22/11/2022
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 80827581200028 / Siren : 808275812 / NIC : 00028
N° de TVA : FR 11 808275812
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 07/02/2024
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
OLBAC
Adresse :
SAINT ESTEVE
13360 ROQUEVAIRE
Liens de succession de l'établissement :
22/11/2022 : Succession
Prédécesseur : OLBAC
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 26/11/2014
Dénomination : OLBAC
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
OLBAC - Roquevaire (siège)OLBAC - Vitrolles (fermé)OLBAC - Vitrolles (fermé)
Publications au Bodacc :
06/09/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°393
NOJO : 1303MYG86741400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Marseille 808 275 812
Dénomination : OLBAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
31/07/2023 : Modifications générales

Annonce N°475
NOJO : 001303MYG860555
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Marseille 808 275 812
Dénomination : OLBAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BASTELICA Olivier, Lionel ; Directeur général : BASTELICA Caroline, Estelle ; Commissaire aux comptes titulaire : PIERRISNARD ET ASSOCIES
Montant du capital : 3601906.00 EUR
14/12/2022 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°263
NOJO : 001303MYG831098
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE (13)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 12/12/2022
Date de commencement d'activité : 22/11/2022
Descriptif : immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Marseille 808 275 812
Dénomination : OLBAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BASTELICA Olivier, Lionel ; Directeur général : BASTELICA Caroline, Estelle ; Commissaire aux comptes titulaire : PIERRISNARD ET ASSOCIES
Montant du capital : 2670285.20 EUR
02/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°516
NOJO : 1304MYG17402200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 808 275 812
Dénomination : OLBAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
05/09/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°527
NOJO : 1304MYG15872800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 808 275 812
Dénomination : OLBAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
16/10/2020 : Modifications générales

Annonce N°212
NOJO : 001304MYG146333
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 808 275 812
Dénomination : OLBAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BASTELICA Olivier, Lionel ; Directeur général : BASTELICA Caroline, Estelle ; Commissaire aux comptes titulaire : PIERRISNARD ET ASSOCIES
08/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°960
NOJO : 1304MYG14596300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 808 275 812
Dénomination : OLBAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
16/07/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1660
NOJO : 130419068400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 808 275 812
Dénomination : OLBAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
19/02/2019 : Modifications générales

Annonce N°554
NOJO : 000001304186796
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 808 275 812
Dénomination : OLBAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 320000 EUR
22/08/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°555
NOJO : 130418082900000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 808 275 812
Dénomination : OLBAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
23/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2221
NOJO : 130416992500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 808 275 812
Dénomination : OLBAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
21/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1599
NOJO : 130416023500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 808 275 812
Dénomination : OLBAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
03/10/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1223
NOJO : 130414810500000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 808 275 812
Dénomination : OLBAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée
31/12/2014 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°93
NOJO : BXA14357000506U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE (13)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 09/12/2014
Date de commencement d'activité : 26/11/2014

Numéro d'identification : RCS Salon-de-Provence 808 275 812
Dénomination : OLBAC
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BASTELICA Olivier, Lionel Directeur général : BASTELICA Caroline, Estelle né(e) DEMOOR Commissaire aux comptes titulaire : CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : PIERRISNARD ET ASSOCIES (SAS)
Montant du capital : 337250 EUR
Historique de l'unité légale :
22/11/2022 : code NIC, caractère employeur
Code NIC : 00028
Caractère employeur : Non
26/10/2018 : économie sociale et solidaire
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
27/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2014B00976
Type : Personne Physique

Nom : BASTELICA Olivier, Lionel
Né le 27/07/1976 à Marseille (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
65B allée des Romarins
13260 Cassis
FRANCE
27/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2014B00976
Type : Personne Physique

Nom : DEMOOR (BASTELICA) Caroline, Estelle
Né le 21/09/1983 à Rouen (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
65B allée des Romarins
13260 Cassis
FRANCE
27/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2014B00976
Type : Personne Morale

Nom : CONCEPT EXPERTS ET COMMISSAIRES
Siren : 712621390
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
735 chemin des Meinajaries
Agropard le Diderot - Cs 90520
84909 Avignon
FRANCE
27/09/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2014B00976
Type : Personne Morale

Nom : PIERRISNARD ET ASSOCIES
Siren : 314814658
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
670 1er avenue
Nova Kalliste Bat à
06600 Antibes
FRANCE
Dépôts des actes :
26/11/2014 : Décision(s) du président
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2014B00976
Dépôt : N°3900 déposé le 09/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général
26/11/2014 : Statuts constitutifs
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2014B00976
Dépôt : N°3900 déposé le 09/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Constitution
26/11/2014 : Statuts constitutifs
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2014B00976
Dépôt : N°3900 déposé le 09/12/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président
Etablissements :
27/09/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2014B00976
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
place du Marché
Centre Commercial Urbain de Vitrolles
13127 Vitrolles
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 26/11/2014
Activité : Acquérir détenir gérer toutes participations dans les sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution commerciales industrielles ou immobilières. Gérer acheter vendre tout portefeuille d'actions de parts d'obligations et de titres de toutes sortes.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
27/09/2016 : OLBAC
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Acquérir détenir gérer toutes participations dans les sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution commerciales industrielles ou immobilières. Gérer acheter vendre tout portefeuille d'actions de parts d'obligations et de titres de toutes sortes.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 09/12/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 09/12/2014
Date à laquelle la personne commence son activité : 26/11/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 26/11/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 337250.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2014B00976
Dépôt : N°4978 déposé le 27/09/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Salon-de-Provence (1304)
Numéro de gestion : 2014B00976
Dépôt : N°4185 déposé le 11/09/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : SALON-DE-PROVENCE (1304)
Numéro de dépôt : 5307 du 31/08/2022
Numéro de gestion : 2014B00976
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 4261 0171 408
CUAutres participations1 607 7331 607 733
BBCréances rattachées à des participations70 31070 310
BJTOTAL (I)1 680 4701 0171 679 452
BZAutres créances43 71843 718
CFDisponibilités963963
CJTOTAL (II)44 68144 681
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 725 1511 0171 724 133
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel337 250
DDRéserve légale (1)7 597
DGAutres réserves140 118
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)111 056
DKProvisions réglementées6 960
DLTOTAL (I)602 982
DTAutres emprunts obligataires100 937
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)975 143
DVEmprunts et dettes financières divers (4)36 304
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 766
ECTOTAL (IV)1 121 150
EETOTAL GENERAL (I à V)1 724 133
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an276 859
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes17 683
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements485
GFTotal des charges d’exploitation (II)18 169
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-18 169
GJProduits financiers de participations127 157
GLAutres intérêts et produits assimilés1 269
GPTotal des produits financiers (V)128 426
GRIntérêts et charges assimilées20 620
GUTotal des charges financières (VI)20 620
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)107 806
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)89 636
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion17 485
HDTotal des produits exceptionnels (VII)17 485
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 480
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 480
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)14 005
HKImpôts sur les bénéfices (X)-7 414
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)145 912
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)34 855
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)111 056
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche5324851 018
0NAMORTISSEMENTS Total Général5324851 018
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires6 960
3ZTotal Provisions réglementées3 4803 4806 960
7CTOTAL GENERAL3 4803 4806 960
UJ- Exceptionnelles3 480
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations70 311
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES114 02943 71870 311
7ZAutres emprunts obligataires brut à un an au plus100 937100 937
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine975 143130 851529 925
8BFournisseurs et comptes rattaché8 7678 767
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)36 30436 304
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 121 151276 859529 925314 367
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice93 783
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : SALON-DE-PROVENCE (1304)
Numéro de dépôt : 5648 du 02/09/2021
Numéro de gestion : 2014B00976
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 4261 0171 408
CUAutres participations1 607 7331 607 733
BBCréances rattachées à des participations70 31070 310
BJTOTAL (I)1 680 4701 0171 679 452
BZAutres créances43 71843 718
CFDisponibilités963963
CJTOTAL (II)44 68144 681
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 725 1511 0171 724 133
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel337 250
DDRéserve légale (1)7 597
DGAutres réserves140 118
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)111 056
DKProvisions réglementées6 960
DLTOTAL (I)602 982
DTAutres emprunts obligataires100 937
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)975 143
DVEmprunts et dettes financières divers (4)36 304
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 766
ECTOTAL (IV)1 121 150
EETOTAL GENERAL (I à V)1 724 133
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an276 859
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes17 683
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements485
GFTotal des charges d’exploitation (II)18 169
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-18 169
GJProduits financiers de participations127 157
GLAutres intérêts et produits assimilés1 269
GPTotal des produits financiers (V)128 426
GRIntérêts et charges assimilées20 620
GUTotal des charges financières (VI)20 620
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)107 806
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)89 636
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion17 485
HDTotal des produits exceptionnels (VII)17 485
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 480
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 480
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)14 005
HKImpôts sur les bénéfices (X)-7 414
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)145 912
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)34 855
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)111 056
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche5324851 018
0NAMORTISSEMENTS Total Général5324851 018
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires6 960
3ZTotal Provisions réglementées3 4803 4806 960
7CTOTAL GENERAL3 4803 4806 960
UJ- Exceptionnelles3 480
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations70 311
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES114 02943 71870 311
7ZAutres emprunts obligataires brut à un an au plus100 937100 937
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine975 143130 851529 925
8BFournisseurs et comptes rattaché8 7678 767
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)36 30436 304
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 121 151276 859529 925314 367
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice93 783
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : SALON-DE-PROVENCE (1304)
Numéro de dépôt : 3961 du 05/10/2020
Numéro de gestion : 2014B00976
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 4261 0171 408
CUAutres participations1 607 7331 607 733
BBCréances rattachées à des participations70 31070 310
BJTOTAL (I)1 680 4701 0171 679 452
BZAutres créances43 71843 718
CFDisponibilités963963
CJTOTAL (II)44 68144 681
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 725 1511 0171 724 133
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel337 250
DDRéserve légale (1)7 597
DGAutres réserves140 118
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)111 056
DKProvisions réglementées6 960
DLTOTAL (I)602 982
DTAutres emprunts obligataires100 937
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)975 143
DVEmprunts et dettes financières divers (4)36 304
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 766
ECTOTAL (IV)1 121 150
EETOTAL GENERAL (I à V)1 724 133
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an276 859
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes17 683
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements485
GFTotal des charges d’exploitation (II)18 169
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-18 169
GJProduits financiers de participations127 157
GLAutres intérêts et produits assimilés1 269
GPTotal des produits financiers (V)128 426
GRIntérêts et charges assimilées20 620
GUTotal des charges financières (VI)20 620
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)107 806
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)89 636
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion17 485
HDTotal des produits exceptionnels (VII)17 485
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 480
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 480
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)14 005
HKImpôts sur les bénéfices (X)-7 414
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)145 912
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)34 855
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)111 056
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche5324851 018
0NAMORTISSEMENTS Total Général5324851 018
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires6 960
3ZTotal Provisions réglementées3 4803 4806 960
7CTOTAL GENERAL3 4803 4806 960
UJ- Exceptionnelles3 480
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations70 311
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES114 02943 71870 311
7ZAutres emprunts obligataires brut à un an au plus100 937100 937
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine975 143130 851529 925
8BFournisseurs et comptes rattaché8 7678 767
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)36 30436 304
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 121 151276 859529 925314 367
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice93 783
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : SALON-DE-PROVENCE (1304)
Numéro de dépôt : 1847 du 26/06/2019
Numéro de gestion : 2014B00976
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 4261 0171 408
CUAutres participations1 607 7331 607 733
BBCréances rattachées à des participations70 31070 310
BJTOTAL (I)1 680 4701 0171 679 452
BZAutres créances43 71843 718
CFDisponibilités963963
CJTOTAL (II)44 68144 681
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 725 1511 0171 724 133
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel337 250
DDRéserve légale (1)7 597
DGAutres réserves140 118
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)111 056
DKProvisions réglementées6 960
DLTOTAL (I)602 982
DTAutres emprunts obligataires100 937
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)975 143
DVEmprunts et dettes financières divers (4)36 304
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 766
ECTOTAL (IV)1 121 150
EETOTAL GENERAL (I à V)1 724 133
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an276 859
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes17 683
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements485
GFTotal des charges d’exploitation (II)18 169
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-18 169
GJProduits financiers de participations127 157
GLAutres intérêts et produits assimilés1 269
GPTotal des produits financiers (V)128 426
GRIntérêts et charges assimilées20 620
GUTotal des charges financières (VI)20 620
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)107 806
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)89 636
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion17 485
HDTotal des produits exceptionnels (VII)17 485
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 480
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 480
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)14 005
HKImpôts sur les bénéfices (X)-7 414
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)145 912
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)34 855
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)111 056
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche5324851 018
0NAMORTISSEMENTS Total Général5324851 018
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires6 960
3ZTotal Provisions réglementées3 4803 4806 960
7CTOTAL GENERAL3 4803 4806 960
UJ- Exceptionnelles3 480
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations70 311
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES114 02943 71870 311
7ZAutres emprunts obligataires brut à un an au plus100 937100 937
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine975 143130 851529 925
8BFournisseurs et comptes rattaché8 7678 767
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)36 30436 304
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 121 151276 859529 925314 367
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice93 783
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : SALON-DE-PROVENCE (1304)
Numéro de dépôt : 3971 du 30/08/2017
Numéro de gestion : 2014B00976
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement2 4261 0171 408
CUAutres participations1 607 7331 607 733
BBCréances rattachées à des participations70 31070 310
BJTOTAL (I)1 680 4701 0171 679 452
BZAutres créances43 71843 718
CFDisponibilités963963
CJTOTAL (II)44 68144 681
COTOTAL GENERAL (0 à V)1 725 1511 0171 724 133
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel337 250
DDRéserve légale (1)7 597
DGAutres réserves140 118
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)111 056
DKProvisions réglementées6 960
DLTOTAL (I)602 982
DTAutres emprunts obligataires100 937
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)975 143
DVEmprunts et dettes financières divers (4)36 304
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés8 766
ECTOTAL (IV)1 121 150
EETOTAL GENERAL (I à V)1 724 133
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an276 859
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FWAutres achats et charges externes17 683
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements485
GFTotal des charges d’exploitation (II)18 169
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)-18 169
GJProduits financiers de participations127 157
GLAutres intérêts et produits assimilés1 269
GPTotal des produits financiers (V)128 426
GRIntérêts et charges assimilées20 620
GUTotal des charges financières (VI)20 620
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)107 806
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)89 636
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HAProduits exceptionnels sur opérations de gestion17 485
HDTotal des produits exceptionnels (VII)17 485
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions3 480
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)3 480
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)14 005
HKImpôts sur les bénéfices (X)-7 414
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)145 912
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)34 855
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)111 056
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche5324851 018
0NAMORTISSEMENTS Total Général5324851 018
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires6 960
3ZTotal Provisions réglementées3 4803 4806 960
7CTOTAL GENERAL3 4803 4806 960
UJ- Exceptionnelles3 480
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
ULCréances rattachées à des participations70 311
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES114 02943 71870 311
7ZAutres emprunts obligataires brut à un an au plus100 937100 937
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine975 143130 851529 925
8BFournisseurs et comptes rattaché8 7678 767
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)36 30436 304
VYTOTAL – ETAT DES DETTES1 121 151276 859529 925314 367
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice93 783

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