ODINOT INVESTISSEMENTS

Informations de l'établissement :

Date de création : 31/01/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 50083256300026 / Siren : 500832563 / NIC : 00026

N° de TVA : FR 2 500832563

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 03/04/2021

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
ODINOT INVESTISSEMENTS

Adresse :
250 bis Rue DU FAUBOURG SAINT HONORE
75008 PARIS 8

Liens de succession de l'établissement :

31/01/2013 : Succession

Prédécesseur : ODINOT INVESTISSEMENTS
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 16/10/2007

Dénomination : ODINOT INVESTISSEMENTS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

ODINOT INVESTISSEMENTS - Paris (siège)ODINOT INVESTISSEMENTS - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

27/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4880
NOJO : 75012023S035826
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Paris 500 832 563
Dénomination : ODINOT INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société de participation financière de profession libérale d'avocats à responsabilité limitée (à associé unique)

10/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3279
NOJO : 75012022S038012
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

10/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3280
NOJO : 75012022S038018
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

11/03/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1197
NOJO : 75012020S010369
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Paris 500 832 563
Dénomination : ODILU INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Société de participation financière de profession libérale d'avocats à responsabilité limitée

17/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3119
NOJO : 75012019S009407
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

09/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2434
NOJO : 75012018S012936
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

09/03/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2433
NOJO : 75012018S012941
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

06/09/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8487
NOJO : 75012017S070880
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

11/03/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8043
NOJO : 75012017S010441
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

19/02/2016 : Modifications générales

Annonce N°985
NOJO : BXB160460011627
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur le capital (augmentation)

15/02/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8344
NOJO : 75012014S001911
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

06/08/2013 : Modifications générales

Annonce N°943
NOJO : BXB13211000671P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Descriptif : modification survenue sur l'adresse du siège

05/11/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10176
NOJO : BXC12300013859F
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

02/01/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9671
NOJO : BXC113560023930
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

Numéro d'identification : RCS Paris 500 832 563
Dénomination : ODILU INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Ste de participations financières à responsabilité limitée

Adresse :
40 rue Boissière
75116 Paris

18/01/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8860
NOJO : BXC11005016546Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2010

Numéro d'identification : RCS Paris 500 832 563
Dénomination : ODILU INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Ste de participations financières à responsabilité limitée

20/06/2008 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°1661
NOJO : BXA081660003499
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS (75)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 22/10/2007
Date de commencement d'activité : 16/10/2007

Etablissement principal :
Activité : Détention de parts et d'actions de sociétés d'exercice libéral d'avocats.
Origine des fonds : Création d'un fonds de commerce

Adresse :
40 rue Boissière
75116 Paris

Numéro d'identification : RCS paris 500 832 563
Dénomination : ODILU INVESTISSEMENTS
Forme juridique : Ste de participations financières à responsabilité limitée
Montant du capital : 3000 EUR

Adresse :
40 rue Boissière
75116 Paris

Historique de l'unité légale :

18/02/2021 : dénomination

Dénomination : ODINOT INVESTISSEMENTS

29/02/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

31/01/2013 : code NIC

Code NIC : 00026

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

09/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2007D05529
Type : Personne Physique

Nom : ODINOT Gabrielle
Né le 09/12/1956 à BOULOGNE (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
22 rue Suffren
75015 Paris
France

09/02/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2007D05529
Type : Personne Physique

Nom : LUSSAULT Christine
Né le 06/11/1967 à CHAMALIERES (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
24 rue Desbordes-Valmore
75016 Paris
France

Dépôts des actes :

15/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2007D05529
Dépôt : N°12996 déposé le 05/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

15/12/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale mixte

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2007D05529
Dépôt : N°12996 déposé le 05/02/2016
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

15/12/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2007D05529
Dépôt : N°12996 déposé le 05/02/2016
Etat : Déposé

31/01/2013 : Décision de gérance

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2007D05529
Dépôt : N°66987 déposé le 22/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social 40 rue Boissière 75116 PARIS

31/01/2013 : Décision de gérance

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2007D05529
Dépôt : N°66987 déposé le 22/07/2013
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

31/01/2013 : Statuts mis à jour

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2007D05529
Dépôt : N°66987 déposé le 22/07/2013
Etat : Déposé

26/09/2007 : Certificat

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2007D05529
Dépôt : N°86558 déposé le 01/10/2007
Etat : Déposé
Décision : Attestation bancaire

25/09/2007 : Statuts constitutifs

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2007D05529
Dépôt : N°86558 déposé le 01/10/2007
Etat : Déposé

Etablissements :

09/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2007D05529
Type : Siège

Adresse :
250 bis rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/10/2007
Activité : Détention de parts et d'actions de sociétés d'exercice libéral d'avocats.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

09/02/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 3
Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2007D05529
Type : Etablissement principal

Adresse :
250 bis rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/10/2007
Activité : Détention de parts et d'actions de sociétés d'exercice libéral d'avocats.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

09/02/2017 : ODILU INVESTISSEMENTS

Greffe : Paris (7501)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société de participation financière de profession libérale d'avocats à responsabilité limitée
Activité principale : Détention de parts et d'actions de sociétés d'exercice libéral ayant pour activité la profession d'avocats.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 22/10/2007
Date à laquelle la personne commence son activité : 22/10/2007

Type de capital : Fixe
Capital : 10000.0
Devise : EUROS
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2008
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2007D05529
Dépôt : N°10441 déposé le 09/02/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2007D05529
Dépôt : N°1911 déposé le 14/01/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2007D05529
Dépôt : N°86222 déposé le 01/10/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2007D05529
Dépôt : N°108252 déposé le 25/11/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Paris (7501)
Numéro de gestion : 2007D05529
Dépôt : N°102075 déposé le 10/12/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 38018 du 22/04/2022
Numéro de gestion : 2007D05529
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 271 850		1 271 850
BD	Autres titres immobilisés				1 271 850
BJ	TOTAL (I)	1 271 850		1 271 850	1 271 850
BZ	Autres créances	61 952		61 952	112 394
CF	Disponibilités	298		298	13 606
CH	Charges constatées d’avance				1 519
CJ	TOTAL (II)	62 250		62 250	127 519
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 334 100		1 334 100	1 399 369
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000	3 000
DD	Réserve légale (1)	300	300
DH	Report à nouveau	562 190	333 180
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238 374	379 010
DL	TOTAL (I)	803 864	715 490
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341 159	437 364
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	172 221	241 830
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 856	2 724
DY	Dettes fiscales et sociales	4 000	1 960
EB	Produits constatés d’avance (2)	10 000
EC	TOTAL (IV)	530 236	683 879
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 334 100	1 399 369
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288 055	342 720
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			120 000	120 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			120 000	120 000
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			120 000	120 001
FW	Autres achats et charges externes			6 459	6 410
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			62	14 885
FY	Salaires et traitements			102 000	57 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			108 521	78 295
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11 479	41 706
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			236 340	352 400
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 836	4 738
GP	Total des produits financiers (V)			239 176	357 138
GR	Intérêts et charges assimilées			9 837	8 052
GS	Différences négatives de change				149
GU	Total des charges financières (VI)			9 837	8 201
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229 339	348 936
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240 818	390 642
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 444	11 632
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359 176	477 139
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120 802	98 128
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	238 374	379 010

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 38012 du 22/04/2022
Numéro de gestion : 2007D05529
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 271 850		1 271 850
BD	Autres titres immobilisés				1 271 850
BJ	TOTAL (I)	1 271 850		1 271 850	1 271 850
BZ	Autres créances	61 952		61 952	112 394
CF	Disponibilités	298		298	13 606
CH	Charges constatées d’avance				1 519
CJ	TOTAL (II)	62 250		62 250	127 519
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 334 100		1 334 100	1 399 369
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000	3 000
DD	Réserve légale (1)	300	300
DH	Report à nouveau	562 190	333 180
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238 374	379 010
DL	TOTAL (I)	803 864	715 490
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341 159	437 364
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	172 221	241 830
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 856	2 724
DY	Dettes fiscales et sociales	4 000	1 960
EB	Produits constatés d’avance (2)	10 000
EC	TOTAL (IV)	530 236	683 879
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 334 100	1 399 369
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288 055	342 720
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			120 000	120 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			120 000	120 000
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			120 000	120 001
FW	Autres achats et charges externes			6 459	6 410
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			62	14 885
FY	Salaires et traitements			102 000	57 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			108 521	78 295
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11 479	41 706
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			236 340	352 400
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 836	4 738
GP	Total des produits financiers (V)			239 176	357 138
GR	Intérêts et charges assimilées			9 837	8 052
GS	Différences négatives de change				149
GU	Total des charges financières (VI)			9 837	8 201
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229 339	348 936
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240 818	390 642
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 444	11 632
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359 176	477 139
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120 802	98 128
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	238 374	379 010

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 10369 du 24/02/2020
Numéro de gestion : 2007D05529
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 271 850		1 271 850
BD	Autres titres immobilisés				1 271 850
BJ	TOTAL (I)	1 271 850		1 271 850	1 271 850
BZ	Autres créances	61 952		61 952	112 394
CF	Disponibilités	298		298	13 606
CH	Charges constatées d’avance				1 519
CJ	TOTAL (II)	62 250		62 250	127 519
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 334 100		1 334 100	1 399 369
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000	3 000
DD	Réserve légale (1)	300	300
DH	Report à nouveau	562 190	333 180
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238 374	379 010
DL	TOTAL (I)	803 864	715 490
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341 159	437 364
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	172 221	241 830
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 856	2 724
DY	Dettes fiscales et sociales	4 000	1 960
EB	Produits constatés d’avance (2)	10 000
EC	TOTAL (IV)	530 236	683 879
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 334 100	1 399 369
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288 055	342 720
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			120 000	120 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			120 000	120 000
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			120 000	120 001
FW	Autres achats et charges externes			6 459	6 410
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			62	14 885
FY	Salaires et traitements			102 000	57 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			108 521	78 295
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11 479	41 706
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			236 340	352 400
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 836	4 738
GP	Total des produits financiers (V)			239 176	357 138
GR	Intérêts et charges assimilées			9 837	8 052
GS	Différences négatives de change				149
GU	Total des charges financières (VI)			9 837	8 201
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229 339	348 936
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240 818	390 642
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 444	11 632
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359 176	477 139
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120 802	98 128
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	238 374	379 010

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 9407 du 19/02/2019
Numéro de gestion : 2007D05529
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : compte de résultat confidentiel (2)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 271 850		1 271 850
BD	Autres titres immobilisés				1 271 850
BJ	TOTAL (I)	1 271 850		1 271 850	1 271 850
BZ	Autres créances	61 952		61 952	112 394
CF	Disponibilités	298		298	13 606
CH	Charges constatées d’avance				1 519
CJ	TOTAL (II)	62 250		62 250	127 519
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 334 100		1 334 100	1 399 369
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000	3 000
DD	Réserve légale (1)	300	300
DH	Report à nouveau	562 190	333 180
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238 374	379 010
DL	TOTAL (I)	803 864	715 490
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341 159	437 364
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	172 221	241 830
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 856	2 724
DY	Dettes fiscales et sociales	4 000	1 960
EB	Produits constatés d’avance (2)	10 000
EC	TOTAL (IV)	530 236	683 879
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 334 100	1 399 369
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288 055	342 720
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			120 000	120 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			120 000	120 000
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			120 000	120 001
FW	Autres achats et charges externes			6 459	6 410
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			62	14 885
FY	Salaires et traitements			102 000	57 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			108 521	78 295
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11 479	41 706
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			236 340	352 400
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 836	4 738
GP	Total des produits financiers (V)			239 176	357 138
GR	Intérêts et charges assimilées			9 837	8 052
GS	Différences négatives de change				149
GU	Total des charges financières (VI)			9 837	8 201
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229 339	348 936
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240 818	390 642
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 444	11 632
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359 176	477 139
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120 802	98 128
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	238 374	379 010

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 12936 du 13/02/2018
Numéro de gestion : 2007D05529
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 271 850		1 271 850
BD	Autres titres immobilisés				1 271 850
BJ	TOTAL (I)	1 271 850		1 271 850	1 271 850
BZ	Autres créances	61 952		61 952	112 394
CF	Disponibilités	298		298	13 606
CH	Charges constatées d’avance				1 519
CJ	TOTAL (II)	62 250		62 250	127 519
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 334 100		1 334 100	1 399 369
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000	3 000
DD	Réserve légale (1)	300	300
DH	Report à nouveau	562 190	333 180
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238 374	379 010
DL	TOTAL (I)	803 864	715 490
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341 159	437 364
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	172 221	241 830
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 856	2 724
DY	Dettes fiscales et sociales	4 000	1 960
EB	Produits constatés d’avance (2)	10 000
EC	TOTAL (IV)	530 236	683 879
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 334 100	1 399 369
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288 055	342 720
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			120 000	120 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			120 000	120 000
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			120 000	120 001
FW	Autres achats et charges externes			6 459	6 410
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			62	14 885
FY	Salaires et traitements			102 000	57 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			108 521	78 295
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11 479	41 706
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			236 340	352 400
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 836	4 738
GP	Total des produits financiers (V)			239 176	357 138
GR	Intérêts et charges assimilées			9 837	8 052
GS	Différences négatives de change				149
GU	Total des charges financières (VI)			9 837	8 201
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229 339	348 936
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240 818	390 642
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 444	11 632
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359 176	477 139
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120 802	98 128
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	238 374	379 010

30/06/2016 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 12941 du 13/02/2018
Numéro de gestion : 2007D05529
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 271 850		1 271 850
BD	Autres titres immobilisés				1 271 850
BJ	TOTAL (I)	1 271 850		1 271 850	1 271 850
BZ	Autres créances	61 952		61 952	112 394
CF	Disponibilités	298		298	13 606
CH	Charges constatées d’avance				1 519
CJ	TOTAL (II)	62 250		62 250	127 519
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 334 100		1 334 100	1 399 369
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000	3 000
DD	Réserve légale (1)	300	300
DH	Report à nouveau	562 190	333 180
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238 374	379 010
DL	TOTAL (I)	803 864	715 490
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341 159	437 364
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	172 221	241 830
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 856	2 724
DY	Dettes fiscales et sociales	4 000	1 960
EB	Produits constatés d’avance (2)	10 000
EC	TOTAL (IV)	530 236	683 879
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 334 100	1 399 369
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288 055	342 720
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			120 000	120 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			120 000	120 000
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			120 000	120 001
FW	Autres achats et charges externes			6 459	6 410
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			62	14 885
FY	Salaires et traitements			102 000	57 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			108 521	78 295
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11 479	41 706
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			236 340	352 400
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 836	4 738
GP	Total des produits financiers (V)			239 176	357 138
GR	Intérêts et charges assimilées			9 837	8 052
GS	Différences négatives de change				149
GU	Total des charges financières (VI)			9 837	8 201
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229 339	348 936
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240 818	390 642
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 444	11 632
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359 176	477 139
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120 802	98 128
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	238 374	379 010

30/06/2015 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 70880 du 01/08/2017
Numéro de gestion : 2007D05529
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2015, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2014
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 271 850		1 271 850
BD	Autres titres immobilisés				1 271 850
BJ	TOTAL (I)	1 271 850		1 271 850	1 271 850
BZ	Autres créances	61 952		61 952	112 394
CF	Disponibilités	298		298	13 606
CH	Charges constatées d’avance				1 519
CJ	TOTAL (II)	62 250		62 250	127 519
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 334 100		1 334 100	1 399 369
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000	3 000
DD	Réserve légale (1)	300	300
DH	Report à nouveau	562 190	333 180
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238 374	379 010
DL	TOTAL (I)	803 864	715 490
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341 159	437 364
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	172 221	241 830
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 856	2 724
DY	Dettes fiscales et sociales	4 000	1 960
EB	Produits constatés d’avance (2)	10 000
EC	TOTAL (IV)	530 236	683 879
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 334 100	1 399 369
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288 055	342 720
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			120 000	120 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			120 000	120 000
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			120 000	120 001
FW	Autres achats et charges externes			6 459	6 410
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			62	14 885
FY	Salaires et traitements			102 000	57 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			108 521	78 295
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11 479	41 706
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			236 340	352 400
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 836	4 738
GP	Total des produits financiers (V)			239 176	357 138
GR	Intérêts et charges assimilées			9 837	8 052
GS	Différences négatives de change				149
GU	Total des charges financières (VI)			9 837	8 201
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229 339	348 936
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240 818	390 642
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 444	11 632
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359 176	477 139
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120 802	98 128
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	238 374	379 010

30/06/2014 : Compte annuel complet

Greffe : PARIS (7501)
Numéro de dépôt : 10441 du 08/02/2017
Numéro de gestion : 2007D05529
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2014, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2013
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	1 271 850		1 271 850
BD	Autres titres immobilisés				1 271 850
BJ	TOTAL (I)	1 271 850		1 271 850	1 271 850
BZ	Autres créances	61 952		61 952	112 394
CF	Disponibilités	298		298	13 606
CH	Charges constatées d’avance				1 519
CJ	TOTAL (II)	62 250		62 250	127 519
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 334 100		1 334 100	1 399 369
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	3 000	3 000
DD	Réserve légale (1)	300	300
DH	Report à nouveau	562 190	333 180
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238 374	379 010
DL	TOTAL (I)	803 864	715 490
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341 159	437 364
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	172 221	241 830
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 856	2 724
DY	Dettes fiscales et sociales	4 000	1 960
EB	Produits constatés d’avance (2)	10 000
EC	TOTAL (IV)	530 236	683 879
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 334 100	1 399 369
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288 055	342 720
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services			120 000	120 000
FJ	Chiffres d’affaires nets			120 000	120 000
FQ	Autres produits				1
FR	Total des produits d’exploitation (I)			120 000	120 001
FW	Autres achats et charges externes			6 459	6 410
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			62	14 885
FY	Salaires et traitements			102 000	57 000
GF	Total des charges d’exploitation (II)			108 521	78 295
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11 479	41 706
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			236 340	352 400
GL	Autres intérêts et produits assimilés			2 836	4 738
GP	Total des produits financiers (V)			239 176	357 138
GR	Intérêts et charges assimilées			9 837	8 052
GS	Différences négatives de change				149
GU	Total des charges financières (VI)			9 837	8 201
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229 339	348 936
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			240 818	390 642
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	2 444	11 632
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359 176	477 139
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	120 802	98 128
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	238 374	379 010

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