Déposant 1 : OGILVY HEALTHWORLD, Société anonyme
Numéro de SIREN : 334489788
Adresse :
44 avenue George V
75008 PARIS
FR
Mandataire 1 : Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : OGILVY HEALTHWORLD SOCIETE ANONYME A CONSEIL D'ADMINISTRATION
Numéro de SIREN : 334489788
Mandataire 1 : INLEX CONSEIL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 930 | 1 930 | ||
AH | Fonds commercial | 1 957 564 | 978 782 | 978 782 | 1 957 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 779 | 47 763 | 7 016 | 12 494 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 016 273 | 1 028 475 | 987 798 | 1 970 058 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 663 420 | 663 420 | 1 264 132 | |
BZ | Autres créances | 711 604 | 711 604 | 437 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 532 | 16 532 | 19 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 391 557 | 1 391 557 | 1 722 574 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 829 | 1 028 475 | 2 379 354 | 3 692 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 625 000 | 625 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 500 | 62 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 736 031 | 1 736 031 | ||
DH | Report à nouveau | -687 348 | -969 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193 742 | 281 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 441 | 1 736 184 | ||
DQ | Provisions pour charges | 429 977 | 407 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 977 | 407 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 762 | 650 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 002 | 624 368 | ||
EA | Autres dettes | 4 172 | 3 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 936 | 1 548 663 | ||
ED | (V) | 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 354 | 3 692 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 635 237 | 3 585 990 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 635 237 | 3 585 990 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 546 | 574 234 | ||
FQ | Autres produits | 9 004 | 8 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 786 | 4 170 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 535 | 1 792 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 344 | 126 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 944 | 1 147 175 | ||
FZ | Charges sociales | 458 357 | 491 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 793 | 7 709 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 998 | 254 555 | ||
GE | Autres charges | 73 020 | 67 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 875 992 | 3 887 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -216 206 | 283 399 | ||
GN | Différences positives de change | 1 956 | 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 956 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 15 | ||
GS | Différences négatives de change | 873 | 3 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 881 | 3 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 075 | -3 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 131 | 280 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978 782 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 782 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -978 612 | -204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 912 | 4 171 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 655 | 3 889 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 193 743 | 281 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930 | 1 930 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 970 | 6 793 | 47 763 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 900 | 6 793 | 49 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 190 942 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 254 555 | 15 520 | 239 035 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 407 499 | 37 998 | 15 520 | 429 977 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 978 782 | 978 782 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 978 782 | 978 782 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 407 499 | 1 016 780 | 15 520 | 1 408 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 998 | 15 520 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 978 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
UX | Autres créances clients | 663 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 736 | |||
VB | T. V. A. | 132 903 | |||
VC | Groupe et associés | 572 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 557 | 1 393 557 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 762 | 1 041 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 951 | 128 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 534 | 128 534 | ||
VW | T.V.A. | 73 554 | 73 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 962 | 29 962 | ||
VI | Groupe et associés | 4 172 | 4 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 936 | 1 406 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 930 | 1 930 | ||
AH | Fonds commercial | 1 957 564 | 978 782 | 978 782 | 1 957 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 779 | 47 763 | 7 016 | 12 494 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 016 273 | 1 028 475 | 987 798 | 1 970 058 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 663 420 | 663 420 | 1 264 132 | |
BZ | Autres créances | 711 604 | 711 604 | 437 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 532 | 16 532 | 19 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 391 557 | 1 391 557 | 1 722 574 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 829 | 1 028 475 | 2 379 354 | 3 692 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 625 000 | 625 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 500 | 62 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 736 031 | 1 736 031 | ||
DH | Report à nouveau | -687 348 | -969 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193 742 | 281 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 441 | 1 736 184 | ||
DQ | Provisions pour charges | 429 977 | 407 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 977 | 407 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 762 | 650 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 002 | 624 368 | ||
EA | Autres dettes | 4 172 | 3 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 936 | 1 548 663 | ||
ED | (V) | 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 354 | 3 692 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 635 237 | 3 585 990 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 635 237 | 3 585 990 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 546 | 574 234 | ||
FQ | Autres produits | 9 004 | 8 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 786 | 4 170 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 535 | 1 792 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 344 | 126 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 944 | 1 147 175 | ||
FZ | Charges sociales | 458 357 | 491 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 793 | 7 709 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 998 | 254 555 | ||
GE | Autres charges | 73 020 | 67 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 875 992 | 3 887 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -216 206 | 283 399 | ||
GN | Différences positives de change | 1 956 | 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 956 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 15 | ||
GS | Différences négatives de change | 873 | 3 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 881 | 3 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 075 | -3 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 131 | 280 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978 782 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 782 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -978 612 | -204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 912 | 4 171 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 655 | 3 889 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 193 743 | 281 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930 | 1 930 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 970 | 6 793 | 47 763 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 900 | 6 793 | 49 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 190 942 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 254 555 | 15 520 | 239 035 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 407 499 | 37 998 | 15 520 | 429 977 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 978 782 | 978 782 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 978 782 | 978 782 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 407 499 | 1 016 780 | 15 520 | 1 408 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 998 | 15 520 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 978 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
UX | Autres créances clients | 663 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 736 | |||
VB | T. V. A. | 132 903 | |||
VC | Groupe et associés | 572 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 557 | 1 393 557 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 762 | 1 041 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 951 | 128 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 534 | 128 534 | ||
VW | T.V.A. | 73 554 | 73 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 962 | 29 962 | ||
VI | Groupe et associés | 4 172 | 4 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 936 | 1 406 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 930 | 1 930 | ||
AH | Fonds commercial | 1 957 564 | 978 782 | 978 782 | 1 957 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 779 | 47 763 | 7 016 | 12 494 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 016 273 | 1 028 475 | 987 798 | 1 970 058 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 663 420 | 663 420 | 1 264 132 | |
BZ | Autres créances | 711 604 | 711 604 | 437 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 532 | 16 532 | 19 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 391 557 | 1 391 557 | 1 722 574 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 829 | 1 028 475 | 2 379 354 | 3 692 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 625 000 | 625 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 500 | 62 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 736 031 | 1 736 031 | ||
DH | Report à nouveau | -687 348 | -969 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193 742 | 281 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 441 | 1 736 184 | ||
DQ | Provisions pour charges | 429 977 | 407 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 977 | 407 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 762 | 650 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 002 | 624 368 | ||
EA | Autres dettes | 4 172 | 3 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 936 | 1 548 663 | ||
ED | (V) | 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 354 | 3 692 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 635 237 | 3 585 990 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 635 237 | 3 585 990 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 546 | 574 234 | ||
FQ | Autres produits | 9 004 | 8 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 786 | 4 170 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 535 | 1 792 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 344 | 126 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 944 | 1 147 175 | ||
FZ | Charges sociales | 458 357 | 491 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 793 | 7 709 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 998 | 254 555 | ||
GE | Autres charges | 73 020 | 67 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 875 992 | 3 887 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -216 206 | 283 399 | ||
GN | Différences positives de change | 1 956 | 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 956 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 15 | ||
GS | Différences négatives de change | 873 | 3 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 881 | 3 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 075 | -3 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 131 | 280 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978 782 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 782 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -978 612 | -204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 912 | 4 171 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 655 | 3 889 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 193 743 | 281 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930 | 1 930 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 970 | 6 793 | 47 763 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 900 | 6 793 | 49 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 190 942 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 254 555 | 15 520 | 239 035 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 407 499 | 37 998 | 15 520 | 429 977 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 978 782 | 978 782 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 978 782 | 978 782 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 407 499 | 1 016 780 | 15 520 | 1 408 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 998 | 15 520 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 978 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
UX | Autres créances clients | 663 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 736 | |||
VB | T. V. A. | 132 903 | |||
VC | Groupe et associés | 572 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 557 | 1 393 557 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 762 | 1 041 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 951 | 128 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 534 | 128 534 | ||
VW | T.V.A. | 73 554 | 73 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 962 | 29 962 | ||
VI | Groupe et associés | 4 172 | 4 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 936 | 1 406 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 930 | 1 930 | ||
AH | Fonds commercial | 1 957 564 | 978 782 | 978 782 | 1 957 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 779 | 47 763 | 7 016 | 12 494 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 016 273 | 1 028 475 | 987 798 | 1 970 058 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 663 420 | 663 420 | 1 264 132 | |
BZ | Autres créances | 711 604 | 711 604 | 437 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 532 | 16 532 | 19 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 391 557 | 1 391 557 | 1 722 574 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 829 | 1 028 475 | 2 379 354 | 3 692 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 625 000 | 625 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 500 | 62 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 736 031 | 1 736 031 | ||
DH | Report à nouveau | -687 348 | -969 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193 742 | 281 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 441 | 1 736 184 | ||
DQ | Provisions pour charges | 429 977 | 407 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 977 | 407 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 762 | 650 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 002 | 624 368 | ||
EA | Autres dettes | 4 172 | 3 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 936 | 1 548 663 | ||
ED | (V) | 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 354 | 3 692 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 635 237 | 3 585 990 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 635 237 | 3 585 990 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 546 | 574 234 | ||
FQ | Autres produits | 9 004 | 8 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 786 | 4 170 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 535 | 1 792 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 344 | 126 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 944 | 1 147 175 | ||
FZ | Charges sociales | 458 357 | 491 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 793 | 7 709 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 998 | 254 555 | ||
GE | Autres charges | 73 020 | 67 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 875 992 | 3 887 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -216 206 | 283 399 | ||
GN | Différences positives de change | 1 956 | 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 956 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 15 | ||
GS | Différences négatives de change | 873 | 3 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 881 | 3 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 075 | -3 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 131 | 280 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978 782 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 782 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -978 612 | -204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 912 | 4 171 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 655 | 3 889 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 193 743 | 281 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930 | 1 930 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 970 | 6 793 | 47 763 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 900 | 6 793 | 49 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 190 942 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 254 555 | 15 520 | 239 035 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 407 499 | 37 998 | 15 520 | 429 977 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 978 782 | 978 782 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 978 782 | 978 782 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 407 499 | 1 016 780 | 15 520 | 1 408 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 998 | 15 520 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 978 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
UX | Autres créances clients | 663 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 736 | |||
VB | T. V. A. | 132 903 | |||
VC | Groupe et associés | 572 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 557 | 1 393 557 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 762 | 1 041 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 951 | 128 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 534 | 128 534 | ||
VW | T.V.A. | 73 554 | 73 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 962 | 29 962 | ||
VI | Groupe et associés | 4 172 | 4 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 936 | 1 406 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 930 | 1 930 | ||
AH | Fonds commercial | 1 957 564 | 978 782 | 978 782 | 1 957 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 779 | 47 763 | 7 016 | 12 494 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 016 273 | 1 028 475 | 987 798 | 1 970 058 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 663 420 | 663 420 | 1 264 132 | |
BZ | Autres créances | 711 604 | 711 604 | 437 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 532 | 16 532 | 19 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 391 557 | 1 391 557 | 1 722 574 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 829 | 1 028 475 | 2 379 354 | 3 692 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 625 000 | 625 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 500 | 62 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 736 031 | 1 736 031 | ||
DH | Report à nouveau | -687 348 | -969 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193 742 | 281 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 441 | 1 736 184 | ||
DQ | Provisions pour charges | 429 977 | 407 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 977 | 407 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 762 | 650 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 002 | 624 368 | ||
EA | Autres dettes | 4 172 | 3 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 936 | 1 548 663 | ||
ED | (V) | 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 354 | 3 692 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 635 237 | 3 585 990 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 635 237 | 3 585 990 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 546 | 574 234 | ||
FQ | Autres produits | 9 004 | 8 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 786 | 4 170 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 535 | 1 792 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 344 | 126 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 944 | 1 147 175 | ||
FZ | Charges sociales | 458 357 | 491 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 793 | 7 709 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 998 | 254 555 | ||
GE | Autres charges | 73 020 | 67 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 875 992 | 3 887 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -216 206 | 283 399 | ||
GN | Différences positives de change | 1 956 | 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 956 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 15 | ||
GS | Différences négatives de change | 873 | 3 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 881 | 3 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 075 | -3 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 131 | 280 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978 782 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 782 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -978 612 | -204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 912 | 4 171 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 655 | 3 889 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 193 743 | 281 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930 | 1 930 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 970 | 6 793 | 47 763 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 900 | 6 793 | 49 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 190 942 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 254 555 | 15 520 | 239 035 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 407 499 | 37 998 | 15 520 | 429 977 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 978 782 | 978 782 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 978 782 | 978 782 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 407 499 | 1 016 780 | 15 520 | 1 408 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 998 | 15 520 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 978 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
UX | Autres créances clients | 663 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 736 | |||
VB | T. V. A. | 132 903 | |||
VC | Groupe et associés | 572 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 557 | 1 393 557 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 762 | 1 041 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 951 | 128 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 534 | 128 534 | ||
VW | T.V.A. | 73 554 | 73 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 962 | 29 962 | ||
VI | Groupe et associés | 4 172 | 4 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 936 | 1 406 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 930 | 1 930 | ||
AH | Fonds commercial | 1 957 564 | 978 782 | 978 782 | 1 957 564 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 779 | 47 763 | 7 016 | 12 494 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 016 273 | 1 028 475 | 987 798 | 1 970 058 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 663 420 | 663 420 | 1 264 132 | |
BZ | Autres créances | 711 604 | 711 604 | 437 504 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 532 | 16 532 | 19 737 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 391 557 | 1 391 557 | 1 722 574 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 829 | 1 028 475 | 2 379 354 | 3 692 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 625 000 | 625 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 62 500 | 62 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 736 031 | 1 736 031 | ||
DH | Report à nouveau | -687 348 | -969 044 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193 742 | 281 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 542 441 | 1 736 184 | ||
DQ | Provisions pour charges | 429 977 | 407 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 429 977 | 407 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 762 | 650 368 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 361 002 | 624 368 | ||
EA | Autres dettes | 4 172 | 3 871 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 695 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 406 936 | 1 548 663 | ||
ED | (V) | 286 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 354 | 3 692 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 635 237 | 3 585 990 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 635 237 | 3 585 990 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 546 | 574 234 | ||
FQ | Autres produits | 9 004 | 8 681 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 659 786 | 4 170 905 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 240 535 | 1 792 758 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 344 | 126 310 | ||
FY | Salaires et traitements | 971 944 | 1 147 175 | ||
FZ | Charges sociales | 458 357 | 491 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 793 | 7 709 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 998 | 254 555 | ||
GE | Autres charges | 73 020 | 67 631 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 875 992 | 3 887 506 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -216 206 | 283 399 | ||
GN | Différences positives de change | 1 956 | 145 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 956 | 145 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 | 15 | ||
GS | Différences négatives de change | 873 | 3 356 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 881 | 3 371 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 075 | -3 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 131 | 280 172 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978 782 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 782 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -978 612 | -204 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 912 | 4 171 049 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 655 | 3 889 353 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 193 743 | 281 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930 | 1 930 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 970 | 6 793 | 47 763 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 900 | 6 793 | 49 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 190 942 | |||
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 254 555 | 15 520 | 239 035 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 407 499 | 37 998 | 15 520 | 429 977 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 978 782 | 978 782 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 978 782 | 978 782 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 407 499 | 1 016 780 | 15 520 | 1 408 759 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 37 998 | 15 520 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 978 782 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | ||
UX | Autres créances clients | 663 420 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 736 | |||
VB | T. V. A. | 132 903 | |||
VC | Groupe et associés | 572 059 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 906 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 557 | 1 393 557 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 041 762 | 1 041 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 951 | 128 951 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 534 | 128 534 | ||
VW | T.V.A. | 73 554 | 73 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 29 962 | 29 962 | ||
VI | Groupe et associés | 4 172 | 4 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 936 | 1 406 936 |