Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 320 | 6 320 | ||
AH | Fonds commercial | 33 660 | 33 660 | 33 660 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 209 | 3 209 | ||
AP | Constructions | 6 450 | 6 418 | 31 | 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 389 | 12 287 | 35 101 | 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 492 | 261 626 | 17 866 | 38 176 |
BF | Prêts | 6 189 | 6 189 | 6 189 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 537 | 1 537 | 1 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 384 249 | 289 862 | 94 386 | 81 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 207 | 30 207 | 11 656 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 770 858 | 241 965 | 1 528 892 | 1 451 171 |
BZ | Autres créances | 1 283 632 | 1 283 632 | 1 462 467 | |
CF | Disponibilités | 79 351 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 18 728 | 18 728 | 15 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 103 427 | 241 965 | 2 861 461 | 3 020 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 676 | 531 828 | 2 955 848 | 3 101 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 201 | 1 201 | ||
DH | Report à nouveau | 466 259 | 373 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 341 | 392 663 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 | 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 001 515 | 1 032 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 760 | 131 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 909 | 976 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 152 | 832 131 | ||
EA | Autres dettes | 53 510 | 94 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 924 332 | 2 034 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 848 | 3 101 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 332 | 2 034 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 274 | 126 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 861 764 | 861 764 | 447 158 | |
FG | Production vendue services | 8 215 200 | 48 609 | 8 263 809 | 9 841 044 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 076 964 | 48 609 | 9 125 573 | 10 288 203 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 777 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 055 | 67 287 | ||
FQ | Autres produits | 34 129 | 8 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 260 536 | 10 364 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 824 537 | 427 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 490 | 1 176 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 572 | -1 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 393 280 | 5 947 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 780 | 118 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 313 514 | 1 631 561 | ||
FZ | Charges sociales | 460 238 | 540 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 753 | 48 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 602 | 49 436 | ||
GE | Autres charges | 27 326 | 27 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 119 097 | 9 966 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 439 | 398 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 | -217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 421 | 398 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 766 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 856 | 218 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 856 | 249 766 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 124 | 85 968 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977 | 366 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 101 | 86 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 229 755 | 163 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 836 | 168 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 508 393 | 10 614 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 239 052 | 10 221 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 341 | 392 663 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 516 146 | 636 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 953 | 60 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 529 | 9 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 247 | 26 753 | 14 668 | 280 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 777 | 26 753 | 14 668 | 289 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 713 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 713 | 713 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 5 000 | 30 000 | |
6T | Sur comptes clients | 112 363 | 129 602 | 241 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 363 | 129 602 | 241 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 148 076 | 129 602 | 5 000 | 272 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 602 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 189 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 537 | 1 537 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 468 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 266 | |||
VB | T. V. A. | 185 445 | |||
VP | Divers | 18 675 | |||
VC | Groupe et associés | 877 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 947 | 2 772 758 | 308 189 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 760 | 96 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 909 | 1 065 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 834 | 128 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 429 | 179 429 | ||
VW | T.V.A. | 399 888 | 399 888 | ||
VI | Groupe et associés | 32 948 | 32 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 562 | 20 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 332 | 1 924 332 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 320 | 6 320 | ||
AH | Fonds commercial | 33 660 | 33 660 | 33 660 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 209 | 3 209 | ||
AP | Constructions | 6 450 | 6 418 | 31 | 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 389 | 12 287 | 35 101 | 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 492 | 261 626 | 17 866 | 38 176 |
BF | Prêts | 6 189 | 6 189 | 6 189 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 537 | 1 537 | 1 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 384 249 | 289 862 | 94 386 | 81 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 207 | 30 207 | 11 656 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 770 858 | 241 965 | 1 528 892 | 1 451 171 |
BZ | Autres créances | 1 283 632 | 1 283 632 | 1 462 467 | |
CF | Disponibilités | 79 351 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 18 728 | 18 728 | 15 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 103 427 | 241 965 | 2 861 461 | 3 020 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 676 | 531 828 | 2 955 848 | 3 101 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 201 | 1 201 | ||
DH | Report à nouveau | 466 259 | 373 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 341 | 392 663 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 | 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 001 515 | 1 032 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 760 | 131 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 909 | 976 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 152 | 832 131 | ||
EA | Autres dettes | 53 510 | 94 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 924 332 | 2 034 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 848 | 3 101 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 332 | 2 034 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 274 | 126 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 861 764 | 861 764 | 447 158 | |
FG | Production vendue services | 8 215 200 | 48 609 | 8 263 809 | 9 841 044 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 076 964 | 48 609 | 9 125 573 | 10 288 203 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 777 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 055 | 67 287 | ||
FQ | Autres produits | 34 129 | 8 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 260 536 | 10 364 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 824 537 | 427 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 490 | 1 176 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 572 | -1 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 393 280 | 5 947 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 780 | 118 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 313 514 | 1 631 561 | ||
FZ | Charges sociales | 460 238 | 540 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 753 | 48 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 602 | 49 436 | ||
GE | Autres charges | 27 326 | 27 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 119 097 | 9 966 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 439 | 398 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 | -217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 421 | 398 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 766 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 856 | 218 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 856 | 249 766 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 124 | 85 968 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977 | 366 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 101 | 86 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 229 755 | 163 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 836 | 168 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 508 393 | 10 614 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 239 052 | 10 221 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 341 | 392 663 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 516 146 | 636 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 953 | 60 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 529 | 9 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 247 | 26 753 | 14 668 | 280 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 777 | 26 753 | 14 668 | 289 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 713 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 713 | 713 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 5 000 | 30 000 | |
6T | Sur comptes clients | 112 363 | 129 602 | 241 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 363 | 129 602 | 241 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 148 076 | 129 602 | 5 000 | 272 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 602 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 189 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 537 | 1 537 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 468 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 266 | |||
VB | T. V. A. | 185 445 | |||
VP | Divers | 18 675 | |||
VC | Groupe et associés | 877 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 947 | 2 772 758 | 308 189 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 760 | 96 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 909 | 1 065 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 834 | 128 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 429 | 179 429 | ||
VW | T.V.A. | 399 888 | 399 888 | ||
VI | Groupe et associés | 32 948 | 32 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 562 | 20 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 332 | 1 924 332 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 320 | 6 320 | ||
AH | Fonds commercial | 33 660 | 33 660 | 33 660 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 209 | 3 209 | ||
AP | Constructions | 6 450 | 6 418 | 31 | 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 389 | 12 287 | 35 101 | 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 492 | 261 626 | 17 866 | 38 176 |
BF | Prêts | 6 189 | 6 189 | 6 189 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 537 | 1 537 | 1 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 384 249 | 289 862 | 94 386 | 81 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 207 | 30 207 | 11 656 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 770 858 | 241 965 | 1 528 892 | 1 451 171 |
BZ | Autres créances | 1 283 632 | 1 283 632 | 1 462 467 | |
CF | Disponibilités | 79 351 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 18 728 | 18 728 | 15 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 103 427 | 241 965 | 2 861 461 | 3 020 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 676 | 531 828 | 2 955 848 | 3 101 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 201 | 1 201 | ||
DH | Report à nouveau | 466 259 | 373 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 341 | 392 663 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 | 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 001 515 | 1 032 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 760 | 131 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 909 | 976 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 152 | 832 131 | ||
EA | Autres dettes | 53 510 | 94 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 924 332 | 2 034 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 848 | 3 101 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 332 | 2 034 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 274 | 126 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 861 764 | 861 764 | 447 158 | |
FG | Production vendue services | 8 215 200 | 48 609 | 8 263 809 | 9 841 044 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 076 964 | 48 609 | 9 125 573 | 10 288 203 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 777 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 055 | 67 287 | ||
FQ | Autres produits | 34 129 | 8 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 260 536 | 10 364 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 824 537 | 427 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 490 | 1 176 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 572 | -1 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 393 280 | 5 947 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 780 | 118 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 313 514 | 1 631 561 | ||
FZ | Charges sociales | 460 238 | 540 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 753 | 48 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 602 | 49 436 | ||
GE | Autres charges | 27 326 | 27 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 119 097 | 9 966 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 439 | 398 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 | -217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 421 | 398 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 766 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 856 | 218 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 856 | 249 766 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 124 | 85 968 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977 | 366 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 101 | 86 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 229 755 | 163 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 836 | 168 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 508 393 | 10 614 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 239 052 | 10 221 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 341 | 392 663 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 516 146 | 636 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 953 | 60 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 529 | 9 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 247 | 26 753 | 14 668 | 280 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 777 | 26 753 | 14 668 | 289 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 713 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 713 | 713 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 5 000 | 30 000 | |
6T | Sur comptes clients | 112 363 | 129 602 | 241 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 363 | 129 602 | 241 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 148 076 | 129 602 | 5 000 | 272 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 602 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 189 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 537 | 1 537 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 468 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 266 | |||
VB | T. V. A. | 185 445 | |||
VP | Divers | 18 675 | |||
VC | Groupe et associés | 877 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 947 | 2 772 758 | 308 189 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 760 | 96 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 909 | 1 065 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 834 | 128 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 429 | 179 429 | ||
VW | T.V.A. | 399 888 | 399 888 | ||
VI | Groupe et associés | 32 948 | 32 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 562 | 20 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 332 | 1 924 332 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 320 | 6 320 | ||
AH | Fonds commercial | 33 660 | 33 660 | 33 660 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 209 | 3 209 | ||
AP | Constructions | 6 450 | 6 418 | 31 | 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 389 | 12 287 | 35 101 | 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 492 | 261 626 | 17 866 | 38 176 |
BF | Prêts | 6 189 | 6 189 | 6 189 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 537 | 1 537 | 1 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 384 249 | 289 862 | 94 386 | 81 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 207 | 30 207 | 11 656 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 770 858 | 241 965 | 1 528 892 | 1 451 171 |
BZ | Autres créances | 1 283 632 | 1 283 632 | 1 462 467 | |
CF | Disponibilités | 79 351 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 18 728 | 18 728 | 15 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 103 427 | 241 965 | 2 861 461 | 3 020 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 676 | 531 828 | 2 955 848 | 3 101 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 201 | 1 201 | ||
DH | Report à nouveau | 466 259 | 373 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 341 | 392 663 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 | 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 001 515 | 1 032 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 760 | 131 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 909 | 976 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 152 | 832 131 | ||
EA | Autres dettes | 53 510 | 94 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 924 332 | 2 034 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 848 | 3 101 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 332 | 2 034 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 274 | 126 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 861 764 | 861 764 | 447 158 | |
FG | Production vendue services | 8 215 200 | 48 609 | 8 263 809 | 9 841 044 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 076 964 | 48 609 | 9 125 573 | 10 288 203 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 777 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 055 | 67 287 | ||
FQ | Autres produits | 34 129 | 8 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 260 536 | 10 364 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 824 537 | 427 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 490 | 1 176 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 572 | -1 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 393 280 | 5 947 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 780 | 118 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 313 514 | 1 631 561 | ||
FZ | Charges sociales | 460 238 | 540 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 753 | 48 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 602 | 49 436 | ||
GE | Autres charges | 27 326 | 27 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 119 097 | 9 966 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 439 | 398 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 | -217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 421 | 398 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 766 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 856 | 218 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 856 | 249 766 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 124 | 85 968 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977 | 366 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 101 | 86 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 229 755 | 163 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 836 | 168 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 508 393 | 10 614 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 239 052 | 10 221 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 341 | 392 663 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 516 146 | 636 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 953 | 60 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 529 | 9 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 247 | 26 753 | 14 668 | 280 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 777 | 26 753 | 14 668 | 289 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 713 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 713 | 713 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 5 000 | 30 000 | |
6T | Sur comptes clients | 112 363 | 129 602 | 241 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 363 | 129 602 | 241 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 148 076 | 129 602 | 5 000 | 272 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 602 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 189 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 537 | 1 537 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 468 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 266 | |||
VB | T. V. A. | 185 445 | |||
VP | Divers | 18 675 | |||
VC | Groupe et associés | 877 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 947 | 2 772 758 | 308 189 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 760 | 96 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 909 | 1 065 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 834 | 128 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 429 | 179 429 | ||
VW | T.V.A. | 399 888 | 399 888 | ||
VI | Groupe et associés | 32 948 | 32 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 562 | 20 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 332 | 1 924 332 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 320 | 6 320 | ||
AH | Fonds commercial | 33 660 | 33 660 | 33 660 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 209 | 3 209 | ||
AP | Constructions | 6 450 | 6 418 | 31 | 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 389 | 12 287 | 35 101 | 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 492 | 261 626 | 17 866 | 38 176 |
BF | Prêts | 6 189 | 6 189 | 6 189 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 537 | 1 537 | 1 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 384 249 | 289 862 | 94 386 | 81 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 207 | 30 207 | 11 656 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 770 858 | 241 965 | 1 528 892 | 1 451 171 |
BZ | Autres créances | 1 283 632 | 1 283 632 | 1 462 467 | |
CF | Disponibilités | 79 351 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 18 728 | 18 728 | 15 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 103 427 | 241 965 | 2 861 461 | 3 020 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 676 | 531 828 | 2 955 848 | 3 101 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 201 | 1 201 | ||
DH | Report à nouveau | 466 259 | 373 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 341 | 392 663 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 | 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 001 515 | 1 032 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 760 | 131 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 909 | 976 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 152 | 832 131 | ||
EA | Autres dettes | 53 510 | 94 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 924 332 | 2 034 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 848 | 3 101 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 332 | 2 034 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 274 | 126 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 861 764 | 861 764 | 447 158 | |
FG | Production vendue services | 8 215 200 | 48 609 | 8 263 809 | 9 841 044 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 076 964 | 48 609 | 9 125 573 | 10 288 203 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 777 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 055 | 67 287 | ||
FQ | Autres produits | 34 129 | 8 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 260 536 | 10 364 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 824 537 | 427 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 490 | 1 176 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 572 | -1 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 393 280 | 5 947 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 780 | 118 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 313 514 | 1 631 561 | ||
FZ | Charges sociales | 460 238 | 540 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 753 | 48 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 602 | 49 436 | ||
GE | Autres charges | 27 326 | 27 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 119 097 | 9 966 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 439 | 398 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 | -217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 421 | 398 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 766 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 856 | 218 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 856 | 249 766 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 124 | 85 968 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977 | 366 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 101 | 86 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 229 755 | 163 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 836 | 168 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 508 393 | 10 614 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 239 052 | 10 221 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 341 | 392 663 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 516 146 | 636 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 953 | 60 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 529 | 9 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 247 | 26 753 | 14 668 | 280 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 777 | 26 753 | 14 668 | 289 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 713 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 713 | 713 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 5 000 | 30 000 | |
6T | Sur comptes clients | 112 363 | 129 602 | 241 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 363 | 129 602 | 241 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 148 076 | 129 602 | 5 000 | 272 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 602 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 189 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 537 | 1 537 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 468 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 266 | |||
VB | T. V. A. | 185 445 | |||
VP | Divers | 18 675 | |||
VC | Groupe et associés | 877 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 947 | 2 772 758 | 308 189 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 760 | 96 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 909 | 1 065 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 834 | 128 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 429 | 179 429 | ||
VW | T.V.A. | 399 888 | 399 888 | ||
VI | Groupe et associés | 32 948 | 32 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 562 | 20 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 332 | 1 924 332 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 320 | 6 320 | ||
AH | Fonds commercial | 33 660 | 33 660 | 33 660 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 3 209 | 3 209 | ||
AP | Constructions | 6 450 | 6 418 | 31 | 631 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 389 | 12 287 | 35 101 | 934 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 279 492 | 261 626 | 17 866 | 38 176 |
BF | Prêts | 6 189 | 6 189 | 6 189 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 537 | 1 537 | 1 537 | |
BJ | TOTAL (I) | 384 249 | 289 862 | 94 386 | 81 130 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 207 | 30 207 | 11 656 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 770 858 | 241 965 | 1 528 892 | 1 451 171 |
BZ | Autres créances | 1 283 632 | 1 283 632 | 1 462 467 | |
CF | Disponibilités | 79 351 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 18 728 | 18 728 | 15 892 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 103 427 | 241 965 | 2 861 461 | 3 020 538 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 676 | 531 828 | 2 955 848 | 3 101 669 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 201 | 1 201 | ||
DH | Report à nouveau | 466 259 | 373 595 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 341 | 392 663 | ||
DK | Provisions réglementées | 713 | 713 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 001 515 | 1 032 174 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | 35 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | 35 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 760 | 131 528 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 909 | 976 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 708 152 | 832 131 | ||
EA | Autres dettes | 53 510 | 94 576 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 924 332 | 2 034 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 848 | 3 101 669 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 332 | 2 034 494 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 274 | 126 126 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 861 764 | 861 764 | 447 158 | |
FG | Production vendue services | 8 215 200 | 48 609 | 8 263 809 | 9 841 044 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 076 964 | 48 609 | 9 125 573 | 10 288 203 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 777 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 055 | 67 287 | ||
FQ | Autres produits | 34 129 | 8 909 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 260 536 | 10 364 401 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 824 537 | 427 307 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 840 490 | 1 176 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 572 | -1 212 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 393 280 | 5 947 251 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 780 | 118 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 313 514 | 1 631 561 | ||
FZ | Charges sociales | 460 238 | 540 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 26 753 | 48 849 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 129 602 | 49 436 | ||
GE | Autres charges | 27 326 | 27 411 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 119 097 | 9 966 057 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 141 439 | 398 344 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 | 217 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 | 217 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 | -217 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 141 421 | 398 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 766 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 242 856 | 218 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 247 856 | 249 766 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 124 | 85 968 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977 | 366 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 101 | 86 335 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 229 755 | 163 430 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 836 | 168 893 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 508 393 | 10 614 167 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 239 052 | 10 221 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 269 341 | 392 663 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 516 146 | 636 745 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 72 953 | 60 650 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 529 | 9 529 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 247 | 26 753 | 14 668 | 280 333 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 277 777 | 26 753 | 14 668 | 289 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 713 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 713 | 713 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 30 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 000 | 5 000 | 30 000 | |
6T | Sur comptes clients | 112 363 | 129 602 | 241 965 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 112 363 | 129 602 | 241 965 | |
7C | TOTAL GENERAL | 148 076 | 129 602 | 5 000 | 272 678 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 129 602 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 6 189 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 537 | 1 537 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 302 000 | |||
UX | Autres créances clients | 1 468 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 266 | |||
VB | T. V. A. | 185 445 | |||
VP | Divers | 18 675 | |||
VC | Groupe et associés | 877 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 728 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 080 947 | 2 772 758 | 308 189 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 760 | 96 760 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 065 909 | 1 065 909 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 834 | 128 834 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 429 | 179 429 | ||
VW | T.V.A. | 399 888 | 399 888 | ||
VI | Groupe et associés | 32 948 | 32 948 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 562 | 20 562 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 332 | 1 924 332 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 901 |