Déposant 1 : OFFICE FRANÇAIS DE COURTAGE D'ASSURANCES, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 650500341
Adresse :
3 rue Charpak, Parc d'Activité de la Vatine
76130 MONT-SAINT-AIGNAN
FR
Mandataire 1 : @MARK, M. DEGRAVE Christophe
Adresse :
16 rue Milton
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 910 | 97 150 | 8 761 | |
AH | Fonds commercial | 521 201 | 521 201 | 521 201 | |
AP | Constructions | 37 257 | 27 438 | 9 819 | 11 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 399 | 416 122 | 171 277 | 225 814 |
CU | Autres participations | 4 556 452 | 4 556 452 | 4 556 452 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 029 793 | 1 029 793 | 707 484 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 513 | 1 513 | 1 513 | |
BF | Prêts | 4 504 | 4 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 | 116 | 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 844 144 | 540 709 | 6 303 435 | 6 023 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 090 | 133 090 | 107 238 | |
BZ | Autres créances | 301 920 | 301 920 | 562 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 683 005 | 2 683 005 | 1 378 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 442 | 5 442 | 8 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 123 457 | 3 123 457 | 2 856 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 967 601 | 540 709 | 9 426 892 | 8 880 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 629 115 | 2 629 115 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 934 999 | 1 728 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 419 | 301 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 055 | 6 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 200 588 | 6 865 747 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 900 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 900 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 255 | 647 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 | 48 260 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 529 | 58 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 477 | 311 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 427 | 358 525 | ||
EA | Autres dettes | 654 500 | 572 270 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 155 | 10 241 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 182 404 | 2 006 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 892 | 8 880 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 307 987 | 3 307 987 | 3 092 318 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 307 987 | 3 307 987 | 3 092 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 | 35 036 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 263 | 148 326 | ||
FQ | Autres produits | 1 255 | 66 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 410 665 | 3 342 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 747 344 | 735 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 848 | 174 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 447 458 | 1 536 455 | ||
FZ | Charges sociales | 474 832 | 424 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 368 | 75 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 400 | |||
GE | Autres charges | 7 298 | 42 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 957 548 | 2 987 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 117 | 354 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 122 821 | 45 357 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 295 | 29 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 116 | 75 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 662 | 13 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 662 | 13 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 134 454 | 61 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 571 | 416 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 844 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 378 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 422 | 4 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 266 | 8 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 266 | 1 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 886 | 116 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 781 | 3 427 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 362 | 3 126 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 419 | 301 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 526 | 80 632 | 41 598 | 443 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 939 | 84 368 | 41 598 | 540 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 633 | 4 422 | 11 055 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 36 400 | 43 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 133 | 40 822 | 54 955 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 865 | 1 474 749 | 116 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 | 61 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 477 | 357 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 500 | 654 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 155 | 23 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 874 | 1 591 346 | 409 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 910 | 97 150 | 8 761 | |
AH | Fonds commercial | 521 201 | 521 201 | 521 201 | |
AP | Constructions | 37 257 | 27 438 | 9 819 | 11 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 399 | 416 122 | 171 277 | 225 814 |
CU | Autres participations | 4 556 452 | 4 556 452 | 4 556 452 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 029 793 | 1 029 793 | 707 484 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 513 | 1 513 | 1 513 | |
BF | Prêts | 4 504 | 4 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 | 116 | 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 844 144 | 540 709 | 6 303 435 | 6 023 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 090 | 133 090 | 107 238 | |
BZ | Autres créances | 301 920 | 301 920 | 562 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 683 005 | 2 683 005 | 1 378 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 442 | 5 442 | 8 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 123 457 | 3 123 457 | 2 856 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 967 601 | 540 709 | 9 426 892 | 8 880 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 629 115 | 2 629 115 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 934 999 | 1 728 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 419 | 301 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 055 | 6 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 200 588 | 6 865 747 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 900 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 900 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 255 | 647 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 | 48 260 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 529 | 58 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 477 | 311 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 427 | 358 525 | ||
EA | Autres dettes | 654 500 | 572 270 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 155 | 10 241 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 182 404 | 2 006 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 892 | 8 880 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 307 987 | 3 307 987 | 3 092 318 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 307 987 | 3 307 987 | 3 092 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 | 35 036 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 263 | 148 326 | ||
FQ | Autres produits | 1 255 | 66 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 410 665 | 3 342 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 747 344 | 735 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 848 | 174 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 447 458 | 1 536 455 | ||
FZ | Charges sociales | 474 832 | 424 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 368 | 75 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 400 | |||
GE | Autres charges | 7 298 | 42 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 957 548 | 2 987 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 117 | 354 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 122 821 | 45 357 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 295 | 29 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 116 | 75 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 662 | 13 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 662 | 13 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 134 454 | 61 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 571 | 416 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 844 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 378 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 422 | 4 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 266 | 8 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 266 | 1 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 886 | 116 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 781 | 3 427 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 362 | 3 126 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 419 | 301 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 526 | 80 632 | 41 598 | 443 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 939 | 84 368 | 41 598 | 540 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 633 | 4 422 | 11 055 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 36 400 | 43 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 133 | 40 822 | 54 955 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 865 | 1 474 749 | 116 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 | 61 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 477 | 357 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 500 | 654 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 155 | 23 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 874 | 1 591 346 | 409 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 910 | 97 150 | 8 761 | |
AH | Fonds commercial | 521 201 | 521 201 | 521 201 | |
AP | Constructions | 37 257 | 27 438 | 9 819 | 11 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 399 | 416 122 | 171 277 | 225 814 |
CU | Autres participations | 4 556 452 | 4 556 452 | 4 556 452 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 029 793 | 1 029 793 | 707 484 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 513 | 1 513 | 1 513 | |
BF | Prêts | 4 504 | 4 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 | 116 | 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 844 144 | 540 709 | 6 303 435 | 6 023 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 090 | 133 090 | 107 238 | |
BZ | Autres créances | 301 920 | 301 920 | 562 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 683 005 | 2 683 005 | 1 378 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 442 | 5 442 | 8 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 123 457 | 3 123 457 | 2 856 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 967 601 | 540 709 | 9 426 892 | 8 880 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 629 115 | 2 629 115 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 934 999 | 1 728 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 419 | 301 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 055 | 6 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 200 588 | 6 865 747 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 900 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 900 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 255 | 647 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 | 48 260 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 529 | 58 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 477 | 311 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 427 | 358 525 | ||
EA | Autres dettes | 654 500 | 572 270 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 155 | 10 241 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 182 404 | 2 006 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 892 | 8 880 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 307 987 | 3 307 987 | 3 092 318 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 307 987 | 3 307 987 | 3 092 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 | 35 036 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 263 | 148 326 | ||
FQ | Autres produits | 1 255 | 66 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 410 665 | 3 342 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 747 344 | 735 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 848 | 174 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 447 458 | 1 536 455 | ||
FZ | Charges sociales | 474 832 | 424 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 368 | 75 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 400 | |||
GE | Autres charges | 7 298 | 42 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 957 548 | 2 987 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 117 | 354 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 122 821 | 45 357 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 295 | 29 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 116 | 75 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 662 | 13 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 662 | 13 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 134 454 | 61 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 571 | 416 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 844 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 378 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 422 | 4 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 266 | 8 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 266 | 1 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 886 | 116 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 781 | 3 427 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 362 | 3 126 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 419 | 301 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 526 | 80 632 | 41 598 | 443 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 939 | 84 368 | 41 598 | 540 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 633 | 4 422 | 11 055 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 36 400 | 43 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 133 | 40 822 | 54 955 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 865 | 1 474 749 | 116 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 | 61 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 477 | 357 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 500 | 654 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 155 | 23 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 874 | 1 591 346 | 409 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 910 | 97 150 | 8 761 | |
AH | Fonds commercial | 521 201 | 521 201 | 521 201 | |
AP | Constructions | 37 257 | 27 438 | 9 819 | 11 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 399 | 416 122 | 171 277 | 225 814 |
CU | Autres participations | 4 556 452 | 4 556 452 | 4 556 452 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 029 793 | 1 029 793 | 707 484 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 513 | 1 513 | 1 513 | |
BF | Prêts | 4 504 | 4 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 | 116 | 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 844 144 | 540 709 | 6 303 435 | 6 023 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 090 | 133 090 | 107 238 | |
BZ | Autres créances | 301 920 | 301 920 | 562 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 683 005 | 2 683 005 | 1 378 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 442 | 5 442 | 8 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 123 457 | 3 123 457 | 2 856 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 967 601 | 540 709 | 9 426 892 | 8 880 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 629 115 | 2 629 115 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 934 999 | 1 728 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 419 | 301 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 055 | 6 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 200 588 | 6 865 747 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 900 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 900 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 255 | 647 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 | 48 260 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 529 | 58 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 477 | 311 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 427 | 358 525 | ||
EA | Autres dettes | 654 500 | 572 270 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 155 | 10 241 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 182 404 | 2 006 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 892 | 8 880 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 307 987 | 3 307 987 | 3 092 318 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 307 987 | 3 307 987 | 3 092 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 | 35 036 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 263 | 148 326 | ||
FQ | Autres produits | 1 255 | 66 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 410 665 | 3 342 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 747 344 | 735 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 848 | 174 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 447 458 | 1 536 455 | ||
FZ | Charges sociales | 474 832 | 424 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 368 | 75 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 400 | |||
GE | Autres charges | 7 298 | 42 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 957 548 | 2 987 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 117 | 354 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 122 821 | 45 357 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 295 | 29 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 116 | 75 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 662 | 13 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 662 | 13 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 134 454 | 61 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 571 | 416 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 844 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 378 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 422 | 4 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 266 | 8 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 266 | 1 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 886 | 116 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 781 | 3 427 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 362 | 3 126 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 419 | 301 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 526 | 80 632 | 41 598 | 443 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 939 | 84 368 | 41 598 | 540 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 633 | 4 422 | 11 055 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 36 400 | 43 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 133 | 40 822 | 54 955 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 865 | 1 474 749 | 116 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 | 61 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 477 | 357 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 500 | 654 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 155 | 23 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 874 | 1 591 346 | 409 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 910 | 97 150 | 8 761 | |
AH | Fonds commercial | 521 201 | 521 201 | 521 201 | |
AP | Constructions | 37 257 | 27 438 | 9 819 | 11 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 399 | 416 122 | 171 277 | 225 814 |
CU | Autres participations | 4 556 452 | 4 556 452 | 4 556 452 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 029 793 | 1 029 793 | 707 484 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 513 | 1 513 | 1 513 | |
BF | Prêts | 4 504 | 4 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 | 116 | 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 844 144 | 540 709 | 6 303 435 | 6 023 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 090 | 133 090 | 107 238 | |
BZ | Autres créances | 301 920 | 301 920 | 562 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 683 005 | 2 683 005 | 1 378 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 442 | 5 442 | 8 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 123 457 | 3 123 457 | 2 856 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 967 601 | 540 709 | 9 426 892 | 8 880 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 629 115 | 2 629 115 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 934 999 | 1 728 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 419 | 301 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 055 | 6 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 200 588 | 6 865 747 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 900 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 900 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 255 | 647 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 | 48 260 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 529 | 58 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 477 | 311 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 427 | 358 525 | ||
EA | Autres dettes | 654 500 | 572 270 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 155 | 10 241 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 182 404 | 2 006 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 892 | 8 880 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 307 987 | 3 307 987 | 3 092 318 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 307 987 | 3 307 987 | 3 092 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 | 35 036 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 263 | 148 326 | ||
FQ | Autres produits | 1 255 | 66 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 410 665 | 3 342 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 747 344 | 735 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 848 | 174 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 447 458 | 1 536 455 | ||
FZ | Charges sociales | 474 832 | 424 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 368 | 75 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 400 | |||
GE | Autres charges | 7 298 | 42 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 957 548 | 2 987 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 117 | 354 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 122 821 | 45 357 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 295 | 29 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 116 | 75 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 662 | 13 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 662 | 13 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 134 454 | 61 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 571 | 416 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 844 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 378 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 422 | 4 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 266 | 8 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 266 | 1 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 886 | 116 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 781 | 3 427 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 362 | 3 126 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 419 | 301 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 526 | 80 632 | 41 598 | 443 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 939 | 84 368 | 41 598 | 540 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 633 | 4 422 | 11 055 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 36 400 | 43 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 133 | 40 822 | 54 955 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 865 | 1 474 749 | 116 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 | 61 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 477 | 357 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 500 | 654 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 155 | 23 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 874 | 1 591 346 | 409 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 910 | 97 150 | 8 761 | |
AH | Fonds commercial | 521 201 | 521 201 | 521 201 | |
AP | Constructions | 37 257 | 27 438 | 9 819 | 11 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 399 | 416 122 | 171 277 | 225 814 |
CU | Autres participations | 4 556 452 | 4 556 452 | 4 556 452 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 029 793 | 1 029 793 | 707 484 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 513 | 1 513 | 1 513 | |
BF | Prêts | 4 504 | 4 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 | 116 | 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 844 144 | 540 709 | 6 303 435 | 6 023 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 090 | 133 090 | 107 238 | |
BZ | Autres créances | 301 920 | 301 920 | 562 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 683 005 | 2 683 005 | 1 378 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 442 | 5 442 | 8 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 123 457 | 3 123 457 | 2 856 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 967 601 | 540 709 | 9 426 892 | 8 880 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 629 115 | 2 629 115 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 934 999 | 1 728 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 419 | 301 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 055 | 6 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 200 588 | 6 865 747 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 900 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 900 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 255 | 647 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 | 48 260 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 529 | 58 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 477 | 311 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 427 | 358 525 | ||
EA | Autres dettes | 654 500 | 572 270 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 155 | 10 241 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 182 404 | 2 006 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 892 | 8 880 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 307 987 | 3 307 987 | 3 092 318 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 307 987 | 3 307 987 | 3 092 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 | 35 036 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 263 | 148 326 | ||
FQ | Autres produits | 1 255 | 66 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 410 665 | 3 342 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 747 344 | 735 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 848 | 174 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 447 458 | 1 536 455 | ||
FZ | Charges sociales | 474 832 | 424 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 368 | 75 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 400 | |||
GE | Autres charges | 7 298 | 42 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 957 548 | 2 987 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 117 | 354 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 122 821 | 45 357 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 295 | 29 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 116 | 75 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 662 | 13 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 662 | 13 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 134 454 | 61 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 571 | 416 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 844 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 378 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 422 | 4 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 266 | 8 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 266 | 1 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 886 | 116 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 781 | 3 427 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 362 | 3 126 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 419 | 301 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 526 | 80 632 | 41 598 | 443 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 939 | 84 368 | 41 598 | 540 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 633 | 4 422 | 11 055 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 36 400 | 43 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 133 | 40 822 | 54 955 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 865 | 1 474 749 | 116 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 | 61 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 477 | 357 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 500 | 654 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 155 | 23 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 874 | 1 591 346 | 409 528 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 105 910 | 97 150 | 8 761 | |
AH | Fonds commercial | 521 201 | 521 201 | 521 201 | |
AP | Constructions | 37 257 | 27 438 | 9 819 | 11 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 587 399 | 416 122 | 171 277 | 225 814 |
CU | Autres participations | 4 556 452 | 4 556 452 | 4 556 452 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 029 793 | 1 029 793 | 707 484 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 513 | 1 513 | 1 513 | |
BF | Prêts | 4 504 | 4 504 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 116 | 116 | 116 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 844 144 | 540 709 | 6 303 435 | 6 023 640 |
BX | Clients et comptes rattachés | 133 090 | 133 090 | 107 238 | |
BZ | Autres créances | 301 920 | 301 920 | 562 567 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 800 000 | |||
CF | Disponibilités | 2 683 005 | 2 683 005 | 1 378 096 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 442 | 5 442 | 8 662 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 123 457 | 3 123 457 | 2 856 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 967 601 | 540 709 | 9 426 892 | 8 880 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 629 115 | 2 629 115 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 934 999 | 1 728 693 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 419 | 301 306 | ||
DK | Provisions réglementées | 11 055 | 6 633 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 200 588 | 6 865 747 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 900 | 7 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 43 900 | 7 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 255 | 647 264 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 | 48 260 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 529 | 58 978 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 477 | 311 419 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 427 | 358 525 | ||
EA | Autres dettes | 654 500 | 572 270 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 155 | 10 241 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 182 404 | 2 006 956 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 426 892 | 8 880 203 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 307 987 | 3 307 987 | 3 092 318 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 307 987 | 3 307 987 | 3 092 318 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 160 | 35 036 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 263 | 148 326 | ||
FQ | Autres produits | 1 255 | 66 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 410 665 | 3 342 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 747 344 | 735 003 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 159 848 | 174 084 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 447 458 | 1 536 455 | ||
FZ | Charges sociales | 474 832 | 424 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 84 368 | 75 136 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 400 | |||
GE | Autres charges | 7 298 | 42 637 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 957 548 | 2 987 565 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 453 117 | 354 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 122 821 | 45 357 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 295 | 29 716 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 142 116 | 75 072 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 662 | 13 446 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 662 | 13 446 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 134 454 | 61 627 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 587 571 | 416 532 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 450 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 450 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 844 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 378 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 422 | 4 422 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 266 | 8 800 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 266 | 1 650 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 153 886 | 116 876 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 781 | 3 427 992 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 362 | 3 126 687 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 425 419 | 301 306 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 526 | 80 632 | 41 598 | 443 560 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 497 939 | 84 368 | 41 598 | 540 709 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 633 | 4 422 | 11 055 | |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 43 900 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 500 | 36 400 | 43 900 | |
7C | TOTAL GENERAL | 14 133 | 40 822 | 54 955 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 865 | 1 474 749 | 116 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 61 | 61 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 357 477 | 357 477 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 500 | 654 500 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 155 | 23 155 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 874 | 1 591 346 | 409 528 |