Société dinvestissement à capital variable.
Siège social : 1, rue Vernier, 75017 Paris.
337 636 906 R.C.S. Paris.
La société Ofivalmo Patrimoine, société de gestion de Portefeuille
agréée le 8 février 1995 par la Commission des opérations de bourse sous le n°
95-03, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de
500 000 , dont le siège social est 1, rue Vernier à Paris 75017, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 399 970 508, par
lintermédiaire de son président du directoire, agissant pour le compte du FCP
Optima France,
Et,
La Sicav Ofimaction Focus PEA, société dinvestissement à capital
variable agréée le 30 avril 1986 par la Commission des opérations de bourse
dont le siège social est 1, rue Vernier, 75017 Paris, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 337 636 906 le 15 mai 1986,
ont décidé la réalisation dune opération de fusion absorption par
apport total de lactif de la Sicav Ofimaction Focus PEA au FCP ofi optima
France (Code FR0000447559).
Lactif net du FCP sera donc augmenté par lapport de la totalité de
lactif de la Sicav Ofimaction Focus PEA.
La Sicav absorbée sera, du fait de la réalisation de la fusion,
dissoute de plein droit et il sera procédé aux formalités de liquidation.
Lopération sera réalisée en conformité avec les dispositions
relatives aux fusions dorganismes de placements collectifs en valeurs
mobilières contenues dans la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 et des textes
subséquents.
La fusion est subordonnée à lagrément préalable dé lAutorité des
marchés financiers sur lopération de fusion.
La fusion interviendra le 2 mai 2005 sous les conditions suspensives
de lagrément de lAutorité des marchés financiers et du vote favorable de
lassemblée générale extraordinaire de la Sicav Ofimaction Focus PEA tenue ce
même jour.
Sous réserve que le conseil dadministration de la Sicav et la
société Ofivalmo Patrimoine aient pu déterminer les valeurs liquidatives de
fusion servant au calcul de la parité déchange des titres le 2 mai 2005 sous
le contrôle des commissaires aux comptes, la fusion sera réputée réalisée à
cette même date. Lémission de parts par le FCP absorbant, corrélative à
léchange, sera en conséquence réputée réalisée ce jour même.
La dernière valeur liquidative de la Sicav Ofimaction Focus PEA sur
laquelle pourra sexécuter des souscriptions ou des rachats sera celle du
29 avril 2005.
La Sicav Ofimaction Focus PEA dans la séance du conseil
dadministration du 17 février 2005 et la société Ofivalmo Patrimoine ont donné
tous pouvoirs à leurs présidents agissant conjointement ou séparément en vue
deffectuer toutes les formalités nécessaires à la réalisation de la
fusion.
En vue de la réalisation de lopération de fusion, il a été prévu
que le FCP Ofi Optima France procéderait à lémission de parts qui devront être
attribuées aux actionnaires de la Sicav absorbée. Lencours du FCP sera
constitué pour totalité par lactif net de la Sicav absorbée.
A titre indicatif, selon lévaluation faite au 15 février 2005,
lactif de la Sicav Ofimaction Focus PEA sélevait à 43 090 426,27 ,
Ainsi, le nombre de part du FCP Ofi Optima France à émettre en
rémunération des apports de la Sicav Ofimaction Focus PEA est déterminé sur la
base du rapport de 1 action de la Sicav Ofimaction Focus PEA ouvrant droit à
15,46561 parts du FCP Ofi Optima France.
Le FCP absorbant sera propriétaire, au jour où les apports seront
devenus définitifs par suite de la réalisation définitive de la fusion, de
luniversalité du patrimoine de la Sicav absorbée dans létat et la consistance
dans lesquels il se trouvera à cette époque. Il en aura la jouissance à compter
de ce même jour.
Le FCP absorbant sera débiteur de toutes les dettes de la Sicav
absorbée, au lieu et place de cette dernière sans que cette substitution
emporte novation à légard des créanciers.
En outre, le FCP Ofi Ofima France sera subrogé dans tous les droits
et obligations de la Sicav absorbée.
Les créanciers du FCP absorbant et de la Sicav absorbée dont la
créance serait antérieure à la publication du présent projet de fusion pourront
former opposition à celui-ci dans le délai de 15 jours à compter de la
publication de lavis au Bulletin des Annonces légales obligatoires.
Sur le plan fiscal, labsorption de la Sicav Ofimaction Focus PEA
par le FCP Ofi Optima France sanalyse en une dissolution de la Sicav suivie de
lapport de ses actifs au FCP Ofi Optima France.
Comme développé dans le projet de fusion, cette opération nentraîne
en principe aucune imposition au titre des gains de cession de valeurs
mobilières. Lattribution des titres représentatifs de lapport aux membres
actionnaires de la Sicav absorbée nest pas considérée comme une attribution de
revenus mobiliers.
Deux exemplaires du traité de fusion-absorption de la Sicav
Ofimaction Focus PEA par le FCP Ofi Optima France par feront lobjet dun dépôt
auprès greffe du Tribunal de commerce de Paris préalablement aux opérations
définitives de fusion.
Sous réserve de lagrément de 1Autorité des marchés financiers,
cette opération saccompagnera à lissue de sa réalisation dun changement de
commissaire aux comptes, le cabinet Aplitec représenté par le commissaire aux
comptes de labsorbant aux lieu et place de démissionnaire.
Les projets de fusion pour chacune des sociétés concernées ont fait
l'objet d'un dépot au greffe du Tribunal de commerce de Paris le
1er avril 2005.