Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 080 | 3 482 | 9 598 | 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 534 | 10 933 | 1 601 | 3 549 |
BJ | TOTAL (I) | 25 614 | 14 414 | 11 199 | 3 688 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 780 707 | 80 833 | 699 874 | 581 028 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 47 349 | 603 | 46 746 | 72 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 721 | 600 721 | 324 243 | |
BZ | Autres créances | 74 456 | 74 456 | 47 386 | |
CF | Disponibilités | 1 129 | 1 129 | 145 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 179 | 18 179 | 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 522 541 | 81 437 | 1 441 105 | 1 171 173 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 155 | 95 851 | 1 452 304 | 1 174 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 228 000 | 228 000 | ||
DH | Report à nouveau | 345 109 | 294 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 326 | 51 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 783 435 | 617 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 509 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 | 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 968 | 502 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 756 | 55 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 667 493 | 557 753 | ||
ED | (V) | 1 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 304 | 1 174 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 102 | 41 102 | ||
FD | Production vendue biens | 1 601 521 | 883 031 | 2 484 552 | 2 125 165 |
FG | Production vendue services | 79 801 | 36 628 | 116 429 | 121 127 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 681 321 | 960 761 | 2 642 082 | 2 246 291 |
FM | Production stockée | -27 452 | -73 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 053 | 141 225 | ||
FQ | Autres produits | 698 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 765 382 | 2 313 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 163 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 897 197 | 1 637 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 560 | -62 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 616 | 388 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 248 | 24 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 101 | 195 849 | ||
FZ | Charges sociales | 48 560 | 51 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 874 | 2 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 437 | 34 971 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 635 | 2 271 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 747 | 42 627 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 7 | ||
GN | Différences positives de change | 850 | 17 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 | 17 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 | 22 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | 3 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 | 3 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 794 | 14 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 541 | 56 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 313 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 902 | 4 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 244 | 2 331 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 918 | 2 279 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 326 | 51 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 874 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 970 | 81 436 | 34 970 | 81 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 970 | 81 436 | 34 970 | 81 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 970 | 81 436 | 34 970 | 81 436 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 600 721 | |||
VB | T. V. A. | 15 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 177 | 675 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 509 | 89 509 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 968 | 453 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 240 | 32 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 032 | 15 032 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 64 331 | 64 331 | ||
VW | T.V.A. | 9 613 | 9 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541 | 2 541 | ||
VI | Groupe et associés | 259 | 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 493 | 667 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 080 | 3 482 | 9 598 | 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 534 | 10 933 | 1 601 | 3 549 |
BJ | TOTAL (I) | 25 614 | 14 414 | 11 199 | 3 688 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 780 707 | 80 833 | 699 874 | 581 028 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 47 349 | 603 | 46 746 | 72 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 721 | 600 721 | 324 243 | |
BZ | Autres créances | 74 456 | 74 456 | 47 386 | |
CF | Disponibilités | 1 129 | 1 129 | 145 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 179 | 18 179 | 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 522 541 | 81 437 | 1 441 105 | 1 171 173 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 155 | 95 851 | 1 452 304 | 1 174 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 228 000 | 228 000 | ||
DH | Report à nouveau | 345 109 | 294 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 326 | 51 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 783 435 | 617 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 509 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 | 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 968 | 502 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 756 | 55 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 667 493 | 557 753 | ||
ED | (V) | 1 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 304 | 1 174 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 102 | 41 102 | ||
FD | Production vendue biens | 1 601 521 | 883 031 | 2 484 552 | 2 125 165 |
FG | Production vendue services | 79 801 | 36 628 | 116 429 | 121 127 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 681 321 | 960 761 | 2 642 082 | 2 246 291 |
FM | Production stockée | -27 452 | -73 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 053 | 141 225 | ||
FQ | Autres produits | 698 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 765 382 | 2 313 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 163 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 897 197 | 1 637 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 560 | -62 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 616 | 388 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 248 | 24 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 101 | 195 849 | ||
FZ | Charges sociales | 48 560 | 51 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 874 | 2 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 437 | 34 971 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 635 | 2 271 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 747 | 42 627 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 7 | ||
GN | Différences positives de change | 850 | 17 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 | 17 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 | 22 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | 3 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 | 3 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 794 | 14 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 541 | 56 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 313 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 902 | 4 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 244 | 2 331 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 918 | 2 279 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 326 | 51 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 874 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 970 | 81 436 | 34 970 | 81 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 970 | 81 436 | 34 970 | 81 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 970 | 81 436 | 34 970 | 81 436 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 600 721 | |||
VB | T. V. A. | 15 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 177 | 675 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 509 | 89 509 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 968 | 453 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 240 | 32 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 032 | 15 032 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 64 331 | 64 331 | ||
VW | T.V.A. | 9 613 | 9 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541 | 2 541 | ||
VI | Groupe et associés | 259 | 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 493 | 667 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 080 | 3 482 | 9 598 | 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 534 | 10 933 | 1 601 | 3 549 |
BJ | TOTAL (I) | 25 614 | 14 414 | 11 199 | 3 688 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 780 707 | 80 833 | 699 874 | 581 028 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 47 349 | 603 | 46 746 | 72 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 721 | 600 721 | 324 243 | |
BZ | Autres créances | 74 456 | 74 456 | 47 386 | |
CF | Disponibilités | 1 129 | 1 129 | 145 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 179 | 18 179 | 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 522 541 | 81 437 | 1 441 105 | 1 171 173 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 155 | 95 851 | 1 452 304 | 1 174 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 228 000 | 228 000 | ||
DH | Report à nouveau | 345 109 | 294 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 326 | 51 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 783 435 | 617 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 509 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 | 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 968 | 502 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 756 | 55 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 667 493 | 557 753 | ||
ED | (V) | 1 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 304 | 1 174 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 102 | 41 102 | ||
FD | Production vendue biens | 1 601 521 | 883 031 | 2 484 552 | 2 125 165 |
FG | Production vendue services | 79 801 | 36 628 | 116 429 | 121 127 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 681 321 | 960 761 | 2 642 082 | 2 246 291 |
FM | Production stockée | -27 452 | -73 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 053 | 141 225 | ||
FQ | Autres produits | 698 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 765 382 | 2 313 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 163 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 897 197 | 1 637 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 560 | -62 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 616 | 388 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 248 | 24 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 101 | 195 849 | ||
FZ | Charges sociales | 48 560 | 51 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 874 | 2 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 437 | 34 971 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 635 | 2 271 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 747 | 42 627 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 7 | ||
GN | Différences positives de change | 850 | 17 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 | 17 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 | 22 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | 3 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 | 3 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 794 | 14 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 541 | 56 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 313 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 902 | 4 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 244 | 2 331 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 918 | 2 279 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 326 | 51 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 874 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 970 | 81 436 | 34 970 | 81 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 970 | 81 436 | 34 970 | 81 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 970 | 81 436 | 34 970 | 81 436 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 600 721 | |||
VB | T. V. A. | 15 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 177 | 675 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 509 | 89 509 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 968 | 453 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 240 | 32 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 032 | 15 032 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 64 331 | 64 331 | ||
VW | T.V.A. | 9 613 | 9 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541 | 2 541 | ||
VI | Groupe et associés | 259 | 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 493 | 667 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 080 | 3 482 | 9 598 | 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 534 | 10 933 | 1 601 | 3 549 |
BJ | TOTAL (I) | 25 614 | 14 414 | 11 199 | 3 688 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 780 707 | 80 833 | 699 874 | 581 028 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 47 349 | 603 | 46 746 | 72 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 721 | 600 721 | 324 243 | |
BZ | Autres créances | 74 456 | 74 456 | 47 386 | |
CF | Disponibilités | 1 129 | 1 129 | 145 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 179 | 18 179 | 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 522 541 | 81 437 | 1 441 105 | 1 171 173 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 155 | 95 851 | 1 452 304 | 1 174 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 228 000 | 228 000 | ||
DH | Report à nouveau | 345 109 | 294 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 326 | 51 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 783 435 | 617 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 509 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 | 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 968 | 502 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 756 | 55 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 667 493 | 557 753 | ||
ED | (V) | 1 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 304 | 1 174 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 102 | 41 102 | ||
FD | Production vendue biens | 1 601 521 | 883 031 | 2 484 552 | 2 125 165 |
FG | Production vendue services | 79 801 | 36 628 | 116 429 | 121 127 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 681 321 | 960 761 | 2 642 082 | 2 246 291 |
FM | Production stockée | -27 452 | -73 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 053 | 141 225 | ||
FQ | Autres produits | 698 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 765 382 | 2 313 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 163 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 897 197 | 1 637 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 560 | -62 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 616 | 388 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 248 | 24 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 101 | 195 849 | ||
FZ | Charges sociales | 48 560 | 51 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 874 | 2 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 437 | 34 971 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 635 | 2 271 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 747 | 42 627 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 7 | ||
GN | Différences positives de change | 850 | 17 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 | 17 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 | 22 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | 3 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 | 3 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 794 | 14 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 541 | 56 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 313 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 902 | 4 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 244 | 2 331 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 918 | 2 279 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 326 | 51 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 874 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 970 | 81 436 | 34 970 | 81 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 970 | 81 436 | 34 970 | 81 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 970 | 81 436 | 34 970 | 81 436 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 600 721 | |||
VB | T. V. A. | 15 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 177 | 675 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 509 | 89 509 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 968 | 453 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 240 | 32 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 032 | 15 032 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 64 331 | 64 331 | ||
VW | T.V.A. | 9 613 | 9 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541 | 2 541 | ||
VI | Groupe et associés | 259 | 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 493 | 667 493 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 080 | 3 482 | 9 598 | 140 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 534 | 10 933 | 1 601 | 3 549 |
BJ | TOTAL (I) | 25 614 | 14 414 | 11 199 | 3 688 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 780 707 | 80 833 | 699 874 | 581 028 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 47 349 | 603 | 46 746 | 72 950 |
BX | Clients et comptes rattachés | 600 721 | 600 721 | 324 243 | |
BZ | Autres créances | 74 456 | 74 456 | 47 386 | |
CF | Disponibilités | 1 129 | 1 129 | 145 281 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 179 | 18 179 | 284 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 522 541 | 81 437 | 1 441 105 | 1 171 173 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 155 | 95 851 | 1 452 304 | 1 174 861 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 228 000 | 228 000 | ||
DH | Report à nouveau | 345 109 | 294 776 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 326 | 51 833 | ||
DL | TOTAL (I) | 783 435 | 617 109 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 509 | 20 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 | 259 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 968 | 502 350 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 123 756 | 55 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 667 493 | 557 753 | ||
ED | (V) | 1 376 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 304 | 1 174 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 102 | 41 102 | ||
FD | Production vendue biens | 1 601 521 | 883 031 | 2 484 552 | 2 125 165 |
FG | Production vendue services | 79 801 | 36 628 | 116 429 | 121 127 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 681 321 | 960 761 | 2 642 082 | 2 246 291 |
FM | Production stockée | -27 452 | -73 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 053 | 141 225 | ||
FQ | Autres produits | 698 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 765 382 | 2 313 831 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 163 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 897 197 | 1 637 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -166 560 | -62 835 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 616 | 388 469 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 248 | 24 083 | ||
FY | Salaires et traitements | 192 101 | 195 849 | ||
FZ | Charges sociales | 48 560 | 51 010 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 874 | 2 087 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 81 437 | 34 971 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 495 635 | 2 271 204 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 269 747 | 42 627 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | 7 | ||
GN | Différences positives de change | 850 | 17 397 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 862 | 17 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 | 22 | ||
GS | Différences négatives de change | 35 | 3 196 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 | 3 218 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 794 | 14 186 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 541 | 56 814 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 313 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 80 902 | 4 981 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 244 | 2 331 235 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 918 | 2 279 403 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 326 | 51 833 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 874 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 874 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 34 970 | 81 436 | 34 970 | 81 436 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 970 | 81 436 | 34 970 | 81 436 |
7C | TOTAL GENERAL | 34 970 | 81 436 | 34 970 | 81 436 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 600 721 | |||
VB | T. V. A. | 15 981 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 475 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 177 | 675 177 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 509 | 89 509 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 968 | 453 968 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 240 | 32 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 032 | 15 032 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 64 331 | 64 331 | ||
VW | T.V.A. | 9 613 | 9 613 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541 | 2 541 | ||
VI | Groupe et associés | 259 | 259 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 493 | 667 493 |